美國高收益債
瀚亞美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
0.88%
一周
0.29%
一個月
1.15%
三個月
4.15%
六個月
7.48%
一年
15.31%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2019/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.08027 |
| 年化配息率 (%) |
12.67 |
| 配息來自 本金比例 |
51% |
| 2019/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0767012 |
| 年化配息率 (%) |
12.24 |
| 配息來自 本金比例 |
52% |
| 2019/10/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0912395 |
| 年化配息率 (%) |
14.47 |
| 配息來自 本金比例 |
76% |
| 2019/09/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0790985 |
| 年化配息率 (%) |
12.52 |
| 配息來自 本金比例 |
48% |
| 2019/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0921007 |
| 年化配息率 (%) |
14.5 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/07/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0869448 |
| 年化配息率 (%) |
13.68 |
| 配息來自 本金比例 |
50% |
| 2019/06/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0771016 |
| 年化配息率 (%) |
12.1 |
| 配息來自 本金比例 |
50% |
| 2019/05/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0900335 |
| 年化配息率 (%) |
14.29 |
| 配息來自 本金比例 |
53% |
| 2019/04/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.07518 |
| 年化配息率 (%) |
11.76 |
| 配息來自 本金比例 |
46% |
| 2019/03/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.07186 |
| 年化配息率 (%) |
11.36 |
| 配息來自 本金比例 |
44% |
| 2019/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06458 |
| 年化配息率 (%) |
10.21 |
| 配息來自 本金比例 |
36% |