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瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

最新淨值
5.76
0.002
-0.03%

強基金評等

4

晨星評等

-

MoneyDJ評等

5

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 81 名
贏過69%

基金公司

瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司

基金規模

715.30 百萬美元(2023/12/31)

ISIN 

LU0995084695

發行日期: 

2013/12/09

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.07 %1.02 %2.89 %8.07 %1.9 %15.9 %14.45 %36.67 %100.39 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/185.76-0.01-0.03 %
2024/03/155.76-0.01-0.12 %
2024/03/145.770.000.03 %
2024/03/135.770.000.05 %
2024/03/125.770.000.00 %
2024/03/115.770.000.05 %
2024/03/085.760.000.16 %
2024/03/075.750.000.12 %
2024/03/065.75-0.01-0.12 %
2024/03/055.750.010.3 %
2024/03/045.740.000.12 %
2024/03/015.73-0.05-0.85 %
2024/02/295.780.000.00 %
2024/02/285.78-0.01-0.1 %
2024/02/275.790.000.03 %
2024/02/265.780.000.14 %
2024/02/235.780.010.26 %
2024/02/225.760.000.09 %
2024/02/215.760.000.03 %
2024/02/205.750.000.00 %
2024/02/165.750.000.07 %
2024/02/155.750.010.24 %
2024/02/145.74-0.03-0.49 %
2024/02/135.760.000.05 %
2024/02/125.760.000.16 %
2024/02/095.750.000.05 %
2024/02/085.750.000.12 %
2024/02/075.740.010.23 %
2024/02/065.73-0.02-0.3 %
2024/02/055.75-0.02-0.19 %

基金資訊

基金名稱
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
基金名稱(英文)
Eastspring Investments- US High Yield Bond Fund Azdmc1 (hedged)-ZAR
基金管理公司
瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
台灣公司
瀚亞投信
基金規模
715.30 百萬美元(2023/12/31)
計價幣別
南非幣
成立日期
2013/12/09
基金分類
美國非投資級債(高收益)
風險評等
RR3 
管理費
1.25 %

基金持股持債分佈

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