美國高收益債
瀚亞美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-0.74%
一周
-0.48%
一個月
-0.97%
三個月
5.15%
六個月
18.53%
一年
2.78%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2020/08/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0632485 |
| 年化配息率 (%) |
10.86 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/07/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0723707 |
| 年化配息率 (%) |
12.45 |
| 配息來自 本金比例 |
56% |
| 2020/06/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0654656 |
| 年化配息率 (%) |
11.76 |
| 配息來自 本金比例 |
49% |
| 2020/05/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0587751 |
| 年化配息率 (%) |
10.47 |
| 配息來自 本金比例 |
36% |
| 2020/04/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.073008 |
| 年化配息率 (%) |
13.47 |
| 配息來自 本金比例 |
47% |
| 2020/03/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0886569 |
| 年化配息率 (%) |
16.91 |
| 配息來自 本金比例 |
54% |
| 2020/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0797923 |
| 年化配息率 (%) |
13.04 |
| 配息來自 本金比例 |
44% |
| 2020/01/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0922406 |
| 年化配息率 (%) |
14.67 |
| 配息來自 本金比例 |
54% |
| 2019/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.08027 |
| 年化配息率 (%) |
12.67 |
| 配息來自 本金比例 |
51% |
| 2019/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0767012 |
| 年化配息率 (%) |
12.24 |
| 配息來自 本金比例 |
52% |
| 2019/10/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0912395 |
| 年化配息率 (%) |
14.47 |
| 配息來自 本金比例 |
76% |