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美國高收益債

瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

ISIN:LU0995084695

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

淨值日期2022/01/25

最新淨值6.767
較前日漲跌幅 -0.53%
今年以來
-1.60%
一周
-0.94%
一個月
-0.84%
三個月
0.06%
六個月
1.33%
一年
6.50%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/12/31
每單位
配息金額
0.0708762
年化配息率
(%)
12.24
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/30
每單位
配息金額
0.0645002
年化配息率
(%)
11.3
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/29
每單位
配息金額
0.0727327
年化配息率
(%)
12.51
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/30
每單位
配息金額
0.0687021
年化配息率
(%)
11.7
配息來自
本金比例
52.15%
2021/08/31
每單位
配息金額
0.0663199
年化配息率
(%)
11.25
配息來自
本金比例
51.06%
2021/07/30
每單位
配息金額
0.0717892
年化配息率
(%)
12.14
配息來自
本金比例
50.18%
2021/06/30
每單位
配息金額
0.068925
年化配息率
(%)
11.6
配息來自
本金比例
47.05%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.0614207
年化配息率
(%)
10.43
配息來自
本金比例
43.65%
2021/04/30
每單位
配息金額
0.0693908
年化配息率
(%)
11.72
配息來自
本金比例
54.15%
2021/03/31
每單位
配息金額
0.0674409
年化配息率
(%)
11.47
配息來自
本金比例
46.52%
2021/02/26
每單位
配息金額
0.0619588
年化配息率
(%)
10.46
配息來自
本金比例
45.04%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2021-11-30

持股持債明細

資料日期: 2021-11-01