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美國高收益債

瀚亞美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

淨值日期2020/07/08

最新淨值6.728
較前日漲跌幅 0.07%
今年以來
-11.53%
一周
0.75%
一個月
-1.95%
三個月
9.63%
六個月
-10.92%
一年
1.17%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/06/30
每單位
配息金額
0.0654656
年化配息率
(%)
11.76
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/29
每單位
配息金額
0.0587751
年化配息率
(%)
10.47
配息來自
本金比例
N/A
2020/04/30
每單位
配息金額
0.073008
年化配息率
(%)
13.47
配息來自
本金比例
47%
2020/03/31
每單位
配息金額
0.0886569
年化配息率
(%)
16.91
配息來自
本金比例
54%
2020/02/28
每單位
配息金額
0.0797923
年化配息率
(%)
13.04
配息來自
本金比例
44%
2020/01/31
每單位
配息金額
0.0922406
年化配息率
(%)
14.67
配息來自
本金比例
54%
2019/12/31
每單位
配息金額
0.08027
年化配息率
(%)
12.67
配息來自
本金比例
51%
2019/11/29
每單位
配息金額
0.0767012
年化配息率
(%)
12.24
配息來自
本金比例
52%
2019/10/31
每單位
配息金額
0.0912395
年化配息率
(%)
14.47
配息來自
本金比例
76%
2019/09/30
每單位
配息金額
0.0790985
年化配息率
(%)
12.52
配息來自
本金比例
48%
2019/08/30
每單位
配息金額
0.0921007
年化配息率
(%)
14.5
配息來自
本金比例
0%

基金淨值走勢