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南非幣配息

瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型南非幣配息

淨值日期2021/04/09

最新淨值7.064
較前日漲跌幅 0.06%
今年以來
2.79%
一周
0.86%
一個月
1.48%
三個月
2.39%
六個月
8.36%
一年
26.90%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/03/31
每單位
配息金額
0.0674409
年化配息率
(%)
11.47
配息來自
本金比例
N/A
2021/02/26
每單位
配息金額
0.0619588
年化配息率
(%)
10.46
配息來自
本金比例
45.04%
2021/01/29
每單位
配息金額
0.0643827
年化配息率
(%)
10.84
配息來自
本金比例
49.59%
2020/12/31
每單位
配息金額
0.071576
年化配息率
(%)
12.04
配息來自
本金比例
44.52%
2020/11/30
每單位
配息金額
0.0605097
年化配息率
(%)
10.3
配息來自
本金比例
41.24%
2020/10/30
每單位
配息金額
0.069689
年化配息率
(%)
12.18
配息來自
本金比例
46.79%
2020/09/30
每單位
配息金額
0.0683539
年化配息率
(%)
11.97
配息來自
本金比例
48%
2020/08/31
每單位
配息金額
0.0632485
年化配息率
(%)
10.86
配息來自
本金比例
51%
2020/07/31
每單位
配息金額
0.0723707
年化配息率
(%)
12.45
配息來自
本金比例
56%
2020/06/30
每單位
配息金額
0.0654656
年化配息率
(%)
11.76
配息來自
本金比例
49%
2020/05/29
每單位
配息金額
0.0587751
年化配息率
(%)
10.47
配息來自
本金比例
36%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2020-12-31

持股持債明細

資料日期: 2020-12-01