美國高收益債
瀚亞美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
13.73%
一周
0.53%
一個月
0.76%
三個月
2.35%
六個月
6.25%
一年
8.60%
| 期間 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2019/07/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0869448 |
| 年化配息率 (%) |
13.68 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/06/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0771016 |
| 年化配息率 (%) |
12.1 |
| 配息來自 本金比例 |
50% |
| 2019/05/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0900335 |
| 年化配息率 (%) |
14.29 |
| 配息來自 本金比例 |
53% |
| 2019/04/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.07518 |
| 年化配息率 (%) |
11.76 |
| 配息來自 本金比例 |
46% |
| 2019/03/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.07186 |
| 年化配息率 (%) |
11.36 |
| 配息來自 本金比例 |
44% |
| 2019/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06458 |
| 年化配息率 (%) |
10.21 |
| 配息來自 本金比例 |
36% |
| 2019/01/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06617 |
| 年化配息率 (%) |
10.57 |
| 配息來自 本金比例 |
35% |
| 2018/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0686 |
| 年化配息率 (%) |
11.42 |
| 配息來自 本金比例 |
37% |
| 2018/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0723298 |
| 年化配息率 (%) |
11.59 |
| 配息來自 本金比例 |
59% |
| 2018/10/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0782277 |
| 年化配息率 (%) |
12.31 |
| 配息來自 本金比例 |
42% |
| 2018/09/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0661322 |
| 年化配息率 (%) |
10.15 |
| 配息來自 本金比例 |
44% |