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美國非投資級債(高收益)

瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

美國非投資級債(高收益) 南非幣

更新日期:2022/06/29

最新淨值 5.734

較前日漲跌幅 -0.78

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    75/212
    贏過 65%
  • ISIN LU0995084695
  • 發行日期 2013/12/09
  • 基金公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
  • 基金規模 1,046.20 百萬美元(2022/4/30)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-12.54%
一週
-0.36%
一個月
-4.66%
三個月
-8.26%
六個月
-12.47%
一年
-9.54%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-06-29 5.734 -0.045 -0.78
2022-06-28 5.779 0.008 0.14
2022-06-27 5.771 0.055 0.96
2022-06-24 5.716 -0.039 -0.68
2022-06-22 5.755 0.007 0.12
2022-06-21 5.748 0.036 0.63
2022-06-17 5.712 -0.068 -1.18
2022-06-16 5.78 0.02 0.35
2022-06-15 5.76 -0.013 -0.23
2022-06-14 5.773 -0.131 -2.22
2022-06-13 5.904 -0.075 -1.25
2022-06-10 5.979 -0.03 -0.50
2022-06-09 6.009 -0.011 -0.18
2022-06-08 6.02 -0.019 -0.31
2022-06-07 6.039 -0.024 -0.40
2022-06-03 6.063 -0.002 -0.03
2022-06-02 6.065 0.003 0.05
2022-06-01 6.062 -0.074 -1.21
2022-05-31 6.136 0.066 1.09
2022-05-27 6.07 0.136 2.29
2022-05-25 5.934 0.003 0.05
2022-05-24 5.931 0.011 0.19
2022-05-23 5.92 0.027 0.46
2022-05-20 5.893 -0.03 -0.51
2022-05-19 5.923 -0.037 -0.62
2022-05-18 5.96 -0.007 -0.12
2022-05-17 5.967 -0.005 -0.08
2022-05-16 5.972 0.006 0.10
2022-05-13 5.966 -0.023 -0.38
2022-05-12 5.989 -0.009 -0.15
2022-05-11 5.998 -0.008 -0.13
配息基準日 每單位 配息金額 年化配息率(%) 配息來自本金比
2022/05/31 0.0561055 10.97 58.83%
2022/04/29 0.0690722 13.27 51.45%
2022/03/31 0.0609349 11.25 46.91%
2022/02/28 0.0589542 10.75 48.49%
2022/01/31 0.0607267 10.87 49.21%
2021/12/31 0.0708762 12.24 49.80%
2021/11/30 0.0645002 11.3 48.88%
2021/10/29 0.0727327 12.51 51.43%
2021/09/30 0.0687021 11.7 52.15%
2021/08/31 0.0663199 11.25 51.06%
2021/07/30 0.0717892 12.14 50.18%

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基本資訊

基金名稱
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
英文名稱
Eastspring Investments- US High Yield Bond Fund Azdmc1 (hedged)-ZAR
基金管理公司
瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
台灣公司
瀚亞投信
基金規模
1,046.20 百萬美元(2022/4/30)
計價幣別
南非幣
成立日期
2013/12/09
基金分類
美國非投資級債(高收益)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
3 %
最高管理費
1.25 %
最高保管費
0.0144 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-30
產業類型 金額 比例
工業 91,333.30 87.3%
金融 8,265.00 7.9%
公用事業 1,673.90 1.6%
現金與約當現金 209.20 0.2%
其他 3,138.60 3%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-01
持股名稱 比例
BNYMELLON USD LIQUIDITY FUND 3%
CSC HOLDINGS LLC (GUARANTEED) 5.375% 01/02/2028 1%
ISHARES USD HY CORP USD DIST 0 1%
AMERICAN AIRLINES/AADVAN 5.5% 20/04/2026 0.9%
AMS-OSRAM AG 7% 31/07/2025 0.8%
BUILDERS FIRSTSOURCE INC 4.25% 01/02/2032 0.8%
CQP HOLDCO LP/BIP-V CHIN 5.5% 15/06/2031 0.8%
ENERGEAN ISRAEL FINANCE 4.875% 30/03/2026 0.7%
TENNECO INC 5.125% 15/04/2029 0.7%
TERRIER MEDIA BUYER INC 8.875% 15/12/2027 0.7%
其他 89%