美國高收益債

瀚亞美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型美國高收益債

淨值日期2019/11/13

最新淨值7.482
較前日漲跌幅 -0.04%
今年以來
16.40%
一周
-0.11%
一個月
1.23%
三個月
3.15%
六個月
5.93%
一年
11.62%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/31
每單位
配息金額
0.0912395
年化配息率
(%)
14.47
配息來自
本金比例
N/A
2019/09/30
每單位
配息金額
0.0790985
年化配息率
(%)
12.52
配息來自
本金比例
48%
2019/08/30
每單位
配息金額
0.0921007
年化配息率
(%)
14.5
配息來自
本金比例
0%
2019/07/31
每單位
配息金額
0.0869448
年化配息率
(%)
13.68
配息來自
本金比例
50%
2019/06/28
每單位
配息金額
0.0771016
年化配息率
(%)
12.1
配息來自
本金比例
50%
2019/05/31
每單位
配息金額
0.0900335
年化配息率
(%)
14.29
配息來自
本金比例
53%
2019/04/30
每單位
配息金額
0.07518
年化配息率
(%)
11.76
配息來自
本金比例
46%
2019/03/29
每單位
配息金額
0.07186
年化配息率
(%)
11.36
配息來自
本金比例
44%
2019/02/28
每單位
配息金額
0.06458
年化配息率
(%)
10.21
配息來自
本金比例
36%
2019/01/31
每單位
配息金額
0.06617
年化配息率
(%)
10.57
配息來自
本金比例
35%
2018/12/31
每單位
配息金額
0.0686
年化配息率
(%)
11.42
配息來自
本金比例
37%

基金淨值走勢