美國高收益債
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
ISIN：LU0995084695
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
7.39%
一周
0.03%
一個月
-0.19%
三個月
1.14%
六個月
4.48%
一年
12.75%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/09/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0687021 |
| 年化配息率 (%) |
11.7 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/08/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0663199 |
| 年化配息率 (%) |
11.25 |
| 配息來自 本金比例 |
51.06% |
| 2021/07/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0717892 |
| 年化配息率 (%) |
12.14 |
| 配息來自 本金比例 |
50.18% |
| 2021/06/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.068925 |
| 年化配息率 (%) |
11.6 |
| 配息來自 本金比例 |
47.05% |
| 2021/05/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0614207 |
| 年化配息率 (%) |
10.43 |
| 配息來自 本金比例 |
43.65% |
| 2021/04/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0693908 |
| 年化配息率 (%) |
11.72 |
| 配息來自 本金比例 |
54.15% |
| 2021/03/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0674409 |
| 年化配息率 (%) |
11.47 |
| 配息來自 本金比例 |
46.52% |
| 2021/02/26 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0619588 |
| 年化配息率 (%) |
10.46 |
| 配息來自 本金比例 |
45.04% |
| 2021/01/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0643827 |
| 年化配息率 (%) |
10.84 |
| 配息來自 本金比例 |
49.59% |
| 2020/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.071576 |
| 年化配息率 (%) |
12.04 |
| 配息來自 本金比例 |
44.52% |
| 2020/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0605097 |
| 年化配息率 (%) |
10.3 |
| 配息來自 本金比例 |
41.24% |