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澳幣配息

路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(澳幣)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型澳幣配息

淨值日期2021/04/09

最新淨值7.35
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
0.65%
一周
0.55%
一個月
0.68%
三個月
0.46%
六個月
4.95%
一年
15.60%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/02/26
每單位
配息金額
0.039536
年化配息率
(%)
6.45
配息來自
本金比例
N/A
2021/01/29
每單位
配息金額
0.043891
年化配息率
(%)
7.14
配息來自
本金比例
46.99%
2020/12/31
每單位
配息金額
0.044192
年化配息率
(%)
7.14
配息來自
本金比例
0%
2020/11/30
每單位
配息金額
0.042388
年化配息率
(%)
6.9
配息來自
本金比例
0%
2020/10/30
每單位
配息金額
0.042458
年化配息率
(%)
7.14
配息來自
本金比例
0%
2020/09/30
每單位
配息金額
0.041109
年化配息率
(%)
6.9
配息來自
本金比例
0%
2020/08/28
每單位
配息金額
0.043306
年化配息率
(%)
7.14
配息來自
本金比例
0%
2020/07/31
每單位
配息金額
0.043253
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
0%
2020/06/30
每單位
配息金額
0.04018
年化配息率
(%)
6.91
配息來自
本金比例
51%
2020/05/29
每單位
配息金額
0.041694
年化配息率
(%)
7.14
配息來自
本金比例
58%
2020/04/30
每單位
配息金額
0.03892
年化配息率
(%)
6.91
配息來自
本金比例
45%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2020-12-31

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2020-12-31

持股持債明細

資料日期: 2020-12-31