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美國非投資級債(高收益)

路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳幣)

美國非投資級債(高收益) 澳幣

更新日期:2022/09/27

最新淨值 5.66

較前日漲跌幅(%) -0.53

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    80/225
    贏過 65%
  • ISIN IE00B9276R08
  • 發行日期 2013/06/27
  • 基金公司 路博邁投資基金
  • 基金規模 2,263.78 百萬美元(2022/7/29)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-16.32%
一週
-2.92%
一個月
-5.73%
三個月
-2.85%
六個月
-11.15%
一年
-16.37%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 5.66 -0.03 -0.53%
2022-09-26 5.69 -0.04 -0.70%
2022-09-23 5.73 -0.05 -0.87%
2022-09-22 5.78 -0.06 -1.03%
2022-09-21 5.84 0.01 0.17%
2022-09-20 5.83 0 0.00%
2022-09-16 5.83 -0.05 -0.85%
2022-09-15 5.88 -0.02 -0.34%
2022-09-14 5.9 -0.02 -0.34%
2022-09-13 5.92 -0.07 -1.17%
2022-09-12 5.99 0.02 0.34%
2022-09-09 5.97 0.04 0.67%
2022-09-08 5.93 0.03 0.51%
2022-09-07 5.9 0.02 0.34%
2022-09-06 5.88 -0.01 -0.17%
2022-09-02 5.89 0.03 0.51%
2022-09-01 5.86 -0.07 -1.18%
2022-08-31 5.93 -0.03 -0.50%
2022-08-30 5.96 -0.08 -1.32%
2022-08-26 6.04 -0.02 -0.33%
2022-08-25 6.06 0.02 0.33%
2022-08-24 6.04 0 0.00%
2022-08-23 6.04 -0.01 -0.17%
2022-08-22 6.05 -0.06 -0.98%
2022-08-19 6.11 -0.04 -0.65%
2022-08-18 6.15 0 0.00%
2022-08-17 6.15 -0.04 -0.65%
2022-08-16 6.19 -0.02 -0.32%
2022-08-15 6.21 0.01 0.16%
2022-08-12 6.2 0.01 0.16%
2022-08-11 6.19 0.02 0.32%
配息基準日 每單位 配息金額 年化配息率(%) 配息來自本金比
2022/08/31 0.035272 7.14 36.43%
2022/07/29 0.036326 7.13 39.72%
2022/06/30 0.033405 6.9 31.72%
2022/05/31 0.037548 7.13 39.95%
2022/04/29 0.036534 6.9 41.96%
2022/03/31 0.03964 7.13 46.53%
2022/02/28 0.036283 6.44 48.47%
2022/01/31 0.040915 7.14 47.81%
2021/12/31 0.04239 7.13 N/A
2021/11/30 0.041838 7.13 50.59%
2021/10/29 0.041166 6.9 52.35%

基本資訊

基金名稱
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳幣)
英文名稱
Neuberger Berman High Yield Bond Fd AUD T (Monthly) Dis Class
基金管理公司
路博邁投資基金
台灣公司
路博邁投信
基金規模
2,263.78 百萬美元(2022/7/29)
計價幣別
澳幣
成立日期
2013/06/27
基金分類
美國非投資級債(高收益)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.8 %
最高保管費
0.02 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-29
區域 金額 比例
美國 190,497.10 84.15%
加拿大 5,546.30 2.45%
開曼群島 5,546.30 2.45%
英國 2,739.20 1.21%
法國 1,629.90 0.72%
其他 20,419.30 9.02%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-29
產業類型 金額 比例
燃氣分銷 21,030.50 9.29%
電信服務 20,532.50 9.07%
多元化金融服務 19,310.00 8.53%
房地產/建築商/建築材料 17,227.40 7.61%
消費品及服務 17,136.80 7.57%
醫療保健 16,865.20 7.45%
科技/電子 14,827.80 6.55%
能源 14,578.70 6.44%
媒體-有線電視 10,073.80 4.45%
博弈/住宿/休閒 8,964.60 3.96%
其他 65,830.70 29.08%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-30
持股名稱 比例
Charter Communications 2.11%
CSC Holdings LLC 1.93%
Ford Motor Credit Co 1.87%
Sirius XM Radio Inc 1.78%
Level 3 Communications Inc 1.64%
Commscope Holding Co Inc 1.59%
Occidental Petroleum Corporation 1.5%
Onemain Finance Corp 1.43%
Realogy Holdings Corp 1.36%
Tallgrass Energy Partners LP 1.34%
其他 83%