美國高收益債

路博邁投資基金-NB高收益債券基金T月配息類股(澳幣)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型美國高收益債

淨值日期2019/11/11

最新淨值7.73
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
9.46%
一周
-0.13%
一個月
0.34%
三個月
1.52%
六個月
2.63%
一年
5.58%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/31
每單位
配息金額
0.046189
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
N/A
2019/09/30
每單位
配息金額
0.045007
年化配息率
(%)
6.91
配息來自
本金比例
0%
2019/08/30
每單位
配息金額
0.046588
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
0%
2019/07/31
每單位
配息金額
0.046655
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
25%
2019/06/28
每單位
配息金額
0.045275
年化配息率
(%)
6.9
配息來自
本金比例
26%
2019/05/31
每單位
配息金額
0.052606
年化配息率
(%)
8.16
配息來自
本金比例
0%
2019/04/30
每單位
配息金額
0.052085
年化配息率
(%)
7.89
配息來自
本金比例
0%
2019/03/29
每單位
配息金額
0.053586
年化配息率
(%)
8.15
配息來自
本金比例
32%
2019/02/28
每單位
配息金額
0.048388
年化配息率
(%)
7.37
配息來自
本金比例
100%
2019/01/31
每單位
配息金額
0.053199
年化配息率
(%)
8.15
配息來自
本金比例
0%
2018/12/31
每單位
配息金額
0.051458
年化配息率
(%)
8.16
配息來自
本金比例
97%

基金淨值走勢