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美國高收益債

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股

ISIN:LU0065014192

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

淨值日期2022/01/28

最新淨值5.7
較前日漲跌幅 -0.35%
今年以來
-2.48%
一周
-1.04%
一個月
-2.64%
三個月
-1.96%
六個月
-1.70%
一年
0.62%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/01/07
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
5.15
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/07
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
5.32
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/05
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
5.06
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/07
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
5.27
配息來自
本金比例
30.00%
2021/09/07
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
5.03
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/06
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
5.04
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/07
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
5.21
配息來自
本金比例
0%
2021/06/07
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
5.24
配息來自
本金比例
0%
2021/05/07
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
5.43
配息來自
本金比例
0%
2021/04/08
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
5.23
配息來自
本金比例
27.00%
2021/03/05
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
5.86
配息來自
本金比例
28%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2021-11-30

持股持債明細

資料日期: 2021-11-01