美國高收益債

富蘭克林公司債基金美元A(Mdis)

美元

基金績效

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美國高收益債

名稱富蘭克林公司債基金美元A(Mdis)

淨值日期2020/01/21

最新淨值5.98

較前日漲跌幅 0.00%

今年以來

0.66%

一周

0.17%

一個月

0.82%

三個月

2.79%

六個月

4.60%

一年

9.73%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/01/08
每單位配息金額	0.029
年化配息率 (%)	5.82
配息來自本金比例	%

2019/12/06
每單位配息金額	0.028
年化配息率 (%)	5.67
配息來自本金比例	25%

2019/11/07
每單位配息金額	0.026
年化配息率 (%)	5.29
配息來自本金比例	31%

2019/10/07
每單位配息金額	0.028
年化配息率 (%)	5.7
配息來自本金比例	29%

2019/09/06
每單位配息金額	0.027
年化配息率 (%)	5.46
配息來自本金比例	30%

2019/08/07
每單位配息金額	0.028
年化配息率 (%)	5.74
配息來自本金比例	29%

2019/07/05
每單位配息金額	0.028
年化配息率 (%)	5.67
配息來自本金比例	25%

2019/06/07
每單位配息金額	0.026
年化配息率 (%)	5.32
配息來自本金比例	27%

2019/05/07
每單位配息金額	0.031
年化配息率 (%)	6.31
配息來自本金比例	26%

2019/04/05
每單位配息金額	0.029
年化配息率 (%)	5.88
配息來自本金比例	28%

2019/03/07
每單位配息金額	0.028
年化配息率 (%)	5.75
配息來自本金比例	21%

基金淨值走勢