美國高收益債

富蘭克林公司債基金美元A(Mdis)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型美國高收益債

淨值日期2019/11/08

最新淨值5.87
較前日漲跌幅 -0.51%
今年以來
10.79%
一周
-0.68%
一個月
0.34%
三個月
1.11%
六個月
2.36%
一年
6.18%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/07
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
5.7
配息來自
本金比例
29%
2019/09/06
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
5.46
配息來自
本金比例
30%
2019/08/07
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
5.74
配息來自
本金比例
29%
2019/07/05
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
5.67
配息來自
本金比例
25%
2019/06/07
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
5.32
配息來自
本金比例
27%
2019/05/07
每單位
配息金額
0.031
年化配息率
(%)
6.31
配息來自
本金比例
26%
2019/04/05
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
5.88
配息來自
本金比例
28%
2019/03/07
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
5.75
配息來自
本金比例
21%
2019/02/07
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
5.76
配息來自
本金比例
29%
2019/01/08
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
6.08
配息來自
本金比例
28%
2018/12/07
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
5.87
配息來自
本金比例
25%

基金淨值走勢