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美國非投資級債(高收益)

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股

美國非投資級債(高收益) 美元

更新日期:2022/07/01

最新淨值 4.93

較前日漲跌幅 0.20

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    72/212
    贏過 67%
  • ISIN LU0065014192
  • 發行日期 1996/03/01
  • 基金公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
  • 基金規模 1,095.00 百萬美元(2022/4/29)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-13.65%
一週
-1.40%
一個月
-6.38%
三個月
-9.07%
六個月
-13.65%
一年
-13.02%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-07-01 4.93 0.01 0.20
2022-06-30 4.92 -0.02 -0.40
2022-06-29 4.94 -0.03 -0.60
2022-06-28 4.97 -0.03 -0.60
2022-06-27 5 0 0.00
2022-06-24 5 0.02 0.40
2022-06-23 4.98 0 0.00
2022-06-22 4.98 -0.02 -0.40
2022-06-21 5 0.01 0.20
2022-06-20 4.99 0 0.00
2022-06-17 4.99 0.01 0.20
2022-06-16 4.98 -0.06 -1.19
2022-06-15 5.04 0.04 0.80
2022-06-14 5 0 0.00
2022-06-13 5 -0.14 -2.72
2022-06-10 5.14 -0.05 -0.96
2022-06-09 5.19 -0.02 -0.38
2022-06-08 5.21 -0.04 -0.76
2022-06-07 5.25 -0.01 -0.19
2022-06-06 5.26 -0.01 -0.19
2022-06-03 5.27 -0.02 -0.38
2022-06-02 5.29 0 0.00
2022-06-01 5.29 0 0.00
2022-05-31 5.29 0 0.00
2022-05-30 5.29 0 0.00
2022-05-27 5.29 0.04 0.76
2022-05-26 5.25 0.06 1.16
2022-05-25 5.19 0.05 0.97
2022-05-24 5.14 0.01 0.19
2022-05-23 5.13 0.01 0.20
2022-05-20 5.12 0.01 0.20
配息基準日 每單位 配息金額 年化配息率(%) 配息來自本金比
2022/06/07 0.024 5.49 N/A
2022/05/06 0.026 5.97 23.00%
2022/04/07 0.026 5.71 27.00%
2022/03/07 0.026 5.6 27.00%
2022/02/07 0.025 5.28 30.00%
2022/01/07 0.025 5.15 29.00%
2021/12/07 0.026 5.32 30.00%
2021/11/05 0.025 5.06 28.00%
2021/10/07 0.026 5.27 30.00%
2021/09/07 0.025 5.03 29.00%
2021/08/06 0.025 5.04 29.00%

基本資訊

基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股
英文名稱
Franklin Templeton Investment Funds-Franklin High Yield Fund Class A (Mdis) USD
基金管理公司
富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
台灣公司
富蘭克林投顧
基金規模
1,095.00 百萬美元(2022/4/29)
計價幣別
美元
成立日期
1996/03/01
基金分類
美國非投資級債(高收益)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
5 %
最高管理費
0.8 %
最高保管費
0.14 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-30
產業類型 金額 比例
其他產業 33,835.50 30.9%
能源 18,560.30 16.95%
健康醫療 10,325.90 9.43%
金融 9,800.30 8.95%
科技 6,164.90 5.63%
衛星電纜 6,088.20 5.56%
媒體(非電纜) 5,705.00 5.21%
公用事業 5,332.70 4.87%
化學藥品 4,620.90 4.22%
工業 4,566.20 4.17%
現金及約當現金 4,500.50 4.11%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-01
持股名稱 比例
西方石油 (美國 能源) OCCIDENTAL PETROLEUM COR 2.24%
博士康公司 (美國 健康醫療) BAUSCH HEALTH COS INC 2.08%
馬丁中游合作有限公司 (美國 能源) MRT MID PART/MRT MID FIN 1.97%
阿勒泰思法國控股 (盧森堡 無線通訊) ALTICE FRANCE HOLDING SA 1.57%
CCO控股有限責任公司/CCO控股 (美國 衛星電纜) CCO HLDGS LLC/CAP CORP 1.46%
CSC控股有限責任公司 (美國 衛星電纜) CSC HOLDINGS LLC 1.45%
克雷斯特伍德中游 (美國 能源) CRESTWOOD MID PARTNER LP 1.34%
卡爾派電業 (美國 公用事業) CALPINE CORP 1.33%
切尼爾能源公司 (美國 能源) CHENIERE ENERGY PARTNERS 1.21%
摩根大通銀行 (美國 銀行業) JPMORGAN CHASE & CO 1.21%
其他 84%