美金配息
富蘭克林公司債基金美元A(Mdis)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
0.45%
一周
0.00%
一個月
0.79%
三個月
4.72%
六個月
6.74%
一年
6.39%
配息基準日 | |
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每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/01/08 | |
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每單位 配息金額 |
0.027 |
年化配息率 (%) |
5.4 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/12/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.028 |
年化配息率 (%) |
5.63 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/11/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.027 |
年化配息率 (%) |
5.53 |
配息來自 本金比例 |
19% |
2020/10/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.028 |
年化配息率 (%) |
5.79 |
配息來自 本金比例 |
25% |
2020/09/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.026 |
年化配息率 (%) |
5.35 |
配息來自 本金比例 |
27% |
2020/08/07 | |
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每單位 配息金額 |
0.027 |
年化配息率 (%) |
5.54 |
配息來自 本金比例 |
30% |
2020/07/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.027 |
年化配息率 (%) |
5.72 |
配息來自 本金比例 |
26% |
2020/06/05 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.028 |
年化配息率 (%) |
5.86 |
配息來自 本金比例 |
29% |
2020/05/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.027 |
年化配息率 (%) |
6.01 |
配息來自 本金比例 |
26% |
2020/04/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.027 |
年化配息率 (%) |
6.25 |
配息來自 本金比例 |
26% |
2020/03/08 | |
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每單位 配息金額 |
0.027 |
年化配息率 (%) |
5.6 |
配息來自 本金比例 |
26% |