美國高收益債

富蘭克林公司債基金美元A(Mdis)

美元

基金績效

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美國高收益債

名稱富蘭克林公司債基金美元A(Mdis)

淨值日期2020/09/25

最新淨值5.7

較前日漲跌幅 -0.18%

今年以來

-0.32%

一周

-1.55%

一個月

-1.79%

三個月

2.84%

六個月

20.99%

一年

2.11%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/09/07
每單位配息金額	0.026
年化配息率 (%)	5.35
配息來自本金比例	N/A

2020/08/07
每單位配息金額	0.027
年化配息率 (%)	5.54
配息來自本金比例	N/A

2020/07/07
每單位配息金額	0.027
年化配息率 (%)	5.72
配息來自本金比例	N/A

2020/06/05
每單位配息金額	0.028
年化配息率 (%)	5.86
配息來自本金比例	29%

2020/05/07
每單位配息金額	0.027
年化配息率 (%)	6.01
配息來自本金比例	26%

2020/04/07
每單位配息金額	0.027
年化配息率 (%)	6.25
配息來自本金比例	26%

2020/03/08
每單位配息金額	0.027
年化配息率 (%)	5.6
配息來自本金比例	26%

2020/02/07
每單位配息金額	0.027
年化配息率 (%)	5.45
配息來自本金比例	30%

2020/01/08
每單位配息金額	0.029
年化配息率 (%)	5.82
配息來自本金比例	28%

2019/12/06
每單位配息金額	0.028
年化配息率 (%)	5.67
配息來自本金比例	25%

2019/11/07
每單位配息金額	0.026
年化配息率 (%)	5.29
配息來自本金比例	31%

基金淨值走勢