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美國高收益債

富蘭克林公司債基金美元A(Mdis)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

淨值日期2020/09/25

最新淨值5.7
較前日漲跌幅 -0.18%
今年以來
-0.32%
一周
-1.55%
一個月
-1.79%
三個月
2.84%
六個月
20.99%
一年
2.11%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/09/07
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
5.35
配息來自
本金比例
N/A
2020/08/07
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
5.54
配息來自
本金比例
N/A
2020/07/07
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
5.72
配息來自
本金比例
N/A
2020/06/05
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
5.86
配息來自
本金比例
29%
2020/05/07
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
6.01
配息來自
本金比例
26%
2020/04/07
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
6.25
配息來自
本金比例
26%
2020/03/08
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
5.6
配息來自
本金比例
26%
2020/02/07
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
5.45
配息來自
本金比例
30%
2020/01/08
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
5.82
配息來自
本金比例
28%
2019/12/06
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
5.67
配息來自
本金比例
25%
2019/11/07
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
5.29
配息來自
本金比例
31%

基金淨值走勢