美國高收益債
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股
ISIN：LU0065014192
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-2.48%
一周
-1.04%
一個月
-2.64%
三個月
-1.96%
六個月
-1.70%
一年
0.62%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/01/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.025 |
| 年化配息率 (%) |
5.15 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/12/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.026 |
| 年化配息率 (%) |
5.32 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/11/05 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.025 |
| 年化配息率 (%) |
5.06 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/10/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.026 |
| 年化配息率 (%) |
5.27 |
| 配息來自 本金比例 |
30.00% |
| 2021/09/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.025 |
| 年化配息率 (%) |
5.03 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/08/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.025 |
| 年化配息率 (%) |
5.04 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/07/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.026 |
| 年化配息率 (%) |
5.21 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/06/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.026 |
| 年化配息率 (%) |
5.24 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/05/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.027 |
| 年化配息率 (%) |
5.43 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/04/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.026 |
| 年化配息率 (%) |
5.23 |
| 配息來自 本金比例 |
27.00% |
| 2021/03/05 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.029 |
| 年化配息率 (%) |
5.86 |
| 配息來自 本金比例 |
28% |