美金配息
富蘭克林公司債基金美元A(Mdis)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
0.45%
一周
0.00%
一個月
0.79%
三個月
4.72%
六個月
6.74%
一年
6.39%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/01/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.027 |
| 年化配息率 (%) |
5.4 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/12/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.028 |
| 年化配息率 (%) |
5.63 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/11/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.027 |
| 年化配息率 (%) |
5.53 |
| 配息來自 本金比例 |
19% |
| 2020/10/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.028 |
| 年化配息率 (%) |
5.79 |
| 配息來自 本金比例 |
25% |
| 2020/09/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.026 |
| 年化配息率 (%) |
5.35 |
| 配息來自 本金比例 |
27% |
| 2020/08/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.027 |
| 年化配息率 (%) |
5.54 |
| 配息來自 本金比例 |
30% |
| 2020/07/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.027 |
| 年化配息率 (%) |
5.72 |
| 配息來自 本金比例 |
26% |
| 2020/06/05 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.028 |
| 年化配息率 (%) |
5.86 |
| 配息來自 本金比例 |
29% |
| 2020/05/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.027 |
| 年化配息率 (%) |
6.01 |
| 配息來自 本金比例 |
26% |
| 2020/04/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.027 |
| 年化配息率 (%) |
6.25 |
| 配息來自 本金比例 |
26% |
| 2020/03/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.027 |
| 年化配息率 (%) |
5.6 |
| 配息來自 本金比例 |
26% |