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iShares J.P. Morgan新興市場美元債券ETF(EMB) 美元

2023-03-28
最新市價84.73
較前日漲跌幅-0.35%
強基金評等
晨星評等
強ETF三個月績效排名
在同類基金 243 中,排 133 名
贏過46%
發行日期
2007/12/17
基金公司
iShares(BlackRock)
基金規模
15,120.93(百萬美元)(2023/02/28)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.09 %-0.15 %1.25 %7.83 %0.97 %-8.13 %-1.26 %-4.91 %74.58 %

日期市價漲跌漲跌幅
2023/03/2884.73-0.3 %-0.35 %
2023/03/2785.03-0.36 %-0.42 %
2023/03/2485.39-0.47 %-0.55 %
2023/03/2385.860.31 %0.36 %
2023/03/2285.550.74 %0.87 %
2023/03/2184.810.6 %0.71 %
2023/03/2084.210.01 %0.01 %
2023/03/1784.2-0.38 %-0.45 %
2023/03/1684.58-0.36 %-0.42 %
2023/03/1584.940.31 %0.37 %
2023/03/1484.63-0.23 %-0.27 %
2023/03/1384.86-0.15 %-0.16 %
2023/03/10850.79 %0.94 %
2023/03/0984.210.02 %0.02 %
2023/03/0884.19-0.4 %-0.47 %
2023/03/0784.59-0.35 %-0.41 %
2023/03/0684.94-0.34 %-0.4 %
2023/03/0385.281.29 %1.54 %
2023/03/0283.99-0.31 %-0.37 %
2023/03/0184.3-0.94 %-1.1 %
2023/02/2885.24-0.36 %-0.42 %
2023/02/2785.60.43 %0.5 %
2023/02/2485.17-0.59 %-0.69 %
2023/02/2385.761.35 %1.6 %
2023/02/2284.410.33 %0.39 %
2023/02/2184.08-1.29 %-1.51 %
2023/02/1785.370.03 %0.04 %
2023/02/1685.34-0.57 %-0.65 %
2023/02/1585.9-0.25 %-0.29 %
2023/02/1486.150.05 %0.06 %

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基金資訊

基金名稱
iShares J.P. Morgan新興市場美元債券ETF(EMB) 美元
基金名稱(英文)
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF
基金管理公司
iShares(BlackRock)
台灣公司
基金規模
15,120.93(百萬美元)(2023/02/28)
計價幣別
美元
成立日期
2007/12/17
基金分類
新興市場美元債券ETF

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
管理費(%)0.39%總管理費(%)0.39 %

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
其他185,231.4312.25
墨西哥89,515.925.92
沙烏地阿拉伯84,828.445.61
印尼80,292.165.31
土耳其74,092.574.9
阿拉伯聯合酋長國72,731.694.81
卡塔爾65,927.274.36
中國60,030.103.97
菲律賓56,249.873.72
阿曼56,249.873.72
巴西55,342.623.66
多明尼加共和國50,352.713.33
智利48,991.823.24
南非48,689.413.22
祕魯48,538.203.21
哥倫比亞47,177.313.12
巴拿馬46,270.063.06
巴林42,943.452.84
埃及41,884.992.77
烏拉圭35,080.572.32
羅馬尼亞34,626.942.29
馬來西亞34,324.522.27
匈牙利33,417.262.21
奈及利亞30,695.492.03
阿根廷24,193.491.6
安哥拉20,564.471.36
哈薩克17,842.701.18
厄瓜多爾16,784.241.11
現金或衍生性金融商品9,374.980.62
(依產業)
產業類型 金額 比例
主權債1,284,825.6984.97
機構債217,892.6514.41
現金或衍生性金融商品9,374.980.62

基金持股持債明細

持股名稱 持股數量 比例
KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 3.50 Mar 20, 2027N/A0.77
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.10 Jun 18, 2050N/A0.7
QATAR (STATE OF) RegS 5.10 Apr 23, 2048N/A0.56
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 2.50 Jul 31, 2035N/A0.54
QATAR (STATE OF) RegS 4.82 Mar 14, 2049N/A0.54
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 4.25 Jan 07, 2025N/A0.5
KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS 5.13 Jul 21, 2025N/A0.47
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 1.50 Jul 09, 2035N/A0.47
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 4.97 Apr 20, 2055N/A0.46
PETRONAS CAPITAL LTD MTN RegS 4.55 Apr 21, 2050N/A0.46