iShares J.P. Morgan新興市場美元債券ETF(EMB) 美元
2023-03-28
最新市價84.73
較前日漲跌幅-0.35%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強ETF三個月績效排名
- 贏過46%
- 發行日期
- 2007/12/17
- 基金公司
- iShares（BlackRock）
- 基金規模
- 15,120.93(百萬美元)(2023/02/28)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.09 % | -0.15 % | 1.25 % | 7.83 % | 0.97 % | -8.13 % | -1.26 % | -4.91 % | 74.58 % |
| 日期 | 市價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/03/28 | 84.73 | -0.3 % | -0.35 % |
| 2023/03/27 | 85.03 | -0.36 % | -0.42 % |
| 2023/03/24 | 85.39 | -0.47 % | -0.55 % |
| 2023/03/23 | 85.86 | 0.31 % | 0.36 % |
| 2023/03/22 | 85.55 | 0.74 % | 0.87 % |
| 2023/03/21 | 84.81 | 0.6 % | 0.71 % |
| 2023/03/20 | 84.21 | 0.01 % | 0.01 % |
| 2023/03/17 | 84.2 | -0.38 % | -0.45 % |
| 2023/03/16 | 84.58 | -0.36 % | -0.42 % |
| 2023/03/15 | 84.94 | 0.31 % | 0.37 % |
| 2023/03/14 | 84.63 | -0.23 % | -0.27 % |
| 2023/03/13 | 84.86 | -0.15 % | -0.16 % |
| 2023/03/10 | 85 | 0.79 % | 0.94 % |
| 2023/03/09 | 84.21 | 0.02 % | 0.02 % |
| 2023/03/08 | 84.19 | -0.4 % | -0.47 % |
| 2023/03/07 | 84.59 | -0.35 % | -0.41 % |
| 2023/03/06 | 84.94 | -0.34 % | -0.4 % |
| 2023/03/03 | 85.28 | 1.29 % | 1.54 % |
| 2023/03/02 | 83.99 | -0.31 % | -0.37 % |
| 2023/03/01 | 84.3 | -0.94 % | -1.1 % |
| 2023/02/28 | 85.24 | -0.36 % | -0.42 % |
| 2023/02/27 | 85.6 | 0.43 % | 0.5 % |
| 2023/02/24 | 85.17 | -0.59 % | -0.69 % |
| 2023/02/23 | 85.76 | 1.35 % | 1.6 % |
| 2023/02/22 | 84.41 | 0.33 % | 0.39 % |
| 2023/02/21 | 84.08 | -1.29 % | -1.51 % |
| 2023/02/17 | 85.37 | 0.03 % | 0.04 % |
| 2023/02/16 | 85.34 | -0.57 % | -0.65 % |
| 2023/02/15 | 85.9 | -0.25 % | -0.29 % |
| 2023/02/14 | 86.15 | 0.05 % | 0.06 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- iShares J.P. Morgan新興市場美元債券ETF(EMB) 美元
- 基金名稱（英文）
- iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF
- 基金管理公司
- iShares（BlackRock）
- 台灣公司
- 基金規模
- 15,120.93(百萬美元)(2023/02/28)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2007/12/17
- 基金分類
- 新興市場美元債券ETF
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 管理費(%) | 0.39% | 總管理費(%) | 0.39 % |
|---|
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 其他 | 185,231.43 | 12.25 |
| 墨西哥 | 89,515.92 | 5.92 |
| 沙烏地阿拉伯 | 84,828.44 | 5.61 |
| 印尼 | 80,292.16 | 5.31 |
| 土耳其 | 74,092.57 | 4.9 |
| 阿拉伯聯合酋長國 | 72,731.69 | 4.81 |
| 卡塔爾 | 65,927.27 | 4.36 |
| 中國 | 60,030.10 | 3.97 |
| 菲律賓 | 56,249.87 | 3.72 |
| 阿曼 | 56,249.87 | 3.72 |
| 巴西 | 55,342.62 | 3.66 |
| 多明尼加共和國 | 50,352.71 | 3.33 |
| 智利 | 48,991.82 | 3.24 |
| 南非 | 48,689.41 | 3.22 |
| 祕魯 | 48,538.20 | 3.21 |
| 哥倫比亞 | 47,177.31 | 3.12 |
| 巴拿馬 | 46,270.06 | 3.06 |
| 巴林 | 42,943.45 | 2.84 |
| 埃及 | 41,884.99 | 2.77 |
| 烏拉圭 | 35,080.57 | 2.32 |
| 羅馬尼亞 | 34,626.94 | 2.29 |
| 馬來西亞 | 34,324.52 | 2.27 |
| 匈牙利 | 33,417.26 | 2.21 |
| 奈及利亞 | 30,695.49 | 2.03 |
| 阿根廷 | 24,193.49 | 1.6 |
| 安哥拉 | 20,564.47 | 1.36 |
| 哈薩克 | 17,842.70 | 1.18 |
| 厄瓜多爾 | 16,784.24 | 1.11 |
| 現金或衍生性金融商品 | 9,374.98 | 0.62 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 主權債 | 1,284,825.69 | 84.97 |
| 機構債 | 217,892.65 | 14.41 |
| 現金或衍生性金融商品 | 9,374.98 | 0.62 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 持股數量 | 比例 |
|---|---|---|
| KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 3.50 Mar 20, 2027 | N/A | 0.77 |
| URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.10 Jun 18, 2050 | N/A | 0.7 |
| QATAR (STATE OF) RegS 5.10 Apr 23, 2048 | N/A | 0.56 |
| ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 2.50 Jul 31, 2035 | N/A | 0.54 |
| QATAR (STATE OF) RegS 4.82 Mar 14, 2049 | N/A | 0.54 |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 4.25 Jan 07, 2025 | N/A | 0.5 |
| KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS 5.13 Jul 21, 2025 | N/A | 0.47 |
| ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 1.50 Jul 09, 2035 | N/A | 0.47 |
| URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 4.97 Apr 20, 2055 | N/A | 0.46 |
| PETRONAS CAPITAL LTD MTN RegS 4.55 Apr 21, 2050 | N/A | 0.46 |