全球高收益債
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別美元(月配息)
ISIN：LU1121988494
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
2.93%
一周
0.23%
一個月
-1.02%
三個月
-0.48%
六個月
0.83%
一年
8.32%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/10/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.58 |
| 年化配息率 (%) |
10.4 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/09/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.58 |
| 年化配息率 (%) |
10.28 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/08/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.58 |
| 年化配息率 (%) |
10.23 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/07/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.58 |
| 年化配息率 (%) |
10.13 |
| 配息來自 本金比例 |
79.89% |
| 2021/06/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.42 |
| 年化配息率 (%) |
9.12 |
| 配息來自 本金比例 |
64.25% |
| 2021/05/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.42 |
| 年化配息率 (%) |
9.08 |
| 配息來自 本金比例 |
63.67% |
| 2021/04/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.42 |
| 年化配息率 (%) |
9.04 |
| 配息來自 本金比例 |
72.65% |
| 2021/03/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.42 |
| 年化配息率 (%) |
9.03 |
| 配息來自 本金比例 |
70.84% |
| 2021/02/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.42 |
| 年化配息率 (%) |
9.03 |
| 配息來自 本金比例 |
67.98% |
| 2021/01/04 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.42 |
| 年化配息率 (%) |
8.99 |
| 配息來自 本金比例 |
64.48% |
| 2020/12/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.49 |
| 年化配息率 (%) |
9.5 |
| 配息來自 本金比例 |
69.25% |