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美金配息

NN(L)環球高收益基金X股對沖級別美元(月配息)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2020/11/27

最新淨值187.62
較前日漲跌幅 0.07%
今年以來
3.05%
一周
0.83%
一個月
3.51%
三個月
3.78%
六個月
10.69%
一年
4.89%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/11/02
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
9.84
配息來自
本金比例
N/A
2020/10/01
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
9.8
配息來自
本金比例
77.40%
2020/09/01
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
9.62
配息來自
本金比例
63.56%
2020/08/03
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
9.67
配息來自
本金比例
51.49%
2020/07/01
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
9.92
配息來自
本金比例
67.32%
2020/06/01
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
9.96
配息來自
本金比例
61.24%
2020/05/01
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
10.41
配息來自
本金比例
68.11%
2020/04/01
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
10.84
配息來自
本金比例
66.68%
2020/03/02
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
9.28
配息來自
本金比例
75.33%
2020/02/03
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
9.07
配息來自
本金比例
67.66%
2020/01/02
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
8.97
配息來自
本金比例
66.50%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2020-10-31

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2020-10-31

持股持債明細

資料日期: 2020-10-01