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全球高收益債

NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別美元(月配息)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

淨值日期2021/08/02

最新淨值185.26
較前日漲跌幅 0.02%
今年以來
3.26%
一周
-0.08%
一個月
-0.19%
三個月
1.10%
六個月
2.56%
一年
10.26%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/07/01
每單位
配息金額
1.58
年化配息率
(%)
10.13
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/01
每單位
配息金額
1.42
年化配息率
(%)
9.12
配息來自
本金比例
64.25%
2021/05/03
每單位
配息金額
1.42
年化配息率
(%)
9.08
配息來自
本金比例
63.67%
2021/04/06
每單位
配息金額
1.42
年化配息率
(%)
9.04
配息來自
本金比例
72.65%
2021/03/01
每單位
配息金額
1.42
年化配息率
(%)
9.03
配息來自
本金比例
70.84%
2021/02/01
每單位
配息金額
1.42
年化配息率
(%)
9.03
配息來自
本金比例
67.98%
2021/01/04
每單位
配息金額
1.42
年化配息率
(%)
8.99
配息來自
本金比例
64.48%
2020/12/01
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
9.5
配息來自
本金比例
69.25%
2020/11/02
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
9.84
配息來自
本金比例
71.03%
2020/10/01
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
9.8
配息來自
本金比例
77.40%
2020/09/01
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
9.62
配息來自
本金比例
63.56%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2021-03-31

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2021-03-31

持股持債明細

資料日期: 2021-03-31