全球高收益債

NN(L)環球高收益基金X股對沖級別美元(月配息)

基金績效

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型全球高收益債

名稱NN(L)環球高收益基金X股對沖級別美元(月配息)

淨值日期2020/09/21

最新淨值182.85

較前日漲跌幅 -0.68%

今年以來

-1.20%

一周

-0.55%

一個月

0.05%

三個月

2.90%

六個月

22.72%

一年

0.55%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/09/01
每單位配息金額	1.49
年化配息率 (%)	9.62
配息來自本金比例	N/A

2020/08/03
每單位配息金額	1.49
年化配息率 (%)	9.67
配息來自本金比例	N/A

2020/07/01
每單位配息金額	1.49
年化配息率 (%)	9.92
配息來自本金比例	51%

2020/06/01
每單位配息金額	1.49
年化配息率 (%)	9.96
配息來自本金比例	67%

2020/05/01
每單位配息金額	1.49
年化配息率 (%)	10.41
配息來自本金比例	61%

2020/04/01
每單位配息金額	1.49
年化配息率 (%)	10.84
配息來自本金比例	68%

2020/03/02
每單位配息金額	1.49
年化配息率 (%)	9.28
配息來自本金比例	67%

2020/02/03
每單位配息金額	1.49
年化配息率 (%)	9.07
配息來自本金比例	75%

2020/01/02
每單位配息金額	1.49
年化配息率 (%)	8.97
配息來自本金比例	68%

2019/12/02
每單位配息金額	1.49
年化配息率 (%)	9.07
配息來自本金比例	67%

2019/11/01
每單位配息金額	1.49
年化配息率 (%)	9.05
配息來自本金比例	66%

基金淨值走勢