全球高收益債

NN(L)環球高收益基金X股對沖級別美元(月配息)

基金績效

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型全球高收益債

名稱NN(L)環球高收益基金X股對沖級別美元(月配息)

淨值日期2020/07/10

最新淨值179.94

較前日漲跌幅 -0.13%

今年以來

-9.66%

一周

0.26%

一個月

-0.54%

三個月

3.62%

六個月

-9.44%

一年

-1.29%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/07/01
每單位配息金額	1.49
年化配息率 (%)	9.92
配息來自本金比例	N/A

2020/06/01
每單位配息金額	1.49
年化配息率 (%)	9.96
配息來自本金比例	N/A

2020/05/01
每單位配息金額	1.49
年化配息率 (%)	10.41
配息來自本金比例	N/A

2020/04/01
每單位配息金額	1.49
年化配息率 (%)	10.84
配息來自本金比例	N/A

2020/03/02
每單位配息金額	1.49
年化配息率 (%)	9.28
配息來自本金比例	67%

2020/02/03
每單位配息金額	1.49
年化配息率 (%)	9.07
配息來自本金比例	75%

2020/01/02
每單位配息金額	1.49
年化配息率 (%)	8.97
配息來自本金比例	68%

2019/12/02
每單位配息金額	1.49
年化配息率 (%)	9.07
配息來自本金比例	67%

2019/11/01
每單位配息金額	1.49
年化配息率 (%)	9.05
配息來自本金比例	66%

2019/10/01
每單位配息金額	1.49
年化配息率 (%)	8.97
配息來自本金比例	70%

2019/09/02
每單位配息金額	1.49
年化配息率 (%)	8.92
配息來自本金比例	73%

基金淨值走勢