美金配息
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別美元(月配息)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
1.18%
一周
-0.17%
一個月
0.50%
三個月
2.48%
六個月
6.32%
一年
8.02%
配息基準日 | |
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每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/03/01 | |
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每單位 配息金額 |
1.42 |
年化配息率 (%) |
9.03 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/02/01 | |
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每單位 配息金額 |
1.42 |
年化配息率 (%) |
9.03 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/01/04 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.42 |
年化配息率 (%) |
8.99 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/12/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.49 |
年化配息率 (%) |
9.5 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/11/02 | |
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每單位 配息金額 |
1.49 |
年化配息率 (%) |
9.84 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/10/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.49 |
年化配息率 (%) |
9.8 |
配息來自 本金比例 |
71.03% |
2020/09/01 | |
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每單位 配息金額 |
1.49 |
年化配息率 (%) |
9.62 |
配息來自 本金比例 |
63.56% |
2020/08/03 | |
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每單位 配息金額 |
1.49 |
年化配息率 (%) |
9.67 |
配息來自 本金比例 |
51.49% |
2020/07/01 | |
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每單位 配息金額 |
1.49 |
年化配息率 (%) |
9.92 |
配息來自 本金比例 |
67.32% |
2020/06/01 | |
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每單位 配息金額 |
1.49 |
年化配息率 (%) |
9.96 |
配息來自 本金比例 |
61.24% |
2020/05/01 | |
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每單位 配息金額 |
1.49 |
年化配息率 (%) |
10.41 |
配息來自 本金比例 |
68.11% |