全球高收益債

NN(L)環球高收益基金X股對沖級別美元(月配息)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型全球高收益債

淨值日期2019/12/05

最新淨值195.97
較前日漲跌幅 0.08%
今年以來
10.30%
一周
0.29%
一個月
0.52%
三個月
0.59%
六個月
3.37%
一年
8.15%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/12/02
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
9.07
配息來自
本金比例
N/A
2019/11/01
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
9.05
配息來自
本金比例
N/A
2019/10/01
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
8.97
配息來自
本金比例
70%
2019/09/02
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
8.92
配息來自
本金比例
73%
2019/08/01
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
8.89
配息來自
本金比例
72%
2019/07/01
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
8.85
配息來自
本金比例
76%
2019/06/03
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
9
配息來自
本金比例
56%
2019/05/01
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
8.78
配息來自
本金比例
60%
2019/04/01
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
8.81
配息來自
本金比例
60%
2019/03/01
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
8.84
配息來自
本金比例
61%
2019/02/01
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
8.92
配息來自
本金比例
64%

基金淨值走勢