全球高收益債

NN(L)環球高收益基金X股對沖級別美元(月配息)

基金績效

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型全球高收益債

名稱NN(L)環球高收益基金X股對沖級別美元(月配息)

淨值日期2020/03/31

最新淨值165.96

較前日漲跌幅 0.78%

今年以來

-14.75%

一周

6.90%

一個月

-13.01%

三個月

-14.75%

六個月

-12.90%

一年

-10.29%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/03/03
每單位配息金額	1.49
年化配息率 (%)	9.3
配息來自本金比例	N/A

2020/03/02
每單位配息金額	1.49
年化配息率 (%)	9.3
配息來自本金比例	N/A

2020/02/03
每單位配息金額	1.49
年化配息率 (%)	9.06
配息來自本金比例	N/A

2020/01/02
每單位配息金額	1.49
年化配息率 (%)	8.97
配息來自本金比例	N/A

2019/12/02
每單位配息金額	1.49
年化配息率 (%)	9.07
配息來自本金比例	67%

2019/11/01
每單位配息金額	1.49
年化配息率 (%)	9.05
配息來自本金比例	66%

2019/10/01
每單位配息金額	1.49
年化配息率 (%)	8.97
配息來自本金比例	70%

2019/09/02
每單位配息金額	1.49
年化配息率 (%)	8.92
配息來自本金比例	73%

2019/08/01
每單位配息金額	1.49
年化配息率 (%)	8.89
配息來自本金比例	72%

2019/07/01
每單位配息金額	1.49
年化配息率 (%)	8.85
配息來自本金比例	76%

2019/06/03
每單位配息金額	1.49
年化配息率 (%)	9
配息來自本金比例	56%

基金淨值走勢