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美金配息

NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別美元(月配息)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/03/02

最新淨值187.29
較前日漲跌幅 -0.70%
今年以來
1.18%
一周
-0.17%
一個月
0.50%
三個月
2.48%
六個月
6.32%
一年
8.02%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/03/01
每單位
配息金額
1.42
年化配息率
(%)
9.03
配息來自
本金比例
N/A
2021/02/01
每單位
配息金額
1.42
年化配息率
(%)
9.03
配息來自
本金比例
N/A
2021/01/04
每單位
配息金額
1.42
年化配息率
(%)
8.99
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/01
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
9.5
配息來自
本金比例
N/A
2020/11/02
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
9.84
配息來自
本金比例
N/A
2020/10/01
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
9.8
配息來自
本金比例
71.03%
2020/09/01
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
9.62
配息來自
本金比例
63.56%
2020/08/03
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
9.67
配息來自
本金比例
51.49%
2020/07/01
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
9.92
配息來自
本金比例
67.32%
2020/06/01
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
9.96
配息來自
本金比例
61.24%
2020/05/01
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
10.41
配息來自
本金比例
68.11%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2020-12-31

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2020-12-31

持股持債明細

資料日期: 2020-12-31