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全球非投資級債(高收益)

NN (L) 環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息)

全球非投資級債(高收益) 美元

更新日期:2022/09/27

最新淨值 136.06

較前日漲跌幅(%) -0.14

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    66/225
    贏過 71%
  • ISIN LU1121988494
  • 發行日期 2014/11/18
  • 基金公司 NN(L)開放式可變資本投資公司(SICAV)
  • 基金規模 2,317.00 百萬美元(2022/7/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-16.28%
一週
-3.30%
一個月
-5.22%
三個月
-2.48%
六個月
-11.15%
一年
-16.53%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 136.06 -0.19 -0.14%
2022-09-26 136.25 -1.57 -1.14%
2022-09-23 137.82 -1.18 -0.85%
2022-09-22 139 -0.55 -0.39%
2022-09-21 139.55 -1.16 -0.82%
2022-09-20 140.71 0.36 0.26%
2022-09-19 140.35 -0.05 -0.04%
2022-09-16 140.4 -0.8 -0.57%
2022-09-15 141.2 -0.43 -0.30%
2022-09-14 141.63 -0.45 -0.32%
2022-09-13 142.08 -1.05 -0.73%
2022-09-12 143.13 0.54 0.38%
2022-09-09 142.59 0.85 0.60%
2022-09-08 141.74 0.63 0.45%
2022-09-07 141.11 0.37 0.26%
2022-09-06 140.74 0.23 0.16%
2022-09-05 140.51 -0.54 -0.38%
2022-09-02 141.05 -1.15 -0.81%
2022-09-01 142.2 -0.82 -0.57%
2022-08-31 143.02 -1.52 -1.05%
2022-08-30 144.54 -0.15 -0.10%
2022-08-29 144.69 -0.43 -0.30%
2022-08-26 145.12 0.08 0.06%
2022-08-25 145.04 0.03 0.02%
2022-08-24 145.01 -0.11 -0.08%
2022-08-23 145.12 -0.4 -0.27%
2022-08-22 145.52 -1.73 -1.17%
2022-08-19 147.25 -0.05 -0.03%
2022-08-18 147.3 -0.16 -0.11%
2022-08-17 147.46 -0.69 -0.47%
2022-08-16 148.15 -0.12 -0.08%
配息基準日 每單位 配息金額 年化配息率(%) 配息來自本金比
2022/09/01 1.54 13 N/A
2022/08/01 1.54 12.54 0%
2022/07/01 1.54 13.09 100.00%
2022/06/01 1.54 12.03 66.81%
2022/05/02 1.54 11.85 81.53%
2022/04/01 1.54 11.26 72.02%
2022/03/01 1.54 11.03 74.34%
2022/02/01 1.54 10.74 74.91%
2022/01/03 1.54 10.41 20.20%
2021/12/01 1.58 10.7 74.87%
2021/11/01 1.58 10.56 74.29%

基本資訊

基金名稱
NN (L) 環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息)
英文名稱
NN (L) Global High Yield X Dis(M) USD (hedged)
基金管理公司
NN(L)開放式可變資本投資公司(SICAV)
台灣公司
野村投信
基金規模
2,317.00 百萬美元(2022/7/31)
計價幣別
美元
成立日期
2014/11/18
基金分類
全球非投資級債(高收益)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.5 %
最高保管費
0.25 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-31
區域 金額 比例
北美 150,373.30 64.9%
歐洲 63,717.50 27.5%
現金 13,438.60 5.8%
亞太及其他 4,170.60 1.8%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
循環性消費 42,169.40 18.2%
通信 31,974.60 13.8%
能源 29,889.30 12.9%
非循環性消費 23,865.10 10.3%
資本財 17,609.20 7.6%
基礎工業 14,828.80 6.4%
交通 13,206.90 5.7%
現金 11,585.00 5%
科技 10,194.80 4.4%
其他 36,376.90 15.7%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
NETFLIX INC RegS 3.625% 2030-06-15 1%
AMERICAN AIRLINES INC 144A 11.75% 2025-07-15 0.97%
CENTENE CORP 2.500% 2031-03-01 0.8%
NOKIA OF AMERICA CORP 6.450% 2029-03-15 0.78%
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 0.77%
TENET HEALTHCARE CORP 144A 4.250% 2029-06-01 0.77%
AUTOSTRADE PER LITALIA RegS 2.000% 2030-01-15 0.66%
PANTHER BF AGGREGATOR 2 144A 8.500% 2027-05-15 0.65%
MOZART DEBT MERGER SUB 144A 5.250% 2029-10-01 0.64%
SUMMER BC HOLDCO B SARL RegS 5.750% 2026-10-31 0.64%
其他 92%