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全球高收益債

NN(L)環球高收益基金X股對沖級別美元(月配息)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型全球高收益債

淨值日期2020/02/18

最新淨值197.85
較前日漲跌幅 -0.05%
今年以來
0.85%
一周
0.20%
一個月
0.24%
三個月
3.06%
六個月
4.45%
一年
8.00%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/02/03
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
9.06
配息來自
本金比例
N/A
2020/01/02
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
8.97
配息來自
本金比例
N/A
2019/12/02
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
9.07
配息來自
本金比例
47%
2019/11/01
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
9.05
配息來自
本金比例
66%
2019/10/01
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
8.97
配息來自
本金比例
70%
2019/09/02
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
8.92
配息來自
本金比例
73%
2019/08/01
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
8.89
配息來自
本金比例
72%
2019/07/01
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
8.85
配息來自
本金比例
76%
2019/06/03
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
9
配息來自
本金比例
56%
2019/05/01
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
8.78
配息來自
本金比例
60%
2019/04/01
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
8.81
配息來自
本金比例
60%

基金淨值走勢