全球高收益債
NN(L)環球高收益基金X股對沖級別美元(月配息)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
0.85%
一周
0.20%
一個月
0.24%
三個月
3.06%
六個月
4.45%
一年
8.00%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2020/02/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.49 |
| 年化配息率 (%) |
9.06 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/01/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.49 |
| 年化配息率 (%) |
8.97 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/12/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.49 |
| 年化配息率 (%) |
9.07 |
| 配息來自 本金比例 |
47% |
| 2019/11/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.49 |
| 年化配息率 (%) |
9.05 |
| 配息來自 本金比例 |
66% |
| 2019/10/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.49 |
| 年化配息率 (%) |
8.97 |
| 配息來自 本金比例 |
70% |
| 2019/09/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.49 |
| 年化配息率 (%) |
8.92 |
| 配息來自 本金比例 |
73% |
| 2019/08/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.49 |
| 年化配息率 (%) |
8.89 |
| 配息來自 本金比例 |
72% |
| 2019/07/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.49 |
| 年化配息率 (%) |
8.85 |
| 配息來自 本金比例 |
76% |
| 2019/06/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.49 |
| 年化配息率 (%) |
9 |
| 配息來自 本金比例 |
56% |
| 2019/05/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.49 |
| 年化配息率 (%) |
8.78 |
| 配息來自 本金比例 |
60% |
| 2019/04/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.49 |
| 年化配息率 (%) |
8.81 |
| 配息來自 本金比例 |
60% |