全球高收益債

NN(L)環球高收益基金X股對沖級別美元(月配息)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型全球高收益債

淨值日期2019/09/11

最新淨值199.52
較前日漲跌幅 -0.04%
今年以來
9.78%
一周
0.34%
一個月
1.26%
三個月
2.16%
六個月
4.18%
一年
4.91%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/09/02
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
8.92
配息來自
本金比例
N/A
2019/08/01
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
8.89
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/01
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
8.85
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/03
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
9
配息來自
本金比例
60%
2019/05/01
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
8.78
配息來自
本金比例
60%
2019/04/01
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
8.81
配息來自
本金比例
61%
2019/03/01
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
8.84
配息來自
本金比例
64%
2019/02/01
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
8.92
配息來自
本金比例
60%
2019/01/02
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
9.2
配息來自
本金比例
59%
2018/12/03
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
8.95
配息來自
本金比例
62%
2018/11/01
每單位
配息金額
1.49
年化配息率
(%)
8.76
配息來自
本金比例
59%

基金淨值走勢