全球高收益債
NN(L)環球高收益基金X股對沖級別美元(月配息)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
9.78%
一周
0.34%
一個月
1.26%
三個月
2.16%
六個月
4.18%
一年
4.91%
| 期間 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2019/09/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.49 |
| 年化配息率 (%) |
8.92 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/08/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.49 |
| 年化配息率 (%) |
8.89 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/07/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.49 |
| 年化配息率 (%) |
8.85 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/06/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.49 |
| 年化配息率 (%) |
9 |
| 配息來自 本金比例 |
60% |
| 2019/05/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.49 |
| 年化配息率 (%) |
8.78 |
| 配息來自 本金比例 |
60% |
| 2019/04/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.49 |
| 年化配息率 (%) |
8.81 |
| 配息來自 本金比例 |
61% |
| 2019/03/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.49 |
| 年化配息率 (%) |
8.84 |
| 配息來自 本金比例 |
64% |
| 2019/02/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.49 |
| 年化配息率 (%) |
8.92 |
| 配息來自 本金比例 |
60% |
| 2019/01/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.49 |
| 年化配息率 (%) |
9.2 |
| 配息來自 本金比例 |
59% |
| 2018/12/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.49 |
| 年化配息率 (%) |
8.95 |
| 配息來自 本金比例 |
62% |
| 2018/11/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.49 |
| 年化配息率 (%) |
8.76 |
| 配息來自 本金比例 |
59% |