美金配息
NN(L)環球高收益基金X股對沖級別美元(月配息)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
3.05%
一周
0.83%
一個月
3.51%
三個月
3.78%
六個月
10.69%
一年
4.89%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2020/11/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.49 |
| 年化配息率 (%) |
9.84 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/10/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.49 |
| 年化配息率 (%) |
9.8 |
| 配息來自 本金比例 |
77.40% |
| 2020/09/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.49 |
| 年化配息率 (%) |
9.62 |
| 配息來自 本金比例 |
63.56% |
| 2020/08/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.49 |
| 年化配息率 (%) |
9.67 |
| 配息來自 本金比例 |
51.49% |
| 2020/07/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.49 |
| 年化配息率 (%) |
9.92 |
| 配息來自 本金比例 |
67.32% |
| 2020/06/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.49 |
| 年化配息率 (%) |
9.96 |
| 配息來自 本金比例 |
61.24% |
| 2020/05/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.49 |
| 年化配息率 (%) |
10.41 |
| 配息來自 本金比例 |
68.11% |
| 2020/04/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.49 |
| 年化配息率 (%) |
10.84 |
| 配息來自 本金比例 |
66.68% |
| 2020/03/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.49 |
| 年化配息率 (%) |
9.28 |
| 配息來自 本金比例 |
75.33% |
| 2020/02/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.49 |
| 年化配息率 (%) |
9.07 |
| 配息來自 本金比例 |
67.66% |
| 2020/01/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.49 |
| 年化配息率 (%) |
8.97 |
| 配息來自 本金比例 |
66.50% |