高盛環球非投資等級債券基金X股美元
最新淨值
404.41
1.03
+0.26%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.53 % | -0.29 % | -0.21 % | 6.32 % | -0.65 % | 5.77 % | -6.4 % | 5.08 % | 61.76 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/02 | 404.41 | 1.03 | 0.26 % |
| 2024/05/01 | 403.38 | 0.26 | 0.06 % |
| 2024/04/30 | 403.12 | -0.87 | -0.22 % |
| 2024/04/29 | 403.99 | 1.32 | 0.33 % |
| 2024/04/26 | 402.67 | 0.41 | 0.1 % |
| 2024/04/25 | 402.26 | -0.8 | -0.2 % |
| 2024/04/24 | 403.06 | -0.16 | -0.04 % |
| 2024/04/23 | 403.22 | 2.04 | 0.51 % |
| 2024/04/22 | 401.18 | 0.68 | 0.17 % |
| 2024/04/19 | 400.5 | 0.33 | 0.08 % |
| 2024/04/18 | 400.17 | 0.18 | 0.05 % |
| 2024/04/17 | 399.99 | 0.34 | 0.09 % |
| 2024/04/16 | 399.65 | -1.78 | -0.44 % |
| 2024/04/15 | 401.43 | -1.05 | -0.26 % |
| 2024/04/12 | 402.48 | -1.15 | -0.28 % |
| 2024/04/11 | 403.63 | -1.52 | -0.38 % |
| 2024/04/10 | 405.15 | -2.5 | -0.61 % |
| 2024/04/09 | 407.65 | 0.83 | 0.2 % |
| 2024/04/08 | 406.82 | 0.47 | 0.12 % |
| 2024/04/05 | 406.35 | -0.68 | -0.17 % |
| 2024/04/04 | 407.03 | 0.93 | 0.23 % |
| 2024/04/03 | 406.1 | 0.53 | 0.13 % |
| 2024/04/02 | 405.57 | -1.37 | -0.34 % |
| 2024/03/28 | 406.94 | 0.01 | 0.00 % |
| 2024/03/27 | 406.93 | 0.22 | 0.05 % |
| 2024/03/26 | 406.71 | -0.23 | -0.06 % |
| 2024/03/25 | 406.94 | 0.44 | 0.11 % |
| 2024/03/22 | 406.5 | -0.79 | -0.19 % |
| 2024/03/21 | 407.29 | -0.35 | -0.09 % |
| 2024/03/20 | 407.64 | -0.37 | -0.09 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 高盛環球非投資等級債券基金X股美元
- 基金名稱（英文）
- Goldman Sachs Global High Yield X Cap USD
- 基金管理公司
- Goldman Sachs Funds III（SICAV）
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 2,692.00 百萬美元(2024/2/29)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2010/07/09
- 基金分類
- 全球非投資級債(高收益)
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.5 %
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