野村多元收益多重資產基金-月配類型美元計價
最新淨值
6.9485
0.0022
+0.03%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.67% | 0.32% | 2.4% | 4.64% | 11.26% | 17.16% | -1.66% | 25.33% | 35.1% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 6.9485 | 0.00 | 0.03% |
| 2024/11/19 | 6.9463 | 0.03 | 0.47% |
| 2024/11/18 | 6.9135 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/15 | 6.9134 | -0.06 | -0.73% |
| 2024/11/14 | 6.9645 | -0.04 | -0.44% |
| 2024/11/13 | 6.9952 | -0.01 | -0.06% |
| 2024/11/12 | 6.9993 | -0.03 | -0.39% |
| 2024/11/11 | 7.0265 | 0.01 | 0.23% |
| 2024/11/08 | 7.0101 | 0.01 | 0.22% |
| 2024/11/07 | 6.9947 | -0.01 | -0.13% |
| 2024/11/06 | 7.0037 | 0.1 | 1.52% |
| 2024/11/05 | 6.8988 | 0.05 | 0.76% |
| 2024/11/04 | 6.847 | -0.01 | -0.04% |
| 2024/11/01 | 6.8498 | -0.08 | -1.14% |
| 2024/10/30 | 6.9288 | -0.01 | -0.02% |
| 2024/10/29 | 6.9304 | 0.01 | 0.16% |
| 2024/10/28 | 6.9192 | 0.02 | 0.31% |
| 2024/10/25 | 6.8977 | -0.01 | -0.1% |
| 2024/10/24 | 6.9046 | 0.01 | 0.15% |
| 2024/10/23 | 6.8941 | -0.06 | -0.73% |
| 2024/10/22 | 6.9447 | 0.00 | 0.02% |
| 2024/10/21 | 6.943 | -0.03 | -0.39% |
| 2024/10/18 | 6.9702 | 0.01 | 0.18% |
| 2024/10/17 | 6.958 | -0.02 | -0.26% |
| 2024/10/16 | 6.9763 | 0.01 | 0.24% |
| 2024/10/15 | 6.9596 | -0.02 | -0.28% |
| 2024/10/14 | 6.9793 | 0.02 | 0.29% |
| 2024/10/11 | 6.9592 | 0.05 | 0.81% |
| 2024/10/09 | 6.9033 | -0.02 | -0.25% |
| 2024/10/08 | 6.9209 | 0.02 | 0.34% |
基金資訊
- 基金名稱
- 野村多元收益多重資產基金-月配類型美元計價
- 基金名稱（英文）
- Nomura Multi Income Multi-Asset Fund USD Inc
- 基金管理公司
- 野村投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 4.24億元(台幣)(2024/04/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2016/06/29
- 基金分類
- 平衡型配息基金
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.700%
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