野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T美元類股)
最新淨值
127.0974
0.0531
+0.04%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.04% | 0.24% | 1.73% | 5.01% | 6.29% | 11.61% | 6.1% | 22.04% | 27.1% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 127.0974 | 0.05 | 0.04% |
| 2024/11/20 | 127.0443 | 0.13 | 0.11% |
| 2024/11/19 | 126.9063 | 0.26 | 0.21% |
| 2024/11/18 | 126.6374 | -0.28 | -0.22% |
| 2024/11/15 | 126.9124 | -0.24 | -0.18% |
| 2024/11/14 | 127.1466 | 0.04 | 0.03% |
| 2024/11/13 | 127.1055 | -0.21 | -0.16% |
| 2024/11/12 | 127.3086 | 0.07 | 0.06% |
| 2024/11/08 | 127.2323 | 0.6 | 0.48% |
| 2024/11/07 | 126.6281 | 0.04 | 0.04% |
| 2024/11/06 | 126.5824 | 0.21 | 0.17% |
| 2024/11/05 | 126.3705 | -0.19 | -0.15% |
| 2024/11/04 | 126.5573 | 0.19 | 0.15% |
| 2024/11/01 | 126.3669 | 0.08 | 0.07% |
| 2024/10/31 | 126.2828 | -0.25 | -0.19% |
| 2024/10/30 | 126.5265 | 0.14 | 0.11% |
| 2024/10/29 | 126.3855 | -0.06 | -0.04% |
| 2024/10/25 | 126.4399 | 0.15 | 0.13% |
| 2024/10/24 | 126.2818 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/23 | 126.2768 | -0.28 | -0.22% |
| 2024/10/22 | 126.5508 | -0.25 | -0.19% |
| 2024/10/21 | 126.798 | -0.08 | -0.06% |
| 2024/10/18 | 126.8704 | -0.11 | -0.08% |
| 2024/10/17 | 126.9774 | 0.1 | 0.08% |
| 2024/10/16 | 126.8735 | 0.13 | 0.1% |
| 2024/10/15 | 126.743 | 0.31 | 0.25% |
| 2024/10/11 | 126.4274 | -0.12 | -0.09% |
| 2024/10/10 | 126.5431 | 0.02 | 0.02% |
| 2024/10/09 | 126.5145 | -0.02 | -0.01% |
| 2024/10/08 | 126.5255 | -0.33 | -0.26% |
基金資訊
- 基金名稱
- 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T美元類股)
- 基金名稱（英文）
- Nomura Funds Ireland-US High Yield Bond Fund T Share USD
- 基金管理公司
- 野村基金(愛爾蘭系列)
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 2,925.00 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2017/10/20
- 基金分類
- 美國非投資級債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.7 %
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