貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險
最新淨值
7.96
0.01
+0.13%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.13% | 0.08% | 1.25% | 4.61% | 6.33% | 11.23% | 2.84% | 12.05% | 60.16% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 7.96 | 0.01 | 0.13% |
| 2024/11/19 | 7.95 | 0.01 | 0.13% |
| 2024/11/18 | 7.94 | -0.01 | -0.13% |
| 2024/11/15 | 7.95 | -0.01 | -0.13% |
| 2024/11/14 | 7.96 | -0.01 | -0.13% |
| 2024/11/13 | 7.97 | -0.01 | -0.13% |
| 2024/11/12 | 7.98 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/11 | 7.98 | 0.01 | 0.13% |
| 2024/11/08 | 7.97 | 0.03 | 0.38% |
| 2024/11/07 | 7.94 | 0.01 | 0.13% |
| 2024/11/06 | 7.93 | 0.01 | 0.13% |
| 2024/11/05 | 7.92 | -0.01 | -0.13% |
| 2024/11/04 | 7.93 | 0.01 | 0.13% |
| 2024/10/31 | 7.92 | -0.05 | -0.63% |
| 2024/10/30 | 7.97 | 0.01 | 0.13% |
| 2024/10/29 | 7.96 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/28 | 7.96 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/25 | 7.96 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/24 | 7.96 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/23 | 7.96 | -0.01 | -0.13% |
| 2024/10/22 | 7.97 | -0.02 | -0.25% |
| 2024/10/21 | 7.99 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/18 | 7.99 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/17 | 7.99 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/16 | 7.99 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/15 | 7.99 | 0.02 | 0.25% |
| 2024/10/14 | 7.97 | 0.01 | 0.13% |
| 2024/10/11 | 7.96 | -0.01 | -0.13% |
| 2024/10/10 | 7.97 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/09 | 7.97 | -0.01 | -0.13% |
基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險
- 基金名稱（英文）
- BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund A8 AUD Hedged
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 1,932.52 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 澳幣
- 成立日期
- 2013/02/20
- 基金分類
- 美國非投資級債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.25 %
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