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摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)

最新淨值
6.05
0.0021
+0.03%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

1

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 92 名
贏過65%

基金公司

摩根投信

基金規模

31,291千元(台幣)(2024/01/31)

ISIN 

TW000T1140E2

發行日期: 

2015/01/07

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.56 %0.86 %2.51 %6.6 %2.6 %-1.26 %-20.56 %-15.71 %8.03 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/276.050.000.03 %
2024/03/266.050.000.11 %
2024/03/256.04-0.01-0.02 %
2024/03/226.040.010.25 %
2024/03/216.030.010.19 %
2024/03/206.010.000.13 %
2024/03/196.01-0.01-0.01 %
2024/03/186.01-0.01-0.05 %
2024/03/156.01-0.01-0.07 %
2024/03/146.01-0.01-0.03 %
2024/03/136.020.000.01 %
2024/03/126.020.000.12 %
2024/03/116.010.000.08 %
2024/03/0860.000.09 %
2024/03/076-0.03-0.41 %
2024/03/066.02-0.01-0.06 %
2024/03/056.03-0.01-0.09 %
2024/03/046.03-0.01-0.06 %
2024/03/016.040.010.24 %
2024/02/296.020.000.04 %
2024/02/276.02-0.01-0.14 %
2024/02/266.03-0.01-0.09 %
2024/02/236.030.000.01 %
2024/02/226.030.010.18 %
2024/02/216.020.010.22 %
2024/02/206.010.010.19 %
2024/02/1960.000.07 %
2024/02/165.990.000.13 %
2024/02/155.98-0.01-0.01 %
2024/02/075.99-0.01-0.14 %

基金資訊

基金名稱
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)
基金名稱(英文)
JPMorgan (Taiwan) Asia High Yield Total Return Bond Fund B-RMB
基金管理公司
摩根投信
台灣公司
基金規模
31,291千元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別
人民幣
成立日期
2015/01/07
基金分類
亞洲非投資級債(高收益)/亞債
風險評等
RR4
管理費
1.500%

基金持股持債分佈

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