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投資級債

富達基金-美元債券基金(美元累積)

Fidelity Funds-US Dollar Bond Fund A-ACC-USD

ISIN:LU0261947682

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

富達基金-美元債券基金(美元累積)

淨值日期2022/05/27

最新淨值17.07
較前日漲跌幅 0.47%
今年以來
-9.39%
一周
1.13%
一個月
0.23%
三個月
-5.27%
六個月
-9.44%
一年
-7.78%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-03-31
區域 金額 比例
美國 170,963.30 78.43%
其他國家 10,375.90 4.76%
德國 9,046.30 4.15%
英國 7,171.60 3.29%
愛爾蘭 4,119.90 1.89%
瑞士 3,269.70 1.5%
法國 3,008.20 1.38%
西班牙 2,441.40 1.12%
現金及約當現金 2,310.60 1.06%
墨西哥 1,896.40 0.87%
其他 3,378.70 1.55%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-03-31
產業類型 金額 比例
公債 134,821.90 61.85%
銀行與證券 24,893.50 11.42%
通訊 9,656.60 4.43%
循環性消費 7,716.60 3.54%
非循環性消費 7,585.80 3.48%
流動資金 6,321.50 2.9%
科技業 5,580.30 2.56%
類主權債/跨國/機構債 4,337.80 1.99%
不動產 4,054.50 1.86%
保險業 4,054.50 1.86%
其他 8,959.10 4.11%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-31
持股名稱 比例
USTN 1.375% 11/15/31 14.14%
USTB 1.875% 11/15/51 9.93%
USTN 1.125% 10/31/26 9.26%
USTN .25% 06/15/24 8.67%
USTN 1.5% 01/31/27 3.09%
USTN .75% 11/15/24 2.89%
USTN 2.875% 10/31/23 2.73%
USTN .5% 03/31/25 1.89%
USTN 1.125% 09/30/28 1.71%
USTN 1.875% 02/28/29 1.62%
其他 44%