富達基金-美元債券基金(美元累積)

最新淨值
16.8
0.02
-0.12%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 229 名
贏過11%

基金公司

富達基金

基金規模

2,913.57 百萬美元(2023/12/31)

ISIN 

LU0261947682

發行日期: 

2006/09/25

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-1.35 %0.42 %-1.29 %3.45 %-2.21 %0.66 %-7.49 %5.79 %68 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/1816.8-0.02-0.12 %
2024/03/1516.82-0.02-0.12 %
2024/03/1416.84-0.1-0.59 %
2024/03/1316.94-0.03-0.18 %
2024/03/1216.97-0.06-0.35 %
2024/03/1117.030.000.00 %
2024/03/0817.030.040.24 %
2024/03/0716.99-0.02-0.12 %
2024/03/0617.010.070.41 %
2024/03/0516.940.070.41 %
2024/03/0416.870.000.00 %
2024/03/0116.870.030.18 %
2024/02/2916.840.060.36 %
2024/02/2816.780.000.00 %
2024/02/2716.78-0.01-0.06 %
2024/02/2616.79-0.04-0.24 %
2024/02/2316.830.090.54 %
2024/02/2216.74-0.03-0.18 %
2024/02/2116.77-0.04-0.24 %
2024/02/2016.810.040.24 %
2024/02/1916.770.040.24 %
2024/02/1616.73-0.06-0.36 %
2024/02/1516.790.020.12 %
2024/02/1416.770.020.12 %
2024/02/1316.75-0.1-0.59 %
2024/02/1216.850.020.12 %
2024/02/0916.83-0.04-0.24 %
2024/02/0816.87-0.08-0.41 %
2024/02/0716.940.000.00 %
2024/02/0616.940.070.41 %

基金資訊

基金名稱
富達基金-美元債券基金(美元累積)
基金名稱(英文)
Fidelity Funds-US Dollar Bond Fund A-ACC-USD
基金管理公司
富達基金
台灣公司
富達投信
基金規模
2,913.57 百萬美元(2023/12/31)
計價幣別
美元
成立日期
2006/09/25
基金分類
投資級債
風險評等
RR2 
管理費
0.75 %

基金持股持債分佈

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