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投資級債

富達基金-美元債券基金(美元累積)

投資級債 美元

更新日期:2022/09/27

最新淨值 15.78

較前日漲跌幅(%) -0.82

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    118/225
    贏過 48%
  • ISIN LU0261947682
  • 發行日期 2006/09/25
  • 基金公司 富達基金
  • 基金規模 2,623.26 百萬美元(2022/7/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-16.24%
一週
-2.35%
一個月
-5.45%
三個月
-4.31%
六個月
-9.52%
一年
-16.33%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 15.78 -0.13 -0.82%
2022-09-26 15.91 -0.08 -0.50%
2022-09-23 15.99 -0.08 -0.50%
2022-09-22 16.07 -0.09 -0.56%
2022-09-21 16.16 0 0.00%
2022-09-20 16.16 -0.07 -0.43%
2022-09-19 16.23 -0.02 -0.12%
2022-09-16 16.25 -0.01 -0.06%
2022-09-15 16.26 -0.05 -0.31%
2022-09-14 16.31 0.04 0.25%
2022-09-13 16.27 -0.15 -0.91%
2022-09-12 16.42 0 0.00%
2022-09-09 16.42 0.01 0.06%
2022-09-08 16.41 0.01 0.06%
2022-09-07 16.4 0.04 0.24%
2022-09-06 16.36 -0.14 -0.85%
2022-09-05 16.5 0.03 0.18%
2022-09-02 16.47 0.04 0.24%
2022-09-01 16.43 -0.15 -0.90%
2022-08-31 16.58 -0.02 -0.12%
2022-08-30 16.6 0 0.00%
2022-08-29 16.6 -0.09 -0.54%
2022-08-26 16.69 0.05 0.30%
2022-08-25 16.64 0.03 0.18%
2022-08-24 16.61 -0.09 -0.54%
2022-08-23 16.7 0.03 0.18%
2022-08-22 16.67 -0.06 -0.36%
2022-08-19 16.73 -0.14 -0.83%
2022-08-18 16.87 0.06 0.36%
2022-08-17 16.81 -0.09 -0.53%
2022-08-16 16.9 -0.06 -0.35%

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基本資訊

基金名稱
富達基金-美元債券基金(美元累積)
英文名稱
Fidelity Funds-US Dollar Bond Fund A-ACC-USD
基金管理公司
富達基金
台灣公司
富達投信
基金規模
2,623.26 百萬美元(2022/7/31)
計價幣別
美元
成立日期
2006/09/25
基金分類
投資級債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR2 
最高手續費
3.5 %
最高管理費
1.5 %
最高保管費
0.35 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-31
區域 金額 比例
美國 206,135.80 78.58%
其他國家 15,503.50 5.91%
現金及約當現金 7,109.00 2.71%
英國 6,663.10 2.54%
德國 6,217.10 2.37%
南韓 4,013.60 1.53%
愛爾蘭 3,908.70 1.49%
法國 3,593.90 1.37%
瑞士 3,331.50 1.27%
墨西哥 2,046.10 0.78%
其他 3,803.70 1.45%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
公債 159,704.10 60.88%
銀行與證券 40,135.90 15.3%
流動資金 7,948.50 3.03%
通訊 7,214.00 2.75%
現金及約當現金 7,109.00 2.71%
科技業 6,872.90 2.62%
能源 6,584.40 2.51%
循環性消費 6,479.50 2.47%
基礎工業 6,400.80 2.44%
保險業 5,115.40 1.95%
其他 8,761.70 3.34%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
USTB 1.875% 11/15/51 8.41%
USTN 1.125% 10/31/26 8.08%
USTN 1.875% 02/15/32 7.82%
USTN .25% 06/15/24 7.21%
USTN 2.875% 05/15/32 5.81%
USTN 2.375% 03/31/29 5.74%
USTN 1.5% 01/31/27 4.76%
USTN .5% 03/31/25 2.37%
USTN .75% 11/15/24 2.2%
USTN 2.75% 05/31/29 1.16%
其他 46%