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新興市場美元債

NN (L) 邊境市場債券基金X股美元

新興市場美元債 美元

更新日期:2022/09/27

最新淨值 205.28

較前日漲跌幅(%) -0.75

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    180/225
    贏過 20%
  • ISIN LU1823158420
  • 發行日期 2018/08/28
  • 基金公司 NN(L)開放式可變資本投資公司(SICAV)
  • 基金規模 226.00 百萬美元(2022/6/30)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-27.46%
一週
-4.28%
一個月
-7.62%
三個月
-6.39%
六個月
-18.31%
一年
-30.54%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 205.28 -1.55 -0.75%
2022-09-26 206.83 -4.94 -2.33%
2022-09-23 211.77 -3.4 -1.58%
2022-09-22 215.17 -0.26 -0.12%
2022-09-21 215.43 0.97 0.45%
2022-09-20 214.46 -0.49 -0.23%
2022-09-19 214.95 -0.59 -0.27%
2022-09-16 215.54 -1.51 -0.70%
2022-09-15 217.05 -1.23 -0.56%
2022-09-14 218.28 -1.99 -0.90%
2022-09-13 220.27 -1.58 -0.71%
2022-09-12 221.85 1.73 0.79%
2022-09-09 220.12 1.73 0.79%
2022-09-08 218.39 0.56 0.26%
2022-09-07 217.83 -0.06 -0.03%
2022-09-06 217.89 0.14 0.06%
2022-09-05 217.75 0.1 0.05%
2022-09-02 217.65 1.2 0.55%
2022-09-01 216.45 -2.04 -0.93%
2022-08-31 218.49 -0.67 -0.31%
2022-08-30 219.16 -1.99 -0.90%
2022-08-29 221.15 -1.06 -0.48%
2022-08-26 222.21 -0.64 -0.29%
2022-08-25 222.85 1.61 0.73%
2022-08-24 221.24 0.72 0.33%
2022-08-23 220.52 1.1 0.50%
2022-08-22 219.42 -3.75 -1.68%
2022-08-19 223.17 -1.95 -0.87%
2022-08-18 225.12 -0.55 -0.24%
2022-08-17 225.67 -2.35 -1.03%
2022-08-16 228.02 -1.26 -0.55%

基本資訊

基金名稱
NN (L) 邊境市場債券基金X股美元
英文名稱
NN (L) Frontier Markets Debt (Hard Currency) X Cap USD
基金管理公司
NN(L)開放式可變資本投資公司(SICAV)
台灣公司
野村投信
基金規模
226.00 百萬美元(2022/6/30)
計價幣別
美元
成立日期
2018/08/28
基金分類
新興市場美元債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.5 %
最高保管費
0.25 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-31
區域 金額 比例
奈及利亞 2,677.50 11.9%
迦納 1,732.50 7.7%
安哥拉 1,575.00 7%
巴基斯坦 1,260.00 5.6%
巴拉圭 1,102.50 4.9%
約旦 1,035.00 4.6%
斯里蘭卡 1,012.50 4.5%
哥斯大黎加 990.00 4.4%
牙買加 922.50 4.1%
亞塞拜然 900.00 4%
其他 9,292.50 41.3%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
REPUBLIC OF NIGERIA RegS 7.696% 2038-02-23 3.72%
GOVERNMENT OF JAMAICA 7.875% 2045-07-28 3.67%
REPUBLIC OF GUATEMALA RegS 6.125% 2050-06-01 2.83%
REPUBLIC OF ANGOLA MTN RegS 9.125% 2049-11-26 2.79%
IRAQ (REPUBLIC OF) RegS 5.800% 2028-01-15 2.73%
KINGDOM OF JORDAN RegS 7.375% 2047-10-10 2.16%
REPUBLIC OF AZERBAIJAN RegS 5.125% 2029-09-01 2.12%
REPUBLIC OF PARAGUAY RegS 5.400% 2050-03-30 2.1%
PNG GOVT INTL BOND RegS 8.375% 2028-10-04 2.04%
REPUBLIC OF KENYA RegS 8.250% 2048-02-28 1.85%
其他 73%