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新興美元債

NN (L) 邊境市場債券基金X股美元

NN (L) Frontier Markets Debt (Hard Currency) X Cap USD

ISIN:LU1823158420

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

NN (L) 邊境市場債券基金X股美元

淨值日期2022/05/26

最新淨值234.7
較前日漲跌幅 1.14%
今年以來
-17.06%
一周
3.04%
一個月
-4.43%
三個月
-10.37%
六個月
-16.25%
一年
-22.15%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-03-31
區域 金額 比例
奈及利亞 3,300.00 12%
迦納 2,640.00 9.6%
斯里蘭卡 1,980.00 7.2%
安哥拉 1,622.50 5.9%
巴基斯坦 1,595.00 5.8%
巴拉圭 1,237.50 4.5%
約旦 1,127.50 4.1%
哥斯大黎加 1,100.00 4%
牙買加 1,072.50 3.9%
瓜地馬拉 962.50 3.5%
其他 10,862.50 39.5%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-31
持股名稱 比例
REPUBLIC OF NIGERIA RegS 7.696% 2038-02-23,主權債,奈及利亞 3.87%
GOVERNMENT OF JAMAICA 7.875% 2045-07-28,主權債,牙買加 3.52%
IRAQ (REPUBLIC OF) RegS 5.800% 2028-01-15,主權債,伊拉克 2.77%
REPUBLIC OF SRI LANKA RegS 6.850% 2025-11-03,主權債,斯里蘭卡 2.64%
REPUBLIC OF GUATEMALA RegS 6.125% 2050-06-01,主權債,瓜地馬拉 2.56%
REPUBLIC OF ANGOLA MTN RegS 9.125% 2049-11-26,主權債,安哥拉 2.44%
REPUBLIC OF GHANA RegS 8.627% 2049-06-16,主權債,迦納共和國 2.26%
ISLAMIC REP OF PAKISTAN RegS 6.875% 2027-12-05,主權債,巴基斯坦 2.02%
KINGDOM OF JORDAN RegS 7.375% 2047-10-10,主權債,約旦 2.02%
REPUBLIC OF PARAGUAY RegS 5.400% 2050-03-30,主權債,巴拉圭 1.92%
其他 73%