新興美元債
NN (L) 邊境市場債券基金X股美元
NN (L) Frontier Markets Debt (Hard Currency) X Cap USD
ISIN：LU1823158420
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-17.06%
一周
3.04%
一個月
-4.43%
三個月
-10.37%
六個月
-16.25%
一年
-22.15%
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依區域)
資料日期:
2022-03-31
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 奈及利亞 | 3,300.00 | 12% |
| 迦納 | 2,640.00 | 9.6% |
| 斯里蘭卡 | 1,980.00 | 7.2% |
| 安哥拉 | 1,622.50 | 5.9% |
| 巴基斯坦 | 1,595.00 | 5.8% |
| 巴拉圭 | 1,237.50 | 4.5% |
| 約旦 | 1,127.50 | 4.1% |
| 哥斯大黎加 | 1,100.00 | 4% |
| 牙買加 | 1,072.50 | 3.9% |
| 瓜地馬拉 | 962.50 | 3.5% |
| 其他 | 10,862.50 | 39.5% |
持股持債明細
資料日期:
2022-03-31
| 持股名稱 | 比例 |
|---|---|
| REPUBLIC OF NIGERIA RegS 7.696% 2038-02-23,主權債,奈及利亞 | 3.87% |
| GOVERNMENT OF JAMAICA 7.875% 2045-07-28,主權債,牙買加 | 3.52% |
| IRAQ (REPUBLIC OF) RegS 5.800% 2028-01-15,主權債,伊拉克 | 2.77% |
| REPUBLIC OF SRI LANKA RegS 6.850% 2025-11-03,主權債,斯里蘭卡 | 2.64% |
| REPUBLIC OF GUATEMALA RegS 6.125% 2050-06-01,主權債,瓜地馬拉 | 2.56% |
| REPUBLIC OF ANGOLA MTN RegS 9.125% 2049-11-26,主權債,安哥拉 | 2.44% |
| REPUBLIC OF GHANA RegS 8.627% 2049-06-16,主權債,迦納共和國 | 2.26% |
| ISLAMIC REP OF PAKISTAN RegS 6.875% 2027-12-05,主權債,巴基斯坦 | 2.02% |
| KINGDOM OF JORDAN RegS 7.375% 2047-10-10,主權債,約旦 | 2.02% |
| REPUBLIC OF PARAGUAY RegS 5.400% 2050-03-30,主權債,巴拉圭 | 1.92% |
| 其他 | 73% |