基金投資理財 基金推薦討論 ETF 高配息基金 FBI 找買點 強AI | 強基金fundhot

美國非投資級債(高收益)

瀚亞投資─美國非投資等級債券基金A(美元)

美國非投資級債(高收益) 美元

更新日期:2022/09/27

最新淨值 16.614

較前日漲跌幅(%) -0.56

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    33/225
    贏過 86%
  • ISIN LU0149984543
  • 發行日期 2005/08/26
  • 基金公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
  • 基金規模 831.60 百萬美元(2022/6/30)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-14.87%
一週
-2.65%
一個月
-5.39%
三個月
-1.60%
六個月
-9.98%
一年
-14.74%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 16.614 -0.093 -0.56%
2022-09-26 16.707 -0.175 -1.04%
2022-09-23 16.882 -0.147 -0.86%
2022-09-22 17.029 -0.009 -0.05%
2022-09-21 17.038 -0.028 -0.16%
2022-09-20 17.066 0.017 0.10%
2022-09-19 17.049 -0.095 -0.55%
2022-09-16 17.144 -0.093 -0.54%
2022-09-15 17.237 -0.053 -0.31%
2022-09-14 17.29 -0.169 -0.97%
2022-09-13 17.459 0.043 0.25%
2022-09-12 17.416 0.118 0.68%
2022-09-09 17.298 0.08 0.46%
2022-09-08 17.218 0.062 0.36%
2022-09-07 17.156 -0.024 -0.14%
2022-09-06 17.18 0.04 0.23%
2022-09-02 17.14 -0.067 -0.39%
2022-09-01 17.207 -0.084 -0.49%
2022-08-31 17.291 -0.122 -0.70%
2022-08-30 17.413 -0.118 -0.67%
2022-08-29 17.531 -0.03 -0.17%
2022-08-26 17.561 0.043 0.25%
2022-08-25 17.518 0.087 0.50%
2022-08-24 17.431 -0.114 -0.65%
2022-08-23 17.545 -0.143 -0.81%
2022-08-22 17.688 -0.097 -0.55%
2022-08-19 17.785 -0.023 -0.13%
2022-08-18 17.808 -0.085 -0.48%
2022-08-17 17.893 -0.019 -0.11%
2022-08-16 17.912 0.026 0.15%
2022-08-12 17.886 0.062 0.35%

基本資訊

基金名稱
瀚亞投資─美國非投資等級債券基金A(美元)
英文名稱
Eastspring Investments-US High Yield Bond Fund A-USD
基金管理公司
瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
台灣公司
瀚亞投信
基金規模
831.60 百萬美元(2022/6/30)
計價幣別
美元
成立日期
2005/08/26
基金分類
美國非投資級債(高收益)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
3 %
最高管理費
1.25 %
最高保管費
0.0144 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
工業 72,680.00 85.9%
金融 6,515.00 7.7%
公用事業 1,692.20 2%
現金與約當現金 1,607.60 1.9%
其他 2,115.30 2.5%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-01
持股名稱 比例
BNYMELLON USD LIQUIDITY FUND 2.5%
ISHARES USD HY CORP USD DIST 0 1.2%
TENNECO INC 5.125% 15/04/2029 1%
AMS-OSRAM AG 7% 31/07/2025 0.9%
BUILDERS FIRSTSOURCE INC 4.25% 01/02/2032 0.9%
AMERICAN AIRLINES/AADVAN 5.5% 20/04/2026 0.8%
LCPR SR SECURED FIN DAC 6.75% 15/10/2027 0.8%
MIDAS OPCO HOLDINGS LLC 5.625% 15/08/2029 0.8%
ENERGEAN ISRAEL FINANCE 4.875% 30/03/2026 0.7%
ICAHN ENTERPRISES/FIN 6.25% 15/05/2026 0.7%
其他 89%