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美國高收益債

瀚亞投資─美國非投資等級債券基金A(美元)

Eastspring Investments-US High Yield Bond Fund A-USD

ISIN:LU0149984543

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

瀚亞投資─美國非投資等級債券基金A(美元)

淨值日期2022/05/20

最新淨值17.148
較前日漲跌幅 -0.52%
今年以來
-12.13%
一周
-1.32%
一個月
-5.78%
三個月
-8.06%
六個月
-11.55%
一年
-10.01%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-02-28
產業類型 金額 比例
工業 94,236.50 86.4%
金融 8,725.60 8%
現金與約當現金 2,290.50 2.1%
公用事業 1,636.10 1.5%
其他 2,181.40 2%
持股持債明細
資料日期: 2022-02-01
持股名稱 比例
BNYMELLON USD LIQUIDITY FUND 2.1%
CSC HOLDINGS LLC 5.375% 01/02/2028 1%
ISHARES USD HY CORP USD DIST 0 1%
AMERICAN AIRLINES/AADVAN 5.5% 20/04/2026 0.9%
BUILDERS FIRSTSOURCE INC 4.25% 01/02/2032 0.8%
AMS-OSRAM AG 7% 31/07/2025 0.7%
TENNECO INC 5.125% 15/04/2029 0.7%
TERRIER MEDIA BUYER INC 8.875% 15/12/2027 0.7%
MIDAS OPCO HOLDINGS LLC 5.625% 15/08/2029 0.6%
FREEDOM MORTGAGE CORP 7.625% 01/05/2026 0.6%
其他 90%