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新興本地債

摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(累計)

JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund - JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - USD

ISIN:LU0332400406

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(累計)

淨值日期2022/05/26

最新淨值15.41
較前日漲跌幅 0.20%
今年以來
-7.61%
一周
1.85%
一個月
0.52%
三個月
-7.72%
六個月
-5.23%
一年
-12.24%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-03-31
區域 金額 比例
南非 21,218.90 13.8%
墨西哥 20,142.60 13.1%
印尼 18,912.50 12.3%
中國 15,837.30 10.3%
馬來西亞 12,454.60 8.1%
巴西 11,993.30 7.8%
泰國 8,610.60 5.6%
哥倫比亞 8,149.30 5.3%
波蘭 5,842.90 3.8%
智利 4,151.50 2.7%
秘魯 3,536.50 2.3%
其他 22,910.20 14.9%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-31
持股名稱 比例
Government of Brazil 6% 15/08/22 3.2%
Government of South Africa 7.75% 28/02/23 2.9%
Federation of Malaysia 3.48% 15/03/23 2.7%
Government of Mexico 8.5% 18/11/38 2.7%
Government of South Africa 8% 31/01/30 2.7%
Government of Brazil 10% 01/01/25 2.2%
Government of South Africa 8.875% 28/02/35 2.1%
Government of Indonesia 8.375% 15/09/26 2%
Government of Poland 0.25% 25/10/26 2%
Federation of Malaysia 3.733% 15/06/28 1.9%
其他 75%