新興本地債
摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(累計)
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund - JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - USD
ISIN：LU0332400406
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型新興本地債
摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(累計)
淨值日期2022/05/26
最新淨值15.41
較前日漲跌幅 0.20%
立即申購
今年以來
-7.61%
一周
1.85%
一個月
0.52%
三個月
-7.72%
六個月
-5.23%
一年
-12.24%
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依區域)
資料日期:
2022-03-31
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 南非 | 21,218.90 | 13.8% |
| 墨西哥 | 20,142.60 | 13.1% |
| 印尼 | 18,912.50 | 12.3% |
| 中國 | 15,837.30 | 10.3% |
| 馬來西亞 | 12,454.60 | 8.1% |
| 巴西 | 11,993.30 | 7.8% |
| 泰國 | 8,610.60 | 5.6% |
| 哥倫比亞 | 8,149.30 | 5.3% |
| 波蘭 | 5,842.90 | 3.8% |
| 智利 | 4,151.50 | 2.7% |
| 秘魯 | 3,536.50 | 2.3% |
| 其他 | 22,910.20 | 14.9% |
持股持債明細
資料日期:
2022-03-31
| 持股名稱 | 比例 |
|---|---|
| Government of Brazil 6% 15/08/22 | 3.2% |
| Government of South Africa 7.75% 28/02/23 | 2.9% |
| Federation of Malaysia 3.48% 15/03/23 | 2.7% |
| Government of Mexico 8.5% 18/11/38 | 2.7% |
| Government of South Africa 8% 31/01/30 | 2.7% |
| Government of Brazil 10% 01/01/25 | 2.2% |
| Government of South Africa 8.875% 28/02/35 | 2.1% |
| Government of Indonesia 8.375% 15/09/26 | 2% |
| Government of Poland 0.25% 25/10/26 | 2% |
| Federation of Malaysia 3.733% 15/06/28 | 1.9% |
| 其他 | 75% |