基金投資理財 基金推薦討論 ETF 高配息基金 FBI 找買點 強AI | 強基金fundhot

新興市場本地貨幣債

摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(累計)

新興市場本地貨幣債 美元

更新日期:2022/09/27

最新淨值 14.04

較前日漲跌幅(%) -0.57

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    172/225
    贏過 24%
  • ISIN LU0332400406
  • 發行日期 2008/01/24
  • 基金公司 摩根基金
  • 基金規模 1,384.90 百萬美元(2022/6/30)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-15.83%
一週
-3.11%
一個月
-5.01%
三個月
-5.90%
六個月
-11.70%
一年
-17.94%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 14.04 -0.08 -0.57%
2022-09-26 14.12 -0.16 -1.12%
2022-09-23 14.28 -0.14 -0.97%
2022-09-22 14.42 -0.02 -0.14%
2022-09-21 14.44 -0.05 -0.35%
2022-09-20 14.49 0.03 0.21%
2022-09-19 14.46 0 0.00%
2022-09-16 14.46 -0.09 -0.62%
2022-09-15 14.55 -0.03 -0.21%
2022-09-14 14.58 -0.1 -0.68%
2022-09-13 14.68 0 0.00%
2022-09-09 14.68 0.07 0.48%
2022-09-08 14.61 0.08 0.55%
2022-09-07 14.53 -0.04 -0.27%
2022-09-06 14.57 -0.05 -0.34%
2022-09-05 14.62 -0.01 -0.07%
2022-09-02 14.63 0.03 0.21%
2022-09-01 14.6 -0.04 -0.27%
2022-08-31 14.64 -0.09 -0.61%
2022-08-30 14.73 0.03 0.20%
2022-08-29 14.7 -0.08 -0.54%
2022-08-26 14.78 0.07 0.48%
2022-08-25 14.71 0.05 0.34%
2022-08-24 14.66 0 0.00%
2022-08-23 14.66 0.02 0.14%
2022-08-22 14.64 -0.12 -0.81%
2022-08-19 14.76 -0.1 -0.67%
2022-08-18 14.86 -0.12 -0.80%
2022-08-17 14.98 -0.08 -0.53%
2022-08-16 15.06 -0.06 -0.40%
2022-08-15 15.12 -0.07 -0.46%

基本資訊

基金名稱
摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(累計)
英文名稱
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund - JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - USD
基金管理公司
摩根基金
台灣公司
摩根投信
基金規模
1,384.90 百萬美元(2022/6/30)
計價幣別
美元
成立日期
2008/01/24
基金分類
新興市場本地貨幣債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
3 %
最高管理費
1 %
最高保管費
0.3 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-31
區域 金額 比例
墨西哥 21,313.00 14.9%
南非 19,024.30 13.3%
馬來西亞 14,017.90 9.8%
印尼 13,159.70 9.2%
泰國 9,440.60 6.6%
中國 9,297.60 6.5%
波蘭 8,582.40 6%
哥倫比亞 8,439.40 5.9%
巴西 7,152.00 5%
智利 4,148.20 2.9%
捷克共和國 3,289.90 2.3%
其他 25,175.00 17.6%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
Government of Poland 3.75% 25/05/27 3.1%
Government of South Africa 7.75% 28/02/23 2.8%
Federation of Malaysia 3.48% 15/03/23 2.7%
Government of South Africa 8% 31/01/30 2.4%
Government of Mexico 7.75% 13/11/42 2.3%
Government of Mexico 8.5% 18/11/38 2.2%
Government of South Africa 8.875% 28/02/35 2.2%
Government of Brazil 6% 15/08/22 2.1%
Government of Brazil 10% 01/01/25 2%
Government of Mexico 5% 06/03/25 2%
其他 76%