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高盛新興市場債券基金X股美元

最新淨值
341.28
0.55
-0.16%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 161 名
贏過38%

基金公司

Goldman Sachs Funds III(SICAV)

基金規模

5,442.00 百萬美元(2023/12/31)

ISIN 

LU0555020568

發行日期: 

2012/01/31

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.8 %1.57 %1.08 %7.26 %0.27 %10.62 %-9.51 %-2.77 %36.11 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/18341.28-0.56-0.16 %
2024/03/15341.83-0.73-0.21 %
2024/03/14342.56-1.15-0.33 %
2024/03/13343.710.170.05 %
2024/03/12343.54-0.49-0.14 %
2024/03/11344.03-0.62-0.18 %
2024/03/08344.651.10.32 %
2024/03/07343.550.780.23 %
2024/03/06342.7710.29 %
2024/03/05341.770.640.19 %
2024/03/04341.130.560.17 %
2024/03/01340.561.230.36 %
2024/02/29339.330.420.12 %
2024/02/28338.910.490.14 %
2024/02/27338.42-0.68-0.2 %
2024/02/26339.10.90.27 %
2024/02/23338.21.410.42 %
2024/02/22336.791.060.32 %
2024/02/21335.73-0.09-0.03 %
2024/02/20335.82-0.35-0.1 %
2024/02/19336.170.160.05 %
2024/02/16336.01-0.66-0.2 %
2024/02/15336.671.730.52 %
2024/02/14334.940.370.11 %
2024/02/13334.57-2.31-0.69 %
2024/02/12336.880.520.15 %
2024/02/09336.36-0.26-0.08 %
2024/02/08336.620.070.02 %
2024/02/07336.550.330.1 %
2024/02/06336.221.320.39 %

基金資訊

基金名稱
高盛新興市場債券基金X股美元
基金名稱(英文)
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Hard Currency X Cap USD
基金管理公司
Goldman Sachs Funds III(SICAV)
台灣公司
野村投信
基金規模
5,442.00 百萬美元(2023/12/31)
計價幣別
美元
成立日期
2012/01/31
基金分類
新興市場美元債
風險評等
RR3 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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