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新興市場美元債

NN (L) 新興市場債券基金X股美元

新興市場美元債 美元

更新日期:2022/09/27

最新淨值 282.41

較前日漲跌幅(%) -0.91

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    192/225
    贏過 15%
  • ISIN LU0555020568
  • 發行日期 2012/01/31
  • 基金公司 NN(L)開放式可變資本投資公司(SICAV)
  • 基金規模 4,613.00 百萬美元(2022/6/30)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-25.41%
一週
-4.72%
一個月
-8.06%
三個月
-6.89%
六個月
-15.60%
一年
-27.41%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 282.41 -2.58 -0.91%
2022-09-26 284.99 -5.23 -1.80%
2022-09-23 290.22 -3.94 -1.34%
2022-09-22 294.16 -2.78 -0.94%
2022-09-21 296.94 0.55 0.19%
2022-09-20 296.39 -1.13 -0.38%
2022-09-19 297.52 -0.32 -0.11%
2022-09-16 297.84 -1.82 -0.61%
2022-09-15 299.66 -0.67 -0.22%
2022-09-14 300.33 -1.51 -0.50%
2022-09-13 301.84 -2.7 -0.89%
2022-09-12 304.54 1.86 0.61%
2022-09-09 302.68 1.93 0.64%
2022-09-08 300.75 0.82 0.27%
2022-09-07 299.93 0.85 0.28%
2022-09-06 299.08 -1.37 -0.46%
2022-09-05 300.45 0.09 0.03%
2022-09-02 300.36 1.27 0.42%
2022-09-01 299.09 -3 -0.99%
2022-08-31 302.09 -1.54 -0.51%
2022-08-30 303.63 -1.53 -0.50%
2022-08-29 305.16 -2 -0.65%
2022-08-26 307.16 -0.55 -0.18%
2022-08-25 307.71 1.41 0.46%
2022-08-24 306.3 0.85 0.28%
2022-08-23 305.45 0.99 0.33%
2022-08-22 304.46 -3.38 -1.10%
2022-08-19 307.84 -2.37 -0.76%
2022-08-18 310.21 0.24 0.08%
2022-08-17 309.97 -2.5 -0.80%
2022-08-16 312.47 -1.21 -0.39%

基本資訊

基金名稱
NN (L) 新興市場債券基金X股美元
英文名稱
NN (L) Emerging Markets Debt Hard Currency X Cap USD
基金管理公司
NN(L)開放式可變資本投資公司(SICAV)
台灣公司
野村投信
基金規模
4,613.00 百萬美元(2022/6/30)
計價幣別
美元
成立日期
2012/01/31
基金分類
新興市場美元債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.5 %
最高保管費
0.25 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-31
區域 金額 比例
墨西哥 26,848.20 5.8%
印尼 21,293.40 4.6%
多明尼克 19,904.70 4.3%
美國 18,978.90 4.1%
土耳其 17,127.30 3.7%
卡達 16,664.40 3.6%
埃及 15,738.60 3.4%
阿拉伯聯合大公國 15,738.60 3.4%
智利 14,812.80 3.2%
哥倫比亞 14,349.90 3.1%
其他 281,443.20 60.8%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
主權債券 285,146.40 61.6%
類主權債券 83,322.00 18%
現金及其他 76,841.40 16.6%
企業債 17,590.20 3.8%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
TREASURY BILL 0.000% 2022-10-20 2.43%
TREASURY BILL 0.000% 2022-08-23 1.96%
1MDB GLOBAL INVESTMENTS RegS 4.400% 2023-03-09 1.38%
KAZMUNAYGAS NATIONAL CO RegS 5.750% 2047-04-19 1.18%
REPUBLICA ORIENT URUGUAY 4.975% 2055-04-20 1.12%
STATE OF QATAR RegS 4.817% 2049-03-14 0.98%
ABU DHABI GOVT INTL RegS 3.125% 2049-09-30 0.85%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 5.750% 2049-09-30 0.82%
REPUBLIC OF PERU 3.230% 2121-07-28 0.81%
OMAN GOV INTERNTL BOND MTN RegS 6.750% 2048-01-17 0.8%
其他 87%