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全球高收益債

PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息強化股份)

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund M Retail Class/ Income II

ISIN:IE00BH6XX464

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息強化股份)

淨值日期2022/05/19

最新淨值7.94
較前日漲跌幅 -0.13%
今年以來
-11.15%
一周
-0.38%
一個月
-4.41%
三個月
-6.96%
六個月
-10.45%
一年
-9.19%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/04/27
每單位
配息金額
0.03298
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/29
每單位
配息金額
0.03428
年化配息率
(%)
4.81
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/24
每單位
配息金額
0.0369
年化配息率
(%)
5.16
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/26
每單位
配息金額
0.03205
年化配息率
(%)
4.32
配息來自
本金比例
30.12%
2021/12/23
每單位
配息金額
0.03261
年化配息率
(%)
4.31
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/26
每單位
配息金額
0.03823
年化配息率
(%)
5.11
配息來自
本金比例
30.20%
2021/10/27
每單位
配息金額
0.03316
年化配息率
(%)
4.37
配息來自
本金比例
31.71%
2021/09/28
每單位
配息金額
0.03809
年化配息率
(%)
4.97
配息來自
本金比例
29.85%
2021/08/26
每單位
配息金額
0.03283
年化配息率
(%)
4.28
配息來自
本金比例
34.49%
2021/07/28
每單位
配息金額
0.03421
年化配息率
(%)
4.45
配息來自
本金比例
32.15%
2021/06/28
每單位
配息金額
0.03792
年化配息率
(%)
4.92
配息來自
本金比例
31.83%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-03-31
區域 金額 比例
北美 313,200.00 69.6%
歐洲貨幣聯盟 100,350.00 22.3%
其他淨短存續期部位 23,400.00 5.2%
英國 7,200.00 1.6%
流動資金 450.00 0.1%
其他 5,400.00 1.2%
持股持債明細
資料日期: 2021-12-31
持股名稱 比例
ASDA BELLIS ACQUISITION CO SEC REGS SMR 0.6%
STADA (NIDDA HEALTHCAR) REGS SMR 0.6%
KRAFT HEINZ FOODS CO SR UNSEC 0.5%
STADA (NIDDA BONDCO GMBH) REG S 0.4%
STANDARD INDUSTRIES INC SR UNSEC 0.4%
CATALENT PHARMA SOLUTION SR UNSEC 0.4%
CERAMTEC (CTC BONDCO GMBH) 0.4%
ASHLAND SERVICES BV CO GTD SR UNSEC REGS 0.3%
TECHEM VERWALTUNGSGESELL SEC REGS 0.3%
WEPA HYGIENEPRODUKTE GMBH SR SEC 0.3%
其他 95%