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全球非投資級債(高收益)

PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息強化股份)

全球非投資級債(高收益) 美元

更新日期:2022/09/26

最新淨值 7.48

較前日漲跌幅(%) -0.93

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    54/225
    贏過 76%
  • ISIN IE00BH6XX464
  • 發行日期 2013/12/23
  • 基金公司 PIMCO Funds:Global Investors Series plc
  • 基金規模 3,500.00 百萬美元(2022/6/30)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-14.88%
一週
-2.73%
一個月
-4.96%
三個月
-1.58%
六個月
-9.68%
一年
-14.94%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-26 7.48 -0.07 -0.93%
2022-09-23 7.55 -0.06 -0.79%
2022-09-22 7.61 -0.06 -0.78%
2022-09-21 7.67 0 0.00%
2022-09-20 7.67 -0.02 -0.26%
2022-09-19 7.69 0.01 0.13%
2022-09-16 7.68 -0.05 -0.65%
2022-09-15 7.73 -0.02 -0.26%
2022-09-14 7.75 -0.03 -0.39%
2022-09-13 7.78 -0.07 -0.89%
2022-09-12 7.85 0.03 0.38%
2022-09-09 7.82 0.05 0.64%
2022-09-08 7.77 0.04 0.52%
2022-09-07 7.73 0.03 0.39%
2022-09-06 7.7 -0.02 -0.26%
2022-09-02 7.72 0.03 0.39%
2022-09-01 7.69 -0.05 -0.65%
2022-08-31 7.74 -0.04 -0.51%
2022-08-30 7.78 -0.05 -0.64%
2022-08-29 7.83 -0.04 -0.51%
2022-08-26 7.87 -0.05 -0.63%
2022-08-25 7.92 0.02 0.25%
2022-08-24 7.9 0.01 0.13%
2022-08-23 7.89 -0.02 -0.25%
2022-08-22 7.91 -0.07 -0.88%
2022-08-19 7.98 -0.04 -0.50%
2022-08-18 8.02 -0.01 -0.12%
2022-08-17 8.03 -0.05 -0.62%
2022-08-16 8.08 -0.02 -0.25%
2022-08-15 8.1 0.01 0.12%
2022-08-12 8.09 0.01 0.12%
配息基準日 每單位 配息金額 年化配息率(%) 配息來自本金比
2022/08/25 0.031728 4.81 31.05%
2022/07/27 0.031837 4.84 27.78%
2022/06/28 0.038365 6.02 28.62%
2022/05/24 0.02979 4.48 28.94%
2022/04/27 0.03298 4.8 29.34%
2022/03/29 0.03428 4.81 30.62%
2022/02/24 0.0369 5.16 29.05%
2022/01/26 0.03205 4.32 30.12%
2021/12/23 0.03261 4.31 N/A
2021/11/26 0.03823 5.11 30.20%
2021/10/27 0.03316 4.37 31.71%

基本資訊

基金名稱
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息強化股份)
英文名稱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund M Retail Class/ Income II
基金管理公司
PIMCO Funds:Global Investors Series plc
台灣公司
PIMCO品浩太平洋投顧
基金規模
3,500.00 百萬美元(2022/6/30)
計價幣別
美元
成立日期
2013/12/23
基金分類
全球非投資級債(高收益)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.45 %
最高保管費
 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-31
區域 金額 比例
北美 244,080.00 67.8%
歐洲貨幣聯盟 78,840.00 21.9%
其他淨短存續期部位 26,640.00 7.4%
英國 5,760.00 1.6%
其他 4,680.00 1.3%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-31
持股名稱 比例
ASDA BELLIS ACQUISITION CO SEC REGS SMR 0.6%
STADA (NIDDA HEALTHCAR) REGS SMR 0.6%
CATALENT PHARMA SOLUTION SR UNSEC 0.5%
STANDARD INDUSTRIES INC SR UNSEC 0.5%
STADA (NIDDA BONDCO GMBH) REG S 0.4%
TECHEM VERWALTUNGSGESELL SEC REGS 0.4%
ASHLAND SERVICES BV CO GTD SR UNSEC REGS 0.3%
LONZA SPECIALTY INGRED SR UNSEC SMR REGS 0.3%
VINE ENERGY HOLDINGS LLC SR UNSEC 144A 0.3%
WEPA HYGIENEPRODUKTE GMBH SR SEC 0.3%
其他 95%