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全球高收益債

PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)

ISIN:IE00BH6XX464

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

淨值日期2021/12/01

最新淨值8.97
較前日漲跌幅 0.22%
今年以來
1.06%
一周
-0.13%
一個月
-0.68%
三個月
-1.53%
六個月
0.14%
一年
2.11%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/11/26
每單位
配息金額
0.03823
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/27
每單位
配息金額
0.03316
年化配息率
(%)
4.37
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/28
每單位
配息金額
0.03809
年化配息率
(%)
4.97
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/26
每單位
配息金額
0.03283
年化配息率
(%)
4.28
配息來自
本金比例
34.49%
2021/07/28
每單位
配息金額
0.03421
年化配息率
(%)
4.45
配息來自
本金比例
32.15%
2021/06/28
每單位
配息金額
0.03792
年化配息率
(%)
4.92
配息來自
本金比例
31.83%
2021/05/26
每單位
配息金額
0.03208
年化配息率
(%)
4.19
配息來自
本金比例
31.83%
2021/04/28
每單位
配息金額
0.03493
年化配息率
(%)
4.55
配息來自
本金比例
31.38%
2021/03/29
每單位
配息金額
0.03785
年化配息率
(%)
4.95
配息來自
本金比例
31.76%
2021/02/24
每單位
配息金額
0.03433
年化配息率
(%)
4.44
配息來自
本金比例
30.04%
2021/01/27
每單位
配息金額
0.03439
年化配息率
(%)
4.46
配息來自
本金比例
29.99%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2021-10-31

持股持債明細

資料日期: 0000-00-00