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美金配息

路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(美元)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/03/04

最新淨值7.5
較前日漲跌幅 -0.40%
今年以來
-0.26%
一周
-0.79%
一個月
-0.92%
三個月
0.40%
六個月
4.52%
一年
4.20%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/01/29
每單位
配息金額
0.044971
年化配息率
(%)
7.14
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/31
每單位
配息金額
0.04526
年化配息率
(%)
7.14
配息來自
本金比例
N/A
2020/11/30
每單位
配息金額
0.043393
年化配息率
(%)
6.91
配息來自
本金比例
24.23%
2020/10/30
每單位
配息金額
0.043452
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
27.72%
2020/09/30
每單位
配息金額
0.042062
年化配息率
(%)
6.9
配息來自
本金比例
54%
2020/08/28
每單位
配息金額
0.044286
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
27%
2020/07/31
每單位
配息金額
0.044228
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
18%
2020/06/30
每單位
配息金額
0.041062
年化配息率
(%)
6.9
配息來自
本金比例
51%
2020/05/29
每單位
配息金額
0.042575
年化配息率
(%)
7.14
配息來自
本金比例
56%
2020/04/30
每單位
配息金額
0.039716
年化配息率
(%)
6.91
配息來自
本金比例
44%
2020/03/31
每單位
配息金額
0.039628
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
20%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2020-12-31

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2020-12-31

持股持債明細

資料日期: 2020-12-31