美國高收益債
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(美元)
ISIN：IE00B9276V44
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-2.97%
一周
-1.39%
一個月
-2.70%
三個月
-2.09%
六個月
-2.47%
一年
0.19%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.043564 |
| 年化配息率 (%) |
7.13 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.042963 |
| 年化配息率 (%) |
7.13 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/10/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.04228 |
| 年化配息率 (%) |
6.9 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/09/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.042781 |
| 年化配息率 (%) |
6.9 |
| 配息來自 本金比例 |
50.76% |
| 2021/08/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.044531 |
| 年化配息率 (%) |
7.13 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/07/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.044696 |
| 年化配息率 (%) |
7.13 |
| 配息來自 本金比例 |
51.66% |
| 2021/06/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.043559 |
| 年化配息率 (%) |
6.9 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/05/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.044798 |
| 年化配息率 (%) |
7.13 |
| 配息來自 本金比例 |
50.28% |
| 2021/04/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.043499 |
| 年化配息率 (%) |
6.9 |
| 配息來自 本金比例 |
15.44% |
| 2021/03/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.044746 |
| 年化配息率 (%) |
7.13 |
| 配息來自 本金比例 |
45.37% |
| 2021/02/26 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.040531 |
| 年化配息率 (%) |
6.44 |
| 配息來自 本金比例 |
33.80% |