美國高收益債
路博邁投資基金-NB高收益債券基金T月配息類股(美元)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
10.07%
一周
-0.26%
一個月
-0.18%
三個月
1.00%
六個月
2.81%
一年
7.69%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2019/10/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.04637 |
| 年化配息率 (%) |
7.13 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/09/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.045121 |
| 年化配息率 (%) |
6.91 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.046673 |
| 年化配息率 (%) |
7.13 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/07/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.046672 |
| 年化配息率 (%) |
7.13 |
| 配息來自 本金比例 |
53% |
| 2019/06/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.045254 |
| 年化配息率 (%) |
6.9 |
| 配息來自 本金比例 |
85% |
| 2019/05/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.045927 |
| 年化配息率 (%) |
7.13 |
| 配息來自 本金比例 |
100% |
| 2019/04/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.045404 |
| 年化配息率 (%) |
6.91 |
| 配息來自 本金比例 |
13% |
| 2019/03/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.046657 |
| 年化配息率 (%) |
7.13 |
| 配息來自 本金比例 |
45% |
| 2019/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.042078 |
| 年化配息率 (%) |
6.44 |
| 配息來自 本金比例 |
59% |
| 2019/01/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.046203 |
| 年化配息率 (%) |
7.14 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2018/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.044606 |
| 年化配息率 (%) |
7.14 |
| 配息來自 本金比例 |
97% |