美金配息
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(美元)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
2.25%
一周
-0.66%
一個月
-0.93%
三個月
0.55%
六個月
1.84%
一年
7.71%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/06/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.043559 |
| 年化配息率 (%) |
6.9 |
| 配息來自 本金比例 |
0.88% |
| 2021/05/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.044798 |
| 年化配息率 (%) |
7.13 |
| 配息來自 本金比例 |
50.28% |
| 2021/04/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.043499 |
| 年化配息率 (%) |
6.9 |
| 配息來自 本金比例 |
15.44% |
| 2021/03/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.044746 |
| 年化配息率 (%) |
7.13 |
| 配息來自 本金比例 |
45.37% |
| 2021/02/26 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.040531 |
| 年化配息率 (%) |
6.44 |
| 配息來自 本金比例 |
33.80% |
| 2021/01/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.044971 |
| 年化配息率 (%) |
7.14 |
| 配息來自 本金比例 |
47.82% |
| 2020/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.04526 |
| 年化配息率 (%) |
7.14 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.043393 |
| 年化配息率 (%) |
6.91 |
| 配息來自 本金比例 |
24.23% |
| 2020/10/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.043452 |
| 年化配息率 (%) |
7.13 |
| 配息來自 本金比例 |
27.72% |
| 2020/09/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.042062 |
| 年化配息率 (%) |
6.9 |
| 配息來自 本金比例 |
54% |
| 2020/08/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.044286 |
| 年化配息率 (%) |
7.13 |
| 配息來自 本金比例 |
27% |