美國高收益債
路博邁投資基金-NB高收益債券基金T月配息類股(美元)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
10.33%
一周
0.13%
一個月
1.90%
三個月
2.57%
六個月
4.27%
一年
5.26%
| 期間 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2019/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.046673 |
| 年化配息率 (%) |
7.13 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/07/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.046672 |
| 年化配息率 (%) |
7.13 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/06/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.045254 |
| 年化配息率 (%) |
6.9 |
| 配息來自 本金比例 |
85% |
| 2019/05/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.045927 |
| 年化配息率 (%) |
7.13 |
| 配息來自 本金比例 |
100% |
| 2019/04/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.045404 |
| 年化配息率 (%) |
6.91 |
| 配息來自 本金比例 |
13% |
| 2019/03/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.046657 |
| 年化配息率 (%) |
7.13 |
| 配息來自 本金比例 |
45% |
| 2019/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.042078 |
| 年化配息率 (%) |
6.44 |
| 配息來自 本金比例 |
59% |
| 2019/01/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.046203 |
| 年化配息率 (%) |
7.14 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2018/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.044606 |
| 年化配息率 (%) |
7.14 |
| 配息來自 本金比例 |
97% |
| 2018/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.044461 |
| 年化配息率 (%) |
6.9 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2018/10/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.046583 |
| 年化配息率 (%) |
7.13 |
| 配息來自 本金比例 |
38% |