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美國高收益債

路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(美元)

ISIN:IE00B9276V44

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

淨值日期2021/10/18

最新淨值7.36
較前日漲跌幅 -0.14%
今年以來
2.54%
一周
0.00%
一個月
-1.04%
三個月
-0.38%
六個月
0.98%
一年
6.98%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/30
每單位
配息金額
0.042781
年化配息率
(%)
6.9
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/31
每單位
配息金額
0.044531
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/30
每單位
配息金額
0.044696
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
51.66%
2021/06/30
每單位
配息金額
0.043559
年化配息率
(%)
6.9
配息來自
本金比例
0%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.044798
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
50.28%
2021/04/30
每單位
配息金額
0.043499
年化配息率
(%)
6.9
配息來自
本金比例
15.44%
2021/03/31
每單位
配息金額
0.044746
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
45.37%
2021/02/26
每單位
配息金額
0.040531
年化配息率
(%)
6.44
配息來自
本金比例
33.80%
2021/01/29
每單位
配息金額
0.044971
年化配息率
(%)
7.14
配息來自
本金比例
47.82%
2020/12/31
每單位
配息金額
0.04526
年化配息率
(%)
7.14
配息來自
本金比例
0%
2020/11/30
每單位
配息金額
0.043393
年化配息率
(%)
6.91
配息來自
本金比例
24.23%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2021-03-31

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2021-03-31

持股持債明細

資料日期: 2021-03-31