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美國非投資級債(高收益)

路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元)

美國非投資級債(高收益) 美元

更新日期:2022/07/01

最新淨值 5.98

較前日漲跌幅 -0.50

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    143/212
    贏過 33%
  • ISIN IE00B9276V44
  • 發行日期 2012/10/31
  • 基金公司 路博邁投資基金
  • 基金規模 2,394.70 百萬美元(2022/5/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-15.51%
一週
-2.45%
一個月
-7.57%
三個月
-11.15%
六個月
-15.51%
一年
-15.41%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-07-01 5.98 -0.03 -0.50
2022-06-30 6.01 -0.02 -0.33
2022-06-29 6.03 -0.05 -0.82
2022-06-28 6.08 -0.05 -0.82
2022-06-27 6.13 0 0.00
2022-06-24 6.13 0.04 0.66
2022-06-23 6.09 0 0.00
2022-06-22 6.09 -0.03 -0.49
2022-06-21 6.12 0.02 0.33
2022-06-17 6.1 0.02 0.33
2022-06-16 6.08 -0.08 -1.30
2022-06-15 6.16 0.05 0.82
2022-06-14 6.11 0 0.00
2022-06-13 6.11 -0.18 -2.86
2022-06-10 6.29 -0.07 -1.10
2022-06-09 6.36 -0.04 -0.63
2022-06-08 6.4 -0.02 -0.31
2022-06-07 6.42 -0.02 -0.31
2022-06-06 6.44 -0.03 -0.46
2022-06-01 6.47 -0.05 -0.77
2022-05-31 6.52 0 0.00
2022-05-27 6.52 0.05 0.77
2022-05-26 6.47 0.1 1.57
2022-05-25 6.37 0.07 1.11
2022-05-24 6.3 0.01 0.16
2022-05-23 6.29 0.01 0.16
2022-05-20 6.28 0 0.00
2022-05-19 6.28 0.01 0.16
2022-05-18 6.27 -0.06 -0.95
2022-05-17 6.33 0 0.00
2022-05-16 6.33 0 0.00
配息基準日 每單位 配息金額 年化配息率(%) 配息來自本金比
2022/05/31 0.038746 7.13 38.96%
2022/04/29 0.037651 6.91 44.22%
2022/03/31 0.040814 7.14 45.51%
2022/02/28 0.037311 6.44 47.61%
2022/01/31 0.042064 7.13 48.29%
2021/12/31 0.043564 7.13 N/A
2021/11/30 0.042963 7.13 51.57%
2021/10/29 0.04228 6.9 51.79%
2021/09/30 0.042781 6.9 50.76%
2021/08/31 0.044531 7.13 50.41%
2021/07/30 0.044696 7.13 51.66%

基本資訊

基金名稱
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元)
英文名稱
Neuberger Berman High Yield Bond Fd USD T (Monthly) Dis Class
基金管理公司
路博邁投資基金
台灣公司
路博邁投信
基金規模
2,394.70 百萬美元(2022/5/31)
計價幣別
美元
成立日期
2012/10/31
基金分類
美國非投資級債(高收益)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.8 %
最高保管費
0.02 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-04-29
區域 金額 比例
美國 220,477.40 84.77%
開曼群島 6,372.20 2.45%
加拿大 5,774.00 2.22%
英國 3,589.20 1.38%
盧森堡 2,522.90 0.97%
其他 21,353.30 8.21%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-29
產業類型 金額 比例
消費品及服務 25,800.80 9.92%
燃氣分銷 24,006.20 9.23%
電信服務 23,069.90 8.87%
多元化金融服務 21,041.20 8.09%
能源 19,532.70 7.51%
房地產/建築商/建築材料 18,648.40 7.17%
醫療保健 18,648.40 7.17%
科技/電子 15,579.30 5.99%
媒體-有線電視 13,212.50 5.08%
博弈/住宿/休閒 12,458.30 4.79%
其他 68,091.30 26.18%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-29
持股名稱 比例
CSC Holdings LLC 2.47%
Sirius XM Radio Inc 1.94%
Occidental Petroleum Corporation 1.87%
Charter Communications 1.83%
Ford Motor Credit Co 1.69%
EQM Midstream Partners LP 1.59%
Commscope Holding Co Inc 1.52%
Tallgrass Energy Partners LP 1.5%
Altice France 1.46%
Level 3 Communications Inc 1.44%
其他 82%