美國高收益債
路博邁投資基金-NB高收益債券基金T月配息類股(美元)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-8.89%
一周
0.28%
一個月
0.14%
三個月
1.85%
六個月
-8.78%
一年
-1.73%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2020/06/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.041062 |
| 年化配息率 (%) |
6.9 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/05/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.042575 |
| 年化配息率 (%) |
7.14 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/04/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.039716 |
| 年化配息率 (%) |
6.91 |
| 配息來自 本金比例 |
44% |
| 2020/03/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.039628 |
| 年化配息率 (%) |
7.13 |
| 配息來自 本金比例 |
20% |
| 2020/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.045053 |
| 年化配息率 (%) |
7.13 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/01/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.046204 |
| 年化配息率 (%) |
7.14 |
| 配息來自 本金比例 |
22% |
| 2019/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.045252 |
| 年化配息率 (%) |
6.9 |
| 配息來自 本金比例 |
100% |
| 2019/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.044734 |
| 年化配息率 (%) |
6.9 |
| 配息來自 本金比例 |
38% |
| 2019/10/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.04637 |
| 年化配息率 (%) |
7.13 |
| 配息來自 本金比例 |
46% |
| 2019/09/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.045121 |
| 年化配息率 (%) |
6.91 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.046673 |
| 年化配息率 (%) |
7.13 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |