美國高收益債

路博邁投資基金-NB高收益債券基金T月配息類股(美元)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型美國高收益債

淨值日期2019/09/16

最新淨值7.85
較前日漲跌幅 0.13%
今年以來
10.33%
一周
0.13%
一個月
1.90%
三個月
2.57%
六個月
4.27%
一年
5.26%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/30
每單位
配息金額
0.046673
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/31
每單位
配息金額
0.046672
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/28
每單位
配息金額
0.045254
年化配息率
(%)
6.9
配息來自
本金比例
85%
2019/05/31
每單位
配息金額
0.045927
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
100%
2019/04/30
每單位
配息金額
0.045404
年化配息率
(%)
6.91
配息來自
本金比例
13%
2019/03/29
每單位
配息金額
0.046657
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
45%
2019/02/28
每單位
配息金額
0.042078
年化配息率
(%)
6.44
配息來自
本金比例
59%
2019/01/31
每單位
配息金額
0.046203
年化配息率
(%)
7.14
配息來自
本金比例
0%
2018/12/31
每單位
配息金額
0.044606
年化配息率
(%)
7.14
配息來自
本金比例
97%
2018/11/30
每單位
配息金額
0.044461
年化配息率
(%)
6.9
配息來自
本金比例
0%
2018/10/31
每單位
配息金額
0.046583
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
38%

基金淨值走勢