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美國高收益債

路博邁投資基金-NB高收益債券基金T月配息類股(美元)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

淨值日期2020/07/10

最新淨值7.17
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-8.89%
一周
0.28%
一個月
0.14%
三個月
1.85%
六個月
-8.78%
一年
-1.73%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/06/30
每單位
配息金額
0.041062
年化配息率
(%)
6.9
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/29
每單位
配息金額
0.042575
年化配息率
(%)
7.14
配息來自
本金比例
N/A
2020/04/30
每單位
配息金額
0.039716
年化配息率
(%)
6.91
配息來自
本金比例
44%
2020/03/31
每單位
配息金額
0.039628
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
20%
2020/02/28
每單位
配息金額
0.045053
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
0%
2020/01/31
每單位
配息金額
0.046204
年化配息率
(%)
7.14
配息來自
本金比例
22%
2019/12/31
每單位
配息金額
0.045252
年化配息率
(%)
6.9
配息來自
本金比例
100%
2019/11/29
每單位
配息金額
0.044734
年化配息率
(%)
6.9
配息來自
本金比例
38%
2019/10/31
每單位
配息金額
0.04637
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
46%
2019/09/30
每單位
配息金額
0.045121
年化配息率
(%)
6.91
配息來自
本金比例
0%
2019/08/30
每單位
配息金額
0.046673
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
0%

基金淨值走勢