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美金配息

路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(美元)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/08/02

最新淨值7.47
較前日漲跌幅 -0.66%
今年以來
2.25%
一周
-0.66%
一個月
-0.93%
三個月
0.55%
六個月
1.84%
一年
7.71%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/06/30
每單位
配息金額
0.043559
年化配息率
(%)
6.9
配息來自
本金比例
0.88%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.044798
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
50.28%
2021/04/30
每單位
配息金額
0.043499
年化配息率
(%)
6.9
配息來自
本金比例
15.44%
2021/03/31
每單位
配息金額
0.044746
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
45.37%
2021/02/26
每單位
配息金額
0.040531
年化配息率
(%)
6.44
配息來自
本金比例
33.80%
2021/01/29
每單位
配息金額
0.044971
年化配息率
(%)
7.14
配息來自
本金比例
47.82%
2020/12/31
每單位
配息金額
0.04526
年化配息率
(%)
7.14
配息來自
本金比例
0%
2020/11/30
每單位
配息金額
0.043393
年化配息率
(%)
6.91
配息來自
本金比例
24.23%
2020/10/30
每單位
配息金額
0.043452
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
27.72%
2020/09/30
每單位
配息金額
0.042062
年化配息率
(%)
6.9
配息來自
本金比例
54%
2020/08/28
每單位
配息金額
0.044286
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
27%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2021-03-31

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2021-03-31

持股持債明細

資料日期: 2021-03-31