美金配息
野村基金(愛爾蘭系列)美國高收益債券基金(TD美元類股)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
1.26%
一周
0.55%
一個月
2.07%
三個月
7.56%
六個月
12.07%
一年
6.38%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2020/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.514 |
| 年化配息率 (%) |
7.25 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.514 |
| 年化配息率 (%) |
7.38 |
| 配息來自 本金比例 |
32.21% |
| 2020/10/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.514 |
| 年化配息率 (%) |
7.69 |
| 配息來自 本金比例 |
48.95% |
| 2020/09/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.514 |
| 年化配息率 (%) |
7.69 |
| 配息來自 本金比例 |
38.37% |
| 2020/08/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.514 |
| 年化配息率 (%) |
7.55 |
| 配息來自 本金比例 |
37% |
| 2020/07/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.514 |
| 年化配息率 (%) |
7.65 |
| 配息來自 本金比例 |
37% |
| 2020/06/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.514 |
| 年化配息率 (%) |
6.56 |
| 配息來自 本金比例 |
41% |
| 2020/05/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.514 |
| 年化配息率 (%) |
7.99 |
| 配息來自 本金比例 |
71% |
| 2020/04/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.514 |
| 年化配息率 (%) |
8.33 |
| 配息來自 本金比例 |
36% |
| 2020/03/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.514 |
| 年化配息率 (%) |
8.6 |
| 配息來自 本金比例 |
19% |
| 2020/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.514 |
| 年化配息率 (%) |
7.32 |
| 配息來自 本金比例 |
37% |