美國高收益債
野村基金(愛爾蘭系列)美國高收益債券基金(TD美元類股)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
0.99%
一周
0.53%
一個月
0.42%
三個月
3.20%
六個月
4.51%
一年
6.82%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2020/01/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.514 |
| 年化配息率 (%) |
7.15 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.586 |
| 年化配息率 (%) |
8.09 |
| 配息來自 本金比例 |
41% |
| 2019/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.586 |
| 年化配息率 (%) |
8.2 |
| 配息來自 本金比例 |
46% |
| 2019/10/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.586 |
| 年化配息率 (%) |
8.15 |
| 配息來自 本金比例 |
45% |
| 2019/09/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.586 |
| 年化配息率 (%) |
8.11 |
| 配息來自 本金比例 |
45% |
| 2019/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.586 |
| 年化配息率 (%) |
8.06 |
| 配息來自 本金比例 |
42% |
| 2019/07/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.586 |
| 年化配息率 (%) |
8.02 |
| 配息來自 本金比例 |
46% |
| 2019/06/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.586 |
| 年化配息率 (%) |
8.01 |
| 配息來自 本金比例 |
43% |
| 2019/05/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.586 |
| 年化配息率 (%) |
8.09 |
| 配息來自 本金比例 |
41% |
| 2019/04/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.586 |
| 年化配息率 (%) |
7.92 |
| 配息來自 本金比例 |
39% |
| 2019/03/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.586 |
| 年化配息率 (%) |
7.98 |
| 配息來自 本金比例 |
38% |