美國高收益債

野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股)

ISIN：IE00B8QHD782

美元

基金績效

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美國高收益債

名稱野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股)

淨值日期2021/10/14

最新淨值84.9844

較前日漲跌幅 0.23%

今年以來

6.04%

一周

-0.05%

一個月

-0.64%

三個月

0.01%

六個月

2.71%

一年

12.62%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/09/30
每單位配息金額	0.516
年化配息率 (%)	7.23
配息來自本金比例	N/A

2021/08/31
每單位配息金額	0.516
年化配息率 (%)	7.19
配息來自本金比例	N/A

2021/07/30
每單位配息金額	0.516
年化配息率 (%)	7.19
配息來自本金比例	45.51%

2021/06/30
每單位配息金額	0.516
年化配息率 (%)	7.16
配息來自本金比例	43.45%

2021/05/28
每單位配息金額	0.516
年化配息率 (%)	7.2
配息來自本金比例	46.32%

2021/04/30
每單位配息金額	0.516
年化配息率 (%)	7.18
配息來自本金比例	44.08%

2021/03/31
每單位配息金額	0.516
年化配息率 (%)	7.24
配息來自本金比例	41.19%

2021/02/26
每單位配息金額	0.516
年化配息率 (%)	7.22
配息來自本金比例	44.95%

2021/01/29
每單位配息金額	0.516
年化配息率 (%)	7.25
配息來自本金比例	38.02%

2020/12/31
每單位配息金額	0.514
年化配息率 (%)	7.25
配息來自本金比例	40.59%

2020/11/30
每單位配息金額	0.514
年化配息率 (%)	7.38
配息來自本金比例	32.21%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2021-03-31

持股持債明細

資料日期: 2021-03-01