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美國高收益債

野村基金(愛爾蘭系列)美國高收益債券基金(TD美元類股)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型美國高收益債

淨值日期2020/02/14

最新淨值86.7075
較前日漲跌幅 0.05%
今年以來
0.99%
一周
0.53%
一個月
0.42%
三個月
3.20%
六個月
4.51%
一年
6.82%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/01/31
每單位
配息金額
0.514
年化配息率
(%)
7.15
配息來自
本金比例
N/A
2019/12/31
每單位
配息金額
0.586
年化配息率
(%)
8.09
配息來自
本金比例
41%
2019/11/29
每單位
配息金額
0.586
年化配息率
(%)
8.2
配息來自
本金比例
46%
2019/10/31
每單位
配息金額
0.586
年化配息率
(%)
8.15
配息來自
本金比例
45%
2019/09/30
每單位
配息金額
0.586
年化配息率
(%)
8.11
配息來自
本金比例
45%
2019/08/30
每單位
配息金額
0.586
年化配息率
(%)
8.06
配息來自
本金比例
42%
2019/07/31
每單位
配息金額
0.586
年化配息率
(%)
8.02
配息來自
本金比例
46%
2019/06/28
每單位
配息金額
0.586
年化配息率
(%)
8.01
配息來自
本金比例
43%
2019/05/31
每單位
配息金額
0.586
年化配息率
(%)
8.09
配息來自
本金比例
41%
2019/04/30
每單位
配息金額
0.586
年化配息率
(%)
7.92
配息來自
本金比例
39%
2019/03/29
每單位
配息金額
0.586
年化配息率
(%)
7.98
配息來自
本金比例
38%

基金淨值走勢