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野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)

最新淨值
70.89
0.1912
-0.27%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 146 名
贏過43%

基金公司

野村基金(愛爾蘭系列)

基金規模

3,039.00 百萬美元(2023/12/31)

ISIN 

IE00B8QHD782

發行日期: 

2014/10/02

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.36 %0.75 %1.35 %6.01 %0.4 %12.26 %3.99 %18.16 %39.5 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/1570.89-0.2-0.27 %
2024/03/1471.08-0.04-0.05 %
2024/03/1371.120.030.05 %
2024/03/1271.09-0.06-0.07 %
2024/03/1171.14-0.01-0.01 %
2024/03/0871.150.150.22 %
2024/03/0770.990.130.19 %
2024/03/0670.850.070.11 %
2024/03/0570.780.040.06 %
2024/03/0470.740.120.18 %
2024/03/0170.61-0.41-0.57 %
2024/02/2971.01-0.05-0.06 %
2024/02/2871.05-0.02-0.02 %
2024/02/2771.06-0.1-0.13 %
2024/02/2671.160.050.08 %
2024/02/2371.10.150.22 %
2024/02/2270.940.070.11 %
2024/02/2170.870.060.09 %
2024/02/2070.8-0.02-0.02 %
2024/02/1670.82-0.06-0.07 %
2024/02/1570.870.170.25 %
2024/02/1470.69-0.1-0.13 %
2024/02/1370.78-0.34-0.47 %
2024/02/1271.120.070.1 %
2024/02/0971.050.040.07 %
2024/02/08710.010.02 %
2024/02/0770.990.260.37 %
2024/02/0670.73-0.31-0.44 %
2024/02/0271.03-0.06-0.08 %
2024/02/0171.09-0.44-0.61 %

基金資訊

基金名稱
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)
基金名稱(英文)
Nomura Funds Ireland-US High Yield Bond Fund TD Share USD
基金管理公司
野村基金(愛爾蘭系列)
台灣公司
野村投信
基金規模
3,039.00 百萬美元(2023/12/31)
計價幣別
美元
成立日期
2014/10/02
基金分類
美國非投資級債(高收益)
風險評等
RR3 
管理費
1.7 %

基金持股持債分佈

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