美國高收益債
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股)
ISIN：IE00B8QHD782
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-1.50%
一周
-0.45%
一個月
-1.23%
三個月
-0.87%
六個月
-0.49%
一年
3.94%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.516 |
| 年化配息率 (%) |
7.33 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.516 |
| 年化配息率 (%) |
7.42 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/10/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.516 |
| 年化配息率 (%) |
7.29 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/09/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.516 |
| 年化配息率 (%) |
7.23 |
| 配息來自 本金比例 |
42.12% |
| 2021/08/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.516 |
| 年化配息率 (%) |
7.19 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/07/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.516 |
| 年化配息率 (%) |
7.19 |
| 配息來自 本金比例 |
45.51% |
| 2021/06/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.516 |
| 年化配息率 (%) |
7.16 |
| 配息來自 本金比例 |
43.45% |
| 2021/05/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.516 |
| 年化配息率 (%) |
7.2 |
| 配息來自 本金比例 |
46.32% |
| 2021/04/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.516 |
| 年化配息率 (%) |
7.18 |
| 配息來自 本金比例 |
44.08% |
| 2021/03/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.516 |
| 年化配息率 (%) |
7.24 |
| 配息來自 本金比例 |
41.19% |
| 2021/02/26 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.516 |
| 年化配息率 (%) |
7.22 |
| 配息來自 本金比例 |
44.95% |