美國高收益債

野村基金(愛爾蘭系列)美國高收益債券基金(TD美元類股)

美元

基金績效

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美國高收益債

名稱野村基金(愛爾蘭系列)美國高收益債券基金(TD美元類股)

淨值日期2020/07/14

最新淨值78.0209

較前日漲跌幅 0.10%

今年以來

-10.28%

一周

-0.18%

一個月

-1.44%

三個月

4.57%

六個月

-10.25%

一年

-3.28%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/06/30
每單位配息金額	0.514
年化配息率 (%)	6.56
配息來自本金比例	N/A

2020/05/29
每單位配息金額	0.514
年化配息率 (%)	7.99
配息來自本金比例	N/A

2020/04/30
每單位配息金額	0.514
年化配息率 (%)	8.33
配息來自本金比例	36%

2020/03/31
每單位配息金額	0.514
年化配息率 (%)	8.6
配息來自本金比例	19%

2020/02/28
每單位配息金額	0.514
年化配息率 (%)	7.32
配息來自本金比例	37%

2020/01/31
每單位配息金額	0.514
年化配息率 (%)	7.15
配息來自本金比例	31%

2019/12/31
每單位配息金額	0.586
年化配息率 (%)	8.09
配息來自本金比例	41%

2019/11/29
每單位配息金額	0.586
年化配息率 (%)	8.2
配息來自本金比例	46%

2019/10/31
每單位配息金額	0.586
年化配息率 (%)	8.15
配息來自本金比例	45%

2019/09/30
每單位配息金額	0.586
年化配息率 (%)	8.11
配息來自本金比例	45%

2019/08/30
每單位配息金額	0.586
年化配息率 (%)	8.06
配息來自本金比例	42%

基金淨值走勢