美國高收益債

野村基金(愛爾蘭系列)美國高收益債券基金(TD美元類股)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型美國高收益債

淨值日期2019/09/11

最新淨值86.9263
較前日漲跌幅 0.01%
今年以來
8.78%
一周
0.39%
一個月
1.28%
三個月
1.65%
六個月
3.50%
一年
2.94%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/30
每單位
配息金額
0.586
年化配息率
(%)
8.06
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/31
每單位
配息金額
0.586
年化配息率
(%)
8.02
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/28
每單位
配息金額
0.586
年化配息率
(%)
8.01
配息來自
本金比例
43%
2019/05/31
每單位
配息金額
0.586
年化配息率
(%)
8.09
配息來自
本金比例
41%
2019/04/30
每單位
配息金額
0.586
年化配息率
(%)
7.92
配息來自
本金比例
39%
2019/03/29
每單位
配息金額
0.586
年化配息率
(%)
7.98
配息來自
本金比例
38%
2019/02/28
每單位
配息金額
0.586
年化配息率
(%)
7.95
配息來自
本金比例
59%
2019/01/31
每單位
配息金額
0.586
年化配息率
(%)
8
配息來自
本金比例
43%
2018/12/31
每單位
配息金額
0.534
年化配息率
(%)
7.55
配息來自
本金比例
32%
2018/11/30
每單位
配息金額
0.534
年化配息率
(%)
7.31
配息來自
本金比例
14%
2018/10/31
每單位
配息金額
0.534
年化配息率
(%)
7.16
配息來自
本金比例
45%

基金淨值走勢