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美國高收益債

野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股)

ISIN:IE00B8QHD782

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

淨值日期2021/10/14

最新淨值84.9844
較前日漲跌幅 0.23%
今年以來
6.04%
一周
-0.05%
一個月
-0.64%
三個月
0.01%
六個月
2.71%
一年
12.62%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/30
每單位
配息金額
0.516
年化配息率
(%)
7.23
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/31
每單位
配息金額
0.516
年化配息率
(%)
7.19
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/30
每單位
配息金額
0.516
年化配息率
(%)
7.19
配息來自
本金比例
45.51%
2021/06/30
每單位
配息金額
0.516
年化配息率
(%)
7.16
配息來自
本金比例
43.45%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.516
年化配息率
(%)
7.2
配息來自
本金比例
46.32%
2021/04/30
每單位
配息金額
0.516
年化配息率
(%)
7.18
配息來自
本金比例
44.08%
2021/03/31
每單位
配息金額
0.516
年化配息率
(%)
7.24
配息來自
本金比例
41.19%
2021/02/26
每單位
配息金額
0.516
年化配息率
(%)
7.22
配息來自
本金比例
44.95%
2021/01/29
每單位
配息金額
0.516
年化配息率
(%)
7.25
配息來自
本金比例
38.02%
2020/12/31
每單位
配息金額
0.514
年化配息率
(%)
7.25
配息來自
本金比例
40.59%
2020/11/30
每單位
配息金額
0.514
年化配息率
(%)
7.38
配息來自
本金比例
32.21%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2021-03-31

持股持債明細

資料日期: 2021-03-01