基金投資理財 基金推薦討論 ETF 高配息基金 FBI 找買點 強AI | 強基金fundhot

美國非投資級債(高收益)

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)

美國非投資級債(高收益) 美元

更新日期:2022/06/29

最新淨值 70.1006

較前日漲跌幅 -1.18

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    111/212
    贏過 48%
  • ISIN IE00B8QHD782
  • 發行日期 2014/10/02
  • 基金公司 野村基金(愛爾蘭系列)
  • 基金規模 3,625.00 百萬美元(2022/4/30)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-13.90%
一週
-0.58%
一個月
-6.14%
三個月
-9.21%
六個月
-13.66%
一年
-12.74%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-06-29 70.1006 -0.8384 -1.18
2022-06-28 70.939 -0.1193 -0.17
2022-06-27 71.0583 0.402 0.57
2022-06-24 70.6563 0.1845 0.26
2022-06-23 70.4718 -0.0403 -0.06
2022-06-22 70.5121 -0.3947 -0.56
2022-06-21 70.9068 0.3391 0.48
2022-06-17 70.5677 -0.2802 -0.40
2022-06-16 70.8479 -0.2556 -0.36
2022-06-15 71.1035 0.3828 0.54
2022-06-14 70.7207 -1.0504 -1.46
2022-06-13 71.7711 -1.5534 -2.12
2022-06-10 73.3245 -0.5779 -0.78
2022-06-09 73.9024 -0.2373 -0.32
2022-06-08 74.1397 -0.0304 -0.04
2022-06-07 74.1701 -0.8297 -1.11
2022-06-01 74.9998 -0.3905 -0.52
2022-05-31 75.3903 0.2265 0.30
2022-05-27 75.1638 0.8021 1.08
2022-05-26 74.3617 1.0056 1.37
2022-05-25 73.3561 0.2636 0.36
2022-05-24 73.0925 -0.014 -0.02
2022-05-23 73.1065 0.0543 0.07
2022-05-20 73.0522 0.3165 0.44
2022-05-19 72.7357 -0.5541 -0.76
2022-05-18 73.2898 -0.3194 -0.43
2022-05-17 73.6092 -0.0597 -0.08
2022-05-16 73.6689 0.1255 0.17
2022-05-13 73.5434 -0.1295 -0.18
2022-05-12 73.6729 -0.1936 -0.26
2022-05-11 73.8665 -0.0546 -0.07
配息基準日 每單位 配息金額 年化配息率(%) 配息來自本金比
2022/05/31 0.476 7.58 N/A
2022/04/29 0.476 7.5 46.31%
2022/03/31 0.516 7.8 47.68%
2022/02/28 0.476 7.12 43.64%
2022/01/31 0.476 7 44.57%
2021/12/31 0.516 7.33 47.76%
2021/11/30 0.516 7.42 45.21%
2021/10/29 0.516 7.29 46.48%
2021/09/30 0.516 7.23 42.12%
2021/08/31 0.516 7.19 42.27%
2021/07/30 0.516 7.19 45.51%

基本資訊

基金名稱
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)
英文名稱
Nomura Funds Ireland-US High Yield Bond Fund TD Share USD
基金管理公司
野村基金(愛爾蘭系列)
台灣公司
野村投信
基金規模
3,625.00 百萬美元(2022/4/30)
計價幣別
美元
成立日期
2014/10/02
基金分類
美國非投資級債(高收益)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.7 %
最高保管費
0.4 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-30
產業類型 金額 比例
能源 62,712.50 17.3%
休閒 37,700.00 10.4%
醫療保健 32,625.00 9%
基礎工業 31,175.00 8.6%
媒體 27,550.00 7.6%
服務 20,300.00 5.6%
金融服務 19,575.00 5.4%
電訊 17,762.50 4.9%
不動產 15,587.50 4.3%
資本財 15,587.50 4.3%
其他 81,925.00 22.6%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-01
持股名稱 比例
Carnival 1.91%
Occidental Petroleum 1.77%
Ford Motor Credit 1.74%
Charter 1.5%
Altice France 1.24%
Community Health Systems 1.16%
Tenet Healthcare 1.02%
Royal Caribbean Cruises 0.97%
Altice USA 0.94%
Bausch Health 0.88%
其他 86%