美國高收益債

野村基金(愛爾蘭系列)美國高收益債券基金(TD美元類股)

美元

基金績效

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美國高收益債

名稱野村基金(愛爾蘭系列)美國高收益債券基金(TD美元類股)

淨值日期2019/11/21

最新淨值85.3557

較前日漲跌幅 -0.11%

今年以來

8.28%

一周

-0.38%

一個月

-0.38%

三個月

0.54%

六個月

1.46%

一年

5.74%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2019/10/31
每單位配息金額	0.586
年化配息率 (%)	8.15
配息來自本金比例	%

2019/09/30
每單位配息金額	0.586
年化配息率 (%)	8.11
配息來自本金比例	45%

2019/08/30
每單位配息金額	0.586
年化配息率 (%)	8.06
配息來自本金比例	42%

2019/07/31
每單位配息金額	0.586
年化配息率 (%)	8.02
配息來自本金比例	46%

2019/06/28
每單位配息金額	0.586
年化配息率 (%)	8.01
配息來自本金比例	43%

2019/05/31
每單位配息金額	0.586
年化配息率 (%)	8.09
配息來自本金比例	41%

2019/04/30
每單位配息金額	0.586
年化配息率 (%)	7.92
配息來自本金比例	39%

2019/03/29
每單位配息金額	0.586
年化配息率 (%)	7.98
配息來自本金比例	38%

2019/02/28
每單位配息金額	0.586
年化配息率 (%)	7.95
配息來自本金比例	59%

2019/01/31
每單位配息金額	0.586
年化配息率 (%)	8
配息來自本金比例	43%

2018/12/31
每單位配息金額	0.534
年化配息率 (%)	7.55
配息來自本金比例	32%

基金淨值走勢