美國高收益債

野村基金(愛爾蘭系列)美國高收益債券基金(TD美元類股)

美元

基金績效

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美國高收益債

名稱野村基金(愛爾蘭系列)美國高收益債券基金(TD美元類股)

淨值日期2020/09/29

最新淨值80.1949

較前日漲跌幅 0.23%

今年以來

-2.17%

一周

-0.56%

一個月

-1.19%

三個月

4.79%

六個月

18.32%

一年

0.00%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/08/28
每單位配息金額	0.514
年化配息率 (%)	7.55
配息來自本金比例	37%

2020/07/31
每單位配息金額	0.514
年化配息率 (%)	7.65
配息來自本金比例	37%

2020/06/30
每單位配息金額	0.514
年化配息率 (%)	6.56
配息來自本金比例	41%

2020/05/29
每單位配息金額	0.514
年化配息率 (%)	7.99
配息來自本金比例	71%

2020/04/30
每單位配息金額	0.514
年化配息率 (%)	8.33
配息來自本金比例	36%

2020/03/31
每單位配息金額	0.514
年化配息率 (%)	8.6
配息來自本金比例	19%

2020/02/28
每單位配息金額	0.514
年化配息率 (%)	7.32
配息來自本金比例	37%

2020/01/31
每單位配息金額	0.514
年化配息率 (%)	7.15
配息來自本金比例	31%

2019/12/31
每單位配息金額	0.586
年化配息率 (%)	8.09
配息來自本金比例	41%

2019/11/29
每單位配息金額	0.586
年化配息率 (%)	8.2
配息來自本金比例	46%

2019/10/31
每單位配息金額	0.586
年化配息率 (%)	8.15
配息來自本金比例	45%

基金淨值走勢