印度
貝萊德印度基金A2 美元
BlackRock Global Funds - India Fund A2
ISIN：LU0248272758
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
立即申購
今年以來
-18.47%
一周
-0.35%
一個月
-9.03%
三個月
-14.65%
六個月
-20.02%
一年
-3.25%
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依區域)
資料日期:
2022-03-31
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 印度 | 50,237.70 | 96.73% |
| 現金及衍生性商品 | 1,698.30 | 3.27% |
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期:
2022-01-31
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 金融 | 16,979.90 | 30.43% |
| 資訊科技 | 10,741.50 | 19.25% |
| 能源 | 5,228.50 | 9.37% |
| 工業 | 4,201.70 | 7.53% |
| 非必需消費品 | 4,090.10 | 7.33% |
| 必需消費品 | 3,481.90 | 6.24% |
| 房地產 | 3,085.70 | 5.53% |
| 通訊 | 2,338.00 | 4.19% |
| 原物料 | 2,265.50 | 4.06% |
| 現金 | 2,237.60 | 4.01% |
| 醫療保健 | 1,149.50 | 2.06% |
持股持債明細
資料日期:
2022-03-31
| 持股名稱 | 比例 |
|---|---|
| INFOSYS LTD | 9.86% |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | 9.84% |
| ICICI BANK LTD | 6.66% |
| TATA CONSULTANCY SERVICES LTD | 6.34% |
| HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD | 3.88% |
| AXIS BANK LTD | 3.55% |
| HDFC BANK LTD | 3.09% |
| LARSEN & TOUBRO LTD | 2.95% |
| KOTAK MAHINDRA BANK LTD | 2.9% |
| TECH MAHINDRA LTD | 2.71% |
| 其他 | 48% |