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印度

貝萊德印度基金A2 美元

BlackRock Global Funds - India Fund A2

ISIN:LU0248272758

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型印度

貝萊德印度基金A2 美元

淨值日期2022/05/19

最新淨值42.63
較前日漲跌幅 -3.07%
今年以來
-18.47%
一周
-0.35%
一個月
-9.03%
三個月
-14.65%
六個月
-20.02%
一年
-3.25%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-03-31
區域 金額 比例
印度 50,237.70 96.73%
現金及衍生性商品 1,698.30 3.27%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-01-31
產業類型 金額 比例
金融 16,979.90 30.43%
資訊科技 10,741.50 19.25%
能源 5,228.50 9.37%
工業 4,201.70 7.53%
非必需消費品 4,090.10 7.33%
必需消費品 3,481.90 6.24%
房地產 3,085.70 5.53%
通訊 2,338.00 4.19%
原物料 2,265.50 4.06%
現金 2,237.60 4.01%
醫療保健 1,149.50 2.06%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-31
持股名稱 比例
INFOSYS LTD 9.86%
RELIANCE INDUSTRIES LTD 9.84%
ICICI BANK LTD 6.66%
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD 6.34%
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD 3.88%
AXIS BANK LTD 3.55%
HDFC BANK LTD 3.09%
LARSEN & TOUBRO LTD 2.95%
KOTAK MAHINDRA BANK LTD 2.9%
TECH MAHINDRA LTD 2.71%
其他 48%