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印度

貝萊德印度基金A2 美元

印度 美元

更新日期:2022/09/27

最新淨值 43.75

較前日漲跌幅(%) 0.30

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    28/534
    贏過 95%
  • ISIN LU0248272758
  • 發行日期 2006/04/28
  • 基金公司 貝萊德全球基金
  • 基金規模 440.01 百萬美元(2022/7/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-16.33%
一週
-6.58%
一個月
-4.93%
三個月
2.77%
六個月
-8.78%
一年
-18.76%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 43.75 0.13 0.30%
2022-09-26 43.62 -1.23 -2.74%
2022-09-23 44.85 -0.82 -1.80%
2022-09-22 45.67 -0.68 -1.47%
2022-09-21 46.35 -0.48 -1.02%
2022-09-20 46.83 0.49 1.06%
2022-09-19 46.34 0.42 0.91%
2022-09-16 45.92 -0.98 -2.09%
2022-09-15 46.9 -0.38 -0.80%
2022-09-14 47.28 0.32 0.68%
2022-09-13 46.96 -0.24 -0.51%
2022-09-12 47.2 0.33 0.70%
2022-09-09 46.87 0.08 0.17%
2022-09-08 46.79 0.56 1.21%
2022-09-07 46.23 0.02 0.04%
2022-09-06 46.21 -0.09 -0.19%
2022-09-05 46.3 0.24 0.52%
2022-09-02 46.06 -0.14 -0.30%
2022-09-01 46.2 -0.44 -0.94%
2022-08-31 46.64 -0.18 -0.38%
2022-08-30 46.82 1.46 3.22%
2022-08-29 45.36 -0.66 -1.43%
2022-08-26 46.02 -0.03 -0.07%
2022-08-25 46.05 -0.13 -0.28%
2022-08-24 46.18 0.18 0.39%
2022-08-23 46 0.32 0.70%
2022-08-22 45.68 -0.64 -1.38%
2022-08-19 46.32 -0.63 -1.34%
2022-08-18 46.95 -0.13 -0.28%
2022-08-17 47.08 0.33 0.71%
2022-08-16 46.75 0.44 0.95%

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基本資訊

基金名稱
貝萊德印度基金A2 美元
英文名稱
BlackRock Global Funds - India Fund A2
基金管理公司
貝萊德全球基金
台灣公司
貝萊德投信
基金規模
440.01 百萬美元(2022/7/31)
計價幣別
美元
成立日期
2006/04/28
基金分類
印度

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR5 
最高手續費
3 %
最高管理費
1.5 %
最高保管費
0.45 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-31
區域 金額 比例
印度 42,698.60 97.04%
現金及衍生性商品 1,302.40 2.96%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
金融 14,009.90 31.84%
必需消費品 5,407.70 12.29%
資訊科技 5,390.10 12.25%
非必需消費品 4,386.90 9.97%
通訊 2,662.10 6.05%
能源 2,534.50 5.76%
醫療保健 2,380.50 5.41%
工業 2,186.80 4.97%
房地產 1,870.00 4.25%
原物料 1,865.60 4.24%
現金 1,302.40 2.96%
其他 4.40 0.01%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
ICICI BANK LTD 9.02%
HDFC BANK LTD 6.2%
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD 5.88%
RELIANCE INDUSTRIES LTD 5.76%
INFOSYS LTD 5.74%
AXIS BANK LTD 4.59%
MARUTI SUZUKI INDIA LTD 3.88%
MAHINDRA AND MAHINDRA LTD 3.59%
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD 3.37%
HINDUSTAN UNILEVER LTD 3.21%
其他 48%