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摩根印度基金 美元

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更新日期:2022/06/29

最新淨值 284.85

較前日漲跌幅 -0.96

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    90/500
    贏過 82%
  • ISIN MU0129U00005
  • 發行日期 1989/11/23
  • 基金公司 摩根基金(亞洲)有限公司
  • 基金規模 650.40 百萬美元(2022/4/30)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-14.81%
一週
1.25%
一個月
-4.64%
三個月
-9.49%
六個月
-13.65%
一年
-6.93%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-06-29 284.85 -2.75 -0.96
2022-06-28 287.6 -1.51 -0.52
2022-06-27 289.11 1.69 0.59
2022-06-24 287.42 2.71 0.95
2022-06-23 284.71 3.38 1.20
2022-06-22 281.33 -3.91 -1.37
2022-06-21 285.24 4.35 1.55
2022-06-20 280.89 2.11 0.76
2022-06-17 278.78 -2.52 -0.90
2022-06-16 281.3 -4.75 -1.66
2022-06-15 286.05 0.16 0.06
2022-06-14 285.89 -0.32 -0.11
2022-06-13 286.21 -7.5 -2.55
2022-06-10 293.71 -4.28 -1.44
2022-06-09 297.99 2.62 0.89
2022-06-08 295.37 -1.17 -0.39
2022-06-07 296.54 -3.2 -1.07
2022-06-06 299.74 -2.1 -0.70
2022-06-02 301.84 0.74 0.25
2022-06-01 301.1 -1.36 -0.45
2022-05-31 302.46 -1.55 -0.51
2022-05-30 304.01 5.29 1.77
2022-05-27 298.72 3.94 1.34
2022-05-26 294.78 3.06 1.05
2022-05-25 291.72 -1.81 -0.62
2022-05-24 293.53 -2.53 -0.85
2022-05-23 296.06 1.81 0.62
2022-05-20 294.25 7.95 2.78
2022-05-19 286.3 -8.89 -3.01
2022-05-18 295.19 -1.13 -0.38
2022-05-17 296.32 5.64 1.94

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基本資訊

基金名稱
摩根印度基金 美元
英文名稱
JPMorgan India (acc) - USD
基金管理公司
摩根基金(亞洲)有限公司
台灣公司
摩根投信
基金規模
650.40 百萬美元(2022/4/30)
計價幣別
美元
成立日期
1989/11/23
基金分類
印度

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR5 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.5 %
最高保管費
0.06 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-30
產業類型 金額 比例
金融 20,747.80 31.9%
資訊科技 11,772.20 18.1%
能源 5,983.70 9.2%
消費品 5,853.60 9%
民生用品 4,617.80 7.1%
工業 4,422.70 6.8%
原物料 3,707.30 5.7%
通訊服務 2,471.50 3.8%
不動產 1,561.00 2.4%
健康護理 1,300.80 2%
公用事業 1,300.80 2%
流動資金 1,235.80 1.9%
其他 65.00 0.1%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-01
持股名稱 比例
Infosys Limited,資訊科技,印度 8%
Reliance Industries Limited,能源,印度 7.9%
Housing Development Finance Corporation Limited,金融,印度 6.4%
ICICI Bank Limited,金融,印度 6.4%
Tata Consultancy Services Limited,資訊科技,印度 5.6%
Hindustan Unilever Limited,民生用品,印度 4.7%
Axis Bank Limited,金融,印度 4.5%
Larsen & Toubro Ltd.,工業,印度 4.2%
Bharti Airtel Ltd.,通訊服務,印度 3.8%
Kotak Mahindra Bank Limited,金融,印度 3.7%
其他 44%