摩根印度基金 美元

最新淨值
342.8
1.19
-0.35%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

1

強基金三個月績效排名

在同類基金 625 中,排 525 名
贏過16%

基金公司

摩根基金(亞洲)有限公司

基金規模

688.70 百萬美元(2023/12/31)

ISIN 

MU0129U00005

發行日期: 

1989/11/23

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-1.09 %-1.03 %0.64 %6.06 %-0.32 %18.99 %17.99 %26.13 %0.00 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/18342.8-1.19-0.35 %
2024/03/15343.99-1.35-0.39 %
2024/03/14345.343.691.08 %
2024/03/13341.65-4.51-1.3 %
2024/03/12346.16-0.43-0.12 %
2024/03/11346.59-1.54-0.44 %
2024/03/07348.130.550.16 %
2024/03/06347.581.350.39 %
2024/03/05346.23-2.97-0.85 %
2024/03/04349.2-0.69-0.2 %
2024/03/01349.894.121.19 %
2024/02/29345.770.890.26 %
2024/02/28344.88-3.27-0.94 %
2024/02/27348.151.110.32 %
2024/02/26347.04-2.19-0.63 %
2024/02/23349.230.320.09 %
2024/02/22348.913.561.03 %
2024/02/21345.35-2.13-0.61 %
2024/02/20347.48-0.53-0.15 %
2024/02/19348.011.650.48 %
2024/02/16346.363.611.05 %
2024/02/15342.751.470.43 %
2024/02/14341.280.70.21 %
2024/02/09340.58-0.31-0.09 %
2024/02/08340.89-4.31-1.25 %
2024/02/07345.20.10.03 %
2024/02/06345.13.941.15 %
2024/02/05341.16-1.85-0.54 %
2024/02/02343.010.360.11 %
2024/02/01342.650.720.21 %

基金資訊

基金名稱
摩根印度基金 美元
基金名稱(英文)
JPMorgan India (acc) - USD
基金管理公司
摩根基金(亞洲)有限公司
台灣公司
摩根投信
基金規模
688.70 百萬美元(2023/12/31)
計價幣別
美元
成立日期
1989/11/23
基金分類
印度
風險評等
RR5 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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