瀚亞投資－亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
最新淨值
4.61
0.004
-0.09%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.09 % | -0.36 % | 4.07 % | 15.83 % | 7.08 % | 10.02 % | -31.76 % | 0.00 % | 0.00 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/25 | 4.61 | -0.01 | -0.09 % |
| 2024/04/24 | 4.61 | 0.00 | 0.09 % |
| 2024/04/23 | 4.61 | -0.01 | -0.07 % |
| 2024/04/22 | 4.61 | 0.00 | 0.09 % |
| 2024/04/19 | 4.61 | -0.01 | -0.11 % |
| 2024/04/18 | 4.61 | 0.00 | 0.11 % |
| 2024/04/17 | 4.61 | 0.00 | 0.02 % |
| 2024/04/16 | 4.6 | -0.03 | -0.63 % |
| 2024/04/15 | 4.63 | -0.01 | -0.22 % |
| 2024/04/12 | 4.64 | -0.01 | -0.19 % |
| 2024/04/11 | 4.65 | -0.01 | -0.09 % |
| 2024/04/10 | 4.66 | 0.00 | 0.09 % |
| 2024/04/09 | 4.65 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/08 | 4.65 | 0.00 | 0.04 % |
| 2024/04/05 | 4.65 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/04 | 4.65 | 0.00 | 0.15 % |
| 2024/04/03 | 4.64 | 0.00 | 0.02 % |
| 2024/04/02 | 4.64 | -0.05 | -1 % |
| 2024/03/28 | 4.69 | 0.00 | 0.09 % |
| 2024/03/27 | 4.69 | 0.04 | 0.99 % |
| 2024/03/26 | 4.64 | -0.04 | -0.69 % |
| 2024/03/25 | 4.67 | 0.00 | 0.09 % |
| 2024/03/22 | 4.67 | 0.01 | 0.24 % |
| 2024/03/21 | 4.66 | 0.01 | 0.28 % |
| 2024/03/20 | 4.64 | 0.00 | 0.09 % |
| 2024/03/19 | 4.64 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/18 | 4.64 | 0.00 | 0.02 % |
| 2024/03/15 | 4.64 | -0.01 | -0.02 % |
| 2024/03/14 | 4.64 | 0.00 | 0.06 % |
| 2024/03/13 | 4.64 | 0.00 | 0.09 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 瀚亞投資－亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
- 基金名稱（英文）
- Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund Azdmc1 (hedged)-ZAR
- 基金管理公司
- 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
- 台灣公司
- 瀚亞投信
- 基金規模
- 196.50 百萬美元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 南非幣
- 成立日期
- 2011/10/03
- 基金分類
- 亞洲非投資級債(高收益)/亞債
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1 %
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