野村多元收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價
最新淨值
6.55
0.0056
-0.09%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.55 % | 0.47 % | 5.36 % | 11.59 % | 5.89 % | 16.49 % | 4.43 % | 19.92 % | 22.85 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/16 | 6.55 | -0.01 | -0.09 % |
| 2024/04/15 | 6.56 | -0.07 | -0.91 % |
| 2024/04/12 | 6.62 | -0.07 | -0.91 % |
| 2024/04/11 | 6.68 | 0.06 | 0.91 % |
| 2024/04/10 | 6.62 | -0.08 | -1.15 % |
| 2024/04/09 | 6.69 | -0.02 | -0.26 % |
| 2024/04/08 | 6.71 | -0.01 | -0.04 % |
| 2024/04/03 | 6.71 | 0.00 | 0.09 % |
| 2024/04/02 | 6.71 | -0.03 | -0.43 % |
| 2024/04/01 | 6.74 | -0.02 | -0.19 % |
| 2024/03/28 | 6.75 | -0.01 | -0.13 % |
| 2024/03/27 | 6.76 | 0.05 | 0.81 % |
| 2024/03/26 | 6.7 | -0.01 | -0.1 % |
| 2024/03/25 | 6.71 | -0.03 | -0.33 % |
| 2024/03/22 | 6.73 | 0.01 | 0.22 % |
| 2024/03/21 | 6.72 | 0.03 | 0.51 % |
| 2024/03/20 | 6.68 | 0.07 | 1.06 % |
| 2024/03/19 | 6.61 | 0.03 | 0.59 % |
| 2024/03/18 | 6.58 | 0.01 | 0.25 % |
| 2024/03/15 | 6.56 | -0.03 | -0.32 % |
| 2024/03/14 | 6.58 | -0.03 | -0.33 % |
| 2024/03/13 | 6.6 | 0.00 | 0.09 % |
| 2024/03/12 | 6.6 | 0.03 | 0.51 % |
| 2024/03/11 | 6.56 | -0.03 | -0.35 % |
| 2024/03/08 | 6.59 | -0.04 | -0.55 % |
| 2024/03/07 | 6.62 | 0.01 | 0.17 % |
| 2024/03/06 | 6.61 | 0.02 | 0.44 % |
| 2024/03/05 | 6.58 | -0.05 | -0.65 % |
| 2024/03/04 | 6.63 | -0.02 | -0.16 % |
| 2024/03/01 | 6.64 | 0.05 | 0.83 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 野村多元收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價
- 基金名稱（英文）
- Nomura Multi Income Multi-Asset Fund TWD Inc
- 基金管理公司
- 野村投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 8.89億元(台幣)(2024/02/29)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2016/06/29
- 基金分類
- 平衡型配息基金
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.700%
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