貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
最新淨值
76.96
0.23
+0.30%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.34% | -0.64% | 0.99% | 5.47% | 10.48% | 17.9% | 11.47% | 27.7% | 95.69% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 76.96 | 0.23 | 0.3% |
| 2024/11/19 | 76.73 | 0.04 | 0.05% |
| 2024/11/18 | 76.69 | -0.25 | -0.32% |
| 2024/11/15 | 76.94 | -0.15 | -0.19% |
| 2024/11/14 | 77.09 | -0.13 | -0.17% |
| 2024/11/13 | 77.22 | -0.15 | -0.18% |
| 2024/11/12 | 77.36 | -0.19 | -0.25% |
| 2024/11/11 | 77.55 | 0.03 | 0.04% |
| 2024/11/08 | 77.52 | 0.64 | 0.83% |
| 2024/11/07 | 76.88 | 0.5 | 0.65% |
| 2024/11/06 | 76.38 | -0.3 | -0.39% |
| 2024/11/05 | 76.68 | -0.23 | -0.3% |
| 2024/11/04 | 76.91 | -0.1 | -0.13% |
| 2024/10/31 | 77.01 | -0.67 | -0.86% |
| 2024/10/30 | 77.68 | 0.28 | 0.37% |
| 2024/10/29 | 77.39 | -0.06 | -0.08% |
| 2024/10/28 | 77.45 | -0.05 | -0.06% |
| 2024/10/25 | 77.5 | 0.16 | 0.21% |
| 2024/10/24 | 77.34 | 0.05 | 0.06% |
| 2024/10/23 | 77.29 | -0.11 | -0.14% |
| 2024/10/22 | 77.4 | -0.48 | -0.62% |
| 2024/10/21 | 77.88 | -0.1 | -0.13% |
| 2024/10/18 | 77.98 | -0.15 | -0.19% |
| 2024/10/17 | 78.13 | -0.13 | -0.17% |
| 2024/10/16 | 78.26 | 0.22 | 0.28% |
| 2024/10/15 | 78.04 | 0.19 | 0.24% |
| 2024/10/14 | 77.85 | 0.07 | 0.09% |
| 2024/10/11 | 77.78 | -0.06 | -0.08% |
| 2024/10/10 | 77.84 | -0.11 | -0.14% |
| 2024/10/09 | 77.95 | -0.09 | -0.12% |
基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
- 基金名稱（英文）
- BlackRock Global Fund - Emerging Markets Bond Fund A8 ZAR Hedged
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 1,159.28 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 南非幣
- 成立日期
- 2014/09/24
- 基金分類
- 新興市場美元債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.25 %
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