NN (L) 邊境市場債券基金X股美元(月配息)

2022-12-02
最新淨值153.77
較前日漲跌幅-0.37%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    在同類基金 229 中,排 10 名
    贏過96%
  • ISINLU1823158693
  • 發行日期2018/08/29
  • 基金公司NN(L)開放式可變資本投資公司(SICAV)
  • 基金規模208.00 百萬美元(2022/9/30)

基金績效

今年以來一周一個月
-19.29% 3.52% 13.09%
三個月六個月一年
4.98% -2.83% -18.62%

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/02153.77-0.57-0.37%
2022/12/01154.341.951.28%
2022/11/30152.391.460.97%
2022/11/29150.930.920.61%
2022/11/28150.010.190.13%
2022/11/25149.820.860.58%
2022/11/24148.960.040.03%
2022/11/23148.921.621.1%
2022/11/22147.31.330.91%
2022/11/21145.97-1.13-0.76%
2022/11/18147.09-0.23-0.16%
2022/11/17147.32-1.69-1.13%
2022/11/16149.010.320.22%
2022/11/15148.690.930.63%
2022/11/14147.762.391.64%
2022/11/11145.370.420.29%
2022/11/10144.952.291.61%
2022/11/09142.661.030.73%
2022/11/08141.630.860.61%
2022/11/07140.772.081.5%
2022/11/04138.692.231.63%
2022/11/03136.46-0.68-0.5%
2022/11/02137.14-0.81-0.59%
2022/11/01137.950.650.47%
2022/10/31137.3-0.37-0.27%
2022/10/28137.670.320.23%
2022/10/27137.351.371.01%
2022/10/26135.981.811.35%
2022/10/25134.171.080.81%
2022/10/24133.090.230.17%

配息基金熱門討論

基金資訊

基金名稱 NN (L) 邊境市場債券基金X股美元(月配息)
基金名稱(英文) NN (L) Frontier Markets Debt (Hard Currency) X Dis(M) USD
基金管理公司 NN(L)開放式可變資本投資公司(SICAV) 台灣公司 野村投信
基金規模 208.00 百萬美元(2022/9/30) 計價幣別 美元
成立日期 2018/08/29 基金分類 新興市場美元債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1.5 % 最高保管費 0.25 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-12-02
區域 金額 比例
其他9,339.2044.9
奈及利亞2,371.2011.4
安哥拉1,456.007
迦納1,414.406.8
約旦936.004.5
巴拉圭936.004.5
巴基斯坦915.204.4
哥斯大黎加915.204.4
牙買加873.604.2
斯里蘭卡832.004
亞塞拜然811.203.9

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
GOVERNMENT OF JAMAICA 7.875% 2045-07-28,主權債,牙買加03.89
REPUBLIC OF NIGERIA RegS 7.696% 2038-02-23,主權債,奈及利亞03.71
IRAQ (REPUBLIC OF) RegS 5.800% 2028-01-15,主權債,伊拉克02.83
REPUBLIC OF ANGOLA MTN RegS9.125% 2049-11-26,主權債,安哥拉02.82
REPUBLIC OF GUATEMALA RegS6.125% 2050-06-01,主權債,瓜地馬拉02.64
REPUBLIC OF KENYA RegS 8.250% 2048-02-28,主權債,肯亞02.39
REPUBLIC OF AZERBAIJAN RegS5.125% 2029-09-01,主權債,亞塞拜然02.21
PNG GOVT INTL BOND RegS 8.375% 2028-10-04,主權債,哈薩克02.19
KINGDOM OF JORDAN RegS 7.375% 2047-10-10,主權債,巴布亞紐幾內亞02.17
REPUBLIC OF PARAGUAY RegS 5.400% 2050-03-30,主權債,肯亞01.85