VanEck墜落天使非投資等級債券ETF(ANGL) 美元

2022-09-28
最新淨值26.51
較前日漲跌幅0.30%
  • 強ETF三個月績效排名
    在同類基金 225 中,排 24 名
    贏過90%
  • ISIN
  • 發行日期2012/04/10
  • 基金公司Van Eck
  • 基金規模3,200.00(百萬美元)(2022/07/29)

基金績效

今年以來一周一個月
-16.89% -1.37% -4.17%
三個月六個月一年
-0.70% -9.51% -16.00%

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/09/2826.510.080.3%
2022/09/2726.43-0.11-0.41%
2022/09/2626.54-0.19-0.71%
2022/09/2326.73-0.23-0.85%
2022/09/2226.96-0.24-0.88%
2022/09/2127.2N/AN/A%
2022/09/2027.2-0.08-0.29%
2022/09/1927.280.010.04%
2022/09/1627.27-0.15-0.55%
2022/09/1527.42-0.12-0.44%
2022/09/1427.54N/AN/A%
2022/09/1327.54-0.3-1.08%
2022/09/1227.840.060.22%
2022/09/0927.780.130.47%
2022/09/0827.650.090.33%
2022/09/0727.560.140.51%
2022/09/0627.42-0.13-0.47%
2022/09/0227.550.130.47%
2022/09/0127.42-0.29-1.05%
2022/08/3127.71-0.09-0.32%
2022/08/3027.8-0.12-0.43%
2022/08/2927.92-0.15-0.53%
2022/08/2628.07-0.08-0.25%
2022/08/2528.140.080.29%
2022/08/2428.06-0.01-0.04%
2022/08/2328.07-0.03-0.11%
2022/08/2228.1-0.18-0.64%
2022/08/1928.28-0.11-0.39%
2022/08/1828.390.050.18%
2022/08/1728.34-0.17-0.6%

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基金資訊

基金名稱 VanEck墜落天使非投資等級債券ETF(ANGL) 美元
基金名稱(英文) VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL)
基金管理公司 Van Eck 台灣公司
基金規模 3,200.00(百萬美元)(2022/07/29) 計價幣別 美元
成立日期 2012/04/10 基金分類 全球非投資等級(高收益)債券ETF

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 申購手續費 %
管理費 % 最高管理費 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-09-28
區域 金額 比例
其他或現金3,104.000.97
加拿大5,280.001.65
德國7,200.002.25
愛爾蘭6,464.002.02
法國4,032.001.26
澳大利亞6,048.001.89
美國260,096.0081.28
義大利14,624.004.57
芬蘭1,440.000.45
英國11,744.003.67
(依產業) 資料日期: 2022-09-28
產業類型 金額 比例
不動產10,880.003.4
健康護理7,360.002.3
公用事業20,480.006.4
其他或現金3,200.001
基本原物料8,640.002.7
工業25,920.008.1
科技50,880.0015.9
能源92,480.0028.9
週期性消費60,480.0018.9
金融38,720.0012.1
非週期性消費640.000.2

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
Deutsche Bank Ag 4.50% 4/1/2025N/A1.29
Firstenergy Corp 3.90% 7/15/2027N/A1.28
Intesa Sanpaolo Spa 5.02% 6/26/2024N/A1.69
Las Vegas Sands Corp 3.20% 8/8/2024N/A1.5
Newell Brands Inc 4.20% 4/1/2026N/A1.73
Occidental Petroleum Corp 6.45% 9/15/2036N/A1.71
Royal Caribbean Cruises Ltd 11.50% 6/1/2025N/A1.3
Sprint Capital Corp 6.88% 11/15/2028N/A2.45
Sprint Capital Corp 8.75% 3/15/2032N/A2.31
Vodafone Group Plc 7.00% 4/4/2079N/A1.89