NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息)

新興市場美元債美元
強大嚴選
2022-11-24
最新淨值51.8
較前日漲跌幅0.02%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    在同類基金 229 中,排 100 名
    贏過57%
  • ISINLU0577846529
  • 發行日期2012/01/06
  • 基金公司NN(L)開放式可變資本投資公司(SICAV)
  • 基金規模4,543.00 百萬美元(2022/8/31)

基金績效

今年以來一周一個月
-20.40% 1.03% 10.21%
三個月六個月一年
-1.61% -4.85% -20.04%

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/11/2451.80.010.02%
2022/11/2351.790.40.78%
2022/11/2251.390.310.61%
2022/11/2151.08-0.09-0.18%
2022/11/1851.17-0.1-0.2%
2022/11/1751.27-0.47-0.91%
2022/11/1651.740.180.35%
2022/11/1551.560.531.04%
2022/11/1451.030.651.29%
2022/11/1150.380.140.28%
2022/11/1050.240.971.97%
2022/11/0949.270.110.22%
2022/11/0849.160.230.47%
2022/11/0748.930.420.87%
2022/11/0448.510.360.75%
2022/11/0348.15-0.35-0.72%
2022/11/0248.5-0.67-1.36%
2022/11/0149.170.20.41%
2022/10/3148.97-0.2-0.41%
2022/10/2849.170.080.16%
2022/10/2749.090.380.78%
2022/10/2648.710.491.02%
2022/10/2548.220.561.17%
2022/10/2447.660.230.48%
2022/10/2147.43-0.19-0.4%
2022/10/2047.62-0.29-0.61%
2022/10/1947.91-0.37-0.77%
2022/10/1848.280.140.29%
2022/10/1748.140.150.31%
2022/10/1447.99-0.06-0.12%

配息基金熱門討論

基金資訊

基金名稱 NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息)
基金名稱(英文) NN (L) Emerging Markets Debt Hard Currency X Dis(M) USD
基金管理公司 NN(L)開放式可變資本投資公司(SICAV) 台灣公司 野村投信
基金規模 4,543.00 百萬美元(2022/8/31) 計價幣別 美元
成立日期 2012/01/06 基金分類 新興市場美元債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1.5 % 最高保管費 0.25 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-11-24
區域 金額 比例
其他242,660.8059.2
美國25,823.706.3
墨西哥22,134.605.4
印尼18,855.404.6
土耳其17,625.704.3
多明尼克17,215.804.2
埃及13,936.603.4
卡達13,936.603.4
阿拉伯聯合大公國13,526.703.3
智利12,297.003
沙烏地阿拉伯11,887.102.9
(依產業) 資料日期: 2022-11-24
產業類型 金額 比例
主權債券261,516.2063.8
類主權債券75,421.6018.4
現金及其他54,926.6013.4
企業債17,625.704.3
流動資金409.900.1

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
TREASURY BILL 0.000% 2022-10-20,公債,美國01.61
1MDB GLOBAL INVESTMENTS RegS4.400% 2023-03-09,類主權債,馬來西亞01.54
US TREASURY N/B 0.125% 2022-10-31,公債,美國01.16
KAZMUNAYGAS NATIONAL CO RegS5.750% 2047-04-19,類主權債,哈薩克01.15
REPUBLICA ORIENT URUGUAY 4.975%2055-04-20,主權債,烏拉圭01.09
US TREASURY N/B 2.000% 2022-11-30,公債,美國01.06
STATE OF QATAR RegS 4.817% 2049-03-14,主權債,卡達00.95
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 5.750%2049-09-30,主權債,南非00.86
OMAN GOV INTERNTL BOND MTN RegS6.750% 2048-01-17,主權債,阿曼00.83
FED REPUBLIC OF BRAZIL 4.750% 2050-01-14,主權債,巴西00.8