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平衡型配息基金

國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息)

平衡型配息基金 新台幣

更新日期:2022/08/11

最新淨值 20.65

較前日漲跌幅(%) 0.19

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    72/223
    贏過 68%
  • ISIN TW000T3715C3
  • 發行日期 2018/09/25
  • 基金公司 -
  • 基金規模 31,175千元(台幣)(2022/06/30)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-12.51%
一週
1.13%
一個月
6.59%
三個月
2.52%
六個月
-6.14%
一年
-11.52%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-08-11 20.65 0.04 0.19%
2022-08-10 20.61 0.25 1.23%
2022-08-09 20.36 -0.1 -0.49%
2022-08-08 20.46 0.1 0.49%
2022-08-05 20.36 -0.06 -0.29%
2022-08-04 20.42 0.06 0.29%
2022-08-03 20.36 0.09 0.44%
2022-08-02 20.27 -0.17 -0.83%
2022-08-01 20.44 0.04 0.20%
2022-07-29 20.4 0.22 1.09%
2022-07-28 20.18 0.16 0.80%
2022-07-27 20.02 0.21 1.06%
2022-07-26 19.81 -0.1 -0.50%
2022-07-25 19.91 0.01 0.05%
2022-07-22 19.9 0.02 0.10%
2022-07-21 19.88 0.12 0.61%
2022-07-20 19.76 0.08 0.41%
2022-07-19 19.68 0.2 1.03%
2022-07-18 19.48 0.06 0.31%
2022-07-15 19.42 0.27 1.41%
2022-07-14 19.15 -0.11 -0.57%
2022-07-13 19.26 -0.12 -0.62%
2022-07-12 19.38 -0.05 -0.26%
2022-07-11 19.43 -0.1 -0.51%
2022-07-08 19.53 0.02 0.10%
2022-07-07 19.51 0.2 1.04%
2022-07-06 19.31 0.06 0.31%
2022-07-05 19.25 -0.11 -0.57%
2022-07-04 19.36 -0.06 -0.31%
2022-07-01 19.42 0.03 0.15%
2022-06-30 19.39 -0.19 -0.97%
配息基準日 每單位 配息金額 年化配息率(%) 配息來自本金比
2022/08/01 0.059471 3.49 N/A
2022/07/01 0.056554 3.49 N/A
2022/06/01 0.060171 3.49 N/A
2022/05/03 0.061513 3.51 N/A
2022/04/01 0.065158 3.5 N/A
2022/03/01 0.063671 3.5 N/A
2022/02/07 0.063583 3.43 N/A
2022/01/03 0.0704667 3.51 N/A
2021/12/01 0.070525 3.53 N/A
2021/11/01 0.0714292 3.47 N/A
2021/10/01 0.0688917 3.51 N/A

基本資訊

基金名稱
國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息)
英文名稱
Cathay Global Aggressive Fund of Fund-TWD B
基金管理公司
台灣公司
基金規模
31,175千元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別
新台幣
成立日期
2018/09/25
基金分類
平衡型配息基金

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
月配
最高手續費
 %
最高管理費
RR4%
最高保管費
1.000%

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-06-30
區域 金額 比例
全球 1,597 51.21%
美國 566 18.14%
台灣 292 9.35%
歐洲 203 6.5%
亞洲 183 5.86%
日本 75 2.39%
其他 204 6.55%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-06-30
產業類型 金額 比例
股票型基金 2,636 84.55%
債券型基金 211 6.78%
現金 204 6.55%
其他 66 2.12%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
摩根投資基金-環球股息基金A股(美元)(累計) 12.19%
VANG FTSE AL $A 10.21%
法巴優化波動全球股票基金 I (美元) 10.21%
Vanguard全世界股票ETF 7.09%
聯博-精選美國股票基金I級別美元 6.16%
安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) 5.7%
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 5.67%
歐洲智選基金 - JPM 歐洲智選(美元對沖) - I股(累計) 5.54%
iShares核心標普500指數ETF 4.51%
摩根投資基金 - 美國智選基金 - JPM美國智選(美元) - 3.46%
其他 29%