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平衡型配息基金

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A新臺幣

平衡型配息基金 新台幣

更新日期:2022/09/27

最新淨值 8.84

較前日漲跌幅(%) -0.90

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    221/225
    贏過 2%
  • ISIN TW000T4139A9
  • 發行日期 2021/03/02
  • 基金公司 凱基投信
  • 基金規模 4.56億元(台幣)(2022/07/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-31.47%
一週
-5.66%
一個月
-13.92%
三個月
-12.82%
六個月
-23.33%
一年
-23.79%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 8.84 -0.08 -0.90%
2022-09-26 8.92 -0.17 -1.87%
2022-09-23 9.09 -0.12 -1.30%
2022-09-22 9.21 -0.05 -0.54%
2022-09-21 9.26 -0.11 -1.17%
2022-09-20 9.37 -0.17 -1.78%
2022-09-19 9.54 -0.01 -0.10%
2022-09-16 9.55 -0.03 -0.31%
2022-09-15 9.58 -0.25 -2.54%
2022-09-14 9.83 -0.08 -0.81%
2022-09-13 9.91 -0.42 -4.07%
2022-09-12 10.33 0.23 2.28%
2022-09-08 10.1 0.03 0.30%
2022-09-07 10.07 0.17 1.72%
2022-09-06 9.9 0.04 0.41%
2022-09-02 9.86 -0.12 -1.20%
2022-09-01 9.98 -0.01 -0.10%
2022-08-31 9.99 -0.06 -0.60%
2022-08-30 10.05 -0.12 -1.18%
2022-08-29 10.17 -0.1 -0.97%
2022-08-26 10.27 -0.3 -2.84%
2022-08-25 10.57 0.16 1.54%
2022-08-24 10.41 0.04 0.39%
2022-08-23 10.37 -0.12 -1.14%
2022-08-22 10.49 -0.23 -2.15%
2022-08-19 10.72 -0.14 -1.29%
2022-08-18 10.86 -0.03 -0.28%
2022-08-17 10.89 -0.08 -0.73%
2022-08-16 10.97 -0.06 -0.54%
2022-08-15 11.03 0.07 0.64%
2022-08-12 10.96 0.19 1.76%

基本資訊

基金名稱
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A新臺幣
英文名稱
KGI Next Generation Multi-Asset Fund -TWD A
基金管理公司
凱基投信
台灣公司
基金規模
4.56億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
2021/03/02
基金分類
平衡型配息基金

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
 
最高手續費
有%
最高管理費
RR4%
最高保管費
1.800%

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-08-31
區域 金額 比例
美國 34,996 82.34%
流動資產 3,523 8.29%
台灣 769 1.81%
英國 735 1.73%
荷蘭 625 1.47%
德國 570 1.34%
澳大利亞 442 1.04%
其他國家 298 0.7%
比利時 298 0.7%
法國 247 0.58%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-08-31
產業類型 金額 比例
房地產 24,757 58.25%
資訊技術 13,133 30.9%
流動資產 3,523 8.29%
通訊服務 638 1.5%
非核心消費 451 1.06%
持股持債明細
資料日期: 2022-08-31
持股名稱 比例
PROLOGIS INC 5.78%
Crown Castle Intl. 5.62%
AMERICAN TOWER 5.59%
DUKE REALTY CORP 5.34%
PUBLIC STORAGE 4.52%
EQUINIX INC 4.13%
DIGITAL REALTY TRUST INC 4.11%
MICROSOFT 3.41%
摩托羅拉解決方案有限公司 3.16%
INVITATION HOMES INC 2.77%
其他 55%