凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A新臺幣

最新淨值
11.85
0.11
-0.92%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

-

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 30 名
贏過89%

基金公司

凱基投信

基金規模

3.50億元(台幣)(2024/01/31)

ISIN 

TW000T4139A9

發行日期: 

2021/03/02

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-2.23 %0.85 %6.28 %13.94 %6.18 %24.87 %13.61 %0.00 %18.5 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/1511.85-0.11-0.92 %
2024/03/1411.96-0.08-0.66 %
2024/03/1312.04-0.09-0.74 %
2024/03/1212.130.110.92 %
2024/03/1112.02-0.1-0.83 %
2024/03/0812.12-0.06-0.49 %
2024/03/0712.180.090.74 %
2024/03/0612.090.121 %
2024/03/0511.97-0.19-1.56 %
2024/03/0412.160.030.25 %
2024/03/0112.130.21.68 %
2024/02/2911.930.171.45 %
2024/02/2711.76-0.03-0.25 %
2024/02/2611.79-0.02-0.17 %
2024/02/2311.81-0.03-0.25 %
2024/02/2211.840.282.42 %
2024/02/2111.560.020.17 %
2024/02/2011.54-0.08-0.69 %
2024/02/1611.62-0.13-1.11 %
2024/02/1511.750.272.35 %
2024/02/0511.48-0.03-0.26 %
2024/02/0211.510.040.35 %
2024/02/0111.470.181.59 %
2024/01/3111.29-0.12-1.05 %
2024/01/3011.41-0.09-0.78 %
2024/01/2911.50.110.97 %
2024/01/2611.39-0.06-0.52 %
2024/01/2511.450.040.35 %
2024/01/2411.410.020.18 %
2024/01/2311.39-0.03-0.26 %

基金資訊

基金名稱
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A新臺幣
基金名稱(英文)
KGI Next Generation Multi-Asset Fund -TWD A
基金管理公司
凱基投信
台灣公司
基金規模
3.50億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
2021/03/02
基金分類
平衡型配息基金
風險評等
RR4
管理費
1.800%

基金持股持債分佈

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