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平衡型配息基金

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A新臺幣

KGI Next Generation Multi-Asset Fund -TWD A

ISIN:TW000T4139A9

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型配息基金

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A新臺幣

淨值日期2022/05/26

最新淨值10.44
較前日漲跌幅 0.58%
今年以來
-19.07%
一周
3.67%
一個月
-7.36%
三個月
-6.87%
六個月
-14.57%
一年
-5.86%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-04-29
區域 金額 比例
美國 40,482 81.58%
流動資產 4,521 9.11%
英國 1,037 2.09%
德國 720 1.45%
台灣 640 1.29%
荷蘭 536 1.08%
澳大利亞 526 1.06%
比利時 457 0.92%
其他國家 382 0.77%
法國 323 0.65%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-05-20
產業類型 金額 比例
北美 40,765 82.15%
存款 6,173 12.44%
已開發歐洲 2,427 4.89%
國外存託憑證 675 1.36%
紐澳 481 0.97%
日本 164 0.33%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-30
持股名稱 比例
PROLOGIS INC 6.51%
AMERICAN TOWER 6.22%
Crown Castle Intl. 5.33%
PUBLIC STORAGE 4.44%
DUKE REALTY CORP 4.35%
DIGITAL REALTY TRUST INC 4.25%
SBA COMMUNICATIONS 3.96%
EQUINIX INC 3.95%
MICROSOFT 3.16%
Welltower Inc 2.8%
其他 55%