亞高收/亞債
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A美元
Eastspring Investments- Asian High Yield Bond Fund A USD
ISIN：LU0801099465
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
立即申購
今年以來
-18.37%
一周
0.10%
一個月
-4.56%
三個月
-9.84%
六個月
-19.78%
一年
-34.24%
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依區域)
資料日期:
2022-03-31
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 中國 | 21,590.10 | 41.4% |
| 印度 | 9,334.90 | 17.9% |
| 印尼 | 4,380.60 | 8.4% |
| 澳門 | 3,598.40 | 6.9% |
| 現金與約當現金 | 2,242.50 | 4.3% |
| 香港 | 1,981.70 | 3.8% |
| 巴基斯坦 | 1,825.30 | 3.5% |
| 菲律賓 | 1,721.00 | 3.3% |
| 斯里蘭卡 | 1,616.70 | 3.1% |
| 其他 | 3,859.10 | 7.4% |
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期:
2022-03-31
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 住房建設 | 12,933.20 | 24.8% |
| 多元金融業 | 5,267.20 | 10.1% |
| 準主權債 | 5,267.20 | 10.1% |
| 國庫券 | 3,546.20 | 6.8% |
| 其他工業 | 3,441.90 | 6.6% |
| 遊戲產業 | 3,233.30 | 6.2% |
| 其他REIT | 2,868.30 | 5.5% |
| 金屬與採礦 | 2,294.60 | 4.4% |
| 現金與約當現金 | 2,242.50 | 4.3% |
| 其他 | 11,055.80 | 21.2% |
持股持債明細
資料日期:
2022-03-31
| 持股名稱 | 比例 |
|---|---|
| HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 4.25% 31-DEC-2049 | 2.1% |
| HUARONG FINANCE 2017 CO LTD 4% 31-DEC-2049 | 1.9% |
| UNITED STATES TREASURY BILL 19-APR-2022 | 1.9% |
| VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC 8.95% 11-MAR-2025 | 1.5% |
| RENEW CLEAN ENERGY PVT LTD 6.67% 12-MAR-2024 | 1.3% |
| SINO-OCEAN LAND TREASURE IV LTD 2.7% 13-JAN-2025 | 1.3% |
| LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD 3.95% 16-SEP-2029 | 1.2% |
| MEDCO LAUREL TREE PTE LTD 6.95% 12-NOV-2028 | 1.2% |
| THETA CAPITAL PTE LTD 6.75% 31-OCT-2026 | 1.2% |
| GMR HYDERABAD INTERNATIONAL AIRPORT LTD 4.25% 27-OCT-2027 | 1.1% |
| 其他 | 85% |