瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A美元

最新淨值
9.21
0.001
+0.01%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

1

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 25 名
贏過91%

基金公司

瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司

基金規模

190.70 百萬美元(2023/12/31)

ISIN 

LU0801099465

發行日期: 

2011/10/03

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.21 %2.12 %6.39 %12.34 %6.03 %5.33 %-38.8 %-33.18 %0.00 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/189.210.000.01 %
2024/03/159.21-0.01-0.02 %
2024/03/149.210.000.02 %
2024/03/139.210.000.1 %
2024/03/129.20.000.1 %
2024/03/119.190.010.16 %
2024/03/089.180.010.15 %
2024/03/079.170.000.02 %
2024/03/069.160.000.02 %
2024/03/059.16-0.01-0.02 %
2024/03/049.160.020.22 %
2024/03/019.14-0.01-0.01 %
2024/02/299.140.000.1 %
2024/02/289.14-0.01-0.05 %
2024/02/279.140.010.12 %
2024/02/269.130.000.04 %
2024/02/239.130.010.21 %
2024/02/229.110.010.15 %
2024/02/219.090.040.54 %
2024/02/209.040.010.16 %
2024/02/199.030.000.08 %
2024/02/169.020.010.13 %
2024/02/159.010.010.18 %
2024/02/148.99-0.02-0.13 %
2024/02/139.010.000.03 %
2024/02/129-0.01-0.1 %
2024/02/099.010.010.13 %
2024/02/089-0.01-0.02 %
2024/02/0790.020.27 %
2024/02/068.98-0.01-0.07 %

基金資訊

基金名稱
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A美元
基金名稱(英文)
Eastspring Investments- Asian High Yield Bond Fund A USD
基金管理公司
瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
台灣公司
瀚亞投信
基金規模
190.70 百萬美元(2023/12/31)
計價幣別
美元
成立日期
2011/10/03
基金分類
亞洲非投資級債(高收益)/亞債
風險評等
RR4 
管理費
1 %

基金持股持債分佈

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