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亞洲非投資級債(高收益)/亞債

瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A美元

亞洲非投資級債(高收益)/亞債 美元

更新日期:2022/09/27

最新淨值 8.569

較前日漲跌幅(%) -0.86

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    187/225
    贏過 17%
  • ISIN LU0801099465
  • 發行日期 2011/10/03
  • 基金公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
  • 基金規模 357.30 百萬美元(2022/6/30)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-29.89%
一週
-2.74%
一個月
-5.18%
三個月
-6.68%
六個月
-15.09%
一年
-37.33%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 8.569 -0.074 -0.86%
2022-09-26 8.643 -0.063 -0.72%
2022-09-23 8.706 -0.07 -0.80%
2022-09-22 8.776 0 0.00%
2022-09-21 8.776 -0.034 -0.39%
2022-09-20 8.81 -0.029 -0.33%
2022-09-19 8.839 -0.041 -0.46%
2022-09-16 8.88 0.064 0.73%
2022-09-15 8.816 -0.04 -0.45%
2022-09-14 8.856 0.12 1.37%
2022-09-13 8.736 -0.084 -0.95%
2022-09-12 8.82 -0.001 -0.01%
2022-09-09 8.821 0.033 0.38%
2022-09-08 8.788 -0.017 -0.19%
2022-09-07 8.805 -0.027 -0.31%
2022-09-06 8.832 -0.007 -0.08%
2022-09-05 8.839 -0.022 -0.25%
2022-09-02 8.861 -0.086 -0.96%
2022-09-01 8.947 0.016 0.18%
2022-08-31 8.931 0 0.00%
2022-08-30 8.931 -0.075 -0.83%
2022-08-29 9.006 -0.031 -0.34%
2022-08-26 9.037 0.245 2.79%
2022-08-25 8.792 0.129 1.49%
2022-08-24 8.663 0.097 1.13%
2022-08-23 8.566 -0.039 -0.45%
2022-08-22 8.605 0.042 0.49%
2022-08-19 8.563 -0.04 -0.46%
2022-08-18 8.603 -0.022 -0.26%
2022-08-17 8.625 0.066 0.77%
2022-08-16 8.559 0.105 1.24%

基本資訊

基金名稱
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A美元
英文名稱
Eastspring Investments- Asian High Yield Bond Fund A USD
基金管理公司
瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
台灣公司
瀚亞投信
基金規模
357.30 百萬美元(2022/6/30)
計價幣別
美元
成立日期
2011/10/03
基金分類
亞洲非投資級債(高收益)/亞債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4 
最高手續費
3 %
最高管理費
1 %
最高保管費
0.0134 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-31
區域 金額 比例
中國 8,949.00 30%
印度 7,099.50 23.8%
印尼 3,818.20 12.8%
澳門 2,386.40 8%
現金與約當現金 1,640.70 5.5%
菲律賓 1,581.00 5.3%
香港 1,312.50 4.4%
斯里蘭卡 984.40 3.3%
巴基斯坦 715.90 2.4%
其他 1,342.40 4.5%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
住房建設 6,443.30 21.6%
多元金融業 2,953.20 9.9%
準主權債 2,416.20 8.1%
遊戲產業 2,267.10 7.6%
其他REIT 1,849.50 6.2%
其他工業 1,819.60 6.1%
現金與約當現金 1,640.70 5.5%
金屬與採礦 1,402.00 4.7%
電力公用事業 1,372.20 4.6%
其他 7,666.30 25.7%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
MODERNLAND OVERSEAS PTE LTD 30-APR-2027 2.9%
HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 4.25% 31-DEC-2049 2.8%
VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC 8.95% 11-MAR-2025 1.9%
GMR HYDERABAD INTL AIRPORT LTD 4.25% 27-OCT-2027 1.7%
MEDCO LAUREL TREE PTE LTD 6.95% 12-NOV-2028 1.7%
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD 3.95% 16-SEP-2029 1.6%
THETA CAPITAL PTE LTD 6.75% 31-OCT-2026 1.5%
LENOVO GROUP LTD 3.421% 2-NOV-2030 1.4%
YUNNAN ENERGY INVESTMENT OVERSEAS FINANCE CO LTD 1.3%
CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD 3.85% 14-JUL-2025 1.2%
其他 82%