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亞高收/亞債

瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A美元

Eastspring Investments- Asian High Yield Bond Fund A USD

ISIN:LU0801099465

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A美元

淨值日期2022/05/27

最新淨值9.978
較前日漲跌幅 -0.73%
今年以來
-18.37%
一周
0.10%
一個月
-4.56%
三個月
-9.84%
六個月
-19.78%
一年
-34.24%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-03-31
區域 金額 比例
中國 21,590.10 41.4%
印度 9,334.90 17.9%
印尼 4,380.60 8.4%
澳門 3,598.40 6.9%
現金與約當現金 2,242.50 4.3%
香港 1,981.70 3.8%
巴基斯坦 1,825.30 3.5%
菲律賓 1,721.00 3.3%
斯里蘭卡 1,616.70 3.1%
其他 3,859.10 7.4%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-03-31
產業類型 金額 比例
住房建設 12,933.20 24.8%
多元金融業 5,267.20 10.1%
準主權債 5,267.20 10.1%
國庫券 3,546.20 6.8%
其他工業 3,441.90 6.6%
遊戲產業 3,233.30 6.2%
其他REIT 2,868.30 5.5%
金屬與採礦 2,294.60 4.4%
現金與約當現金 2,242.50 4.3%
其他 11,055.80 21.2%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-31
持股名稱 比例
HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 4.25% 31-DEC-2049 2.1%
HUARONG FINANCE 2017 CO LTD 4% 31-DEC-2049 1.9%
UNITED STATES TREASURY BILL 19-APR-2022 1.9%
VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC 8.95% 11-MAR-2025 1.5%
RENEW CLEAN ENERGY PVT LTD 6.67% 12-MAR-2024 1.3%
SINO-OCEAN LAND TREASURE IV LTD 2.7% 13-JAN-2025 1.3%
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD 3.95% 16-SEP-2029 1.2%
MEDCO LAUREL TREE PTE LTD 6.95% 12-NOV-2028 1.2%
THETA CAPITAL PTE LTD 6.75% 31-OCT-2026 1.2%
GMR HYDERABAD INTERNATIONAL AIRPORT LTD 4.25% 27-OCT-2027 1.1%
其他 85%