投資級債

富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金澳幣避險A(Mdis)H1

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型投資級債

淨值日期2019/09/11

最新淨值9.48
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-0.84%
一周
0.59%
一個月
-3.09%
三個月
-3.03%
六個月
-3.74%
一年
3.12%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/09/06
每單位
配息金額
0.056
年化配息率
(%)
7.07
配息來自
本金比例
N/A
2019/08/07
每單位
配息金額
0.059
年化配息率
(%)
7.2
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/05
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
6.78
配息來自
本金比例
28%
2019/06/07
每單位
配息金額
0.063
年化配息率
(%)
7.62
配息來自
本金比例
25%
2019/05/07
每單位
配息金額
0.059
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
27%
2019/04/05
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
7.51
配息來自
本金比例
22%
2019/03/07
每單位
配息金額
0.064
年化配息率
(%)
7.48
配息來自
本金比例
25%
2019/02/07
每單位
配息金額
0.069
年化配息率
(%)
8.01
配息來自
本金比例
19%
2019/01/08
每單位
配息金額
0.07
年化配息率
(%)
8.21
配息來自
本金比例
27%
2018/12/07
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
6.04
配息來自
本金比例
31%
2018/11/07
每單位
配息金額
0.058
年化配息率
(%)
6.72
配息來自
本金比例
36%

基金淨值走勢