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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1

Franklin Templeton Investment Funds- Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) AUD-H1

ISIN:LU0536402570

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1

淨值日期2022/05/25

最新淨值7.37
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-2.94%
一周
1.24%
一個月
-1.93%
三個月
-3.54%
六個月
-2.15%
一年
-5.73%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/06
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
7.12
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/07
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
5.22
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/07
每單位
配息金額
0.03
年化配息率
(%)
4.68
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/07
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
5.12
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/07
每單位
配息金額
0.035
年化配息率
(%)
5.44
配息來自
本金比例
25.00%
2021/12/07
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
5.09
配息來自
本金比例
27.00%
2021/11/05
每單位
配息金額
0.03
年化配息率
(%)
4.6
配息來自
本金比例
28.00%
2021/10/07
每單位
配息金額
0.031
年化配息率
(%)
4.7
配息來自
本金比例
29.00%
2021/09/07
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
4.93
配息來自
本金比例
29.00%
2021/08/06
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
5.06
配息來自
本金比例
28.00%
2021/07/07
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
4.88
配息來自
本金比例
19%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-03-31
區域 金額 比例
南韓 76,788.00 16.61%
現金及約當現金 67,819.40 14.67%
挪威 55,892.10 12.09%
巴西 53,858.00 11.65%
印尼 46,230.00 10%
其他國家 41,930.60 9.07%
瑞典 36,013.20 7.79%
印度 25,796.30 5.58%
新加坡 21,450.70 4.64%
哥倫比亞 18,399.50 3.98%
阿根廷 18,122.20 3.92%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-03-31
產業類型 金額 比例
固定收益 394,480.60 85.33%
現金及約當現金 67,819.40 14.67%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-31
持股名稱 比例
(南韓 央行貨幣穩定債券) Korea Monetary Stabilization Bond, SR UNSECURED, S 8.08%
(瑞典 公債) Government of Sweden, 3.50%, 6/01/22 6.53%
(挪威 公債) Government of Norway, 144A, Reg S, 2.00%, 5/24/23 5.35%
(挪威 公債) Government of Norway, 144A, Reg S, 3.00%, 3/14/24 5.07%
(南韓 公債) Korea Treasury Bond, senior note, .875%, 12/10/23 5.01%
(巴西 公債) Brazil Letras do Tesouro Nacional, BILLS, Unsecured, LTN 4.53%
(巴西 公債) Brazil Letras do Tesouro Nacional, BILLS, Unsecured, LTN 3.24%
(印尼 公債) Government of Indonesia, senior bond, FR46, 9.50%, 7/15/ 3.23%
(印尼 公債) Government of Indonesia, senior bond, FR40, 11.00%, 9/15 2.5%
(印度 公債) Government of India, senior bond, 8.13%, 9/21/22 2.27%
其他 54%