投資級債
富蘭克林全球債券基金澳幣避險A(Mdis)H1
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-0.94%
一周
0.07%
一個月
0.18%
三個月
-3.19%
六個月
-3.39%
一年
-2.19%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2019/11/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.037 |
| 年化配息率 (%) |
4.71 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/10/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.043 |
| 年化配息率 (%) |
5.44 |
| 配息來自 本金比例 |
30% |
| 2019/09/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.056 |
| 年化配息率 (%) |
7.07 |
| 配息來自 本金比例 |
32% |
| 2019/08/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.059 |
| 年化配息率 (%) |
7.2 |
| 配息來自 本金比例 |
29% |
| 2019/07/05 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.057 |
| 年化配息率 (%) |
6.78 |
| 配息來自 本金比例 |
28% |
| 2019/06/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.063 |
| 年化配息率 (%) |
7.62 |
| 配息來自 本金比例 |
25% |
| 2019/05/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.059 |
| 年化配息率 (%) |
7 |
| 配息來自 本金比例 |
27% |
| 2019/04/05 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.064 |
| 年化配息率 (%) |
7.51 |
| 配息來自 本金比例 |
22% |
| 2019/03/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.064 |
| 年化配息率 (%) |
7.48 |
| 配息來自 本金比例 |
25% |
| 2019/02/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.069 |
| 年化配息率 (%) |
8.01 |
| 配息來自 本金比例 |
19% |
| 2019/01/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.07 |
| 年化配息率 (%) |
8.21 |
| 配息來自 本金比例 |
27% |