投資級債

富蘭克林全球債券基金澳幣避險A(Mdis)H1

基金績效

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型投資級債

名稱富蘭克林全球債券基金澳幣避險A(Mdis)H1

淨值日期2020/07/13

最新淨值8.75

較前日漲跌幅 -0.23%

今年以來

-7.21%

一周

-0.11%

一個月

0.34%

三個月

-0.23%

六個月

-6.42%

一年

-9.07%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/07/07
每單位配息金額	0.028
年化配息率 (%)	3.83
配息來自本金比例	N/A

2020/06/05
每單位配息金額	0.022
年化配息率 (%)	3.04
配息來自本金比例	N/A

2020/05/07
每單位配息金額	0.02
年化配息率 (%)	2.71
配息來自本金比例	55%

2020/04/07
每單位配息金額	0.033
年化配息率 (%)	4.53
配息來自本金比例	36%

2020/03/08
每單位配息金額	0.039
年化配息率 (%)	5.08
配息來自本金比例	31%

2020/02/07
每單位配息金額	0.043
年化配息率 (%)	5.54
配息來自本金比例	40%

2020/01/08
每單位配息金額	0.039
年化配息率 (%)	4.97
配息來自本金比例	31%

2019/12/06
每單位配息金額	0.039
年化配息率 (%)	5
配息來自本金比例	28%

2019/11/07
每單位配息金額	0.037
年化配息率 (%)	4.71
配息來自本金比例	41%

2019/10/07
每單位配息金額	0.043
年化配息率 (%)	5.44
配息來自本金比例	30%

2019/09/06
每單位配息金額	0.056
年化配息率 (%)	7.07
配息來自本金比例	32%

基金淨值走勢