投資級債

富蘭克林全球債券基金澳幣避險A(Mdis)H1

基金績效

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型投資級債

名稱富蘭克林全球債券基金澳幣避險A(Mdis)H1

淨值日期2020/09/23

最新淨值8.62

較前日漲跌幅 -0.23%

今年以來

-5.78%

一周

-0.35%

一個月

-0.18%

三個月

-1.08%

六個月

0.92%

一年

-4.89%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/09/07
每單位配息金額	0.024
年化配息率 (%)	3.34
配息來自本金比例	N/A

2020/08/07
每單位配息金額	0.023
年化配息率 (%)	3.17
配息來自本金比例	48%

2020/07/07
每單位配息金額	0.028
年化配息率 (%)	3.83
配息來自本金比例	32%

2020/06/05
每單位配息金額	0.022
年化配息率 (%)	3.04
配息來自本金比例	45%

2020/05/07
每單位配息金額	0.02
年化配息率 (%)	2.71
配息來自本金比例	55%

2020/04/07
每單位配息金額	0.033
年化配息率 (%)	4.53
配息來自本金比例	36%

2020/03/08
每單位配息金額	0.039
年化配息率 (%)	5.08
配息來自本金比例	31%

2020/02/07
每單位配息金額	0.043
年化配息率 (%)	5.54
配息來自本金比例	40%

2020/01/08
每單位配息金額	0.039
年化配息率 (%)	4.97
配息來自本金比例	31%

2019/12/06
每單位配息金額	0.039
年化配息率 (%)	5
配息來自本金比例	28%

2019/11/07
每單位配息金額	0.037
年化配息率 (%)	4.71
配息來自本金比例	41%

基金淨值走勢