投資級債
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1
Franklin Templeton Investment Funds- Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) AUD-H1
ISIN：LU0536402570
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型投資級債
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1
淨值日期2022/05/25
最新淨值7.37
較前日漲跌幅 0.00%
立即申購
今年以來
-2.94%
一周
1.24%
一個月
-1.93%
三個月
-3.54%
六個月
-2.15%
一年
-5.73%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/05/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.044 |
| 年化配息率 (%) |
7.12 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/04/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.034 |
| 年化配息率 (%) |
5.22 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/03/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.03 |
| 年化配息率 (%) |
4.68 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/02/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.033 |
| 年化配息率 (%) |
5.12 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/01/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.035 |
| 年化配息率 (%) |
5.44 |
| 配息來自 本金比例 |
25.00% |
| 2021/12/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.033 |
| 年化配息率 (%) |
5.09 |
| 配息來自 本金比例 |
27.00% |
| 2021/11/05 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.03 |
| 年化配息率 (%) |
4.6 |
| 配息來自 本金比例 |
28.00% |
| 2021/10/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.031 |
| 年化配息率 (%) |
4.7 |
| 配息來自 本金比例 |
29.00% |
| 2021/09/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.033 |
| 年化配息率 (%) |
4.93 |
| 配息來自 本金比例 |
29.00% |
| 2021/08/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.034 |
| 年化配息率 (%) |
5.06 |
| 配息來自 本金比例 |
28.00% |
| 2021/07/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.033 |
| 年化配息率 (%) |
4.88 |
| 配息來自 本金比例 |
19% |
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依區域)
資料日期:
2022-03-31
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 南韓 | 76,788.00 | 16.61% |
| 現金及約當現金 | 67,819.40 | 14.67% |
| 挪威 | 55,892.10 | 12.09% |
| 巴西 | 53,858.00 | 11.65% |
| 印尼 | 46,230.00 | 10% |
| 其他國家 | 41,930.60 | 9.07% |
| 瑞典 | 36,013.20 | 7.79% |
| 印度 | 25,796.30 | 5.58% |
| 新加坡 | 21,450.70 | 4.64% |
| 哥倫比亞 | 18,399.50 | 3.98% |
| 阿根廷 | 18,122.20 | 3.92% |
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期:
2022-03-31
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 固定收益 | 394,480.60 | 85.33% |
| 現金及約當現金 | 67,819.40 | 14.67% |
持股持債明細
資料日期:
2022-03-31
| 持股名稱 | 比例 |
|---|---|
| (南韓 央行貨幣穩定債券) Korea Monetary Stabilization Bond, SR UNSECURED, S | 8.08% |
| (瑞典 公債) Government of Sweden, 3.50%, 6/01/22 | 6.53% |
| (挪威 公債) Government of Norway, 144A, Reg S, 2.00%, 5/24/23 | 5.35% |
| (挪威 公債) Government of Norway, 144A, Reg S, 3.00%, 3/14/24 | 5.07% |
| (南韓 公債) Korea Treasury Bond, senior note, .875%, 12/10/23 | 5.01% |
| (巴西 公債) Brazil Letras do Tesouro Nacional, BILLS, Unsecured, LTN | 4.53% |
| (巴西 公債) Brazil Letras do Tesouro Nacional, BILLS, Unsecured, LTN | 3.24% |
| (印尼 公債) Government of Indonesia, senior bond, FR46, 9.50%, 7/15/ | 3.23% |
| (印尼 公債) Government of Indonesia, senior bond, FR40, 11.00%, 9/15 | 2.5% |
| (印度 公債) Government of India, senior bond, 8.13%, 9/21/22 | 2.27% |
| 其他 | 54% |