澳幣配息
富蘭克林全球債券基金澳幣避險A(Mdis)H1
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-5.27%
一周
-0.12%
一個月
0.11%
三個月
0.36%
六個月
-0.18%
一年
-3.54%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2020/11/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.04 |
| 年化配息率 (%) |
5.53 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/10/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.027 |
| 年化配息率 (%) |
3.78 |
| 配息來自 本金比例 |
41% |
| 2020/09/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.024 |
| 年化配息率 (%) |
3.34 |
| 配息來自 本金比例 |
42% |
| 2020/08/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.023 |
| 年化配息率 (%) |
3.17 |
| 配息來自 本金比例 |
48% |
| 2020/07/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.028 |
| 年化配息率 (%) |
3.83 |
| 配息來自 本金比例 |
32% |
| 2020/06/05 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.022 |
| 年化配息率 (%) |
3.04 |
| 配息來自 本金比例 |
45% |
| 2020/05/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.02 |
| 年化配息率 (%) |
2.71 |
| 配息來自 本金比例 |
55% |
| 2020/04/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.033 |
| 年化配息率 (%) |
4.53 |
| 配息來自 本金比例 |
36% |
| 2020/03/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.039 |
| 年化配息率 (%) |
5.08 |
| 配息來自 本金比例 |
31% |
| 2020/02/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.043 |
| 年化配息率 (%) |
5.54 |
| 配息來自 本金比例 |
40% |
| 2020/01/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.039 |
| 年化配息率 (%) |
4.97 |
| 配息來自 本金比例 |
31% |