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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1

投資級債 澳幣

更新日期:2022/09/27

最新淨值 6.51

較前日漲跌幅(%) 0.15

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    184/225
    贏過 19%
  • ISIN LU0536402570
  • 發行日期 2010/09/30
  • 基金公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
  • 基金規模 3,992.00 百萬美元(2022/7/29)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-12.38%
一週
-2.40%
一個月
-5.79%
三個月
-6.48%
六個月
-13.71%
一年
-13.22%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 6.51 0.01 0.15%
2022-09-26 6.5 -0.09 -1.37%
2022-09-23 6.59 -0.08 -1.20%
2022-09-22 6.67 0.01 0.15%
2022-09-21 6.66 -0.01 -0.15%
2022-09-20 6.67 -0.02 -0.30%
2022-09-19 6.69 0 0.00%
2022-09-16 6.69 0.01 0.15%
2022-09-15 6.68 -0.04 -0.60%
2022-09-14 6.72 0.01 0.15%
2022-09-13 6.71 -0.08 -1.18%
2022-09-12 6.79 0.01 0.15%
2022-09-09 6.78 0.04 0.59%
2022-09-08 6.74 -0.04 -0.59%
2022-09-07 6.78 0 0.00%
2022-09-06 6.78 -0.05 -0.73%
2022-09-05 6.83 -0.01 -0.15%
2022-09-02 6.84 0.02 0.29%
2022-09-01 6.82 -0.05 -0.73%
2022-08-31 6.87 -0.02 -0.29%
2022-08-30 6.89 -0.03 -0.43%
2022-08-29 6.92 -0.02 -0.29%
2022-08-26 6.94 -0.03 -0.43%
2022-08-25 6.97 0.03 0.43%
2022-08-24 6.94 -0.02 -0.29%
2022-08-23 6.96 0.06 0.87%
2022-08-22 6.9 -0.03 -0.43%
2022-08-19 6.93 -0.04 -0.57%
2022-08-18 6.97 -0.05 -0.71%
2022-08-17 7.02 -0.05 -0.71%
2022-08-16 7.07 -0.02 -0.28%
配息基準日 每單位 配息金額 年化配息率(%) 配息來自本金比
2022/09/07 0.029 5.13 N/A
2022/08/05 0.041 6.96 N/A
2022/07/07 0.048 8.22 13.00%
2022/06/07 0.035 5.65 25.00%
2022/05/06 0.044 7.12 23.00%
2022/04/07 0.034 5.22 24.00%
2022/03/07 0.03 4.68 28.00%
2022/02/07 0.033 5.12 30.00%
2022/01/07 0.035 5.44 25.00%
2021/12/07 0.033 5.09 27.00%
2021/11/05 0.03 4.6 28.00%

基本資訊

基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1
英文名稱
Franklin Templeton Investment Funds- Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) AUD-H1
基金管理公司
富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
台灣公司
富蘭克林投顧
基金規模
3,992.00 百萬美元(2022/7/29)
計價幣別
澳幣
成立日期
2010/09/30
基金分類
投資級債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR2 
最高手續費
5 %
最高管理費
0.75 %
最高保管費
0.14 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-29
區域 金額 比例
南韓 71,217.30 17.84%
現金及約當現金 63,672.40 15.95%
其他國家 62,674.40 15.7%
巴西 37,405.00 9.37%
印尼 33,293.30 8.34%
挪威 33,013.80 8.27%
印度 24,231.40 6.07%
哥倫比亞 20,758.40 5.2%
日本 17,964.00 4.5%
新加坡 17,604.70 4.41%
英國 17,365.20 4.35%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-29
產業類型 金額 比例
固定收益 335,527.60 84.05%
現金及約當現金 63,672.40 15.95%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-29
持股名稱 比例
(南韓 央行貨幣穩定債券) Korea Monetary Stabilization Bond, SR UNSECURED, S 8.67%
(南韓 公債) Korea Treasury Bond, senior note, .875%, 12/10/23 5.37%
(挪威 公債) Government of Norway, 144A, Reg S, 3.00%, 3/14/24 5.34%
(巴西 公債) Brazil Letras do Tesouro Nacional, BILLS, Unsecured, LTN 4.26%
(瑞典 公債) Government of Sweden, Reg S, 144A, 1.50%, 11/13/23 4.06%
(巴西 公債) Brazil Letras do Tesouro Nacional, BILLS, Unsecured, LTN 3.49%
(印尼 公債) Government of Indonesia, senior bond, FR40, 11.00%, 9/15 2.79%
(印度 公債) Government of India, senior bond, 8.13%, 9/21/22 2.54%
美洲開發銀行 (跨國組織 政府債) Inter-American Development Bank, senior bond, 2.19%
(韓國 央行貨幣穩定債) Korea Monetary Stabilization Bond, senior note, .87 2.01%
其他 59%