投資級債
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1
ISIN：LU0536402570
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-4.64%
一周
0.51%
一個月
-0.61%
三個月
-0.53%
六個月
-2.73%
一年
-3.22%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/10/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.031 |
| 年化配息率 (%) |
4.7 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/09/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.033 |
| 年化配息率 (%) |
4.93 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/08/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.034 |
| 年化配息率 (%) |
5.06 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/07/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.033 |
| 年化配息率 (%) |
4.88 |
| 配息來自 本金比例 |
19% |
| 2021/06/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.032 |
| 年化配息率 (%) |
4.62 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/05/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.033 |
| 年化配息率 (%) |
4.75 |
| 配息來自 本金比例 |
28% |
| 2021/04/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.038 |
| 年化配息率 (%) |
5.49 |
| 配息來自 本金比例 |
27.00% |
| 2021/03/05 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.03 |
| 年化配息率 (%) |
4.31 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/02/05 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.033 |
| 年化配息率 (%) |
4.65 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/01/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.061 |
| 年化配息率 (%) |
8.5 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/12/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.027 |
| 年化配息率 (%) |
3.76 |
| 配息來自 本金比例 |
35.00% |