投資級債

富蘭克林全球債券基金澳幣避險A(Mdis)H1

基金績效

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型投資級債

名稱富蘭克林全球債券基金澳幣避險A(Mdis)H1

淨值日期2020/03/31

最新淨值8.78

較前日漲跌幅 0.46%

今年以來

-5.67%

一周

0.80%

一個月

-4.37%

三個月

-5.67%

六個月

-4.88%

一年

-7.35%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/03/08
每單位配息金額	0.039
年化配息率 (%)	5.08
配息來自本金比例	N/A

2020/03/06
每單位配息金額	0.039
年化配息率 (%)	5.08
配息來自本金比例	N/A

2020/02/07
每單位配息金額	0.043
年化配息率 (%)	5.54
配息來自本金比例	N/A

2020/01/08
每單位配息金額	0.039
年化配息率 (%)	4.97
配息來自本金比例	31%

2019/12/06
每單位配息金額	0.039
年化配息率 (%)	5
配息來自本金比例	28%

2019/11/07
每單位配息金額	0.037
年化配息率 (%)	4.71
配息來自本金比例	41%

2019/10/07
每單位配息金額	0.043
年化配息率 (%)	5.44
配息來自本金比例	30%

2019/09/06
每單位配息金額	0.056
年化配息率 (%)	7.07
配息來自本金比例	32%

2019/08/07
每單位配息金額	0.059
年化配息率 (%)	7.2
配息來自本金比例	29%

2019/07/05
每單位配息金額	0.057
年化配息率 (%)	6.78
配息來自本金比例	28%

2019/06/07
每單位配息金額	0.063
年化配息率 (%)	7.62
配息來自本金比例	25%

基金淨值走勢