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富達基金-印度聚焦基金 美元

最新淨值
74.14
0.62
+0.84%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

在同類基金 625 中,排 509 名
贏過19%

基金公司

富達基金

基金規模

2,539.26 百萬美元(2023/12/31)

ISIN 

LU0197229882

發行日期: 

2004/08/23

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-1.5 %-0.99 %1.38 %7.46 %1.06 %25.98 %22.02 %48.85 %641.4 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/1874.140.620.84 %
2024/03/1573.52-0.37-0.5 %
2024/03/1473.890.610.83 %
2024/03/1373.28-1.75-2.33 %
2024/03/1275.03-0.24-0.32 %
2024/03/1175.27-0.62-0.82 %
2024/03/0875.890.050.07 %
2024/03/0775.840.490.65 %
2024/03/0675.350.130.17 %
2024/03/0575.22-0.27-0.36 %
2024/03/0475.49-0.2-0.26 %
2024/03/0175.690.851.14 %
2024/02/2974.840.020.03 %
2024/02/2874.82-0.59-0.78 %
2024/02/2775.410.530.71 %
2024/02/2674.88-0.64-0.85 %
2024/02/2375.520.120.16 %
2024/02/2275.40.630.84 %
2024/02/2174.77-0.42-0.56 %
2024/02/2075.190.150.2 %
2024/02/1975.040.160.21 %
2024/02/1674.880.570.78 %
2024/02/1574.30.140.19 %
2024/02/1474.160.861.17 %
2024/02/1373.3-0.21-0.29 %
2024/02/1273.51-0.38-0.51 %
2024/02/0973.890.270.37 %
2024/02/0873.62-0.95-1.27 %
2024/02/0774.57-0.18-0.24 %
2024/02/0674.751.021.38 %

基金資訊

基金名稱
富達基金-印度聚焦基金 美元
基金名稱(英文)
Fidelity Funds - India Focus Fund A-USD
基金管理公司
富達基金
台灣公司
富達投信
基金規模
2,539.26 百萬美元(2023/12/31)
計價幣別
美元
成立日期
2004/08/23
基金分類
印度
風險評等
RR5 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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