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印度

富達基金-印度聚焦基金 美元

Fidelity Funds - India Focus Fund A-USD

ISIN:LU0197229882

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型印度

富達基金-印度聚焦基金 美元

淨值日期2022/05/19

最新淨值59.58
較前日漲跌幅 -1.14%
今年以來
-17.47%
一周
0.05%
一個月
-8.66%
三個月
-12.98%
六個月
-18.27%
一年
-3.83%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-03-31
區域 金額 比例
印度 202,513.40 97.18%
其他 5,876.60 2.82%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-03-31
產業類型 金額 比例
金融 58,245.00 27.95%
資訊科技 34,363.50 16.49%
非核心消費 26,465.50 12.7%
原物料 20,693.10 9.93%
健康護理 16,358.60 7.85%
工業 14,566.50 6.99%
核心消費 12,336.70 5.92%
能源 11,649.00 5.59%
公用事業 2,875.80 1.38%
房地產 1,813.00 0.87%
其他 9,023.30 4.33%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-31
持股名稱 比例
INFOSYS LTD,資訊科技 10.06%
ICICI BANK LTD,金融 7.59%
AXIS BANK LTD,金融 6.4%
RELIANCE INDUSTRIES LTD,能源 5.59%
HDFC BANK LTD,金融 5.53%
HCL TECHNOLOGIES LTD,資訊科技 4.04%
MARICO LTD,核心消費 2.79%
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP LTD,金融 2.65%
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LTD,健康護理 2.28%
ULTRATECH CEMENT LTD,原物料 2.25%
其他 50%