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印度

富達基金-印度聚焦基金 美元

印度 美元

更新日期:2022/09/27

最新淨值 60.39

較前日漲跌幅(%) 0.12

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    29/534
    贏過 95%
  • ISIN LU0197229882
  • 發行日期 2004/08/23
  • 基金公司 富達基金
  • 基金規模 1,927.01 百萬美元(2022/7/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-16.35%
一週
-6.23%
一個月
-3.96%
三個月
2.62%
六個月
-8.11%
一年
-17.81%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 60.39 0.07 0.12%
2022-09-26 60.32 -1.22 -1.98%
2022-09-23 61.54 -1.13 -1.80%
2022-09-22 62.67 -1.23 -1.92%
2022-09-21 63.9 -0.5 -0.78%
2022-09-20 64.4 0.36 0.56%
2022-09-19 64.04 0.6 0.95%
2022-09-16 63.44 -1.31 -2.02%
2022-09-15 64.75 -0.56 -0.86%
2022-09-14 65.31 0.44 0.68%
2022-09-13 64.87 -0.72 -1.10%
2022-09-12 65.59 0.95 1.47%
2022-09-09 64.64 -0.05 -0.08%
2022-09-08 64.69 0.77 1.20%
2022-09-07 63.92 0.4 0.63%
2022-09-06 63.52 -0.07 -0.11%
2022-09-05 63.59 -0.23 -0.36%
2022-09-02 63.82 0.42 0.66%
2022-09-01 63.4 -0.19 -0.30%
2022-08-31 63.59 -0.11 -0.17%
2022-08-30 63.7 1.24 1.99%
2022-08-29 62.46 -0.42 -0.67%
2022-08-26 62.88 -0.41 -0.65%
2022-08-25 63.29 -0.42 -0.66%
2022-08-24 63.71 0.48 0.76%
2022-08-23 63.23 0.36 0.57%
2022-08-22 62.87 -1.02 -1.60%
2022-08-19 63.89 -0.75 -1.16%
2022-08-18 64.64 -0.14 -0.22%
2022-08-17 64.78 0.45 0.70%
2022-08-16 64.33 0.22 0.34%

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基本資訊

基金名稱
富達基金-印度聚焦基金 美元
英文名稱
Fidelity Funds - India Focus Fund A-USD
基金管理公司
富達基金
台灣公司
富達投信
基金規模
1,927.01 百萬美元(2022/7/31)
計價幣別
美元
成立日期
2004/08/23
基金分類
印度

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR5 
最高手續費
5.25 %
最高管理費
1.5 %
最高保管費
0.35 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-31
區域 金額 比例
印度 187,228.30 97.16%
其他 5,472.70 2.84%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
金融 58,465.50 30.34%
資訊科技 27,151.60 14.09%
非核心消費 23,586.60 12.24%
原物料 15,570.20 8.08%
工業 12,949.50 6.72%
核心消費 12,352.10 6.41%
健康護理 11,600.60 6.02%
能源 10,617.80 5.51%
公用事業 5,819.60 3.02%
通訊服務 3,256.60 1.69%
其他 11,330.80 5.88%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
INFOSYS LTD,資訊科技 9.9%
ICICI BANK LTD,金融 9.28%
HDFC BANK LTD,金融 6.09%
RELIANCE INDUSTRIES LTD,能源 5.51%
AXIS BANK LTD,金融 5.38%
HCL TECHNOLOGIES LTD,資訊科技 3.5%
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP LTD,金融 3.14%
MARICO LTD,核心消費 2.97%
EICHER MOTORS LTD,非核心消費 2.8%
HINDUSTAN UNILEVER LTD,核心消費 2.35%
其他 49%