印度
富達基金-印度聚焦基金 美元
Fidelity Funds - India Focus Fund A-USD
ISIN：LU0197229882
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
立即申購
今年以來
-17.47%
一周
0.05%
一個月
-8.66%
三個月
-12.98%
六個月
-18.27%
一年
-3.83%
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依區域)
資料日期:
2022-03-31
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 印度 | 202,513.40 | 97.18% |
| 其他 | 5,876.60 | 2.82% |
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期:
2022-03-31
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 金融 | 58,245.00 | 27.95% |
| 資訊科技 | 34,363.50 | 16.49% |
| 非核心消費 | 26,465.50 | 12.7% |
| 原物料 | 20,693.10 | 9.93% |
| 健康護理 | 16,358.60 | 7.85% |
| 工業 | 14,566.50 | 6.99% |
| 核心消費 | 12,336.70 | 5.92% |
| 能源 | 11,649.00 | 5.59% |
| 公用事業 | 2,875.80 | 1.38% |
| 房地產 | 1,813.00 | 0.87% |
| 其他 | 9,023.30 | 4.33% |
持股持債明細
資料日期:
2022-03-31
| 持股名稱 | 比例 |
|---|---|
| INFOSYS LTD,資訊科技 | 10.06% |
| ICICI BANK LTD,金融 | 7.59% |
| AXIS BANK LTD,金融 | 6.4% |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD,能源 | 5.59% |
| HDFC BANK LTD,金融 | 5.53% |
| HCL TECHNOLOGIES LTD,資訊科技 | 4.04% |
| MARICO LTD,核心消費 | 2.79% |
| HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP LTD,金融 | 2.65% |
| APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LTD,健康護理 | 2.28% |
| ULTRATECH CEMENT LTD,原物料 | 2.25% |
| 其他 | 50% |