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全球股票

復華全球大趨勢基金-新臺幣

全球股票 新台幣

更新日期:2022/06/30

最新淨值 27

較前日漲跌幅 -0.88

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    371/500
    贏過 26%
  • ISIN TW000T2252Y2
  • 發行日期 2008/04/30
  • 基金公司 復華投信
  • 基金規模 72.77億元(台幣)(2022/05/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-25.25%
一週
-0.66%
一個月
-8.60%
三個月
-20.70%
六個月
-25.25%
一年
-21.65%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-06-30 27 -0.24 -0.88
2022-06-29 27.24 -0.14 -0.51
2022-06-28 27.38 -0.31 -1.12
2022-06-27 27.69 -0.05 -0.18
2022-06-24 27.74 0.56 2.06
2022-06-23 27.18 0.04 0.15
2022-06-22 27.14 -0.12 -0.44
2022-06-21 27.26 0.46 1.72
2022-06-17 26.8 -0.15 -0.56
2022-06-16 26.95 -0.77 -2.78
2022-06-15 27.72 0.24 0.87
2022-06-14 27.48 -0.06 -0.22
2022-06-13 27.54 -0.88 -3.10
2022-06-10 28.42 -0.53 -1.83
2022-06-09 28.95 -0.49 -1.66
2022-06-08 29.44 -0.17 -0.57
2022-06-07 29.61 0.16 0.54
2022-06-06 29.45 -0.31 -1.04
2022-06-02 29.76 0.47 1.60
2022-06-01 29.29 -0.04 -0.14
2022-05-31 29.33 -0.21 -0.71
2022-05-27 29.54 0.52 1.79
2022-05-26 29.02 0.33 1.15
2022-05-25 28.69 0.19 0.67
2022-05-24 28.5 -0.36 -1.25
2022-05-23 28.86 0.37 1.30
2022-05-20 28.49 -0.12 -0.42
2022-05-19 28.61 -0.11 -0.38
2022-05-18 28.72 -0.77 -2.61
2022-05-17 29.49 0.43 1.48
2022-05-16 29.06 -0.13 -0.45

基本資訊

基金名稱
復華全球大趨勢基金-新臺幣
英文名稱
Fuh Hwa Global Thematic
基金管理公司
復華投信
台灣公司
基金規模
72.77億元(台幣)(2022/05/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
2008/04/30
基金分類
全球股票

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4
最高手續費
3.000%
最高管理費
2.000%
最高保管費
0.260%

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-05-31
區域 金額 比例
美國 468,444 64.37%
流動資產 113,454 15.59%
臺灣 69,208 9.51%
日本 39,953 5.49%
法國 16,811 2.31%
韓國 14,118 1.94%
中國 5,749 0.79%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-06-17
產業類型 金額 比例
北美 424,197 58.29%
存款 116,219 15.97%
日本 26,271 3.61%
國外存託憑證 24,525 3.37%
大陸地區 23,433 3.22%
上市半導體 16,811 2.31%
已開發歐洲 16,592 2.28%
上櫃光電 10,334 1.42%
上市光電 7,423 1.02%
亞洲不含日本 6,768 0.93%
上櫃其他電子 5,021 0.69%
其他 6%
持股持債明細
資料日期: 2022-05-31
持股名稱 比例
APPLE INC-USA 3.03%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR-USA 2.82%
NVIDIA CORP-USA 2.77%
MICROSOFT CORP-USA 2.71%
ON SEMICONDUCTOR-USA 2.7%
ALPHABET INC-CL A-USA 2.53%
WALMART INC-USA 2.38%
聯發科 2.31%
JPMORGAN CHASE & CO-USA 2.2%
APPLIED MATERIALS INC-USA 2.17%
其他 74%