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全球股票

富達基金-世界基金 A股累計美元

全球股票 美元

更新日期:2022/07/01

最新淨值 16.42

較前日漲跌幅 -0.91

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    259/500
    贏過 49%
  • ISIN LU1084165304
  • 發行日期 2014/07/17
  • 基金公司 富達基金
  • 基金規模 4,976.00 百萬美元(2022/4/30)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-22.03%
一週
-3.18%
一個月
-9.18%
三個月
-16.31%
六個月
-22.03%
一年
-18.59%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-07-01 16.42 -0.15 -0.91
2022-06-30 16.57 -0.17 -1.02
2022-06-29 16.74 -0.21 -1.24
2022-06-28 16.95 -0.19 -1.11
2022-06-27 17.14 0.18 1.06
2022-06-24 16.96 0.43 2.60
2022-06-23 16.53 -0.06 -0.36
2022-06-22 16.59 -0.02 -0.12
2022-06-21 16.61 0.18 1.10
2022-06-20 16.43 0.18 1.11
2022-06-17 16.25 -0.06 -0.37
2022-06-16 16.31 -0.41 -2.45
2022-06-15 16.72 0.08 0.48
2022-06-14 16.64 -0.14 -0.83
2022-06-13 16.78 -0.58 -3.34
2022-06-10 17.36 -0.78 -4.30
2022-06-09 18.14 -0.27 -1.47
2022-06-08 18.41 0.08 0.44
2022-06-07 18.33 -0.07 -0.38
2022-06-06 18.4 0.17 0.93
2022-06-03 18.23 -0.09 -0.49
2022-06-02 18.32 0.24 1.33
2022-06-01 18.08 -0.26 -1.42
2022-05-31 18.34 -0.2 -1.08
2022-05-30 18.54 0.21 1.15
2022-05-27 18.33 0.29 1.61
2022-05-26 18.04 0.36 2.04
2022-05-25 17.68 0.14 0.80
2022-05-24 17.54 -0.24 -1.35
2022-05-23 17.78 0.41 2.36
2022-05-20 17.37 -0.1 -0.57

基本資訊

基金名稱
富達基金-世界基金 A股累計美元
英文名稱
Fidelity Funds - World Fund A-Acc-USD
基金管理公司
富達基金
台灣公司
富達投信
基金規模
4,976.00 百萬美元(2022/4/30)
計價幣別
美元
成立日期
2014/07/17
基金分類
全球股票

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
5.25 %
最高管理費
1.5 %
最高保管費
0.35 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-04-30
區域 金額 比例
美國 320,006.60 64.31%
日本 43,092.20 8.66%
德國 26,273.30 5.28%
英國 26,273.30 5.28%
荷蘭 14,380.60 2.89%
其他國家 13,335.70 2.68%
丹麥 9,255.40 1.86%
加拿大 8,907.00 1.79%
法國 8,757.80 1.76%
西班牙 6,369.30 1.28%
其他 20,949.00 4.21%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-30
產業類型 金額 比例
資訊科技 117,334.10 23.58%
健康護理 89,219.70 17.93%
金融 65,583.70 13.18%
工業 64,737.80 13.01%
非核心消費 49,511.20 9.95%
通訊服務 29,209.10 5.87%
公用事業 23,735.50 4.77%
能源 17,714.60 3.56%
核心消費 13,883.00 2.79%
原物料 6,021.00 1.21%
其他 20,650.40 4.15%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-30
持股名稱 比例
MICROSOFT CORP,資訊科技 3.88%
APPLE INC,資訊科技 3.78%
ALPHABET INC,通訊服務 2.86%
AMAZON.COM INC,非核心消費 2.49%
UNITEDHEALTH GROUP INC,健康護理 2.12%
AMERISOURCEBERGEN CORP,健康護理 2.01%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO,健康護理 1.96%
MASTERCARD INC,資訊科技 1.81%
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD,工業 1.79%
HCA HEALTHCARE INC,健康護理 1.59%
其他 75%