富達基金-世界基金 A股累計美元

最新淨值
21.2
0.14
+0.66%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 625 中,排 265 名
贏過58%

基金公司

富達基金

基金規模

5,512.05 百萬美元(2023/12/31)

ISIN 

LU1084165304

發行日期: 

2014/07/17

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.19 %2.81 %7.45 %13.92 %5.68 %25.52 %8.83 %55.08 %112 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/1821.20.140.66 %
2024/03/1521.06-0.11-0.52 %
2024/03/1421.17-0.13-0.61 %
2024/03/1321.30.020.09 %
2024/03/1221.280.120.57 %
2024/03/1121.16-0.15-0.7 %
2024/03/0821.310.040.19 %
2024/03/0721.270.130.61 %
2024/03/0621.140.180.86 %
2024/03/0520.96-0.15-0.66 %
2024/03/0421.10.020.09 %
2024/03/0121.080.31.44 %
2024/02/2920.780.010.05 %
2024/02/2820.77-0.08-0.34 %
2024/02/2720.84-0.04-0.19 %
2024/02/2620.88-0.01-0.05 %
2024/02/2320.890.090.43 %
2024/02/2220.80.311.51 %
2024/02/2120.490.040.2 %
2024/02/2020.45-0.09-0.44 %
2024/02/1920.54-0.08-0.39 %
2024/02/1620.620.070.34 %
2024/02/1520.550.20.98 %
2024/02/1420.350.060.3 %
2024/02/1320.29-0.31-1.5 %
2024/02/1220.60.20.98 %
2024/02/0920.40.000.00 %
2024/02/0820.40.010.05 %
2024/02/0720.390.090.44 %
2024/02/0620.30.080.4 %

基金資訊

基金名稱
富達基金-世界基金 A股累計美元
基金名稱(英文)
Fidelity Funds - World Fund A-Acc-USD
基金管理公司
富達基金
台灣公司
富達投信
基金規模
5,512.05 百萬美元(2023/12/31)
計價幣別
美元
成立日期
2014/07/17
基金分類
全球股票
風險評等
RR3 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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