野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)
最新淨值
70.6473
0.0768
+0.11%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.05% | 0.14% | 1.79% | 5.03% | 6.24% | 11.86% | 6.08% | 21.9% | 47.63% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 70.6473 | 0.07 | 0.11% |
| 2024/11/19 | 70.5705 | 0.14 | 0.21% |
| 2024/11/18 | 70.421 | -0.16 | -0.22% |
| 2024/11/15 | 70.5739 | -0.14 | -0.18% |
| 2024/11/14 | 70.7041 | 0.02 | 0.03% |
| 2024/11/13 | 70.6813 | -0.12 | -0.16% |
| 2024/11/12 | 70.7942 | 0.04 | 0.06% |
| 2024/11/08 | 70.7518 | 0.33 | 0.48% |
| 2024/11/07 | 70.4158 | 0.02 | 0.04% |
| 2024/11/06 | 70.3904 | 0.11 | 0.17% |
| 2024/11/05 | 70.2726 | -0.11 | -0.15% |
| 2024/11/04 | 70.3764 | 0.1 | 0.15% |
| 2024/11/01 | 70.2705 | -0.65 | -0.91% |
| 2024/10/31 | 70.9133 | -0.14 | -0.19% |
| 2024/10/30 | 71.0502 | 0.07 | 0.11% |
| 2024/10/29 | 70.971 | -0.04 | -0.04% |
| 2024/10/25 | 71.0016 | 0.08 | 0.13% |
| 2024/10/24 | 70.9128 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/23 | 70.91 | -0.16 | -0.22% |
| 2024/10/22 | 71.0639 | -0.14 | -0.19% |
| 2024/10/21 | 71.2027 | -0.05 | -0.06% |
| 2024/10/18 | 71.2433 | -0.07 | -0.08% |
| 2024/10/17 | 71.3034 | 0.05 | 0.08% |
| 2024/10/16 | 71.245 | 0.07 | 0.1% |
| 2024/10/15 | 71.1718 | 0.17 | 0.25% |
| 2024/10/11 | 70.9945 | -0.07 | -0.09% |
| 2024/10/10 | 71.0595 | 0.01 | 0.02% |
| 2024/10/09 | 71.0435 | -0.01 | -0.01% |
| 2024/10/08 | 71.0496 | -0.19 | -0.26% |
| 2024/10/07 | 71.2319 | -0.14 | -0.19% |
基金資訊
- 基金名稱
- 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)
- 基金名稱（英文）
- Nomura Funds Ireland-US High Yield Bond Fund TD Share USD
- 基金管理公司
- 野村基金(愛爾蘭系列)
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 2,925.00 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2014/10/02
- 基金分類
- 美國非投資級債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.7 %
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