瀚亞投資－亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)
最新淨值
4.18
0.013
+0.31%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.21 % | -1.32 % | 2.18 % | 13.07 % | 5.66 % | 6.68 % | -38.94 % | 0.00 % | 0.00 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/03 | 4.18 | 0.01 | 0.31 % |
| 2024/05/02 | 4.17 | -0.04 | -0.74 % |
| 2024/04/30 | 4.2 | 0.00 | 0.14 % |
| 2024/04/29 | 4.19 | 0.00 | 0.07 % |
| 2024/04/26 | 4.19 | -0.01 | -0.12 % |
| 2024/04/25 | 4.19 | -0.01 | -0.14 % |
| 2024/04/24 | 4.2 | 0.00 | 0.07 % |
| 2024/04/23 | 4.2 | -0.01 | -0.05 % |
| 2024/04/22 | 4.2 | 0.00 | 0.1 % |
| 2024/04/19 | 4.19 | -0.01 | -0.12 % |
| 2024/04/18 | 4.2 | 0.00 | 0.07 % |
| 2024/04/17 | 4.2 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/16 | 4.2 | -0.03 | -0.64 % |
| 2024/04/15 | 4.22 | -0.01 | -0.19 % |
| 2024/04/12 | 4.23 | -0.01 | -0.21 % |
| 2024/04/11 | 4.24 | -0.01 | -0.12 % |
| 2024/04/10 | 4.25 | 0.00 | 0.07 % |
| 2024/04/09 | 4.24 | 0.00 | 0.02 % |
| 2024/04/08 | 4.24 | 0.00 | 0.05 % |
| 2024/04/05 | 4.24 | -0.01 | -0.02 % |
| 2024/04/04 | 4.24 | 0.00 | 0.12 % |
| 2024/04/03 | 4.24 | 0.00 | 0.02 % |
| 2024/04/02 | 4.23 | -0.04 | -0.91 % |
| 2024/03/28 | 4.27 | 0.00 | 0.05 % |
| 2024/03/27 | 4.27 | 0.04 | 0.97 % |
| 2024/03/26 | 4.23 | -0.03 | -0.68 % |
| 2024/03/25 | 4.26 | 0.00 | 0.09 % |
| 2024/03/22 | 4.26 | 0.00 | 0.21 % |
| 2024/03/21 | 4.25 | 0.01 | 0.24 % |
| 2024/03/20 | 4.24 | 0.00 | 0.09 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 瀚亞投資－亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)
- 基金名稱（英文）
- Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund Admc1-USD
- 基金管理公司
- 瀚亞投資
- 台灣公司
- 瀚亞投信
- 基金規模
- 199.50 百萬美元(2024/2/29)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2011/10/03
- 基金分類
- 亞洲非投資級債(高收益)/亞債
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1 %
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