瀚亞投資－亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)
最新淨值
4.204
0.022
-0.52%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.64% | -1.23% | 1.63% | 4.53% | 13.22% | 15.7% | -21.78% | -31.22% | 0.00% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/22 | 4.204 | -0.03 | -0.52% |
| 2024/11/21 | 4.226 | 0.01 | 0.28% |
| 2024/11/20 | 4.214 | -0.01 | -0.02% |
| 2024/11/19 | 4.215 | 0.00 | 0.05% |
| 2024/11/18 | 4.213 | -0.02 | -0.43% |
| 2024/11/15 | 4.231 | -0.01 | -0.07% |
| 2024/11/14 | 4.234 | -0.01 | -0.21% |
| 2024/11/13 | 4.243 | -0.01 | -0.05% |
| 2024/11/12 | 4.245 | -0.01 | -0.02% |
| 2024/11/11 | 4.246 | 0.00 | 0.07% |
| 2024/11/08 | 4.243 | 0.01 | 0.24% |
| 2024/11/07 | 4.233 | 0.01 | 0.24% |
| 2024/11/06 | 4.223 | -0.01 | -0.05% |
| 2024/11/05 | 4.225 | -0.01 | -0.09% |
| 2024/11/04 | 4.229 | -0.08 | -1.63% |
| 2024/10/31 | 4.299 | 0.00 | 0.02% |
| 2024/10/30 | 4.298 | 0.00 | 0.12% |
| 2024/10/29 | 4.293 | 0.00 | 0.02% |
| 2024/10/28 | 4.292 | -0.01 | -0.05% |
| 2024/10/25 | 4.294 | 0.00 | 0.12% |
| 2024/10/24 | 4.289 | -0.01 | -0.07% |
| 2024/10/23 | 4.292 | -0.01 | -0.16% |
| 2024/10/22 | 4.299 | -0.01 | -0.16% |
| 2024/10/21 | 4.306 | 0.00 | 0.07% |
| 2024/10/18 | 4.303 | 0.00 | 0.14% |
| 2024/10/17 | 4.297 | 0.00 | 0.05% |
| 2024/10/16 | 4.295 | 0.00 | 0.05% |
| 2024/10/15 | 4.293 | 0.00 | 0.16% |
| 2024/10/14 | 4.286 | 0.00 | 0.09% |
| 2024/10/11 | 4.282 | 0.00 | 0.09% |
基金資訊
- 基金名稱
- 瀚亞投資－亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)
- 基金名稱（英文）
- Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund Admc1-USD
- 基金管理公司
- 瀚亞投資
- 台灣公司
- 瀚亞投信
- 基金規模
- 191.90 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2011/10/03
- 基金分類
- 亞洲投資級及非投資級債
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1 %
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