瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)

投資級債美元

最新淨值 (2024-11-22)

19.776

0.026

-0.13%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強配息三個月績效排名

贏過22%

基金公司

瀚亞投資

基金規模

418.10 百萬美元(2024/3/31)

ISIN

LU0149983909

發行日期:

2005/03/01

基金找買點強AI x 強轉折 FBI燈號

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
0.38%	-0.86%	-1.28%	3.06%	2.47%	7.82%	-6.23%	1.14%	97.76%

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2024/11/22	19.776	-0.03	-0.13%
2024/11/21	19.802	0.02	0.13%
2024/11/20	19.776	-0.06	-0.28%
2024/11/19	19.831	0.12	0.63%
2024/11/18	19.707	0.00	0.03%
2024/11/15	19.701	-0.1	-0.49%
2024/11/14	19.799	-0.07	-0.33%
2024/11/13	19.864	-0.02	-0.08%
2024/11/12	19.88	-0.07	-0.33%
2024/11/08	19.945	0.12	0.61%
2024/11/07	19.825	0.15	0.79%
2024/11/06	19.669	-0.15	-0.75%
2024/11/05	19.817	-0.05	-0.21%
2024/11/04	19.859	0.05	0.25%
2024/10/31	19.809	-0.06	-0.26%
2024/10/30	19.861	0.06	0.31%
2024/10/29	19.8	-0.05	-0.23%
2024/10/28	19.846	-0.07	-0.33%
2024/10/25	19.912	0.03	0.18%
2024/10/24	19.876	0.03	0.18%
2024/10/23	19.841	-0.11	-0.53%
2024/10/22	19.947	-0.05	-0.25%
2024/10/21	19.996	-0.12	-0.59%
2024/10/18	20.114	0.03	0.17%
2024/10/17	20.079	-0.1	-0.49%
2024/10/16	20.177	0.07	0.36%
2024/10/15	20.105	0.07	0.39%
2024/10/11	20.027	-0.01	-0.01%
2024/10/10	20.029	-0.03	-0.14%
2024/10/09	20.057	0.00	0.00%

基金資訊

基金名稱: 瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)
基金名稱（英文）: Eastspring Investments-US Investment Grade Bond Fund A-USD
基金管理公司: 瀚亞投資
台灣公司: 瀚亞投信
基金規模: 418.10 百萬美元(2024/3/31)
計價幣別: 美元
成立日期: 2005/03/01
基金分類: 投資級債
風險評等: RR2
管理費: 1 %

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