NN (L) 投資級公司債基金X股美元(月配息)

投資級債美元
強大嚴選
2022-12-02
最新淨值98.42
較前日漲跌幅0.04%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    在同類基金 229 中,排 157 名
    贏過32%
  • ISINLU0546920728
  • 發行日期2011/05/02
  • 基金公司NN(L)開放式可變資本投資公司(SICAV)
  • 基金規模2,401.00 百萬美元(2022/9/30)

基金績效

今年以來一周一個月
-15.65% 1.71% 6.42%
三個月六個月一年
0.37% -3.12% -15.64%

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/0298.420.040.04%
2022/12/0198.381.241.28%
2022/11/3097.140.680.7%
2022/11/2996.46-0.49-0.51%
2022/11/2896.95-0.17-0.18%
2022/11/2597.120.060.06%
2022/11/2497.06-0.15-0.15%
2022/11/2397.210.790.82%
2022/11/2296.420.410.43%
2022/11/2196.010.280.29%
2022/11/1895.73-0.02-0.02%
2022/11/1795.75-0.47-0.49%
2022/11/1696.220.650.68%
2022/11/1595.570.860.91%
2022/11/1494.710.110.12%
2022/11/1194.60.040.04%
2022/11/1094.5622.17%
2022/11/0992.550.050.05%
2022/11/0892.50.440.48%
2022/11/0792.06-0.08-0.08%
2022/11/0492.13-0.08-0.09%
2022/11/0392.21-0.61-0.66%
2022/11/0292.82-0.6-0.64%
2022/11/0193.420.370.4%
2022/10/3193.05-0.08-0.09%
2022/10/2893.13-0.21-0.22%
2022/10/2793.340.460.5%
2022/10/2692.880.460.5%
2022/10/2592.421.021.12%
2022/10/2491.40.070.08%

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基金資訊

基金名稱 NN (L) 投資級公司債基金X股美元(月配息)
基金名稱(英文) NN (L) US Credit X Dis(M) USD
基金管理公司 NN(L)開放式可變資本投資公司(SICAV) 台灣公司 野村投信
基金規模 2,401.00 百萬美元(2022/9/30) 計價幣別 美元
成立日期 2011/05/02 基金分類 投資級債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR2  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1 % 最高保管費 0.15 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-12-02
區域 金額 比例
美國200,723.6083.6
英國9,844.104.1
其他6,482.702.7
加拿大6,242.602.6
瑞士3,601.501.5
荷蘭3,121.301.3
澳洲3,121.301.3
法國2,881.201.2
比利時2,401.001
百慕達1,680.700.7
(依產業) 資料日期: 2022-12-02
產業類型 金額 比例
其他85,955.8035.8
銀行53,782.4022.4
非循環消費28,331.8011.8
電力26,411.0011
通訊24,250.1010.1
科技21,368.908.9

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
JPMORGAN CHASE & CO美國04.44
MORGAN STANLEY美國04.23
BANK OF AMERICA CORP美國04.15
ANHEUSER BUSCH INBEV SA比利時01.51
VERIZON COMMUNICATIONS INC美國01.51
DUKE ENERGY CORP美國01.42
UBS GROUP AG美國01.33
DEUTSCHE TELEKOM AG德國01.29
ENTERGY CORPORATION美國01.22
ORACLE CORPORATION美國01.14