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M&G入息基金A(美元避險月配)

最新淨值
9.76
0.0275
-0.28%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 173 名
贏過33%

基金公司

M&G (Lux)投資基金(1)

基金規模

1,058.69 百萬歐元(2023/12/31)

ISIN 

LU1582986433

發行日期: 

2018/01/16

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.78 %0.98 %0.78 %3.62 %0.44 %7.62 %7.61 %22.09 %20.21 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/189.76-0.03-0.28 %
2024/03/159.79-0.05-0.41 %
2024/03/149.830.010.1 %
2024/03/139.82-0.03-0.27 %
2024/03/129.850.000.08 %
2024/03/119.840.010.15 %
2024/03/089.820.020.22 %
2024/03/079.80.010.2 %
2024/03/069.780.010.16 %
2024/03/059.77-0.01-0.01 %
2024/03/049.770.020.23 %
2024/03/019.750.091.02 %
2024/02/299.65-0.02-0.12 %
2024/02/289.660.000.01 %
2024/02/279.66-0.03-0.28 %
2024/02/269.690.000.01 %
2024/02/239.69-0.01-0.04 %
2024/02/229.690.030.4 %
2024/02/219.650.010.1 %
2024/02/209.64-0.01-0.03 %
2024/02/199.64-0.06-0.57 %
2024/02/169.70.020.26 %
2024/02/159.670.010.12 %
2024/02/149.66-0.03-0.22 %
2024/02/139.680.000.03 %
2024/02/129.68-0.01-0.01 %
2024/02/099.68-0.01-0.01 %
2024/02/089.68-0.03-0.25 %
2024/02/079.710.010.18 %
2024/02/069.69-0.04-0.36 %

基金資訊

基金名稱
M&G入息基金A(美元避險月配)
基金名稱(英文)
M&G (Lux) Investment Funds 1- M&G (Lux) Income Allocation Fund USD A-H DIS
基金管理公司
M&G (Lux)投資基金(1)
台灣公司
瀚亞投信
基金規模
1,058.69 百萬歐元(2023/12/31)
計價幣別
美元
成立日期
2018/01/16
基金分類
平衡型配息基金
風險評等
RR3 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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