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平衡型配息基金

M&G入息基金A(美元避險月配)

平衡型配息基金 美元

更新日期:2022/06/29

最新淨值 9.4561

較前日漲跌幅 -0.57

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    69/212
    贏過 68%
  • ISIN LU1582986433
  • 發行日期 2018/01/16
  • 基金公司 M&G (Lux)投資基金(1)
  • 基金規模 1,226.43 百萬歐元(2022/4/30)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-10.65%
一週
0.75%
一個月
-4.54%
三個月
-8.14%
六個月
-10.79%
一年
-6.18%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-06-29 9.4561 -0.0539 -0.57
2022-06-28 9.51 -0.0111 -0.12
2022-06-27 9.5211 0.044 0.46
2022-06-24 9.4771 0.0911 0.97
2022-06-22 9.386 -0.0304 -0.32
2022-06-21 9.4164 0.0368 0.39
2022-06-20 9.3796 -0.0623 -0.66
2022-06-17 9.4419 0.0422 0.45
2022-06-16 9.3997 -0.044 -0.47
2022-06-15 9.4437 -0.0327 -0.35
2022-06-14 9.4764 -0.0568 -0.60
2022-06-13 9.5332 -0.218 -2.24
2022-06-10 9.7512 -0.0888 -0.90
2022-06-09 9.84 -0.0156 -0.16
2022-06-08 9.8556 0.0045 0.05
2022-06-07 9.8511 -0.0876 -0.88
2022-06-01 9.9387 -0.0174 -0.17
2022-05-31 9.9561 -0.0341 -0.34
2022-05-30 9.9902 0.0558 0.56
2022-05-27 9.9344 0.1225 1.25
2022-05-25 9.8119 0.0513 0.53
2022-05-24 9.7606 -0.0079 -0.08
2022-05-23 9.7685 -0.0201 -0.21
2022-05-20 9.7886 0.0687 0.71
2022-05-19 9.7199 -0.1132 -1.15
2022-05-18 9.8331 0.0064 0.07
2022-05-17 9.8267 0.0407 0.42
2022-05-16 9.786 -0.0177 -0.18
2022-05-13 9.8037 0.0673 0.69
2022-05-12 9.7364 -0.0261 -0.27
2022-05-11 9.7625 0.0579 0.60
配息基準日 每單位 配息金額 年化配息率(%) 配息來自本金比
2022/06/17 0.0269 N/A N/A
2022/05/20 0.027 N/A N/A
2022/04/22 0.05 5.95 100.00%
2022/03/18 0.0259 3 0%
2022/02/18 0.0266 3.03 0%
2022/01/21 0.0269 3.03 100.00%
2021/12/17 0.0265 2.95 0%
2021/11/19 0.0265 2.96 0%
2021/10/15 0.0263 2.98 100.00%
2021/09/17 0.0265 3 0%
2021/08/20 0.0263 3 100.00%

基本資訊

基金名稱
M&G入息基金A(美元避險月配)
英文名稱
M&G (Lux) Investment Funds 1- M&G (Lux) Income Allocation Fund USD A-H DIS
基金管理公司
M&G (Lux)投資基金(1)
台灣公司
瀚亞投信
基金規模
1,226.43 百萬歐元(2022/4/30)
計價幣別
美元
成立日期
2018/01/16
基金分類
平衡型配息基金

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
4 %
最高管理費
1.5 %
最高保管費
0.4 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-04-30
區域 金額 比例
美國 24,038.00 19.6%
日本 11,283.20 9.2%
歐洲 8,339.70 6.8%
英國 6,254.80 5.1%
亞太(除日本) 5,641.60 4.6%
其他 67,085.70 54.7%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-30
產業類型 金額 比例
股票 55,557.30 45.3%
政府公債-成熟市場 26,490.90 21.6%
政府公債-新興市場 14,962.40 12.2%
現金 11,037.90 9%
非投資等級公司債 9,688.80 7.9%
投資級公司債 3,434.00 2.8%
基礎建設債券基金 1,471.70 1.2%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-30
持股名稱 比例
APPLE INC USD ORD 12.5%
CISCO SYSTEMS INC USD ORD 1.3%
MICROSOFT CORP USD ORD 1.3%
UNITEDHEALTH GROUP INC USD ORD 1.2%
CAPGEMINI EUR ORD 1.1%
INTEL CORPORATION CORP USD ORD 1%
PFIZER INC USD ORD 1%
QUEST DIAGNOSTICS INC USD ORD 1%
TEXAS INSTRUMENT INC USD ORD 1%
UNILEVER PLC GBP ORD 1%
其他 77%