M&G入息基金A(美元避險月配)
平衡型配息基金美元
2023-03-29
最新淨值9.4673
較前日漲跌幅0.35%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強配息三個月績效排名
- 贏過79%
- ISIN
- LU1582986433
- 發行日期
- 2018/01/16
- 基金公司
- M&G (Lux)投資基金(1)
- 基金規模
- 1,133.03 百萬歐元(2023/1/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.55 % | -0.08 % | 2.72 % | 6.1 % | 2.55 % | -5.72 % | 18.25 % | 14.91 % | 12.18 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/03/29 | 9.4673 | 0.03 % | 0.35 % |
| 2023/03/28 | 9.4339 | -0.03 % | -0.28 % |
| 2023/03/27 | 9.4608 | 0.02 % | 0.28 % |
| 2023/03/24 | 9.4346 | 0.01 % | 0.13 % |
| 2023/03/23 | 9.4222 | 0.00 % | 0.07 % |
| 2023/03/22 | 9.4156 | 0.00 % | 0.08 % |
| 2023/03/21 | 9.4081 | 0.03 % | 0.39 % |
| 2023/03/20 | 9.3714 | -0.09 % | -0.87 % |
| 2023/03/17 | 9.4532 | 0.03 % | 0.35 % |
| 2023/03/16 | 9.42 | 0.03 % | 0.36 % |
| 2023/03/15 | 9.3862 | -0.01 % | -0.02 % |
| 2023/03/14 | 9.3877 | -0.08 % | -0.81 % |
| 2023/03/13 | 9.4642 | -0.04 % | -0.4 % |
| 2023/03/10 | 9.5019 | -0.05 % | -0.49 % |
| 2023/03/09 | 9.5489 | -0.01 % | -0.08 % |
| 2023/03/08 | 9.5561 | -0.04 % | -0.32 % |
| 2023/03/07 | 9.5872 | 0.00 % | 0.07 % |
| 2023/03/06 | 9.5809 | 0.06 % | 0.67 % |
| 2023/03/03 | 9.5176 | 0.05 % | 0.6 % |
| 2023/03/02 | 9.4608 | -0.05 % | -0.46 % |
| 2023/03/01 | 9.5049 | 0.00 % | 0.03 % |
| 2023/02/28 | 9.5019 | -0.03 % | -0.24 % |
| 2023/02/27 | 9.5252 | -0.01 % | -0.06 % |
| 2023/02/24 | 9.531 | -0.01 % | -0.04 % |
| 2023/02/23 | 9.5345 | 0.05 % | 0.58 % |
| 2023/02/22 | 9.4797 | -0.08 % | -0.79 % |
| 2023/02/21 | 9.5549 | -0.04 % | -0.35 % |
| 2023/02/20 | 9.5886 | 0.01 % | 0.2 % |
| 2023/02/17 | 9.5693 | -0.08 % | -0.79 % |
| 2023/02/16 | 9.6458 | 0.01 % | 0.14 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- M&G入息基金A(美元避險月配)
- 基金名稱（英文）
- M&G (Lux) Investment Funds 1- M&G (Lux) Income Allocation Fund USD A-H DIS
- 基金管理公司
- M&G (Lux)投資基金(1)
- 台灣公司
- 瀚亞投信
- 基金規模
- 1,133.03 百萬歐元(2023/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2018/01/16
- 基金分類
- 平衡型配息基金
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 4 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0.4 % |