M&G入息基金A(美元避險月配)

2022-12-02
最新淨值9.5474
較前日漲跌幅0.16%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    在同類基金 229 中,排 103 名
    贏過56%
  • ISINLU1582986433
  • 發行日期2018/01/16
  • 基金公司M&G (Lux)投資基金(1)
  • 基金規模1,128.29 百萬歐元(2022/9/30)

基金績效

今年以來一周一個月
-8.55% 0.36% 4.07%
三個月六個月一年
1.46% -2.34% -7.01%

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/029.54740.010.16%
2022/12/019.53250.040.5%
2022/11/309.4851-0.02-0.16%
2022/11/299.50.030.39%
2022/11/289.4631-0.05-0.53%
2022/11/259.5131-0.02-0.19%
2022/11/249.53140.060.72%
2022/11/239.46340.040.46%
2022/11/229.42040.030.35%
2022/11/219.3871-0.02-0.2%
2022/11/189.40550.010.15%
2022/11/179.3911-0.01N/A%
2022/11/169.3913-0.02-0.11%
2022/11/159.40180.010.19%
2022/11/149.3844-0.03-0.24%
2022/11/119.40690.22.25%
2022/11/109.2002-0.01-0.02%
2022/11/099.20210.030.37%
2022/11/089.168-0.01-0.05%
2022/11/079.1730.020.31%
2022/11/049.14430.030.41%
2022/11/039.1071-0.1-1%
2022/11/029.19870.050.63%
2022/10/319.14130.040.46%
2022/10/289.09980.020.32%
2022/10/279.07070.010.15%
2022/10/269.05670.060.75%
2022/10/258.9895N/AN/A%
2022/10/248.98950.050.62%
2022/10/218.9341-0.06-0.64%

配息基金熱門討論

基金資訊

基金名稱 M&G入息基金A(美元避險月配)
基金名稱(英文) M&G (Lux) Investment Funds 1- M&G (Lux) Income Allocation Fund USD A-H DIS
基金管理公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣公司 瀚亞投信
基金規模 1,128.29 百萬歐元(2022/9/30) 計價幣別 美元
成立日期 2018/01/16 基金分類 平衡型配息基金

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 4 %
最高管理費 1.5 % 最高保管費 0.4 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-12-02
區域 金額 比例
其他69,728.3061.8
美國17,375.7015.4
日本9,703.308.6
歐洲7,559.506.7
亞太(除日本)4,626.004.1
英國3,836.203.4
(依產業) 資料日期: 2022-12-02
產業類型 金額 比例
股票43,100.7038.2
政府公債-成熟市場28,545.7025.3
政府公債-新興市場14,329.3012.7
現金11,170.109.9
非投資等級公司債8,913.507.9
投資級公司債3,949.003.5
基礎建設債券基金2,820.702.5

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
MICROSOFT CORP USD ORD01.3
UNILEVER PLC GBP ORD01.2
PFIZER INC USD ORD01.1
QUEST DIAGNOSTICS INC USD ORD01.1
CAPGEMINI EUR ORD01.1
LVMH EUR ORD01
APPLE INC USD ORD00.9
UNITEDHEALTH GROUP INC USD ORD00.9
MITSUBISHI CORP JPY ORD00.9
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC USD ORD00.9