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全球非投資級債(高收益)

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型

全球非投資級債(高收益) 新台幣

更新日期:2022/09/22

最新淨值 12.9674

較前日漲跌幅(%) -0.36

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    14/225
    贏過 94%
  • ISIN TW000T2111A0
  • 發行日期 2008/08/01
  • 基金公司 柏瑞投信
  • 基金規模 12.32億元(台幣)(2022/07/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-10.80%
一週
-0.88%
一個月
-0.95%
三個月
2.36%
六個月
-4.94%
一年
-12.71%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-22 12.9674 -0.0466 -0.36%
2022-09-21 13.014 0.0099 0.08%
2022-09-20 13.0041 -0.0336 -0.26%
2022-09-19 13.0377 0.0145 0.11%
2022-09-16 13.0232 -0.059 -0.45%
2022-09-15 13.0822 -0.017 -0.13%
2022-09-14 13.0992 -0.02 -0.15%
2022-09-13 13.1192 -0.0957 -0.72%
2022-09-12 13.2149 0.1244 0.95%
2022-09-08 13.0905 0.0469 0.36%
2022-09-07 13.0436 0.0674 0.52%
2022-09-06 12.9762 0.0114 0.09%
2022-09-02 12.9648 0.0492 0.38%
2022-09-01 12.9156 -0.0701 -0.54%
2022-08-31 12.9857 -0.0712 -0.55%
2022-08-30 13.0569 -0.0428 -0.33%
2022-08-29 13.0997 -0.0346 -0.26%
2022-08-26 13.1343 -0.0094 -0.07%
2022-08-25 13.1437 0.0141 0.11%
2022-08-24 13.1296 0.0314 0.24%
2022-08-23 13.0982 0.0065 0.05%
2022-08-22 13.0917 -0.0833 -0.63%
2022-08-19 13.175 -0.058 -0.44%
2022-08-18 13.233 -0.0183 -0.14%
2022-08-17 13.2513 -0.0771 -0.58%
2022-08-16 13.3284 -0.0135 -0.10%
2022-08-15 13.3419 0.0114 0.09%
2022-08-12 13.3305 -0.0005 0.00%
2022-08-11 13.331 0.0514 0.39%
2022-08-10 13.2796 0.0819 0.62%
2022-08-09 13.1977 -0.0315 -0.24%

基本資訊

基金名稱
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型
英文名稱
PineBridge Global Multi-Strategy High Yield Bond Fund A TWD
基金管理公司
柏瑞投信
台灣公司
基金規模
12.32億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
2008/08/01
基金分類
全球非投資級債(高收益)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
 
最高手續費
有%
最高管理費
RR3%
最高保管費
1.500%

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-08-31
區域 金額 比例
美國 57,239 51.07%
約當現金 10,917 9.74%
英國 4,382 3.91%
巴西 4,304 3.84%
墨西哥 3,273 2.92%
其他 31,965 28.52%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-08-31
產業類型 金額 比例
能源 17,462 15.58%
非循環性消費 15,803 14.1%
循環性消費 15,097 13.47%
通訊 11,488 10.25%
約當現金 10,917 9.74%
其他 41,313 36.86%
持股持債明細
資料日期: 2022-08-31
持股名稱 比例
AAL 11 3/4 07/15/25 0.73%
PEMEX 6.84 01/23/30 0.52%
HCA 3 1/2 09/01/30 0.51%
HEP 5 02/01/28 0.51%
PEMEX 7.69 01/23/50 0.5%
MONDFI 5 1/8 05/07/29 0.48%
CSCHLD 4 5/8 12/01/30 0.47%
CWK 6 3/4 05/15/28 0.45%
NCLH 3 5/8 12/15/24 0.45%
SGLSJ 4 1/2 11/16/29 0.44%
其他 94%