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亞高收/亞債

瀚亞印度策略收益債券基金A類型美元

Eastspring Investments India Bond Fund A USD

ISIN:TW000T0755E8

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

瀚亞印度策略收益債券基金A類型美元

淨值日期2022/05/26

最新淨值9.81
較前日漲跌幅 -0.10%
今年以來
-6.21%
一周
-0.20%
一個月
-1.90%
三個月
-4.66%
六個月
-6.30%
一年
-7.80%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-30
產業類型 金額 比例
政府公債 5,006.30 80.8%
現金及約當現金 551.40 8.9%
公用事業 421.30 6.8%
金融 210.70 3.4%
流動資金 6.20 0.1%