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亞洲非投資級債(高收益)/亞債

瀚亞印度策略收益債券基金A類型美元

亞洲非投資級債(高收益)/亞債 美元

更新日期:2022/09/26

最新淨值 9.46

較前日漲跌幅(%) -0.63

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    57/225
    贏過 75%
  • ISIN TW000T0755E8
  • 發行日期  
  • 基金公司  
  • 基金規模   百萬()

淨值走勢

基金績效

今年以來
-9.56%
一週
-2.77%
一個月
-2.07%
三個月
-2.27%
六個月
-6.98%
一年
-10.67%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-26 9.46 -0.06 -0.63%
2022-09-23 9.52 -0.04 -0.42%
2022-09-22 9.56 -0.12 -1.24%
2022-09-21 9.68 -0.04 -0.41%
2022-09-20 9.72 -0.01 -0.10%
2022-09-19 9.73 0 0.00%
2022-09-16 9.73 0 0.00%
2022-09-15 9.73 -0.06 -0.61%
2022-09-14 9.79 0 0.00%
2022-09-13 9.79 -0.01 -0.10%
2022-09-12 9.8 0.05 0.51%
2022-09-08 9.75 0.02 0.21%
2022-09-07 9.73 0.02 0.21%
2022-09-06 9.71 0.01 0.10%
2022-09-05 9.7 -0.01 -0.10%
2022-09-02 9.71 0 0.00%
2022-09-01 9.71 -0.01 -0.10%
2022-08-30 9.72 0.05 0.52%
2022-08-29 9.67 0.01 0.10%
2022-08-26 9.66 0.02 0.21%
2022-08-25 9.64 0 0.00%
2022-08-24 9.64 0 0.00%
2022-08-23 9.64 0 0.00%
2022-08-22 9.64 0.01 0.10%
2022-08-19 9.63 -0.02 -0.21%
2022-08-18 9.65 -0.06 -0.62%
2022-08-17 9.71 0.07 0.73%
2022-08-12 9.64 -0.01 -0.10%
2022-08-11 9.65 -0.04 -0.41%
2022-08-10 9.69 0.09 0.94%
2022-08-08 9.6 -0.03 -0.31%

基本資訊

基金名稱
瀚亞印度策略收益債券基金A類型美元
英文名稱
Eastspring Investments India Bond Fund A USD
基金管理公司
 
台灣公司
 
基金規模
  百萬()
計價幣別
美元
成立日期
 
基金分類
亞洲非投資級債(高收益)/亞債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
 %
最高管理費
 %
最高保管費
 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
政府公債 3,569.80 85.4%
公用事業 296.80 7.1%
現金及約當現金 284.20 6.8%
類主權 29.30 0.7%