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投資級債

富達基金-美元債券基金(A股月配息)

ISIN:LU0168055563

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

淨值日期2021/10/19

最新淨值13.11
較前日漲跌幅 -0.23%
今年以來
-2.23%
一周
0.08%
一個月
-1.52%
三個月
-1.83%
六個月
1.12%
一年
-1.15%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/30
每單位
配息金額
0.0079
年化配息率
(%)
0.72
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/31
每單位
配息金額
0.0085
年化配息率
(%)
0.77
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/30
每單位
配息金額
0.0086
年化配息率
(%)
0.77
配息來自
本金比例
0%
2021/06/30
每單位
配息金額
0.0096
年化配息率
(%)
0.87
配息來自
本金比例
N/A
2021/05/31
每單位
配息金額
0.0102
年化配息率
(%)
0.94
配息來自
本金比例
N/A
2021/04/30
每單位
配息金額
0.0106
年化配息率
(%)
0.98
配息來自
本金比例
0%
2021/03/31
每單位
配息金額
0.0137
年化配息率
(%)
1.27
配息來自
本金比例
N/A
2021/02/26
每單位
配息金額
0.0102
年化配息率
(%)
0.94
配息來自
本金比例
0%
2021/01/29
每單位
配息金額
0.0095
年化配息率
(%)
0.85
配息來自
本金比例
0%
2020/12/31
每單位
配息金額
0.0101
年化配息率
(%)
0.9
配息來自
本金比例
0%
2020/11/30
每單位
配息金額
0.0087
年化配息率
(%)
0.77
配息來自
本金比例
N/A

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2021-03-31

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2021-03-31

持股持債明細

資料日期: 2021-03-31