投資級債

富達美元債券基金A股-月配息

美元

基金績效

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型投資級債

名稱富達美元債券基金A股-月配息

淨值日期2020/08/06

最新淨值13.61

較前日漲跌幅 0.29%

今年以來

11.56%

一周

0.37%

一個月

1.42%

三個月

3.66%

六個月

8.97%

一年

13.55%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/07/31
每單位配息金額	0.0095
年化配息率 (%)	0.84
配息來自本金比例	N/A

2020/06/30
每單位配息金額	0.0102
年化配息率 (%)	0.92
配息來自本金比例	0%

2020/05/29
每單位配息金額	0.0123
年化配息率 (%)	1.11
配息來自本金比例	0%

2020/04/30
每單位配息金額	0.0149
年化配息率 (%)	1.36
配息來自本金比例	0%

2020/03/31
每單位配息金額	0.0149
年化配息率 (%)	1.41
配息來自本金比例	0%

2020/02/28
每單位配息金額	0.0116
年化配息率 (%)	1.1
配息來自本金比例	0%

2020/01/31
每單位配息金額	0.0141
年化配息率 (%)	1.36
配息來自本金比例	0%

2019/12/31
每單位配息金額	0.0154
年化配息率 (%)	1.51
配息來自本金比例	0%

2019/11/29
每單位配息金額	0.0132
年化配息率 (%)	1.3
配息來自本金比例	0%

2019/10/31
每單位配息金額	0.015
年化配息率 (%)	1.47
配息來自本金比例	0%

2019/09/30
每單位配息金額	0.014
年化配息率 (%)	1.37
配息來自本金比例	0%

基金淨值走勢