投資級債
富達基金-美元債券基金(A股月配息)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-3.61%
一周
0.70%
一個月
0.26%
三個月
-2.30%
六個月
-2.40%
一年
1.02%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/03/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0137 |
| 年化配息率 (%) |
1.27 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/02/26 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0102 |
| 年化配息率 (%) |
0.94 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/01/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0095 |
| 年化配息率 (%) |
0.85 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0101 |
| 年化配息率 (%) |
0.9 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0087 |
| 年化配息率 (%) |
0.77 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/10/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0086 |
| 年化配息率 (%) |
0.78 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/09/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0088 |
| 年化配息率 (%) |
0.79 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/08/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0077 |
| 年化配息率 (%) |
0.69 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/07/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0095 |
| 年化配息率 (%) |
0.84 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/06/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0102 |
| 年化配息率 (%) |
0.92 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/05/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0123 |
| 年化配息率 (%) |
1.11 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |