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投資級債

富達美元債券基金A股-月配息

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

淨值日期2020/05/29

最新淨值13.26
較前日漲跌幅 0.45%
今年以來
8.69%
一周
0.45%
一個月
0.84%
三個月
2.00%
六個月
8.60%
一年
14.35%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/04/30
每單位
配息金額
0.0149
年化配息率
(%)
1.36
配息來自
本金比例
N/A
2020/03/31
每單位
配息金額
0.0149
年化配息率
(%)
1.41
配息來自
本金比例
0%
2020/02/28
每單位
配息金額
0.0116
年化配息率
(%)
1.1
配息來自
本金比例
0%
2020/01/31
每單位
配息金額
0.0141
年化配息率
(%)
1.36
配息來自
本金比例
0%
2019/12/31
每單位
配息金額
0.0154
年化配息率
(%)
1.51
配息來自
本金比例
0%
2019/11/29
每單位
配息金額
0.0132
年化配息率
(%)
1.3
配息來自
本金比例
0%
2019/10/31
每單位
配息金額
0.015
年化配息率
(%)
1.47
配息來自
本金比例
0%
2019/09/30
每單位
配息金額
0.014
年化配息率
(%)
1.37
配息來自
本金比例
0%
2019/08/30
每單位
配息金額
0.016
年化配息率
(%)
1.56
配息來自
本金比例
0%
2019/07/31
每單位
配息金額
0.0187
年化配息率
(%)
1.87
配息來自
本金比例
0%
2019/06/28
每單位
配息金額
0.0158
年化配息率
(%)
1.58
配息來自
本金比例
0%

基金淨值走勢