投資級債

富達基金-美元債券基金(A股月配息)

Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MDIST

ISIN：LU0168055563

基金績效

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型投資級債

富達基金-美元債券基金(A股月配息)

淨值日期2022/05/25

最新淨值11.87

較前日漲跌幅 0.17%

立即申購

今年以來

-9.85%

一周

1.28%

一個月

-0.41%

三個月

-5.73%

六個月

-9.17%

一年

-8.32%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2022/04/29
每單位配息金額	0.0112
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	N/A

2022/03/31
每單位配息金額	0.0097
年化配息率 (%)	0.94
配息來自本金比例	N/A

2022/02/28
每單位配息金額	0.0066
年化配息率 (%)	0.62
配息來自本金比例	N/A

2022/01/31
每單位配息金額	0.0067
年化配息率 (%)	0.62
配息來自本金比例	N/A

2021/12/31
每單位配息金額	0.0071
年化配息率 (%)	0.65
配息來自本金比例	N/A

2021/11/30
每單位配息金額	0.0082
年化配息率 (%)	0.74
配息來自本金比例	N/A

2021/10/29
每單位配息金額	0.0076
年化配息率 (%)	0.69
配息來自本金比例	N/A

2021/09/30
每單位配息金額	0.0079
年化配息率 (%)	0.72
配息來自本金比例	N/A

2021/08/31
每單位配息金額	0.0085
年化配息率 (%)	0.77
配息來自本金比例	N/A

2021/07/30
每單位配息金額	0.0086
年化配息率 (%)	0.77
配息來自本金比例	0%

2021/06/30
每單位配息金額	0.0096
年化配息率 (%)	0.87
配息來自本金比例	N/A

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2022-03-31

區域	金額	比例
美國	170,963.30	78.43%
其他國家	10,375.90	4.76%
德國	9,046.30	4.15%
英國	7,171.60	3.29%
愛爾蘭	4,119.90	1.89%
瑞士	3,269.70	1.5%
法國	3,008.20	1.38%
西班牙	2,441.40	1.12%
現金及約當現金	2,310.60	1.06%
墨西哥	1,896.40	0.87%
其他	3,378.70	1.55%

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2022-03-31

產業類型	金額	比例
公債	134,821.90	61.85%
銀行與證券	24,893.50	11.42%
通訊	9,656.60	4.43%
循環性消費	7,716.60	3.54%
非循環性消費	7,585.80	3.48%
流動資金	6,321.50	2.9%
科技業	5,580.30	2.56%
類主權債/跨國/機構債	4,337.80	1.99%
不動產	4,054.50	1.86%
保險業	4,054.50	1.86%
其他	8,959.10	4.11%

持股持債明細

資料日期: 2022-03-31

持股名稱	比例
USTN 1.375% 11/15/31	14.14%
USTB 1.875% 11/15/51	9.93%
USTN 1.125% 10/31/26	9.26%
USTN .25% 06/15/24	8.67%
USTN 1.5% 01/31/27	3.09%
USTN .75% 11/15/24	2.89%
USTN 2.875% 10/31/23	2.73%
USTN .5% 03/31/25	1.89%
USTN 1.125% 09/30/28	1.71%
USTN 1.875% 02/28/29	1.62%
其他	44%