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投資級債

富達基金-美元債券基金(A股月配息)

Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MDIST

ISIN:LU0168055563

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

富達基金-美元債券基金(A股月配息)

淨值日期2022/05/25

最新淨值11.87
較前日漲跌幅 0.17%
今年以來
-9.85%
一周
1.28%
一個月
-0.41%
三個月
-5.73%
六個月
-9.17%
一年
-8.32%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/04/29
每單位
配息金額
0.0112
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/31
每單位
配息金額
0.0097
年化配息率
(%)
0.94
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/28
每單位
配息金額
0.0066
年化配息率
(%)
0.62
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/31
每單位
配息金額
0.0067
年化配息率
(%)
0.62
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/31
每單位
配息金額
0.0071
年化配息率
(%)
0.65
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/30
每單位
配息金額
0.0082
年化配息率
(%)
0.74
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/29
每單位
配息金額
0.0076
年化配息率
(%)
0.69
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/30
每單位
配息金額
0.0079
年化配息率
(%)
0.72
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/31
每單位
配息金額
0.0085
年化配息率
(%)
0.77
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/30
每單位
配息金額
0.0086
年化配息率
(%)
0.77
配息來自
本金比例
0%
2021/06/30
每單位
配息金額
0.0096
年化配息率
(%)
0.87
配息來自
本金比例
N/A

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-03-31
區域 金額 比例
美國 170,963.30 78.43%
其他國家 10,375.90 4.76%
德國 9,046.30 4.15%
英國 7,171.60 3.29%
愛爾蘭 4,119.90 1.89%
瑞士 3,269.70 1.5%
法國 3,008.20 1.38%
西班牙 2,441.40 1.12%
現金及約當現金 2,310.60 1.06%
墨西哥 1,896.40 0.87%
其他 3,378.70 1.55%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-03-31
產業類型 金額 比例
公債 134,821.90 61.85%
銀行與證券 24,893.50 11.42%
通訊 9,656.60 4.43%
循環性消費 7,716.60 3.54%
非循環性消費 7,585.80 3.48%
流動資金 6,321.50 2.9%
科技業 5,580.30 2.56%
類主權債/跨國/機構債 4,337.80 1.99%
不動產 4,054.50 1.86%
保險業 4,054.50 1.86%
其他 8,959.10 4.11%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-31
持股名稱 比例
USTN 1.375% 11/15/31 14.14%
USTB 1.875% 11/15/51 9.93%
USTN 1.125% 10/31/26 9.26%
USTN .25% 06/15/24 8.67%
USTN 1.5% 01/31/27 3.09%
USTN .75% 11/15/24 2.89%
USTN 2.875% 10/31/23 2.73%
USTN .5% 03/31/25 1.89%
USTN 1.125% 09/30/28 1.71%
USTN 1.875% 02/28/29 1.62%
其他 44%