投資級債

富達基金-美元債券基金(A股月配息)

ISIN：LU0168055563

美元

基金績效

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型投資級債

名稱富達基金-美元債券基金(A股月配息)

淨值日期2021/10/19

最新淨值13.11

較前日漲跌幅 -0.23%

今年以來

-2.23%

一周

0.08%

一個月

-1.52%

三個月

-1.83%

六個月

1.12%

一年

-1.15%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/09/30
每單位配息金額	0.0079
年化配息率 (%)	0.72
配息來自本金比例	N/A

2021/08/31
每單位配息金額	0.0085
年化配息率 (%)	0.77
配息來自本金比例	N/A

2021/07/30
每單位配息金額	0.0086
年化配息率 (%)	0.77
配息來自本金比例	0%

2021/06/30
每單位配息金額	0.0096
年化配息率 (%)	0.87
配息來自本金比例	N/A

2021/05/31
每單位配息金額	0.0102
年化配息率 (%)	0.94
配息來自本金比例	N/A

2021/04/30
每單位配息金額	0.0106
年化配息率 (%)	0.98
配息來自本金比例	0%

2021/03/31
每單位配息金額	0.0137
年化配息率 (%)	1.27
配息來自本金比例	N/A

2021/02/26
每單位配息金額	0.0102
年化配息率 (%)	0.94
配息來自本金比例	0%

2021/01/29
每單位配息金額	0.0095
年化配息率 (%)	0.85
配息來自本金比例	0%

2020/12/31
每單位配息金額	0.0101
年化配息率 (%)	0.9
配息來自本金比例	0%

2020/11/30
每單位配息金額	0.0087
年化配息率 (%)	0.77
配息來自本金比例	N/A

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2021-03-31

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2021-03-31

持股持債明細

資料日期: 2021-03-31