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富達基金-美元債券基金(A股月配息)

投資級債美元
一路向上
最新淨值
11.15
0.01
-0.09%

強基金評等

4

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 230 名
贏過11%

基金公司

富達基金

基金規模

2,913.57 百萬美元(2023/12/31)

ISIN 

LU0168055563

發行日期: 

2003/06/09

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-1.33 %0.36 %-1.3 %3.46 %-2.24 %0.58 %-7.5 %5.79 %80.92 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/1811.15-0.01-0.09 %
2024/03/1511.16-0.02-0.18 %
2024/03/1411.18-0.08-0.62 %
2024/03/1311.25-0.02-0.18 %
2024/03/1211.27-0.03-0.27 %
2024/03/1111.3-0.01-0.09 %
2024/03/0811.310.030.27 %
2024/03/0711.28-0.01-0.09 %
2024/03/0611.290.040.36 %
2024/03/0511.250.050.45 %
2024/03/0411.20.000.00 %
2024/03/0111.2-0.01-0.09 %
2024/02/2911.210.040.36 %
2024/02/2811.170.000.00 %
2024/02/2711.170.000.00 %
2024/02/2611.17-0.03-0.27 %
2024/02/2311.20.060.54 %
2024/02/2211.14-0.02-0.18 %
2024/02/2111.16-0.03-0.27 %
2024/02/2011.190.030.27 %
2024/02/1911.160.020.18 %
2024/02/1611.14-0.04-0.36 %
2024/02/1511.180.020.18 %
2024/02/1411.160.010.09 %
2024/02/1311.15-0.06-0.54 %
2024/02/1211.210.010.09 %
2024/02/0911.2-0.03-0.27 %
2024/02/0811.23-0.04-0.35 %
2024/02/0711.27-0.01-0.09 %
2024/02/0611.280.050.45 %

基金資訊

基金名稱
富達基金-美元債券基金(A股月配息)
基金名稱(英文)
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MDIST
基金管理公司
富達基金
台灣公司
富達投信
基金規模
2,913.57 百萬美元(2023/12/31)
計價幣別
美元
成立日期
2003/06/09
基金分類
投資級債
風險評等
RR2 
管理費
0.75 %

基金持股持債分佈

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