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投資級債

富達基金-美元債券基金(A股月配息)

投資級債 美元

更新日期:2022/09/27

最新淨值 10.98

較前日漲跌幅(%) -0.72

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    117/225
    贏過 48%
  • ISIN LU0168055563
  • 發行日期 2003/06/06
  • 基金公司 富達基金
  • 基金規模 2,623.26 百萬美元(2022/7/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-16.22%
一週
-2.31%
一個月
-5.38%
三個月
-4.28%
六個月
-9.51%
一年
-16.26%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 10.98 -0.08 -0.72%
2022-09-26 11.06 -0.06 -0.54%
2022-09-23 11.12 -0.05 -0.45%
2022-09-22 11.17 -0.07 -0.62%
2022-09-21 11.24 0 0.00%
2022-09-20 11.24 -0.04 -0.35%
2022-09-19 11.28 -0.02 -0.18%
2022-09-16 11.3 -0.01 -0.09%
2022-09-15 11.31 -0.03 -0.26%
2022-09-14 11.34 0.02 0.18%
2022-09-13 11.32 -0.1 -0.88%
2022-09-12 11.42 0 0.00%
2022-09-09 11.42 0.01 0.09%
2022-09-08 11.41 0.01 0.09%
2022-09-07 11.4 0.03 0.26%
2022-09-06 11.37 -0.1 -0.87%
2022-09-05 11.47 0.01 0.09%
2022-09-02 11.46 0.03 0.26%
2022-09-01 11.43 -0.12 -1.04%
2022-08-31 11.55 -0.01 -0.09%
2022-08-30 11.56 0 0.00%
2022-08-29 11.56 -0.06 -0.52%
2022-08-26 11.62 0.03 0.26%
2022-08-25 11.59 0.02 0.17%
2022-08-24 11.57 -0.06 -0.52%
2022-08-23 11.63 0.02 0.17%
2022-08-22 11.61 -0.04 -0.34%
2022-08-19 11.65 -0.1 -0.85%
2022-08-18 11.75 0.04 0.34%
2022-08-17 11.71 -0.06 -0.51%
2022-08-16 11.77 -0.04 -0.34%
配息基準日 每單位 配息金額 年化配息率(%) 配息來自本金比
2022/08/31 0.016 1.66 N/A
2022/07/29 0.0118 1.19 N/A
2022/06/30 0.0121 1.25 N/A
2022/05/31 0.0135 1.37 N/A
2022/04/29 0.0112 1.14 N/A
2022/03/31 0.0097 0.94 N/A
2022/02/28 0.0066 0.62 N/A
2022/01/31 0.0067 0.62 N/A
2021/12/31 0.0071 0.65 N/A
2021/11/30 0.0082 0.74 N/A
2021/10/29 0.0076 0.69 N/A

基本資訊

基金名稱
富達基金-美元債券基金(A股月配息)
英文名稱
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MDIST
基金管理公司
富達基金
台灣公司
富達投信
基金規模
2,623.26 百萬美元(2022/7/31)
計價幣別
美元
成立日期
2003/06/06
基金分類
投資級債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR2 
最高手續費
3.5 %
最高管理費
1.5 %
最高保管費
0.35 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-31
區域 金額 比例
美國 206,135.80 78.58%
其他國家 15,503.50 5.91%
現金及約當現金 7,109.00 2.71%
英國 6,663.10 2.54%
德國 6,217.10 2.37%
南韓 4,013.60 1.53%
愛爾蘭 3,908.70 1.49%
法國 3,593.90 1.37%
瑞士 3,331.50 1.27%
墨西哥 2,046.10 0.78%
其他 3,803.70 1.45%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
公債 159,704.10 60.88%
銀行與證券 40,135.90 15.3%
流動資金 7,948.50 3.03%
通訊 7,214.00 2.75%
現金及約當現金 7,109.00 2.71%
科技業 6,872.90 2.62%
能源 6,584.40 2.51%
循環性消費 6,479.50 2.47%
基礎工業 6,400.80 2.44%
保險業 5,115.40 1.95%
其他 8,761.70 3.34%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
USTB 1.875% 11/15/51 8.41%
USTN 1.125% 10/31/26 8.08%
USTN 1.875% 02/15/32 7.82%
USTN .25% 06/15/24 7.21%
USTN 2.875% 05/15/32 5.81%
USTN 2.375% 03/31/29 5.74%
USTN 1.5% 01/31/27 4.76%
USTN .5% 03/31/25 2.37%
USTN .75% 11/15/24 2.2%
USTN 2.75% 05/31/29 1.16%
其他 46%