美金配息

富達美元債券基金A股-月配息

美元

基金績效

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美金配息

名稱富達美元債券基金A股-月配息

強大嚴選

一路向上

淨值日期2020/10/21

最新淨值13.37

較前日漲跌幅 -0.15%

今年以來

10.61%

一周

-0.59%

一個月

-0.60%

三個月

-0.77%

六個月

2.00%

一年

11.23%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/09/30
每單位配息金額	0.0088
年化配息率 (%)	0.79
配息來自本金比例	0%

2020/08/31
每單位配息金額	0.0077
年化配息率 (%)	0.69
配息來自本金比例	0%

2020/07/31
每單位配息金額	0.0095
年化配息率 (%)	0.84
配息來自本金比例	0%

2020/06/30
每單位配息金額	0.0102
年化配息率 (%)	0.92
配息來自本金比例	0%

2020/05/29
每單位配息金額	0.0123
年化配息率 (%)	1.11
配息來自本金比例	0%

2020/04/30
每單位配息金額	0.0149
年化配息率 (%)	1.36
配息來自本金比例	0%

2020/03/31
每單位配息金額	0.0149
年化配息率 (%)	1.41
配息來自本金比例	0%

2020/02/28
每單位配息金額	0.0116
年化配息率 (%)	1.1
配息來自本金比例	0%

2020/01/31
每單位配息金額	0.0141
年化配息率 (%)	1.36
配息來自本金比例	0%

2019/12/31
每單位配息金額	0.0154
年化配息率 (%)	1.51
配息來自本金比例	0%

2019/11/29
每單位配息金額	0.0132
年化配息率 (%)	1.3
配息來自本金比例	0%

基金淨值走勢