美金配息
富達美元債券基金A股-月配息
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-0.96%
一周
0.00%
一個月
-0.74%
三個月
0.50%
六個月
-0.72%
一年
9.79%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2020/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0101 |
| 年化配息率 (%) |
0.9 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0087 |
| 年化配息率 (%) |
0.77 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/10/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0086 |
| 年化配息率 (%) |
0.78 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/09/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0088 |
| 年化配息率 (%) |
0.79 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/08/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0077 |
| 年化配息率 (%) |
0.69 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/07/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0095 |
| 年化配息率 (%) |
0.84 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/06/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0102 |
| 年化配息率 (%) |
0.92 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/05/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0123 |
| 年化配息率 (%) |
1.11 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/04/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0149 |
| 年化配息率 (%) |
1.36 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/03/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0149 |
| 年化配息率 (%) |
1.41 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0116 |
| 年化配息率 (%) |
1.1 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |