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投資級債

NN(L)投資級公司債基金X股美元(月配息)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

淨值日期2020/07/10

最新淨值124.78
較前日漲跌幅 -0.18%
今年以來
5.58%
一周
0.73%
一個月
2.08%
三個月
4.14%
六個月
4.50%
一年
12.83%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/07/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.49
配息來自
本金比例
N/A
2020/06/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.57
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.63
配息來自
本金比例
N/A
2020/04/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.82
配息來自
本金比例
N/A
2020/03/02
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.56
配息來自
本金比例
32%
2020/02/03
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.59
配息來自
本金比例
45%
2020/01/02
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.65
配息來自
本金比例
37%
2019/12/02
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.68
配息來自
本金比例
36%
2019/11/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.66
配息來自
本金比例
39%
2019/10/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.66
配息來自
本金比例
34%
2019/09/02
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.64
配息來自
本金比例
38%

基金淨值走勢