美金配息
NN(L)投資級公司債基金X股美元(月配息)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-0.84%
一周
0.34%
一個月
-0.31%
三個月
2.09%
六個月
1.71%
一年
10.08%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/01/04 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.36 |
| 年化配息率 (%) |
3.39 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/12/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.36 |
| 年化配息率 (%) |
3.39 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/11/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.36 |
| 年化配息率 (%) |
3.48 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/10/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.36 |
| 年化配息率 (%) |
3.46 |
| 配息來自 本金比例 |
46.84% |
| 2020/09/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.36 |
| 年化配息率 (%) |
3.43 |
| 配息來自 本金比例 |
48.38% |
| 2020/08/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.36 |
| 年化配息率 (%) |
3.39 |
| 配息來自 本金比例 |
44.38% |
| 2020/07/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.36 |
| 年化配息率 (%) |
3.49 |
| 配息來自 本金比例 |
43.60% |
| 2020/06/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.36 |
| 年化配息率 (%) |
3.57 |
| 配息來自 本金比例 |
40.41% |
| 2020/05/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.36 |
| 年化配息率 (%) |
3.63 |
| 配息來自 本金比例 |
39.91% |
| 2020/04/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.36 |
| 年化配息率 (%) |
3.82 |
| 配息來自 本金比例 |
31.87% |
| 2020/03/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.36 |
| 年化配息率 (%) |
3.56 |
| 配息來自 本金比例 |
44.81% |