投資級債

NN(L)投資級公司債基金X股美元(月配息)

美元

基金績效

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型投資級債

名稱NN(L)投資級公司債基金X股美元(月配息)

淨值日期2020/09/29

最新淨值124.83

較前日漲跌幅 0.14%

今年以來

8.49%

一周

-0.45%

一個月

0.28%

三個月

2.11%

六個月

15.00%

一年

10.01%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/09/01
每單位配息金額	0.36
年化配息率 (%)	3.43
配息來自本金比例	N/A

2020/08/03
每單位配息金額	0.36
年化配息率 (%)	3.39
配息來自本金比例	N/A

2020/07/01
每單位配息金額	0.36
年化配息率 (%)	3.49
配息來自本金比例	44%

2020/06/01
每單位配息金額	0.36
年化配息率 (%)	3.57
配息來自本金比例	44%

2020/05/01
每單位配息金額	0.36
年化配息率 (%)	3.63
配息來自本金比例	40%

2020/04/01
每單位配息金額	0.36
年化配息率 (%)	3.82
配息來自本金比例	40%

2020/03/02
每單位配息金額	0.36
年化配息率 (%)	3.56
配息來自本金比例	32%

2020/02/03
每單位配息金額	0.36
年化配息率 (%)	3.59
配息來自本金比例	45%

2020/01/02
每單位配息金額	0.36
年化配息率 (%)	3.65
配息來自本金比例	37%

2019/12/02
每單位配息金額	0.36
年化配息率 (%)	3.68
配息來自本金比例	36%

2019/11/01
每單位配息金額	0.36
年化配息率 (%)	3.66
配息來自本金比例	39%

基金淨值走勢