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美金配息

NN (L) 投資級公司債基金X股美元(月配息)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/06/17

最新淨值123.33
較前日漲跌幅 0.62%
今年以來
-1.66%
一周
0.03%
一個月
2.00%
三個月
3.60%
六個月
-1.19%
一年
3.36%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/06/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.54
配息來自
本金比例
N/A
2021/05/03
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.54
配息來自
本金比例
N/A
2021/04/06
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.55
配息來自
本金比例
43.36%
2021/03/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.52
配息來自
本金比例
54.16%
2021/02/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.44
配息來自
本金比例
49.02%
2021/01/04
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.39
配息來自
本金比例
50.20%
2020/12/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.39
配息來自
本金比例
47.72%
2020/11/02
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.48
配息來自
本金比例
46.84%
2020/10/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.46
配息來自
本金比例
48.38%
2020/09/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.43
配息來自
本金比例
48.32%
2020/08/03
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.39
配息來自
本金比例
44.38%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2021-03-31

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2021-03-31

持股持債明細

資料日期: 2021-03-31