美金配息
NN (L) 投資級公司債基金X股美元(月配息)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-1.66%
一周
0.03%
一個月
2.00%
三個月
3.60%
六個月
-1.19%
一年
3.36%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/06/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.36 |
| 年化配息率 (%) |
3.54 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/05/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.36 |
| 年化配息率 (%) |
3.54 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/04/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.36 |
| 年化配息率 (%) |
3.55 |
| 配息來自 本金比例 |
43.36% |
| 2021/03/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.36 |
| 年化配息率 (%) |
3.52 |
| 配息來自 本金比例 |
54.16% |
| 2021/02/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.36 |
| 年化配息率 (%) |
3.44 |
| 配息來自 本金比例 |
49.02% |
| 2021/01/04 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.36 |
| 年化配息率 (%) |
3.39 |
| 配息來自 本金比例 |
50.20% |
| 2020/12/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.36 |
| 年化配息率 (%) |
3.39 |
| 配息來自 本金比例 |
47.72% |
| 2020/11/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.36 |
| 年化配息率 (%) |
3.48 |
| 配息來自 本金比例 |
46.84% |
| 2020/10/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.36 |
| 年化配息率 (%) |
3.46 |
| 配息來自 本金比例 |
48.38% |
| 2020/09/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.36 |
| 年化配息率 (%) |
3.43 |
| 配息來自 本金比例 |
48.32% |
| 2020/08/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.36 |
| 年化配息率 (%) |
3.39 |
| 配息來自 本金比例 |
44.38% |