投資級債
NN (L) 投資級公司債基金X股美元(月配息)
NN (L) US Credit X Dis(M) USD
ISIN：LU0546920728
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型投資級債
NN (L) 投資級公司債基金X股美元(月配息)
淨值日期2022/05/19
最新淨值102.56
較前日漲跌幅 0.11%
今年以來
-14.31%
一周
-0.59%
一個月
-2.07%
三個月
-8.69%
六個月
-14.28%
一年
-12.06%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/05/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.36 |
| 年化配息率 (%) |
4.19 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/04/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.36 |
| 年化配息率 (%) |
3.9 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/03/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.36 |
| 年化配息率 (%) |
3.77 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/02/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.36 |
| 年化配息率 (%) |
3.69 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/01/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.36 |
| 年化配息率 (%) |
3.59 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/12/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.36 |
| 年化配息率 (%) |
3.54 |
| 配息來自 本金比例 |
47.31% |
| 2021/11/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.36 |
| 年化配息率 (%) |
3.53 |
| 配息來自 本金比例 |
47.56% |
| 2021/10/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.36 |
| 年化配息率 (%) |
3.51 |
| 配息來自 本金比例 |
49.78% |
| 2021/09/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.36 |
| 年化配息率 (%) |
3.47 |
| 配息來自 本金比例 |
49.20% |
| 2021/08/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.36 |
| 年化配息率 (%) |
3.43 |
| 配息來自 本金比例 |
48.23% |
| 2021/07/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.36 |
| 年化配息率 (%) |
3.48 |
| 配息來自 本金比例 |
46.34% |
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依區域)
資料日期:
2022-03-31
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 美國 | 201,799.60 | 82.3% |
| 英國 | 9,317.60 | 3.8% |
| 澳洲 | 4,168.40 | 1.7% |
| 瑞士 | 3,923.20 | 1.6% |
| 法國 | 3,678.00 | 1.5% |
| 荷蘭 | 3,678.00 | 1.5% |
| 加拿大 | 3,678.00 | 1.5% |
| 百慕達 | 3,187.60 | 1.3% |
| 比利時 | 2,697.20 | 1.1% |
| 其他 | 9,072.40 | 3.7% |
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期:
2022-03-31
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 銀行 | 52,963.20 | 21.6% |
| 電力 | 28,198.00 | 11.5% |
| 通訊 | 27,217.20 | 11.1% |
| 非循環消費 | 25,991.20 | 10.6% |
| 科技 | 18,144.80 | 7.4% |
| 其他 | 92,685.60 | 37.8% |
持股持債明細
資料日期:
2022-03-31
| 持股名稱 | 比例 |
|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO,金融,美國 | 3.95% |
| BANK OF AMERICA CORP,金融,美國 | 3.79% |
| MORGAN STANLEY,金融,美國 | 3.37% |
| DUKE ENERGY CORP,能源,美國 | 2.03% |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC,通信,美國 | 1.72% |
| ANHEUSER BUSCH INBEV NV,非循環消費,比利時 | 1.58% |
| DEUTSCHE TELEKOM AG,通信,德國 | 1.52% |
| SOUTHERN COMPANY (THE),公用事業,美國 | 1.36% |
| ORACLE CORPORATION,資訊科技,美國 | 1.34% |
| ENTERGY CORPORATION,能源,美國 | 1.23% |
| 其他 | 78% |