投資級債

NN(L)投資級公司債基金X股美元(月配息)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型投資級債

淨值日期2019/11/21

最新淨值117.56
較前日漲跌幅 -0.23%
今年以來
14.09%
一周
0.23%
一個月
0.70%
三個月
0.33%
六個月
7.54%
一年
15.25%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/11/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.66
配息來自
本金比例
N/A
2019/10/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.66
配息來自
本金比例
N/A
2019/09/02
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.64
配息來自
本金比例
33%
2019/08/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.71
配息來自
本金比例
29%
2019/07/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.75
配息來自
本金比例
32%
2019/06/03
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.82
配息來自
本金比例
30%
2019/05/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.87
配息來自
本金比例
29%
2019/04/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.9
配息來自
本金比例
22%
2019/03/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.97
配息來自
本金比例
31%
2019/02/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.96
配息來自
本金比例
24%
2019/01/02
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
4.04
配息來自
本金比例
21%

基金淨值走勢