投資級債

NN(L)投資級公司債基金X股美元(月配息)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型投資級債

淨值日期2019/09/16

最新淨值116.14
較前日漲跌幅 0.42%
今年以來
12.02%
一周
-1.33%
一個月
-1.34%
三個月
3.53%
六個月
8.08%
一年
10.89%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/09/02
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.64
配息來自
本金比例
N/A
2019/08/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.71
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.75
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/03
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.82
配息來自
本金比例
30%
2019/05/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.87
配息來自
本金比例
29%
2019/04/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.9
配息來自
本金比例
22%
2019/03/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.97
配息來自
本金比例
31%
2019/02/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.96
配息來自
本金比例
24%
2019/01/02
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
4.04
配息來自
本金比例
21%
2018/12/03
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
4.07
配息來自
本金比例
22%
2018/11/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
4.04
配息來自
本金比例
19%

基金淨值走勢