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投資級債

NN (L) 投資級公司債基金X股美元(月配息)

NN (L) US Credit X Dis(M) USD

ISIN:LU0546920728

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

NN (L) 投資級公司債基金X股美元(月配息)

淨值日期2022/05/19

最新淨值102.56
較前日漲跌幅 0.11%
今年以來
-14.31%
一周
-0.59%
一個月
-2.07%
三個月
-8.69%
六個月
-14.28%
一年
-12.06%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/02
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
4.19
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.9
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.77
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.69
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/03
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.59
配息來自
本金比例
0%
2021/12/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.54
配息來自
本金比例
47.31%
2021/11/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.53
配息來自
本金比例
47.56%
2021/10/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.51
配息來自
本金比例
49.78%
2021/09/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.47
配息來自
本金比例
49.20%
2021/08/02
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.43
配息來自
本金比例
48.23%
2021/07/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.48
配息來自
本金比例
46.34%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-03-31
區域 金額 比例
美國 201,799.60 82.3%
英國 9,317.60 3.8%
澳洲 4,168.40 1.7%
瑞士 3,923.20 1.6%
法國 3,678.00 1.5%
荷蘭 3,678.00 1.5%
加拿大 3,678.00 1.5%
百慕達 3,187.60 1.3%
比利時 2,697.20 1.1%
其他 9,072.40 3.7%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-03-31
產業類型 金額 比例
銀行 52,963.20 21.6%
電力 28,198.00 11.5%
通訊 27,217.20 11.1%
非循環消費 25,991.20 10.6%
科技 18,144.80 7.4%
其他 92,685.60 37.8%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-31
持股名稱 比例
JPMORGAN CHASE & CO,金融,美國 3.95%
BANK OF AMERICA CORP,金融,美國 3.79%
MORGAN STANLEY,金融,美國 3.37%
DUKE ENERGY CORP,能源,美國 2.03%
VERIZON COMMUNICATIONS INC,通信,美國 1.72%
ANHEUSER BUSCH INBEV NV,非循環消費,比利時 1.58%
DEUTSCHE TELEKOM AG,通信,德國 1.52%
SOUTHERN COMPANY (THE),公用事業,美國 1.36%
ORACLE CORPORATION,資訊科技,美國 1.34%
ENTERGY CORPORATION,能源,美國 1.23%
其他 78%