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投資級債

NN(L)投資級公司債基金X股美元(月配息)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

淨值日期2020/09/29

最新淨值124.83
較前日漲跌幅 0.14%
今年以來
8.49%
一周
-0.45%
一個月
0.28%
三個月
2.11%
六個月
15.00%
一年
10.01%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/09/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.43
配息來自
本金比例
N/A
2020/08/03
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.39
配息來自
本金比例
N/A
2020/07/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.49
配息來自
本金比例
44%
2020/06/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.57
配息來自
本金比例
44%
2020/05/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.63
配息來自
本金比例
40%
2020/04/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.82
配息來自
本金比例
40%
2020/03/02
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.56
配息來自
本金比例
32%
2020/02/03
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.59
配息來自
本金比例
45%
2020/01/02
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.65
配息來自
本金比例
37%
2019/12/02
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.68
配息來自
本金比例
36%
2019/11/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.66
配息來自
本金比例
39%

基金淨值走勢