投資級債
NN(L)投資級公司債基金X股美元(月配息)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
14.09%
一周
0.23%
一個月
0.70%
三個月
0.33%
六個月
7.54%
一年
15.25%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2019/11/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.36 |
| 年化配息率 (%) |
3.66 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/10/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.36 |
| 年化配息率 (%) |
3.66 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/09/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.36 |
| 年化配息率 (%) |
3.64 |
| 配息來自 本金比例 |
33% |
| 2019/08/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.36 |
| 年化配息率 (%) |
3.71 |
| 配息來自 本金比例 |
29% |
| 2019/07/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.36 |
| 年化配息率 (%) |
3.75 |
| 配息來自 本金比例 |
32% |
| 2019/06/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.36 |
| 年化配息率 (%) |
3.82 |
| 配息來自 本金比例 |
30% |
| 2019/05/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.36 |
| 年化配息率 (%) |
3.87 |
| 配息來自 本金比例 |
29% |
| 2019/04/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.36 |
| 年化配息率 (%) |
3.9 |
| 配息來自 本金比例 |
22% |
| 2019/03/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.36 |
| 年化配息率 (%) |
3.97 |
| 配息來自 本金比例 |
31% |
| 2019/02/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.36 |
| 年化配息率 (%) |
3.96 |
| 配息來自 本金比例 |
24% |
| 2019/01/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.36 |
| 年化配息率 (%) |
4.04 |
| 配息來自 本金比例 |
21% |