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投資級債

NN (L) 投資級公司債基金X股美元(月配息)

ISIN:LU0546920728

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

淨值日期2021/12/01

最新淨值122.1
較前日漲跌幅 0.11%
今年以來
-1.21%
一周
1.03%
一個月
0.16%
三個月
-0.95%
六個月
1.74%
一年
-0.68%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/11/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.53
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.51
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.47
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/02
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.43
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.48
配息來自
本金比例
46.34%
2021/06/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.54
配息來自
本金比例
44.45%
2021/05/03
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.54
配息來自
本金比例
44.40%
2021/04/06
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.55
配息來自
本金比例
43.36%
2021/03/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.52
配息來自
本金比例
54.16%
2021/02/01
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.44
配息來自
本金比例
49.02%
2021/01/04
每單位
配息金額
0.36
年化配息率
(%)
3.39
配息來自
本金比例
50.20%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2021-09-30

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2021-09-30

持股持債明細

資料日期: 2021-09-30