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投資級債

NN (L) 投資級公司債基金X股美元(月配息)

投資級債 美元

更新日期:2022/09/27

最新淨值 93.78

較前日漲跌幅(%) -1.17

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    146/225
    贏過 36%
  • ISIN LU0546920728
  • 發行日期 2011/05/02
  • 基金公司 NN(L)開放式可變資本投資公司(SICAV)
  • 基金規模 2,271.00 百萬美元(2022/6/30)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-20.53%
一週
-3.57%
一個月
-7.07%
三個月
-5.17%
六個月
-12.32%
一年
-21.13%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 93.78 -1.11 -1.17%
2022-09-26 94.89 -1.25 -1.30%
2022-09-23 96.14 -0.26 -0.27%
2022-09-22 96.4 -1.29 -1.32%
2022-09-21 97.69 0.44 0.45%
2022-09-20 97.25 -0.44 -0.45%
2022-09-19 97.69 -0.07 -0.07%
2022-09-16 97.76 -0.29 -0.30%
2022-09-15 98.05 -0.25 -0.25%
2022-09-14 98.3 0.07 0.07%
2022-09-13 98.23 -0.51 -0.52%
2022-09-12 98.74 -0.1 -0.10%
2022-09-09 98.84 0.1 0.10%
2022-09-08 98.74 -0.04 -0.04%
2022-09-07 98.78 0.71 0.72%
2022-09-06 98.07 -1.13 -1.14%
2022-09-05 99.2 0.03 0.03%
2022-09-02 99.17 0.04 0.04%
2022-09-01 99.13 -0.87 -0.87%
2022-08-31 100 -0.57 -0.57%
2022-08-30 100.57 -0.07 -0.07%
2022-08-29 100.64 -0.64 -0.63%
2022-08-26 101.28 -0.07 -0.07%
2022-08-25 101.35 0.67 0.67%
2022-08-24 100.68 -0.19 -0.19%
2022-08-23 100.87 -0.13 -0.13%
2022-08-22 101 -0.75 -0.74%
2022-08-19 101.75 -0.69 -0.67%
2022-08-18 102.44 0.13 0.13%
2022-08-17 102.31 -0.75 -0.73%
2022-08-16 103.06 -0.1 -0.10%
配息基準日 每單位 配息金額 年化配息率(%) 配息來自本金比
2022/09/01 0.36 4.36 N/A
2022/08/01 0.36 4.15 34.97%
2022/07/01 0.36 4.27 35.27%
2022/06/01 0.36 4.15 34.03%
2022/05/02 0.36 4.19 40.06%
2022/04/01 0.36 3.9 39.30%
2022/03/01 0.36 3.77 48.10%
2022/02/01 0.36 3.69 42.73%
2022/01/03 0.36 3.59 0%
2021/12/01 0.36 3.54 47.31%
2021/11/01 0.36 3.53 47.56%

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基本資訊

基金名稱
NN (L) 投資級公司債基金X股美元(月配息)
英文名稱
NN (L) US Credit X Dis(M) USD
基金管理公司
NN(L)開放式可變資本投資公司(SICAV)
台灣公司
野村投信
基金規模
2,271.00 百萬美元(2022/6/30)
計價幣別
美元
成立日期
2011/05/02
基金分類
投資級債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR2 
最高手續費
5 %
最高管理費
1 %
最高保管費
0.15 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-31
區域 金額 比例
美國 198,880.40 84.2%
英國 8,739.40 3.7%
加拿大 5,196.40 2.2%
法國 3,306.80 1.4%
瑞士 3,070.60 1.3%
澳洲 2,834.40 1.2%
荷蘭 2,834.40 1.2%
比利時 2,362.00 1%
百慕達 2,125.80 0.9%
流動資金 236.20 0.1%
其他 6,613.60 2.8%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
銀行 52,672.60 22.3%
非循環消費 28,107.80 11.9%
電力 27,163.00 11.5%
通訊 23,620.00 10%
科技 19,368.40 8.2%
其他 85,268.20 36.1%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
JPMORGAN CHASE & CO 4.43%
MORGAN STANLEY 4.16%
BANK OF AMERICA CORP 4.1%
DUKE ENERGY CORP 1.9%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.72%
ANHEUSER BUSCH INBEV SA 1.51%
SOUTHERN COMPANY (THE) 1.24%
AT&T INC 1.23%
BOEING CO 1.17%
ENTERGY CORPORATION 1.17%
其他 77%