全球高收益債
柏瑞全球策略高收益債券基金B月配息(人民幣)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
11.77%
一周
0.10%
一個月
0.46%
三個月
1.28%
六個月
3.15%
一年
8.32%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2019/10/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.049 |
| 年化配息率 (%) |
6.8 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/09/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.049 |
| 年化配息率 (%) |
6.78 |
| 配息來自 本金比例 |
29% |
| 2019/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.058 |
| 年化配息率 (%) |
8.01 |
| 配息來自 本金比例 |
48% |
| 2019/07/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.058 |
| 年化配息率 (%) |
7.93 |
| 配息來自 本金比例 |
51% |
| 2019/06/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.058 |
| 年化配息率 (%) |
7.93 |
| 配息來自 本金比例 |
48% |
| 2019/05/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.058 |
| 年化配息率 (%) |
8.11 |
| 配息來自 本金比例 |
45% |
| 2019/04/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.058 |
| 年化配息率 (%) |
7.97 |
| 配息來自 本金比例 |
49% |
| 2019/03/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.058 |
| 年化配息率 (%) |
8.01 |
| 配息來自 本金比例 |
44% |
| 2019/02/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.058 |
| 年化配息率 (%) |
8.03 |
| 配息來自 本金比例 |
49% |
| 2019/01/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.058 |
| 年化配息率 (%) |
8.11 |
| 配息來自 本金比例 |
34% |
| 2018/12/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.058 |
| 年化配息率 (%) |
8.41 |
| 配息來自 本金比例 |
33% |