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人民幣配息

柏瑞全球策略高收益債券基金B月配息(人民幣)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型人民幣配息

淨值日期2021/01/25

最新淨值8.5478
較前日漲跌幅 0.05%
今年以來
0.17%
一周
0.18%
一個月
0.69%
三個月
5.87%
六個月
7.69%
一年
4.67%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/12/31
每單位
配息金額
0.0433
年化配息率
(%)
6.06
配息來自
本金比例
N/A
2020/11/30
每單位
配息金額
0.0433
年化配息率
(%)
6.15
配息來自
本金比例
1.68%
2020/10/30
每單位
配息金額
0.0433
年化配息率
(%)
6.4
配息來自
本金比例
2.13%
2020/09/30
每單位
配息金額
0.0433
年化配息率
(%)
6.37
配息來自
本金比例
10.77%
2020/08/31
每單位
配息金額
0.0433
年化配息率
(%)
6.26
配息來自
本金比例
9%
2020/07/31
每單位
配息金額
0.0433
年化配息率
(%)
6.31
配息來自
本金比例
13%
2020/06/30
每單位
配息金額
0.0433
年化配息率
(%)
6.49
配息來自
本金比例
23%
2020/05/29
每單位
配息金額
0.0433
年化配息率
(%)
6.58
配息來自
本金比例
36%
2020/04/30
每單位
配息金額
0.049
年化配息率
(%)
7.74
配息來自
本金比例
45%
2020/03/31
每單位
配息金額
0.049
年化配息率
(%)
8.05
配息來自
本金比例
27%
2020/02/27
每單位
配息金額
0.049
年化配息率
(%)
6.87
配息來自
本金比例
28%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2020-11-30

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2020-11-30

持股持債明細

資料日期: 2020-11-30