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全球高收益債

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)

ISIN:TW000T2111F9

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

淨值日期2021/10/18

最新淨值8.3493
較前日漲跌幅 0.14%
今年以來
2.45%
一周
0.23%
一個月
-1.38%
三個月
-0.57%
六個月
1.10%
一年
8.28%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/30
每單位
配息金額
0.0433
年化配息率
(%)
6.16
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/31
每單位
配息金額
0.0433
年化配息率
(%)
6.08
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/30
每單位
配息金額
0.0433
年化配息率
(%)
6.11
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/30
每單位
配息金額
0.0433
年化配息率
(%)
6.08
配息來自
本金比例
13.69%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.0433
年化配息率
(%)
6.12
配息來自
本金比例
11.34%
2021/04/29
每單位
配息金額
0.0433
年化配息率
(%)
6.11
配息來自
本金比例
9.19%
2021/03/31
每單位
配息金額
0.0433
年化配息率
(%)
6.14
配息來自
本金比例
3.89%
2021/02/26
每單位
配息金額
0.0433
年化配息率
(%)
6.1
配息來自
本金比例
14.40%
2021/01/29
每單位
配息金額
0.0433
年化配息率
(%)
6.09
配息來自
本金比例
5.02%
2020/12/31
每單位
配息金額
0.0433
年化配息率
(%)
6.06
配息來自
本金比例
0%
2020/11/30
每單位
配息金額
0.0433
年化配息率
(%)
6.15
配息來自
本金比例
1.68%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2021-03-31

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2021-03-31

持股持債明細

資料日期: 2021-03-31