人民幣配息
柏瑞全球策略高收益債券基金B月配息(人民幣)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
0.17%
一周
0.18%
一個月
0.69%
三個月
5.87%
六個月
7.69%
一年
4.67%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2020/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0433 |
| 年化配息率 (%) |
6.06 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0433 |
| 年化配息率 (%) |
6.15 |
| 配息來自 本金比例 |
1.68% |
| 2020/10/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0433 |
| 年化配息率 (%) |
6.4 |
| 配息來自 本金比例 |
2.13% |
| 2020/09/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0433 |
| 年化配息率 (%) |
6.37 |
| 配息來自 本金比例 |
10.77% |
| 2020/08/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0433 |
| 年化配息率 (%) |
6.26 |
| 配息來自 本金比例 |
9% |
| 2020/07/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0433 |
| 年化配息率 (%) |
6.31 |
| 配息來自 本金比例 |
13% |
| 2020/06/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0433 |
| 年化配息率 (%) |
6.49 |
| 配息來自 本金比例 |
23% |
| 2020/05/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0433 |
| 年化配息率 (%) |
6.58 |
| 配息來自 本金比例 |
36% |
| 2020/04/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.049 |
| 年化配息率 (%) |
7.74 |
| 配息來自 本金比例 |
45% |
| 2020/03/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.049 |
| 年化配息率 (%) |
8.05 |
| 配息來自 本金比例 |
27% |
| 2020/02/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.049 |
| 年化配息率 (%) |
6.87 |
| 配息來自 本金比例 |
28% |