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全球高收益債

柏瑞全球策略高收益債券基金B月配息(人民幣)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型全球高收益債

淨值日期2020/01/21

最新淨值8.7337
較前日漲跌幅 0.07%
今年以來
0.83%
一周
0.31%
一個月
0.99%
三個月
2.71%
六個月
3.71%
一年
10.89%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/12/31
每單位
配息金額
0.049
年化配息率
(%)
6.75
配息來自
本金比例
%
2019/11/29
每單位
配息金額
0.049
年化配息率
(%)
6.84
配息來自
本金比例
35%
2019/10/31
每單位
配息金額
0.049
年化配息率
(%)
6.8
配息來自
本金比例
35%
2019/09/27
每單位
配息金額
0.049
年化配息率
(%)
6.78
配息來自
本金比例
29%
2019/08/30
每單位
配息金額
0.058
年化配息率
(%)
8.01
配息來自
本金比例
48%
2019/07/31
每單位
配息金額
0.058
年化配息率
(%)
7.93
配息來自
本金比例
51%
2019/06/28
每單位
配息金額
0.058
年化配息率
(%)
7.93
配息來自
本金比例
48%
2019/05/31
每單位
配息金額
0.058
年化配息率
(%)
8.11
配息來自
本金比例
45%
2019/04/30
每單位
配息金額
0.058
年化配息率
(%)
7.97
配息來自
本金比例
49%
2019/03/29
每單位
配息金額
0.058
年化配息率
(%)
8.01
配息來自
本金比例
44%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.058
年化配息率
(%)
8.03
配息來自
本金比例
49%

基金淨值走勢