全球高收益債
柏瑞全球策略高收益債券基金B月配息(人民幣)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-7.92%
一周
0.55%
一個月
-1.60%
三個月
9.96%
六個月
-7.92%
一年
-1.38%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2020/06/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0433 |
| 年化配息率 (%) |
6.49 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/05/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0433 |
| 年化配息率 (%) |
6.58 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/04/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.049 |
| 年化配息率 (%) |
7.74 |
| 配息來自 本金比例 |
45% |
| 2020/03/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.049 |
| 年化配息率 (%) |
8.05 |
| 配息來自 本金比例 |
27% |
| 2020/02/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.049 |
| 年化配息率 (%) |
6.87 |
| 配息來自 本金比例 |
28% |
| 2020/01/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.049 |
| 年化配息率 (%) |
6.77 |
| 配息來自 本金比例 |
32% |
| 2019/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.049 |
| 年化配息率 (%) |
6.75 |
| 配息來自 本金比例 |
27% |
| 2019/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.049 |
| 年化配息率 (%) |
6.84 |
| 配息來自 本金比例 |
35% |
| 2019/10/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.049 |
| 年化配息率 (%) |
6.8 |
| 配息來自 本金比例 |
35% |
| 2019/09/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.049 |
| 年化配息率 (%) |
6.78 |
| 配息來自 本金比例 |
29% |
| 2019/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.058 |
| 年化配息率 (%) |
8.01 |
| 配息來自 本金比例 |
48% |