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全球高收益債
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柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(人民幣)

PineBridge Global Multi-Strategy High Yield Bond Fund B RMB

ISIN：TW000T2111F9
基金持股

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(人民幣)

淨值日期2022/05/24

最新淨值7.1457
較前日漲跌幅 -0.01%
今年以來
-10.65%
一周
-0.58%
一個月
-3.63%
三個月
-5.87%
六個月
-9.75%
一年
-10.19%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/04/29
每單位
配息金額		 0.0433
年化配息率
(%)		 7.03
配息來自
本金比例		 N/A
2022/03/31
每單位
配息金額		 0.0433
年化配息率
(%)		 6.77
配息來自
本金比例		 N/A
2022/02/25
每單位
配息金額		 0.0433
年化配息率
(%)		 6.68
配息來自
本金比例		 N/A
2022/01/28
每單位
配息金額		 0.0433
年化配息率
(%)		 6.51
配息來自
本金比例		 N/A
2021/12/30
每單位
配息金額		 0.0433
年化配息率
(%)		 6.32
配息來自
本金比例		 7.86%
2021/11/30
每單位
配息金額		 0.0433
年化配息率
(%)		 6.4
配息來自
本金比例		 2.92%
2021/10/29
每單位
配息金額		 0.0433
年化配息率
(%)		 6.25
配息來自
本金比例		 0%
2021/09/30
每單位
配息金額		 0.0433
年化配息率
(%)		 6.16
配息來自
本金比例		 5.95%
2021/08/31
每單位
配息金額		 0.0433
年化配息率
(%)		 6.08
配息來自
本金比例		 4.65%
2021/07/30
每單位
配息金額		 0.0433
年化配息率
(%)		 6.11
配息來自
本金比例		 6.78%
2021/06/30
每單位
配息金額		 0.0433
年化配息率
(%)		 6.08
配息來自
本金比例		 13.69%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-04-30
區域 金額 比例
美國 15,298 48.73%
約當現金 1,887 6.01%
巴西 1,582 5.04%
英國 1,271 4.05%
墨西哥 1,020 3.25%
其他 10,335 32.92%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-05-13
產業類型 金額 比例
買斷債券 29,457 93.83%
存款 1,620 5.16%
其他 1%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-30
持股名稱 比例
ALTICE 5 01/15/28 0.62%
NCLH 3 5/8 12/15/24 0.62%
HEP 5 02/01/28 0.6%
AAL 11 3/4 07/15/25 0.59%
HCA 3 1/2 09/01/30 0.59%
MLTPLN 5 3/4 11/01/28 0.57%
SGLSJ 4 1/2 11/16/29 0.53%
F 4 3/4 01/15/43 0.52%
OXY 6 3/8 09/01/28 0.51%
PEMEX 6.84 01/23/30 0.51%
其他 94%