全球高收益債
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)
ISIN：TW000T2111F9
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
2.45%
一周
0.23%
一個月
-1.38%
三個月
-0.57%
六個月
1.10%
一年
8.28%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/09/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0433 |
| 年化配息率 (%) |
6.16 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/08/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0433 |
| 年化配息率 (%) |
6.08 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/07/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0433 |
| 年化配息率 (%) |
6.11 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/06/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0433 |
| 年化配息率 (%) |
6.08 |
| 配息來自 本金比例 |
13.69% |
| 2021/05/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0433 |
| 年化配息率 (%) |
6.12 |
| 配息來自 本金比例 |
11.34% |
| 2021/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0433 |
| 年化配息率 (%) |
6.11 |
| 配息來自 本金比例 |
9.19% |
| 2021/03/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0433 |
| 年化配息率 (%) |
6.14 |
| 配息來自 本金比例 |
3.89% |
| 2021/02/26 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0433 |
| 年化配息率 (%) |
6.1 |
| 配息來自 本金比例 |
14.40% |
| 2021/01/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0433 |
| 年化配息率 (%) |
6.09 |
| 配息來自 本金比例 |
5.02% |
| 2020/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0433 |
| 年化配息率 (%) |
6.06 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0433 |
| 年化配息率 (%) |
6.15 |
| 配息來自 本金比例 |
1.68% |