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全球非投資級債(高收益)

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(人民幣)

全球非投資級債(高收益) 人民幣

更新日期:2022/09/26

最新淨值 6.611

較前日漲跌幅(%) -1.00

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    36/225
    贏過 84%
  • ISIN TW000T2111F9
  • 發行日期 2014/09/18
  • 基金公司 柏瑞投信
  • 基金規模 2.88億元(台幣)(2022/07/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-15.25%
一週
-2.78%
一個月
-5.06%
三個月
-1.81%
六個月
-9.55%
一年
-16.37%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-26 6.611 -0.0666 -1.00%
2022-09-23 6.6776 -0.0634 -0.94%
2022-09-22 6.741 -0.0418 -0.62%
2022-09-21 6.7828 0.0001 0.00%
2022-09-20 6.7827 -0.0172 -0.25%
2022-09-19 6.7999 0.0012 0.02%
2022-09-16 6.7987 -0.0435 -0.64%
2022-09-15 6.8422 -0.0134 -0.20%
2022-09-14 6.8556 -0.0274 -0.40%
2022-09-13 6.883 -0.0527 -0.76%
2022-09-12 6.9357 0.0616 0.90%
2022-09-08 6.8741 0.0272 0.40%
2022-09-07 6.8469 0.0185 0.27%
2022-09-06 6.8284 -0.0056 -0.08%
2022-09-02 6.834 0.0195 0.29%
2022-09-01 6.8145 -0.0913 -1.32%
2022-08-31 6.9058 -0.0365 -0.53%
2022-08-30 6.9423 -0.0324 -0.46%
2022-08-29 6.9747 -0.0324 -0.46%
2022-08-26 7.0071 -0.0064 -0.09%
2022-08-25 7.0135 0.0148 0.21%
2022-08-24 6.9987 0.0091 0.13%
2022-08-23 6.9896 -0.0052 -0.07%
2022-08-22 6.9948 -0.0499 -0.71%
2022-08-19 7.0447 -0.0328 -0.46%
2022-08-18 7.0775 -0.0078 -0.11%
2022-08-17 7.0853 -0.0438 -0.61%
2022-08-16 7.1291 -0.0033 -0.05%
2022-08-15 7.1324 0.0125 0.18%
2022-08-12 7.1199 -0.0049 -0.07%
2022-08-11 7.1248 0.03 0.42%
配息基準日 每單位 配息金額 年化配息率(%) 配息來自本金比
2022/08/31 0.0433 7.52 N/A
2022/07/29 0.0433 7.41 32.38%
2022/06/30 0.0433 7.71 N/A
2022/05/31 0.0433 7.1 8.66%
2022/04/29 0.0433 7.03 7.80%
2022/03/31 0.0433 6.77 12.98%
2022/02/25 0.0433 6.68 15.86%
2022/01/28 0.0433 6.51 1.72%
2021/12/30 0.0433 6.32 7.86%
2021/11/30 0.0433 6.4 2.92%
2021/10/29 0.0433 6.25 0%

基本資訊

基金名稱
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(人民幣)
英文名稱
PineBridge Global Multi-Strategy High Yield Bond Fund B RMB
基金管理公司
柏瑞投信
台灣公司
基金規模
2.88億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別
人民幣
成立日期
2014/09/18
基金分類
全球非投資級債(高收益)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
月配
最高手續費
有%
最高管理費
RR3%
最高保管費
1.500%

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-08-31
區域 金額 比例
美國 14,125 51.07%
約當現金 2,694 9.74%
英國 1,081 3.91%
巴西 1,062 3.84%
墨西哥 808 2.92%
其他 7,888 28.52%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-08-31
產業類型 金額 比例
能源 4,309 15.58%
非循環性消費 3,900 14.1%
循環性消費 3,726 13.47%
通訊 2,835 10.25%
約當現金 2,694 9.74%
其他 10,195 36.86%
持股持債明細
資料日期: 2022-08-31
持股名稱 比例
AAL 11 3/4 07/15/25 0.73%
PEMEX 6.84 01/23/30 0.52%
HCA 3 1/2 09/01/30 0.51%
HEP 5 02/01/28 0.51%
PEMEX 7.69 01/23/50 0.5%
MONDFI 5 1/8 05/07/29 0.48%
CSCHLD 4 5/8 12/01/30 0.47%
CWK 6 3/4 05/15/28 0.45%
NCLH 3 5/8 12/15/24 0.45%
SGLSJ 4 1/2 11/16/29 0.44%
其他 94%