人民幣配息
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
1.04%
一周
1.08%
一個月
1.15%
三個月
1.02%
六個月
6.73%
一年
24.12%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/03/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0433 |
| 年化配息率 (%) |
6.14 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/02/26 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0433 |
| 年化配息率 (%) |
6.1 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/01/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0433 |
| 年化配息率 (%) |
6.09 |
| 配息來自 本金比例 |
5.02% |
| 2020/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0433 |
| 年化配息率 (%) |
6.06 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0433 |
| 年化配息率 (%) |
6.15 |
| 配息來自 本金比例 |
1.68% |
| 2020/10/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0433 |
| 年化配息率 (%) |
6.4 |
| 配息來自 本金比例 |
2.13% |
| 2020/09/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0433 |
| 年化配息率 (%) |
6.37 |
| 配息來自 本金比例 |
10.77% |
| 2020/08/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0433 |
| 年化配息率 (%) |
6.26 |
| 配息來自 本金比例 |
9% |
| 2020/07/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0433 |
| 年化配息率 (%) |
6.31 |
| 配息來自 本金比例 |
13% |
| 2020/06/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0433 |
| 年化配息率 (%) |
6.49 |
| 配息來自 本金比例 |
23% |
| 2020/05/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0433 |
| 年化配息率 (%) |
6.58 |
| 配息來自 本金比例 |
36% |