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全球高收益債

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

淨值日期2021/07/29

最新淨值8.5059
較前日漲跌幅 -0.01%
今年以來
2.78%
一周
-0.12%
一個月
0.02%
三個月
1.50%
六個月
2.80%
一年
10.14%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/06/30
每單位
配息金額
0.0433
年化配息率
(%)
6.08
配息來自
本金比例
N/A
2021/05/28
每單位
配息金額
0.0433
年化配息率
(%)
6.12
配息來自
本金比例
11.34%
2021/04/29
每單位
配息金額
0.0433
年化配息率
(%)
6.11
配息來自
本金比例
9.19%
2021/03/31
每單位
配息金額
0.0433
年化配息率
(%)
6.14
配息來自
本金比例
3.89%
2021/02/26
每單位
配息金額
0.0433
年化配息率
(%)
6.1
配息來自
本金比例
14.40%
2021/01/29
每單位
配息金額
0.0433
年化配息率
(%)
6.09
配息來自
本金比例
5.02%
2020/12/31
每單位
配息金額
0.0433
年化配息率
(%)
6.06
配息來自
本金比例
0%
2020/11/30
每單位
配息金額
0.0433
年化配息率
(%)
6.15
配息來自
本金比例
1.68%
2020/10/30
每單位
配息金額
0.0433
年化配息率
(%)
6.4
配息來自
本金比例
2.13%
2020/09/30
每單位
配息金額
0.0433
年化配息率
(%)
6.37
配息來自
本金比例
10.77%
2020/08/31
每單位
配息金額
0.0433
年化配息率
(%)
6.26
配息來自
本金比例
9%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2021-03-31

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2021-03-31

持股持債明細

資料日期: 2021-03-31