全球高收益債

柏瑞全球策略高收益債券基金B月配息(人民幣)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型全球高收益債

淨值日期2019/09/12

最新淨值8.6978
較前日漲跌幅 0.17%
今年以來
11.69%
一周
0.30%
一個月
1.31%
三個月
2.68%
六個月
5.19%
一年
8.72%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/30
每單位
配息金額
0.058
年化配息率
(%)
8.01
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/31
每單位
配息金額
0.058
年化配息率
(%)
7.93
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/28
每單位
配息金額
0.058
年化配息率
(%)
7.93
配息來自
本金比例
48%
2019/05/31
每單位
配息金額
0.058
年化配息率
(%)
8.11
配息來自
本金比例
45%
2019/04/30
每單位
配息金額
0.058
年化配息率
(%)
7.97
配息來自
本金比例
49%
2019/03/29
每單位
配息金額
0.058
年化配息率
(%)
8.01
配息來自
本金比例
44%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.058
年化配息率
(%)
8.03
配息來自
本金比例
49%
2019/01/31
每單位
配息金額
0.058
年化配息率
(%)
8.11
配息來自
本金比例
34%
2018/12/28
每單位
配息金額
0.058
年化配息率
(%)
8.41
配息來自
本金比例
33%
2018/11/30
每單位
配息金額
0.058
年化配息率
(%)
8.24
配息來自
本金比例
33%
2018/10/31
每單位
配息金額
0.058
年化配息率
(%)
8.1
配息來自
本金比例
44%

基金淨值走勢