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全球高收益債

柏瑞全球策略高收益債券基金B月配息(人民幣)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

淨值日期2020/09/25

最新淨值8.1175
較前日漲跌幅 -0.02%
今年以來
-1.87%
一周
-1.56%
一個月
-1.47%
三個月
2.24%
六個月
20.57%
一年
0.24%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/08/31
每單位
配息金額
0.0433
年化配息率
(%)
6.26
配息來自
本金比例
N/A
2020/07/31
每單位
配息金額
0.0433
年化配息率
(%)
6.31
配息來自
本金比例
13%
2020/06/30
每單位
配息金額
0.0433
年化配息率
(%)
6.49
配息來自
本金比例
23%
2020/05/29
每單位
配息金額
0.0433
年化配息率
(%)
6.58
配息來自
本金比例
36%
2020/04/30
每單位
配息金額
0.049
年化配息率
(%)
7.74
配息來自
本金比例
45%
2020/03/31
每單位
配息金額
0.049
年化配息率
(%)
8.05
配息來自
本金比例
27%
2020/02/27
每單位
配息金額
0.049
年化配息率
(%)
6.87
配息來自
本金比例
28%
2020/01/31
每單位
配息金額
0.049
年化配息率
(%)
6.77
配息來自
本金比例
32%
2019/12/31
每單位
配息金額
0.049
年化配息率
(%)
6.75
配息來自
本金比例
27%
2019/11/29
每單位
配息金額
0.049
年化配息率
(%)
6.84
配息來自
本金比例
35%
2019/10/31
每單位
配息金額
0.049
年化配息率
(%)
6.8
配息來自
本金比例
35%

基金淨值走勢