柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(人民幣)

最新淨值
6.65
0.0032
-0.05%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 137 名
贏過47%

基金公司

柏瑞投信

基金規模

2.34億元(台幣)(2024/01/31)

ISIN 

TW000T2111F9

發行日期: 

2014/09/18

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.17 %0.6 %1.49 %5.33 %0.69 %9.38 %-2.34 %9.89 %34.43 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/156.65-0.01-0.05 %
2024/03/146.65-0.02-0.22 %
2024/03/136.670.000.12 %
2024/03/126.660.000.01 %
2024/03/116.66-0.01-0.02 %
2024/03/086.660.000.08 %
2024/03/076.660.000.11 %
2024/03/066.650.000.11 %
2024/03/056.640.000.04 %
2024/03/046.640.000.09 %
2024/03/016.63-0.04-0.49 %
2024/02/296.67-0.01-0.05 %
2024/02/276.67-0.01-0.09 %
2024/02/266.680.000.06 %
2024/02/236.670.000.11 %
2024/02/226.660.010.2 %
2024/02/216.65-0.01-0.02 %
2024/02/206.650.000.02 %
2024/02/166.65-0.01-0.06 %
2024/02/156.650.000.03 %
2024/02/076.650.010.21 %
2024/02/066.640.000.04 %
2024/02/056.64-0.03-0.32 %
2024/02/026.66-0.02-0.21 %
2024/02/016.67-0.04-0.52 %
2024/01/316.71-0.01-0.04 %
2024/01/306.710.000.01 %
2024/01/296.710.000.1 %
2024/01/266.70.010.19 %
2024/01/256.690.010.15 %

基金資訊

基金名稱
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(人民幣)
基金名稱(英文)
PineBridge Global Multi-Strategy High Yield Bond Fund B RMB
基金管理公司
柏瑞投信
台灣公司
基金規模
2.34億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別
人民幣
成立日期
2014/09/18
基金分類
全球非投資級債(高收益)
風險評等
RR3
管理費
1.500%

基金持股持債分佈

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