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新興美元債

晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配)

ISIN:LU1077614110

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2021/10/19

最新淨值168.09
較前日漲跌幅 -0.03%
今年以來
2.13%
一周
0.74%
一個月
-2.07%
三個月
-0.69%
六個月
2.45%
一年
7.86%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/30
每單位
配息金額
1.4031
年化配息率
(%)
9.83
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/31
每單位
配息金額
1.4722
年化配息率
(%)
10.12
配息來自
本金比例
33.00%
2021/07/30
每單位
配息金額
1.3949
年化配息率
(%)
9.72
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/30
每單位
配息金額
1.5229
年化配息率
(%)
10.49
配息來自
本金比例
N/A
2021/05/28
每單位
配息金額
1.2537
年化配息率
(%)
8.7
配息來自
本金比例
0%
2021/04/30
每單位
配息金額
1.3522
年化配息率
(%)
9.4
配息來自
本金比例
N/A
2021/03/31
每單位
配息金額
1.4635
年化配息率
(%)
10.18
配息來自
本金比例
22.00%
2021/02/26
每單位
配息金額
1.2305
年化配息率
(%)
8.42
配息來自
本金比例
0%
2021/01/29
每單位
配息金額
1.3148
年化配息率
(%)
8.96
配息來自
本金比例
75%
2020/12/31
每單位
配息金額
1.5222
年化配息率
(%)
10.24
配息來自
本金比例
80%
2020/11/30
每單位
配息金額
1.3324
年化配息率
(%)
9.1
配息來自
本金比例
33.00%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2021-03-31

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2021-03-31

持股持債明細

資料日期: 2021-03-31