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新興美元債

晉達新興市場公司債券基金C2(南非幣避險IRD月配)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2020/09/28

最新淨值170.28
較前日漲跌幅 0.01%
今年以來
2.11%
一周
-1.10%
一個月
-1.23%
三個月
2.38%
六個月
16.34%
一年
5.62%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/08/28
每單位
配息金額
1.1535
年化配息率
(%)
7.98
配息來自
本金比例
N/A
2020/07/31
每單位
配息金額
1.2805
年化配息率
(%)
8.9
配息來自
本金比例
N/A
2020/06/30
每單位
配息金額
1.3776
年化配息率
(%)
9.74
配息來自
本金比例
76%
2020/05/29
每單位
配息金額
1.1486
年化配息率
(%)
8.37
配息來自
本金比例
62%
2020/04/30
每單位
配息金額
1.1517
年化配息率
(%)
8.82
配息來自
本金比例
51%
2020/03/31
每單位
配息金額
1.4204
年化配息率
(%)
11.14
配息來自
本金比例
98%
2020/02/28
每單位
配息金額
1.3452
年化配息率
(%)
9.06
配息來自
本金比例
68%
2020/01/31
每單位
配息金額
1.4493
年化配息率
(%)
9.57
配息來自
本金比例
72%
2019/12/31
每單位
配息金額
1.4752
年化配息率
(%)
9.9
配息來自
本金比例
0%
2019/11/29
每單位
配息金額
1.3738
年化配息率
(%)
9.31
配息來自
本金比例
41%
2019/10/31
每單位
配息金額
1.4008
年化配息率
(%)
9.46
配息來自
本金比例
0%

基金淨值走勢