新興美元債
晉達新興市場公司債券基金C2(南非幣避險IRD月配)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-5.21%
一周
0.65%
一個月
0.01%
三個月
12.12%
六個月
-5.55%
一年
5.42%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2020/06/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.3776 |
| 年化配息率 (%) |
9.74 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/05/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.1486 |
| 年化配息率 (%) |
8.37 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/04/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.1517 |
| 年化配息率 (%) |
8.82 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/03/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.4204 |
| 年化配息率 (%) |
11.14 |
| 配息來自 本金比例 |
98% |
| 2020/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.3452 |
| 年化配息率 (%) |
9.06 |
| 配息來自 本金比例 |
68% |
| 2020/01/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.4493 |
| 年化配息率 (%) |
9.57 |
| 配息來自 本金比例 |
72% |
| 2019/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.4752 |
| 年化配息率 (%) |
9.9 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.3738 |
| 年化配息率 (%) |
9.31 |
| 配息來自 本金比例 |
41% |
| 2019/10/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.4008 |
| 年化配息率 (%) |
9.46 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/09/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.3875 |
| 年化配息率 (%) |
9.4 |
| 配息來自 本金比例 |
75% |
| 2019/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.3859 |
| 年化配息率 (%) |
9.42 |
| 配息來自 本金比例 |
73% |