新興美元債
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配)
ISIN：LU1077614110
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
2.13%
一周
0.74%
一個月
-2.07%
三個月
-0.69%
六個月
2.45%
一年
7.86%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/09/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.4031 |
| 年化配息率 (%) |
9.83 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/08/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.4722 |
| 年化配息率 (%) |
10.12 |
| 配息來自 本金比例 |
33.00% |
| 2021/07/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.3949 |
| 年化配息率 (%) |
9.72 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/06/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.5229 |
| 年化配息率 (%) |
10.49 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/05/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.2537 |
| 年化配息率 (%) |
8.7 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/04/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.3522 |
| 年化配息率 (%) |
9.4 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/03/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.4635 |
| 年化配息率 (%) |
10.18 |
| 配息來自 本金比例 |
22.00% |
| 2021/02/26 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.2305 |
| 年化配息率 (%) |
8.42 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/01/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.3148 |
| 年化配息率 (%) |
8.96 |
| 配息來自 本金比例 |
75% |
| 2020/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.5222 |
| 年化配息率 (%) |
10.24 |
| 配息來自 本金比例 |
80% |
| 2020/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.3324 |
| 年化配息率 (%) |
9.1 |
| 配息來自 本金比例 |
33.00% |