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晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配)

Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund Class C Inc-2 (ZAR Hedged IRD)

ISIN:LU1077614110

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配)

淨值日期2022/05/25

最新淨值134.8
較前日漲跌幅 0.33%
今年以來
-13.59%
一周
0.59%
一個月
-2.62%
三個月
-6.38%
六個月
-13.41%
一年
-13.59%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/04/29
每單位
配息金額
1.0204
年化配息率
(%)
8.83
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/31
每單位
配息金額
1.2956
年化配息率
(%)
10.74
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/28
每單位
配息金額
1.2088
年化配息率
(%)
9.96
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/31
每單位
配息金額
1.4315
年化配息率
(%)
10.92
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/31
每單位
配息金額
1.5339
年化配息率
(%)
11.3
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/30
每單位
配息金額
1.4912
年化配息率
(%)
11.01
配息來自
本金比例
63.00%
2021/10/29
每單位
配息金額
1.3058
年化配息率
(%)
9.4
配息來自
本金比例
46.00%
2021/09/30
每單位
配息金額
1.4031
年化配息率
(%)
9.83
配息來自
本金比例
0%
2021/08/31
每單位
配息金額
1.4722
年化配息率
(%)
10.12
配息來自
本金比例
33.00%
2021/07/30
每單位
配息金額
1.3949
年化配息率
(%)
9.72
配息來自
本金比例
0%
2021/06/30
每單位
配息金額
1.5229
年化配息率
(%)
10.49
配息來自
本金比例
73.00%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-03-31
區域 金額 比例
拉丁美洲 81,400.00 40.7%
亞洲 51,400.00 25.7%
歐洲 18,400.00 9.2%
非洲 13,400.00 6.7%
現金與近似現金 8,600.00 4.3%
已發展國家 200.00 0.1%
其他 26,600.00 13.3%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-03-31
產業類型 金額 比例
金融 30,800.00 15.4%
石油及天然氣 29,000.00 14.5%
消費品 24,000.00 12%
房地產 23,000.00 11.5%
科技、媒體及電訊 21,000.00 10.5%
其他 72,200.00 36.1%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-31
持股名稱 比例
Arabian Centres Sukuk II Ltd 5.625 Oct 07 26 2.2%
Minerva Luxembourg SA 4.375 Mar 18 31 2%
Maf Global Securities Ltd 5.5 Dec 31 99 1.9%
Cima Finance DAC 2.95 Sep 05 29 1.8%
Braskem America Finance Co 7.125 Jul 22 41 1.6%
Ecopetrol SA 7.375 Sep 18 43 1.6%
Alpek SA De CV 4.25 Sep 18 29 1.4%
CSN Resources SA 4.625 Jun 10 31 1.3%
Resorts World Las Vegas LLC 4.625 Apr 16 29 1.3%
Saudi Arabian Oil Co 4.375 Apr 16 49 1.3%
其他 83%