新興美元債

天達新興市場公司債券基金C2(南非幣避險IRD月配)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

淨值日期2019/09/11

最新淨值175.88
較前日漲跌幅 0.10%
今年以來
13.48%
一周
0.18%
一個月
-0.40%
三個月
3.75%
六個月
7.37%
一年
16.22%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/30
每單位
配息金額
1.3859
年化配息率
(%)
9.42
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/31
每單位
配息金額
1.4593
年化配息率
(%)
9.82
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/28
每單位
配息金額
1.2678
年化配息率
(%)
8.58
配息來自
本金比例
0%
2019/05/31
每單位
配息金額
1.4045
年化配息率
(%)
9.71
配息來自
本金比例
23%
2019/04/30
每單位
配息金額
1.3901
年化配息率
(%)
9.62
配息來自
本金比例
23%
2019/03/29
每單位
配息金額
1.3278
年化配息率
(%)
9.19
配息來自
本金比例
0%
2019/02/28
每單位
配息金額
1.3273
年化配息率
(%)
9.21
配息來自
本金比例
66%
2019/01/31
每單位
配息金額
1.3912
年化配息率
(%)
9.74
配息來自
本金比例
0%
2018/12/31
每單位
配息金額
1.4319
年化配息率
(%)
10.32
配息來自
本金比例
27%
2018/11/30
每單位
配息金額
1.3446
年化配息率
(%)
9.73
配息來自
本金比例
0%
2018/10/31
每單位
配息金額
1.5331
年化配息率
(%)
10.93
配息來自
本金比例
28%

基金淨值走勢