新興美元債
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配)
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund Class C Inc-2 (ZAR Hedged IRD)
ISIN：LU1077614110
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型新興美元債
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配)
淨值日期2022/05/25
最新淨值134.8
較前日漲跌幅 0.33%
今年以來
-13.59%
一周
0.59%
一個月
-2.62%
三個月
-6.38%
六個月
-13.41%
一年
-13.59%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.0204 |
| 年化配息率 (%) |
8.83 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/03/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.2956 |
| 年化配息率 (%) |
10.74 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.2088 |
| 年化配息率 (%) |
9.96 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/01/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.4315 |
| 年化配息率 (%) |
10.92 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.5339 |
| 年化配息率 (%) |
11.3 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.4912 |
| 年化配息率 (%) |
11.01 |
| 配息來自 本金比例 |
63.00% |
| 2021/10/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.3058 |
| 年化配息率 (%) |
9.4 |
| 配息來自 本金比例 |
46.00% |
| 2021/09/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.4031 |
| 年化配息率 (%) |
9.83 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/08/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.4722 |
| 年化配息率 (%) |
10.12 |
| 配息來自 本金比例 |
33.00% |
| 2021/07/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.3949 |
| 年化配息率 (%) |
9.72 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/06/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.5229 |
| 年化配息率 (%) |
10.49 |
| 配息來自 本金比例 |
73.00% |
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依區域)
資料日期:
2022-03-31
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 拉丁美洲 | 81,400.00 | 40.7% |
| 亞洲 | 51,400.00 | 25.7% |
| 歐洲 | 18,400.00 | 9.2% |
| 非洲 | 13,400.00 | 6.7% |
| 現金與近似現金 | 8,600.00 | 4.3% |
| 已發展國家 | 200.00 | 0.1% |
| 其他 | 26,600.00 | 13.3% |
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期:
2022-03-31
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 金融 | 30,800.00 | 15.4% |
| 石油及天然氣 | 29,000.00 | 14.5% |
| 消費品 | 24,000.00 | 12% |
| 房地產 | 23,000.00 | 11.5% |
| 科技、媒體及電訊 | 21,000.00 | 10.5% |
| 其他 | 72,200.00 | 36.1% |
持股持債明細
資料日期:
2022-03-31
| 持股名稱 | 比例 |
|---|---|
| Arabian Centres Sukuk II Ltd 5.625 Oct 07 26 | 2.2% |
| Minerva Luxembourg SA 4.375 Mar 18 31 | 2% |
| Maf Global Securities Ltd 5.5 Dec 31 99 | 1.9% |
| Cima Finance DAC 2.95 Sep 05 29 | 1.8% |
| Braskem America Finance Co 7.125 Jul 22 41 | 1.6% |
| Ecopetrol SA 7.375 Sep 18 43 | 1.6% |
| Alpek SA De CV 4.25 Sep 18 29 | 1.4% |
| CSN Resources SA 4.625 Jun 10 31 | 1.3% |
| Resorts World Las Vegas LLC 4.625 Apr 16 29 | 1.3% |
| Saudi Arabian Oil Co 4.375 Apr 16 49 | 1.3% |
| 其他 | 83% |