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晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配)

新興市場美元債 南非幣

更新日期:2022/09/23

最新淨值 123.82

較前日漲跌幅(%) -0.57

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    111/225
    贏過 51%
  • ISIN LU1077614110
  • 發行日期 2014/06/27
  • 基金公司 晉達環球策略基金
  • 基金規模 1,700.00 百萬美元(2022/7/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-18.00%
一週
-1.88%
一個月
-2.23%
三個月
-2.32%
六個月
-8.67%
一年
-20.62%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-23 123.82 -0.71 -0.57%
2022-09-22 124.53 -0.64 -0.51%
2022-09-21 125.17 -0.25 -0.20%
2022-09-20 125.42 -0.77 -0.61%
2022-09-16 126.19 -0.52 -0.41%
2022-09-15 126.71 0.1 0.08%
2022-09-14 126.61 -0.21 -0.17%
2022-09-13 126.82 -0.07 -0.06%
2022-09-12 126.89 0.35 0.28%
2022-09-09 126.54 0.22 0.17%
2022-09-08 126.32 0.12 0.10%
2022-09-07 126.2 0 0.00%
2022-09-06 126.2 -0.27 -0.21%
2022-09-05 126.47 -0.11 -0.09%
2022-09-02 126.58 -0.19 -0.15%
2022-09-01 126.77 -1.69 -1.32%
2022-08-31 128.46 -0.05 -0.04%
2022-08-30 128.51 -0.63 -0.49%
2022-08-26 129.14 0.36 0.28%
2022-08-25 128.78 0.57 0.44%
2022-08-24 128.21 0.43 0.34%
2022-08-23 127.78 0.09 0.07%
2022-08-22 127.69 -0.71 -0.55%
2022-08-19 128.4 -0.35 -0.27%
2022-08-18 128.75 0.04 0.03%
2022-08-17 128.71 -0.7 -0.54%
2022-08-16 129.41 0.96 0.75%
2022-08-12 128.45 0.39 0.30%
2022-08-11 128.06 0.8 0.63%
2022-08-10 127.26 0.45 0.35%
2022-08-09 126.81 0.04 0.03%
配息基準日 每單位 配息金額 年化配息率(%) 配息來自本金比
2022/08/31 1.138 10.63 N/A
2022/07/29 0.8128 7.72 N/A
2022/06/30 1.0429 9.84 N/A
2022/05/31 1.217 10.74 65.00%
2022/04/29 1.0204 8.83 75.00%
2022/03/31 1.2956 10.74 0%
2022/02/28 1.2088 9.96 0%
2022/01/31 1.4315 10.92 0%
2021/12/31 1.5339 11.3 0%
2021/11/30 1.4912 11.01 63.00%
2021/10/29 1.3058 9.4 46.00%

基本資訊

基金名稱
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配)
英文名稱
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund Class C Inc-2 (ZAR Hedged IRD)
基金管理公司
晉達環球策略基金
台灣公司
野村投信
基金規模
1,700.00 百萬美元(2022/7/31)
計價幣別
南非幣
成立日期
2014/06/27
基金分類
新興市場美元債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
3 %
最高管理費
2.25 %
最高保管費
0.05 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-31
區域 金額 比例
拉丁美洲 69,870.00 41.1%
亞洲 49,980.00 29.4%
歐洲 15,130.00 8.9%
非洲 11,050.00 6.5%
現金與近似現金 4,760.00 2.8%
已發展國家 170.00 0.1%
其他 19,040.00 11.2%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
石油及天然氣 23,800.00 14%
公用事業 23,460.00 13.8%
消費品 22,780.00 13.4%
金融 21,930.00 12.9%
金屬與採礦 19,890.00 11.7%
其他 58,140.00 34.2%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
Arabian Centres Sukuk II Ltd 5.625 Oct 07 26 2.4%
Cima Finance DAC 2.95 Sep 05 29 2.1%
Minerva Luxembourg SA 4.375 Mar 18 31 1.9%
Ecopetrol SA 7.375 Sep 18 43 1.8%
Alpek Sab De Cv 4.25 Sep 18 29 1.6%
Braskem America Finance Co 7.125 Jul 22 41 1.6%
Saudi Arabian Oil Co 4.375 Apr 16 49 1.5%
CSN Inova Ventures 6.75 Jan 28 28 1.4%
Network I2i Ltd 5.65 Apr 15 71 1.4%
Resorts World Las Vegas LLC 4.625 Apr 16 29 1.4%
其他 82%