新興美元債
天達新興市場公司債券基金C2(南非幣避險IRD月配)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
15.35%
一周
-0.11%
一個月
0.71%
三個月
1.24%
六個月
6.92%
一年
15.49%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2019/10/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.4008 |
| 年化配息率 (%) |
9.46 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/09/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.3875 |
| 年化配息率 (%) |
9.4 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.3859 |
| 年化配息率 (%) |
9.42 |
| 配息來自 本金比例 |
73% |
| 2019/07/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.4593 |
| 年化配息率 (%) |
9.82 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/06/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.2678 |
| 年化配息率 (%) |
8.58 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/05/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.4045 |
| 年化配息率 (%) |
9.71 |
| 配息來自 本金比例 |
23% |
| 2019/04/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.3901 |
| 年化配息率 (%) |
9.62 |
| 配息來自 本金比例 |
23% |
| 2019/03/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.3278 |
| 年化配息率 (%) |
9.19 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.3273 |
| 年化配息率 (%) |
9.21 |
| 配息來自 本金比例 |
66% |
| 2019/01/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.3912 |
| 年化配息率 (%) |
9.74 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2018/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.4319 |
| 年化配息率 (%) |
10.32 |
| 配息來自 本金比例 |
27% |