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新興美元債

NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

ISIN:LU1075101847

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2021/10/14

最新淨值1947.41
較前日漲跌幅 0.50%
今年以來
0.75%
一周
0.40%
一個月
-2.61%
三個月
-0.72%
六個月
2.55%
一年
6.49%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/10/01
每單位
配息金額
31.7
年化配息率
(%)
19.2
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/01
每單位
配息金額
31.7
年化配息率
(%)
18.5
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/02
每單位
配息金額
31.7
年化配息率
(%)
18.47
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/01
每單位
配息金額
31.7
年化配息率
(%)
18.25
配息來自
本金比例
65.81%
2021/06/01
每單位
配息金額
31.7
年化配息率
(%)
18.13
配息來自
本金比例
75.60%
2021/05/03
每單位
配息金額
31.7
年化配息率
(%)
18.13
配息來自
本金比例
69.05%
2021/04/06
每單位
配息金額
31.7
年化配息率
(%)
18.23
配息來自
本金比例
76.84%
2021/03/01
每單位
配息金額
31.7
年化配息率
(%)
17.83
配息來自
本金比例
68.86%
2021/02/01
每單位
配息金額
31.7
年化配息率
(%)
17.25
配息來自
本金比例
66.70%
2021/01/04
每單位
配息金額
31.7
年化配息率
(%)
16.88
配息來自
本金比例
69.07%
2020/12/01
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
19.53
配息來自
本金比例
72.71%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2021-03-31

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2021-03-31

持股持債明細

資料日期: 2021-03-31