新興美元債

NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

基金績效

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型新興美元債

名稱NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

淨值日期2020/09/28

最新淨值2200.25

較前日漲跌幅 0.23%

今年以來

1.03%

一周

-0.82%

一個月

-1.96%

三個月

3.75%

六個月

17.37%

一年

4.07%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/09/01
每單位配息金額	36.5
年化配息率 (%)	19.06
配息來自本金比例	N/A

2020/08/03
每單位配息金額	36.5
年化配息率 (%)	19.09
配息來自本金比例	N/A

2020/07/01
每單位配息金額	36.5
年化配息率 (%)	19.6
配息來自本金比例	88%

2020/06/01
每單位配息金額	36.5
年化配息率 (%)	20.09
配息來自本金比例	72%

2020/05/01
每單位配息金額	36.5
年化配息率 (%)	21.26
配息來自本金比例	65%

2020/04/01
每單位配息金額	36.5
年化配息率 (%)	21.72
配息來自本金比例	58%

2020/03/02
每單位配息金額	36.5
年化配息率 (%)	17.66
配息來自本金比例	51%

2020/02/03
每單位配息金額	36.5
年化配息率 (%)	17.34
配息來自本金比例	52%

2020/01/02
每單位配息金額	36.5
年化配息率 (%)	17.3
配息來自本金比例	49%

2019/12/02
每單位配息金額	36.5
年化配息率 (%)	17.73
配息來自本金比例	56%

2019/11/01
每單位配息金額	36.5
年化配息率 (%)	17.22
配息來自本金比例	54%

基金淨值走勢