高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

最新淨值
1009.87
2.04
-0.2%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

4

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 110 名
贏過58%

基金公司

Goldman Sachs Funds III(SICAV)

基金規模

5,442.00 百萬美元(2023/12/31)

ISIN 

LU1075101847

發行日期: 

2014/06/30

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.76 %1.74 %2.04 %8.53 %0.99 %13.82 %-0.05 %15.31 %72.96 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/151009.87-2.04-0.2 %
2024/03/141011.91-3.04-0.3 %
2024/03/131014.950.570.06 %
2024/03/121014.37-1.28-0.13 %
2024/03/111015.65-1.94-0.19 %
2024/03/081017.593.340.33 %
2024/03/071014.252.450.24 %
2024/03/061011.83.010.3 %
2024/03/051008.791.970.2 %
2024/03/041006.82-16.05-1.57 %
2024/03/011022.873.260.32 %
2024/02/291019.611.520.15 %
2024/02/281018.09-0.37-0.04 %
2024/02/261018.462.760.27 %
2024/02/231015.74.470.44 %
2024/02/221011.233.680.37 %
2024/02/211007.55-0.19-0.02 %
2024/02/201007.74-1.03-0.1 %
2024/02/191008.770.560.06 %
2024/02/161008.21-1.97-0.2 %
2024/02/151010.185.510.55 %
2024/02/141004.67-3.2-0.32 %
2024/02/061007.873.870.39 %
2024/02/051004-5.96-0.59 %
2024/02/021009.96-22.54-2.18 %
2024/02/011032.54.090.4 %
2024/01/311028.412.50.24 %
2024/01/301025.91.850.18 %
2024/01/291024.052.860.28 %
2024/01/261021.191.50.15 %

基金資訊

基金名稱
高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)
基金名稱(英文)
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Hard Currency X Dis(M) ZAR (hedged)
基金管理公司
Goldman Sachs Funds III(SICAV)
台灣公司
野村投信
基金規模
5,442.00 百萬美元(2023/12/31)
計價幣別
南非幣
成立日期
2014/06/30
基金分類
新興市場美元債
風險評等
RR3 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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