新興美元債
NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
1.23%
一周
0.49%
一個月
2.06%
三個月
3.90%
六個月
5.04%
一年
16.72%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2020/01/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
36.5 |
| 年化配息率 (%) |
17.3 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/12/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
36.5 |
| 年化配息率 (%) |
17.73 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/11/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
36.5 |
| 年化配息率 (%) |
17.22 |
| 配息來自 本金比例 |
54% |
| 2019/10/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
36.5 |
| 年化配息率 (%) |
17.17 |
| 配息來自 本金比例 |
53% |
| 2019/09/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
36.5 |
| 年化配息率 (%) |
16.9 |
| 配息來自 本金比例 |
54% |
| 2019/08/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
36.5 |
| 年化配息率 (%) |
16.63 |
| 配息來自 本金比例 |
98% |
| 2019/07/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
36.5 |
| 年化配息率 (%) |
16.59 |
| 配息來自 本金比例 |
52% |
| 2019/06/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
36.5 |
| 年化配息率 (%) |
17.13 |
| 配息來自 本金比例 |
58% |
| 2019/05/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
36.5 |
| 年化配息率 (%) |
16.89 |
| 配息來自 本金比例 |
50% |
| 2019/04/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
36.5 |
| 年化配息率 (%) |
16.69 |
| 配息來自 本金比例 |
53% |
| 2019/03/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
36.5 |
| 年化配息率 (%) |
16.74 |
| 配息來自 本金比例 |
49% |