基金投資理財 基金推薦討論 高配息基金 FBI 基金找買點 | 強基金fundhot

新興美元債

NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2021/01/21

最新淨值2197.73
較前日漲跌幅 0.23%
今年以來
-0.93%
一周
0.33%
一個月
-0.19%
三個月
5.58%
六個月
7.03%
一年
6.25%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/01/04
每單位
配息金額
31.7
年化配息率
(%)
16.88
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/01
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
19.53
配息來自
本金比例
N/A
2020/11/02
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
20.24
配息來自
本金比例
N/A
2020/10/01
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
19.88
配息來自
本金比例
87.57%
2020/09/01
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
19.06
配息來自
本金比例
91.71%
2020/08/03
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
19.09
配息來自
本金比例
87.76%
2020/07/01
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
19.6
配息來自
本金比例
72%
2020/06/01
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
20.09
配息來自
本金比例
65%
2020/05/01
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
21.26
配息來自
本金比例
58%
2020/04/01
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
21.72
配息來自
本金比例
51%
2020/03/02
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
17.66
配息來自
本金比例
51.85%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2020-11-30

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2020-11-30

持股持債明細

資料日期: 2020-11-30