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新興市場美元債

NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

新興市場美元債 南非幣

更新日期:2022/06/30

最新淨值 1332.53

較前日漲跌幅 -0.39

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    165/212
    贏過 23%
  • ISIN LU1075101847
  • 發行日期 2014/06/30
  • 基金公司 NN(L)開放式可變資本投資公司(SICAV)
  • 基金規模 5,102.00 百萬美元(2022/4/30)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-19.89%
一週
-2.07%
一個月
-7.73%
三個月
-12.12%
六個月
-19.86%
一年
-20.77%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-06-30 1332.53 -5.19 -0.39
2022-06-29 1337.72 -7.53 -0.56
2022-06-28 1345.25 -11.82 -0.87
2022-06-27 1357.07 -3.57 -0.26
2022-06-24 1360.64 -0.1 -0.01
2022-06-23 1360.74 2.18 0.16
2022-06-22 1358.56 -0.57 -0.04
2022-06-21 1359.13 -1.91 -0.14
2022-06-20 1361.04 0.35 0.03
2022-06-17 1360.69 -3.65 -0.27
2022-06-16 1364.34 -5.57 -0.41
2022-06-15 1369.91 11.8 0.87
2022-06-14 1358.11 -6.07 -0.44
2022-06-13 1364.18 -33.85 -2.42
2022-06-10 1398.03 -14.35 -1.02
2022-06-09 1412.38 -8.3 -0.58
2022-06-08 1420.68 -3.99 -0.28
2022-06-07 1424.67 -3.4 -0.24
2022-06-06 1428.07 -7.16 -0.50
2022-06-03 1435.23 -31.08 -2.12
2022-06-01 1466.31 -10.38 -0.70
2022-05-31 1476.69 0.69 0.05
2022-05-30 1476 0.86 0.06
2022-05-27 1475.14 7.79 0.53
2022-05-26 1467.35 12.47 0.86
2022-05-25 1454.88 9.84 0.68
2022-05-24 1445.04 6.09 0.42
2022-05-23 1438.95 3.21 0.22
2022-05-20 1435.74 4.18 0.29
2022-05-19 1431.56 -5.47 -0.38
2022-05-18 1437.03 1.11 0.08
配息基準日 每單位 配息金額 年化配息率(%) 配息來自本金比
2022/06/01 31.7 25.94 N/A
2022/05/02 31.7 25.43 N/A
2022/04/01 31.7 23.44 73.28%
2022/03/01 31.7 23.16 76.02%
2022/02/01 31.7 21.26 71.50%
2022/01/03 31.7 20.4 42.03%
2021/12/01 31.7 20.21 68.72%
2021/11/01 31.7 19.53 68.68%
2021/10/01 31.7 19.2 65.15%
2021/09/01 31.7 18.5 70.63%
2021/08/02 31.7 18.47 66.33%

基本資訊

基金名稱
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)
英文名稱
NN (L) Emerging Markets Debt Hard Currency X Dis(M) ZAR (hedged)
基金管理公司
NN(L)開放式可變資本投資公司(SICAV)
台灣公司
野村投信
基金規模
5,102.00 百萬美元(2022/4/30)
計價幣別
南非幣
成立日期
2014/06/30
基金分類
新興市場美元債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.5 %
最高保管費
0.25 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-04-30
區域 金額 比例
墨西哥 31,122.20 6.1%
印尼 23,979.40 4.7%
土耳其 23,469.20 4.6%
埃及 20,408.00 4%
多明尼克 19,897.80 3.9%
卡達 19,387.60 3.8%
巴林 19,387.60 3.8%
沙烏地阿拉伯 18,367.20 3.6%
阿拉伯聯合大公國 17,857.00 3.5%
哥倫比亞 16,836.60 3.3%
其他 299,487.40 58.7%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-30
產業類型 金額 比例
主權債券 342,854.40 67.2%
類主權債券 95,917.60 18.8%
現金及其他 48,979.20 9.6%
企業債 22,448.80 4.4%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-30
持股名稱 比例
US TREASURY N/B (2OLD) 1.500% 2024-02-29 1.92%
1MDB GLOBAL INVESTMENTS RegS 4.400% 2023-03-09 1.27%
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 1.125% 2035-07-09 1.19%
REPUBLIC OF ECUADOR RegS 1.000% 2035-07-31 1.01%
REPUBLICA ORIENT URUGUAY 4.975% 2055-04-20 0.99%
KAZMUNAYGAS NATIONAL CO RegS 5.750% 2047-04-19 0.96%
STATE OF QATAR RegS 4.817% 2049-03-14 0.89%
DOMINICAN REPUBLIC RegS 5.875% 2060-01-30 0.86%
KINGDOM OF JORDAN RegS 5.850% 2030-07-07 0.78%
OMAN GOV INTERNTL BOND MTN RegS 6.750% 2048-01-17 0.78%
其他 89%