新興美元債
NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-1.22%
一周
-0.59%
一個月
1.74%
三個月
16.60%
六個月
-1.46%
一年
2.68%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2020/07/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
36.5 |
| 年化配息率 (%) |
19.6 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/06/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
36.5 |
| 年化配息率 (%) |
20.09 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/05/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
36.5 |
| 年化配息率 (%) |
21.26 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/04/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
36.5 |
| 年化配息率 (%) |
21.72 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/03/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
36.5 |
| 年化配息率 (%) |
17.66 |
| 配息來自 本金比例 |
51% |
| 2020/02/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
36.5 |
| 年化配息率 (%) |
17.34 |
| 配息來自 本金比例 |
52% |
| 2020/01/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
36.5 |
| 年化配息率 (%) |
17.3 |
| 配息來自 本金比例 |
49% |
| 2019/12/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
36.5 |
| 年化配息率 (%) |
17.73 |
| 配息來自 本金比例 |
56% |
| 2019/11/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
36.5 |
| 年化配息率 (%) |
17.22 |
| 配息來自 本金比例 |
54% |
| 2019/10/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
36.5 |
| 年化配息率 (%) |
17.17 |
| 配息來自 本金比例 |
53% |
| 2019/09/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
36.5 |
| 年化配息率 (%) |
16.9 |
| 配息來自 本金比例 |
54% |