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新興美元債

NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2021/04/09

最新淨值2064.9
較前日漲跌幅 -0.08%
今年以來
-2.66%
一周
0.92%
一個月
2.01%
三個月
-1.97%
六個月
2.69%
一年
22.73%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/04/06
每單位
配息金額
31.7
年化配息率
(%)
18.23
配息來自
本金比例
N/A
2021/03/01
每單位
配息金額
31.7
年化配息率
(%)
17.83
配息來自
本金比例
N/A
2021/02/01
每單位
配息金額
31.7
年化配息率
(%)
17.25
配息來自
本金比例
66.70%
2021/01/04
每單位
配息金額
31.7
年化配息率
(%)
16.88
配息來自
本金比例
69.07%
2020/12/01
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
19.53
配息來自
本金比例
72.71%
2020/11/02
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
20.24
配息來自
本金比例
71.67%
2020/10/01
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
19.88
配息來自
本金比例
74.92%
2020/09/01
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
19.06
配息來自
本金比例
67.68%
2020/08/03
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
19.09
配息來自
本金比例
68.12%
2020/07/01
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
19.6
配息來自
本金比例
72.27%
2020/06/01
每單位
配息金額
36.5
年化配息率
(%)
20.09
配息來自
本金比例
65.35%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2020-12-31

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2020-12-31

持股持債明細

資料日期: 2020-12-31