新興美元債
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)
ISIN：LU1075101847
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
0.75%
一周
0.40%
一個月
-2.61%
三個月
-0.72%
六個月
2.55%
一年
6.49%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/10/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
31.7 |
| 年化配息率 (%) |
19.2 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/09/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
31.7 |
| 年化配息率 (%) |
18.5 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/08/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
31.7 |
| 年化配息率 (%) |
18.47 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/07/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
31.7 |
| 年化配息率 (%) |
18.25 |
| 配息來自 本金比例 |
65.81% |
| 2021/06/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
31.7 |
| 年化配息率 (%) |
18.13 |
| 配息來自 本金比例 |
75.60% |
| 2021/05/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
31.7 |
| 年化配息率 (%) |
18.13 |
| 配息來自 本金比例 |
69.05% |
| 2021/04/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
31.7 |
| 年化配息率 (%) |
18.23 |
| 配息來自 本金比例 |
76.84% |
| 2021/03/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
31.7 |
| 年化配息率 (%) |
17.83 |
| 配息來自 本金比例 |
68.86% |
| 2021/02/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
31.7 |
| 年化配息率 (%) |
17.25 |
| 配息來自 本金比例 |
66.70% |
| 2021/01/04 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
31.7 |
| 年化配息率 (%) |
16.88 |
| 配息來自 本金比例 |
69.07% |
| 2020/12/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
36.5 |
| 年化配息率 (%) |
19.53 |
| 配息來自 本金比例 |
72.71% |