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新興本地債

富蘭克林新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)H1

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

淨值日期2020/09/21

最新淨值5.12
較前日漲跌幅 -0.39%
今年以來
-8.99%
一周
-0.19%
一個月
0.76%
三個月
-0.08%
六個月
1.22%
一年
-6.46%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/09/07
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
6.74
配息來自
本金比例
N/A
2020/08/07
每單位
配息金額
0.03
年化配息率
(%)
6.94
配息來自
本金比例
30%
2020/07/07
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
6.18
配息來自
本金比例
26%
2020/06/05
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
6.72
配息來自
本金比例
31%
2020/05/07
每單位
配息金額
0.024
年化配息率
(%)
5.58
配息來自
本金比例
29%
2020/04/07
每單位
配息金額
0.043
年化配息率
(%)
10.04
配息來自
本金比例
23%
2020/03/08
每單位
配息金額
0.046
年化配息率
(%)
9.44
配息來自
本金比例
24%
2020/02/07
每單位
配息金額
0.05
年化配息率
(%)
10.15
配息來自
本金比例
24%
2020/01/08
每單位
配息金額
0.046
年化配息率
(%)
9.22
配息來自
本金比例
20%
2019/12/06
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
9.03
配息來自
本金比例
25%
2019/11/07
每單位
配息金額
0.035
年化配息率
(%)
7.07
配息來自
本金比例
29%

基金淨值走勢