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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1

新興市場本地貨幣債 澳幣

更新日期:2022/09/27

最新淨值 3.05

較前日漲跌幅(%) -0.33

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    214/225
    贏過 5%
  • ISIN LU0889565320
  • 發行日期 2013/02/26
  • 基金公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
  • 基金規模 2,341.00 百萬美元(2022/7/29)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-24.89%
一週
-5.28%
一個月
-7.18%
三個月
-11.03%
六個月
-23.25%
一年
-27.28%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 3.05 -0.01 -0.33%
2022-09-26 3.06 -0.07 -2.24%
2022-09-23 3.13 -0.06 -1.88%
2022-09-22 3.19 -0.02 -0.62%
2022-09-21 3.21 -0.01 -0.31%
2022-09-20 3.22 -0.01 -0.31%
2022-09-19 3.23 0.02 0.62%
2022-09-16 3.21 -0.02 -0.62%
2022-09-15 3.23 -0.01 -0.31%
2022-09-14 3.24 -0.02 -0.61%
2022-09-13 3.26 -0.04 -1.21%
2022-09-12 3.3 0.02 0.61%
2022-09-09 3.28 0.01 0.31%
2022-09-08 3.27 -0.01 -0.30%
2022-09-07 3.28 0.03 0.92%
2022-09-06 3.25 -0.02 -0.61%
2022-09-05 3.27 0 0.00%
2022-09-02 3.27 0.03 0.93%
2022-09-01 3.24 -0.03 -0.92%
2022-08-31 3.27 -0.02 -0.61%
2022-08-30 3.29 -0.02 -0.60%
2022-08-29 3.31 0 0.00%
2022-08-26 3.31 0 0.00%
2022-08-25 3.31 0.03 0.91%
2022-08-24 3.28 0 0.00%
2022-08-23 3.28 0.04 1.23%
2022-08-22 3.24 -0.03 -0.92%
2022-08-19 3.27 -0.02 -0.61%
2022-08-18 3.29 -0.03 -0.90%
2022-08-17 3.32 -0.05 -1.48%
2022-08-16 3.37 -0.03 -0.88%
配息基準日 每單位 配息金額 年化配息率(%) 配息來自本金比
2022/09/07 0.024 8.78 N/A
2022/08/05 0.025 8.96 N/A
2022/07/07 0.029 10.45 14.00%
2022/06/07 0.03 9.25 22.00%
2022/05/06 0.03 9.28 21.00%
2022/04/07 0.028 8.04 23.00%
2022/03/07 0.025 7.39 25.00%
2022/02/07 0.027 7.38 26.00%
2022/01/07 0.026 7.19 23.00%
2021/12/07 0.033 9.08 22.00%
2021/11/05 0.031 8.36 20.00%

基本資訊

基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1
英文名稱
Franklin Templeton Investment Funds- Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Mdis) AUD-H1
基金管理公司
富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
台灣公司
富蘭克林投顧
基金規模
2,341.00 百萬美元(2022/7/29)
計價幣別
澳幣
成立日期
2013/02/26
基金分類
新興市場本地貨幣債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
5 %
最高管理費
1 %
最高保管費
0.14 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-29
區域 金額 比例
現金及約當現金 44,947.20 19.2%
哥倫比亞 33,827.50 14.45%
巴西 30,948.00 13.22%
智利 22,707.70 9.7%
厄瓜多爾 19,126.00 8.17%
泰國 17,159.50 7.33%
其他國家 16,012.40 6.84%
印尼 15,989.00 6.83%
埃及 12,196.60 5.21%
多明尼加共和國 10,885.70 4.65%
迦納 10,253.60 4.38%
其他 46.80 0.02%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-29
產業類型 金額 比例
固定收益 189,152.80 80.8%
現金及約當現金 44,947.20 19.2%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-29
持股名稱 比例
(巴西 公債) Brazil Letras do Tesouro Nacional, BILLS, Unsecured, LTN 10.34%
(智利 公債) Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 144A, Re 6.17%
哥倫比亞TES債券 (哥倫比亞 政府債及國庫券) Titulos de Tesoreria, senior bond, B, 7 5.42%
(厄瓜多 主權債) Republic of Ecuador, senior bond, Reg S, 2.50%, 7/31/3 5.29%
(泰國 政府) Bank of Thailand Bond, SR UNSECURED, Sr Unsecured, .66%, 5.01%
(智利 公債) Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 2.50%, 3 3.54%
(印尼 公債) Government of Indonesia, senior bond, FR40, 11.00%, 9/15 3.52%
哥倫比亞TES債券 (哥倫比亞 政府債及國庫券) Titulos de Tesoreria, senior bond, B, 1 3.36%
哥倫比亞TES債券 (哥倫比亞 政府債及國庫券) Titulos de Tesoreria, B, 7.75%, 9/18/30 2.39%
(多明尼加 主權債) Dominican Republic International Bond, SR UNSECURED, 2.27%
其他 52%