新興本地債
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1
Franklin Templeton Investment Funds- Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Mdis) AUD-H1
ISIN：LU0889565320
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型新興本地債
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1
淨值日期2022/05/25
最新淨值3.86
較前日漲跌幅 0.26%
立即申購
今年以來
-7.88%
一周
2.39%
一個月
-1.77%
三個月
-9.41%
六個月
-7.81%
一年
-13.71%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/05/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.03 |
| 年化配息率 (%) |
9.28 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/04/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.028 |
| 年化配息率 (%) |
8.04 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/03/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.025 |
| 年化配息率 (%) |
7.39 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/02/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.027 |
| 年化配息率 (%) |
7.38 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/01/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.026 |
| 年化配息率 (%) |
7.19 |
| 配息來自 本金比例 |
23.00% |
| 2021/12/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.033 |
| 年化配息率 (%) |
9.08 |
| 配息來自 本金比例 |
22.00% |
| 2021/11/05 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.031 |
| 年化配息率 (%) |
8.36 |
| 配息來自 本金比例 |
20.00% |
| 2021/10/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.032 |
| 年化配息率 (%) |
8.42 |
| 配息來自 本金比例 |
21.00% |
| 2021/09/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.035 |
| 年化配息率 (%) |
8.9 |
| 配息來自 本金比例 |
21.00% |
| 2021/08/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036 |
| 年化配息率 (%) |
9.21 |
| 配息來自 本金比例 |
24.00% |
| 2021/07/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.038 |
| 年化配息率 (%) |
9.6 |
| 配息來自 本金比例 |
12% |
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依區域)
資料日期:
2022-03-31
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 哥倫比亞 | 41,764.80 | 13.56% |
| 印尼 | 38,684.80 | 12.56% |
| 巴西 | 37,452.80 | 12.16% |
| 現金及約當現金 | 36,898.40 | 11.98% |
| 厄瓜多爾 | 27,750.80 | 9.01% |
| 智利 | 25,964.40 | 8.43% |
| 迦納 | 23,254.00 | 7.55% |
| 其他國家 | 23,130.80 | 7.51% |
| 泰國 | 18,911.20 | 6.14% |
| 印度 | 17,679.20 | 5.74% |
| 阿根廷 | 16,478.00 | 5.35% |
| 其他 | 30.80 | 0.01% |
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期:
2022-03-31
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 固定收益 | 271,101.60 | 88.02% |
| 現金及約當現金 | 36,898.40 | 11.98% |
持股持債明細
資料日期:
2022-03-31
| 持股名稱 | 比例 |
|---|---|
| (巴西 公債) Brazil Letras do Tesouro Nacional, BILLS, Unsecured, LTN | 8.44% |
| (印尼 公債) Government of Indonesia, senior bond, FR63, 5.625%, 5/15 | 6.7% |
| (厄瓜多 主權債) Republic of Ecuador, senior bond, Reg S, 1.00%, 7/31/3 | 5.97% |
| (智利 公債) Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 144A, Re | 5.36% |
| (泰國 政府) Bank of Thailand Bond, SR UNSECURED, Sr Unsecured, .66%, | 4.2% |
| 哥倫比亞TES債券 (哥倫比亞 政府債及國庫券) Titulos de Tesoreria, senior bond, B, 7 | 3.15% |
| (印度 公債) Government of India, senior note, 7.59%, 1/11/26 | 3.13% |
| (智利 公債) Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 2.50%, 3 | 3.07% |
| 哥倫比亞TES債券 (哥倫比亞 政府債及國庫券) Titulos de Tesoreria, senior bond, B, 1 | 2.95% |
| (阿根廷 公債) Argentina Treasury Bond BONCER, Index Linked, 1.50%, 3/ | 2.89% |
| 其他 | 54% |