新興本地債
富蘭克林新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)H1
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-4.16%
一周
0.24%
一個月
-0.10%
三個月
0.37%
六個月
-6.25%
一年
-3.00%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2019/12/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.044 |
| 年化配息率 (%) |
9.03 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/11/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.035 |
| 年化配息率 (%) |
7.07 |
| 配息來自 本金比例 |
29% |
| 2019/10/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.043 |
| 年化配息率 (%) |
8.66 |
| 配息來自 本金比例 |
23% |
| 2019/09/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06 |
| 年化配息率 (%) |
11.94 |
| 配息來自 本金比例 |
20% |
| 2019/08/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.055 |
| 年化配息率 (%) |
10.19 |
| 配息來自 本金比例 |
22% |
| 2019/07/05 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.055 |
| 年化配息率 (%) |
9.9 |
| 配息來自 本金比例 |
18% |
| 2019/06/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06 |
| 年化配息率 (%) |
11.13 |
| 配息來自 本金比例 |
18% |
| 2019/05/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.055 |
| 年化配息率 (%) |
10.15 |
| 配息來自 本金比例 |
20% |
| 2019/04/05 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.059 |
| 年化配息率 (%) |
10.68 |
| 配息來自 本金比例 |
19% |
| 2019/03/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.056 |
| 年化配息率 (%) |
10.07 |
| 配息來自 本金比例 |
21% |
| 2019/02/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.061 |
| 年化配息率 (%) |
10.66 |
| 配息來自 本金比例 |
16% |