新興本地債

富蘭克林新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)H1

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興本地債

淨值日期2019/09/19

最新淨值5.92
較前日漲跌幅 -0.17%
今年以來
-4.51%
一周
-0.34%
一個月
-2.46%
三個月
-7.30%
六個月
-7.20%
一年
0.62%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/09/06
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
11.94
配息來自
本金比例
N/A
2019/08/07
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/05
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
9.9
配息來自
本金比例
18%
2019/06/07
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
11.13
配息來自
本金比例
18%
2019/05/07
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
10.15
配息來自
本金比例
20%
2019/04/05
每單位
配息金額
0.059
年化配息率
(%)
10.68
配息來自
本金比例
19%
2019/03/07
每單位
配息金額
0.056
年化配息率
(%)
10.07
配息來自
本金比例
21%
2019/02/07
每單位
配息金額
0.061
年化配息率
(%)
10.66
配息來自
本金比例
16%
2019/01/08
每單位
配息金額
0.066
年化配息率
(%)
11.58
配息來自
本金比例
21%
2018/12/07
每單位
配息金額
0.065
年化配息率
(%)
11.68
配息來自
本金比例
15%
2018/11/07
每單位
配息金額
0.061
年化配息率
(%)
10.7
配息來自
本金比例
21%

基金淨值走勢