新興本地債
富蘭克林新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)H1
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-4.51%
一周
-0.34%
一個月
-2.46%
三個月
-7.30%
六個月
-7.20%
一年
0.62%
| 期間 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2019/09/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06 |
| 年化配息率 (%) |
11.94 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/08/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.055 |
| 年化配息率 (%) |
10.19 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/07/05 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.055 |
| 年化配息率 (%) |
9.9 |
| 配息來自 本金比例 |
18% |
| 2019/06/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06 |
| 年化配息率 (%) |
11.13 |
| 配息來自 本金比例 |
18% |
| 2019/05/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.055 |
| 年化配息率 (%) |
10.15 |
| 配息來自 本金比例 |
20% |
| 2019/04/05 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.059 |
| 年化配息率 (%) |
10.68 |
| 配息來自 本金比例 |
19% |
| 2019/03/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.056 |
| 年化配息率 (%) |
10.07 |
| 配息來自 本金比例 |
21% |
| 2019/02/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.061 |
| 年化配息率 (%) |
10.66 |
| 配息來自 本金比例 |
16% |
| 2019/01/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.066 |
| 年化配息率 (%) |
11.58 |
| 配息來自 本金比例 |
21% |
| 2018/12/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.065 |
| 年化配息率 (%) |
11.68 |
| 配息來自 本金比例 |
15% |
| 2018/11/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.061 |
| 年化配息率 (%) |
10.7 |
| 配息來自 本金比例 |
21% |