新興本地債
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1
ISIN：LU0889565320
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-4.85%
一周
0.22%
一個月
-1.90%
三個月
-1.67%
六個月
-3.53%
一年
-1.17%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/10/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.032 |
| 年化配息率 (%) |
8.42 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/09/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.035 |
| 年化配息率 (%) |
8.9 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/08/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036 |
| 年化配息率 (%) |
9.21 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/07/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.038 |
| 年化配息率 (%) |
9.6 |
| 配息來自 本金比例 |
12% |
| 2021/06/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036 |
| 年化配息率 (%) |
8.69 |
| 配息來自 本金比例 |
3% |
| 2021/05/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036 |
| 年化配息率 (%) |
8.71 |
| 配息來自 本金比例 |
21% |
| 2021/04/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.041 |
| 年化配息率 (%) |
10.17 |
| 配息來自 本金比例 |
19.00% |
| 2021/03/05 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.034 |
| 年化配息率 (%) |
8.29 |
| 配息來自 本金比例 |
22% |
| 2021/02/05 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.037 |
| 年化配息率 (%) |
8.83 |
| 配息來自 本金比例 |
21% |
| 2021/01/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.037 |
| 年化配息率 (%) |
8.74 |
| 配息來自 本金比例 |
20% |
| 2020/12/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.034 |
| 年化配息率 (%) |
7.98 |
| 配息來自 本金比例 |
21.00% |