澳幣配息
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-0.16%
一周
1.43%
一個月
3.35%
三個月
0.88%
六個月
2.06%
一年
3.69%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/04/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.041 |
| 年化配息率 (%) |
10.17 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/03/05 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.034 |
| 年化配息率 (%) |
8.29 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/02/05 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.037 |
| 年化配息率 (%) |
8.83 |
| 配息來自 本金比例 |
21% |
| 2021/01/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.037 |
| 年化配息率 (%) |
8.74 |
| 配息來自 本金比例 |
20% |
| 2020/12/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.034 |
| 年化配息率 (%) |
7.98 |
| 配息來自 本金比例 |
21% |
| 2020/11/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.028 |
| 年化配息率 (%) |
6.63 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/10/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.033 |
| 年化配息率 (%) |
7.84 |
| 配息來自 本金比例 |
27% |
| 2020/09/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.029 |
| 年化配息率 (%) |
6.74 |
| 配息來自 本金比例 |
28% |
| 2020/08/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.03 |
| 年化配息率 (%) |
6.94 |
| 配息來自 本金比例 |
30% |
| 2020/07/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.027 |
| 年化配息率 (%) |
6.18 |
| 配息來自 本金比例 |
26% |
| 2020/06/05 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.029 |
| 年化配息率 (%) |
6.72 |
| 配息來自 本金比例 |
31% |