澳幣配息
富蘭克林新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)H1
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-8.96%
一周
0.40%
一個月
1.97%
三個月
0.40%
六個月
0.70%
一年
-5.59%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2020/11/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.028 |
| 年化配息率 (%) |
6.63 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/10/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.033 |
| 年化配息率 (%) |
7.84 |
| 配息來自 本金比例 |
27% |
| 2020/09/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.029 |
| 年化配息率 (%) |
6.74 |
| 配息來自 本金比例 |
28% |
| 2020/08/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.03 |
| 年化配息率 (%) |
6.94 |
| 配息來自 本金比例 |
30% |
| 2020/07/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.027 |
| 年化配息率 (%) |
6.18 |
| 配息來自 本金比例 |
26% |
| 2020/06/05 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.029 |
| 年化配息率 (%) |
6.72 |
| 配息來自 本金比例 |
31% |
| 2020/05/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.024 |
| 年化配息率 (%) |
5.58 |
| 配息來自 本金比例 |
29% |
| 2020/04/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.043 |
| 年化配息率 (%) |
10.04 |
| 配息來自 本金比例 |
23% |
| 2020/03/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.046 |
| 年化配息率 (%) |
9.44 |
| 配息來自 本金比例 |
24% |
| 2020/02/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.05 |
| 年化配息率 (%) |
10.15 |
| 配息來自 本金比例 |
24% |
| 2020/01/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.046 |
| 年化配息率 (%) |
9.22 |
| 配息來自 本金比例 |
20% |