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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1

Franklin Templeton Investment Funds- Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Mdis) AUD-H1

ISIN:LU0889565320

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興本地債

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1

淨值日期2022/05/25

最新淨值3.86
較前日漲跌幅 0.26%
今年以來
-7.88%
一周
2.39%
一個月
-1.77%
三個月
-9.41%
六個月
-7.81%
一年
-13.71%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/06
每單位
配息金額
0.03
年化配息率
(%)
9.28
配息來自
本金比例
N/A
2022/04/07
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
8.04
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/07
每單位
配息金額
0.025
年化配息率
(%)
7.39
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/07
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
7.38
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/07
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
7.19
配息來自
本金比例
23.00%
2021/12/07
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
9.08
配息來自
本金比例
22.00%
2021/11/05
每單位
配息金額
0.031
年化配息率
(%)
8.36
配息來自
本金比例
20.00%
2021/10/07
每單位
配息金額
0.032
年化配息率
(%)
8.42
配息來自
本金比例
21.00%
2021/09/07
每單位
配息金額
0.035
年化配息率
(%)
8.9
配息來自
本金比例
21.00%
2021/08/06
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
9.21
配息來自
本金比例
24.00%
2021/07/07
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
9.6
配息來自
本金比例
12%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-03-31
區域 金額 比例
哥倫比亞 41,764.80 13.56%
印尼 38,684.80 12.56%
巴西 37,452.80 12.16%
現金及約當現金 36,898.40 11.98%
厄瓜多爾 27,750.80 9.01%
智利 25,964.40 8.43%
迦納 23,254.00 7.55%
其他國家 23,130.80 7.51%
泰國 18,911.20 6.14%
印度 17,679.20 5.74%
阿根廷 16,478.00 5.35%
其他 30.80 0.01%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-03-31
產業類型 金額 比例
固定收益 271,101.60 88.02%
現金及約當現金 36,898.40 11.98%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-31
持股名稱 比例
(巴西 公債) Brazil Letras do Tesouro Nacional, BILLS, Unsecured, LTN 8.44%
(印尼 公債) Government of Indonesia, senior bond, FR63, 5.625%, 5/15 6.7%
(厄瓜多 主權債) Republic of Ecuador, senior bond, Reg S, 1.00%, 7/31/3 5.97%
(智利 公債) Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 144A, Re 5.36%
(泰國 政府) Bank of Thailand Bond, SR UNSECURED, Sr Unsecured, .66%, 4.2%
哥倫比亞TES債券 (哥倫比亞 政府債及國庫券) Titulos de Tesoreria, senior bond, B, 7 3.15%
(印度 公債) Government of India, senior note, 7.59%, 1/11/26 3.13%
(智利 公債) Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 2.50%, 3 3.07%
哥倫比亞TES債券 (哥倫比亞 政府債及國庫券) Titulos de Tesoreria, senior bond, B, 1 2.95%
(阿根廷 公債) Argentina Treasury Bond BONCER, Index Linked, 1.50%, 3/ 2.89%
其他 54%