高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)
最新淨值
44.29
0.07
+0.16%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.32% | -1.06% | 0.39% | 3.8% | 5.93% | 13.07% | -5.57% | -0.75% | 48.24% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 44.29 | 0.07 | 0.16% |
| 2024/11/19 | 44.22 | 0.13 | 0.29% |
| 2024/11/18 | 44.09 | -0.08 | -0.18% |
| 2024/11/15 | 44.17 | -0.2 | -0.45% |
| 2024/11/14 | 44.37 | -0.06 | -0.14% |
| 2024/11/13 | 44.43 | -0.03 | -0.07% |
| 2024/11/12 | 44.46 | -0.24 | -0.54% |
| 2024/11/11 | 44.7 | 0.01 | 0.02% |
| 2024/11/08 | 44.69 | 0.16 | 0.36% |
| 2024/11/07 | 44.53 | 0.44 | 1% |
| 2024/11/06 | 44.09 | -0.05 | -0.11% |
| 2024/11/05 | 44.14 | -0.09 | -0.2% |
| 2024/11/04 | 44.23 | -0.56 | -1.23% |
| 2024/11/01 | 44.78 | -0.11 | -0.25% |
| 2024/10/31 | 44.89 | -0.15 | -0.33% |
| 2024/10/30 | 45.04 | 0.13 | 0.29% |
| 2024/10/29 | 44.91 | 0.02 | 0.04% |
| 2024/10/28 | 44.89 | -0.08 | -0.16% |
| 2024/10/25 | 44.96 | 0.11 | 0.25% |
| 2024/10/24 | 44.85 | 0.09 | 0.2% |
| 2024/10/23 | 44.76 | -0.15 | -0.33% |
| 2024/10/22 | 44.91 | -0.19 | -0.42% |
| 2024/10/21 | 45.1 | -0.26 | -0.57% |
| 2024/10/18 | 45.36 | 0.02 | 0.04% |
| 2024/10/17 | 45.34 | -0.13 | -0.29% |
| 2024/10/16 | 45.47 | 0.07 | 0.15% |
| 2024/10/15 | 45.4 | 0.16 | 0.35% |
| 2024/10/14 | 45.24 | 0.01 | 0.02% |
| 2024/10/11 | 45.23 | 0.03 | 0.07% |
| 2024/10/10 | 45.2 | -0.1 | -0.22% |
基金資訊
- 基金名稱
- 高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)
- 基金名稱（英文）
- Goldman Sachs Emerging Markets Debt Hard Currency X Dis(M) USD
- 基金管理公司
- Goldman Sachs Funds III（SICAV）
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 5,412.00 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2012/01/06
- 基金分類
- 新興市場美元債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.5 %
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