群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣)
最新淨值
10.8778
0.0375
+0.35%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.15% | 0.71% | 3.92% | 6.73% | 19.92% | 22% | 18.42% | 48.81% | 48.93% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 10.8778 | 0.03 | 0.35% |
| 2024/11/19 | 10.8403 | 0.01 | 0.18% |
| 2024/11/18 | 10.8211 | -0.03 | -0.23% |
| 2024/11/15 | 10.8458 | -0.14 | -1.2% |
| 2024/11/14 | 10.9774 | -0.03 | -0.24% |
| 2024/11/13 | 11.004 | -0.01 | -0.08% |
| 2024/11/12 | 11.0124 | 0.00 | 0.03% |
| 2024/11/11 | 11.0094 | 0.04 | 0.36% |
| 2024/11/08 | 10.9694 | -0.01 | -0.05% |
| 2024/11/07 | 10.9752 | 0.12 | 1.19% |
| 2024/11/06 | 10.8461 | 0.21 | 2.04% |
| 2024/11/05 | 10.6293 | 0.02 | 0.22% |
| 2024/11/04 | 10.6058 | -0.01 | -0.06% |
| 2024/11/01 | 10.6124 | -0.13 | -1.18% |
| 2024/10/30 | 10.739 | -0.04 | -0.32% |
| 2024/10/29 | 10.7736 | 0.00 | 0.07% |
| 2024/10/28 | 10.7664 | 0.00 | 0.05% |
| 2024/10/25 | 10.7607 | 0.01 | 0.11% |
| 2024/10/24 | 10.7493 | -0.04 | -0.31% |
| 2024/10/23 | 10.7822 | -0.05 | -0.46% |
| 2024/10/22 | 10.8322 | 0.00 | 0.08% |
| 2024/10/21 | 10.8238 | -0.04 | -0.29% |
| 2024/10/18 | 10.8554 | 0.00 | 0.06% |
| 2024/10/17 | 10.8484 | 0.02 | 0.24% |
| 2024/10/16 | 10.8227 | -0.03 | -0.22% |
| 2024/10/15 | 10.847 | -0.04 | -0.31% |
| 2024/10/14 | 10.8806 | 0.04 | 0.37% |
| 2024/10/11 | 10.8404 | 0.06 | 0.65% |
| 2024/10/09 | 10.7708 | 0.03 | 0.33% |
| 2024/10/08 | 10.7349 | 0.03 | 0.29% |
基金資訊
- 基金名稱
- 群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣)
- 基金名稱（英文）
- Capital Aggressive Allocation Fund of Funds B TWD
- 基金管理公司
- 群益投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 9.20億元(台幣)(2024/04/30)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2019/07/23
- 基金分類
- 平衡型配息基金
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.500%
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